الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +8.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -28.9%

سنويًا: +6.5% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 92,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 24,0%
Industrials 19,8%
Retail 11,8%
Financials 11,6%
Health Care 9,2%
Materials 5,6%
Utilities 2,2%
Energy 1,1%
Communication Services 0,2%
أخرى/غير معينة 14,6%

المحفظة الكاملة 77 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21885005 5,92% 55796 $237040 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $20960127 5,67% 114693 $-1263605 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $19789570 5,36% 17648 $3139205 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17439186 4,72% 35762 $3903887 صعود ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $17348471 4,70% 20164 $2560543 صعود ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $15428386 4,18% 13694 $1395846 هبوط ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $15179144 4,11% 406294 $-2202227 صعود ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $14409142 3,90% 30269 $-1848847 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $13494551 3,65% 13528 $87495 هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12783656 3,46% 42132 $1631223 هبوط ×4
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $11441701 3,10% 47714 $2206496 هبوط ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $10729473 2,90% 33699 $-1232709 صعود ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10214978 2,76% 28967 $1141845 صعود ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $10042474 2,72% 9975 $580251 صعود ×1
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $9928221 2,69% 47363 $-87074 صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock $9712078 2,63% 27890 $539381 صعود ×1
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $9622224 2,60% 492437 $888211 صعود ×4
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $8730670 2,36% 9151 $-383578 هبوط ×3
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $7479431 2,02% 13637 $-1649200 صعود ×3
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $7271014 1,97% 17882 $-1432248 صعود ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $6932713 1,88% 25329 $46227 صعود ×5
FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock $6691046 1,81% 31961 $113589 هبوط ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $6288486 1,70% 68787 $2026817 صعود ×2
GLD SPDR Gold Shares $6250675 1,69% 16816 $-1185709 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $6022602 1,63% 17651 $-255518 هبوط ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $5540981 1,50% 26129 $-664451 صعود ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $5537072 1,50% 6774 $-33994 هبوط ×1
IBHF iShares Trust $5461214 1,48% 243261 $1720477 صعود ×2
RS Reliance, Inc. Common Stock $5427842 1,47% 13258 $1077177 هبوط ×3
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $4921815 1,33% 31281 $-227821 هبوط ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $4027994 1,09% 175895 $2592385 صعود ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $3917167 1,06% 26889 $307272 صعود ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $3836393 1,04% 195585 $-839985 هبوط ×1
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $3526296 0,95% 63434 $-84757 صعود ×3
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $1883039 0,51% 92601 $-1054800 هبوط ×1
IBTH iShares Trust $1862634 0,50% 83507 $1043829 صعود ×4
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1859138 0,50% 7742 $529857 صعود ×4
IBHG iShares Trust $1760882 0,48% 80369 $-824901 هبوط ×1
AMLP ALPS ETF Trust $1754235 0,47% 31814 $-234980 هبوط ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $1354064 0,37% 73173 $-1500378 هبوط ×1
MSTR Strategy Inc - Class A Common Stock $1219520 0,33% 12856 $47605 صعود ×4
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1081600 0,29% 1590 $-338334 هبوط ×2
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $1079956 0,29% 31923 $455574 صعود ×6
STIP iShares Trust $1008258 0,27% 10022 $-75923 هبوط ×1
TT Trane Technologies plc $939946 0,25% 2038 $16294 صعود ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $909811 0,25% 4307 $114305 هبوط ×1
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $860636 0,23% 3698 $271407 صعود ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $830302 0,22% 6973 $286074 صعود ×2
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January $781700 0,21% 33011 $134567 صعود ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $768760 0,21% 46493 $-380825 هبوط ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $708180 0,19% 1616 $61594 صعود ×2
OC Owens Corning Inc Common Stock New $668759 0,18% 4670 $89086 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $660293 0,18% 402 $-209823 هبوط ×3
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $658653 0,18% 32470 $-2006251 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $641499 0,17% 7412 $86955 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $634280 0,17% 1698 $369506 صعود ×2
ORA Ormat Technologies, Inc. Common Stock $540848 0,15% 5518 $-69092 صعود ×2
CLH Clean Harbors, Inc. Common Stock $504410 0,14% 1622 صعود ×1
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $480460 0,13% 5299 $-258001 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $438527 0,12% 1544 $236780 صعود ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $435819 0,12% 2734 $39772 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $430808 0,12% 2085 $206017 صعود ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $397753 0,11% 1512 $83689 صعود ×1
ON ON Semiconductor Corporation - Common Stock $370483 0,10% 4608 $-576072 هبوط ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $369062 0,10% 3232 $-51390 هبوط ×1
NOBL ProShares Trust $347063 0,09% 6044 $14865 صعود ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $336937 0,09% 650 $-95241 هبوط ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $334866 0,09% 892 $113188 صعود ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $298262 0,08% 2784 $19980 صعود ×6
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $283854 0,08% 963 $-166668 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $271588 0,07% 1108 $44672 صعود ×4
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $265300 0,07% 11862 $-54222 هبوط ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $257590 0,07% 657 $-247076 هبوط ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $254490 0,07% 2381 $11550
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $234147 0,06% 13074 $-112907 هبوط ×1
CBTJ Calamos Bitcoin 80 Series Structured Alt Protection ETF - January $232856 0,06% 13178 $-50932 هبوط ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $200217 0,05% 1687 $-186939 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
INTU $10729473 2,90% بزيادة ×4
BSCQ $9622224 2,60% بزيادة ×4
NOC $7479431 2,02% بزيادة ×3
CEG $6932713 1,88% بزيادة ×5
FBTC $3526296 0,95% بزيادة ×3
IBTH $1862634 0,50% بزيادة ×4
VIG $1859138 0,50% بزيادة ×4
MSTR $1219520 0,33% بزيادة ×4
TTEK $1079956 0,29% بزيادة ×6
TT $939946 0,25% بزيادة ×4
NOBL $347063 0,09% بزيادة ×4
ABT $298262 0,08% بزيادة ×6
ABBV $271588 0,07% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CLH $504410 1622 0,14%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MSFT تم الشراء أكثر +548 +$3.9M
LLY تقليص -264 +$3.1M
BSJQ تم الشراء أكثر +114K +$2.6M
CASY تم الشراء أكثر +44 +$2.6M
WSM تقليص -8 +$2.2M
B تم الشراء أكثر +2K -$2.2M
BIL تم الشراء أكثر +22K +$2.0M
BSCW تقليص -96K -$2.0M
HUBB تم الشراء أكثر +150 -$1.8M
IBHF تم الشراء أكثر +80K +$1.7M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
UNH 31 مارس، 2026 22518 $7542716 37,4%
ACN 31 مارس، 2026 24548 $7083080 0,3%
LMT 30 يونيو، 2025 11102 $5131788 9,1%
ROP 30 سبتمبر، 2025 8853 $4823055 -28,9%
NDSN 31 مارس، 2026 17487 $4660913 25,4%
MCD 30 سبتمبر، 2025 14242 $4230919 -23,7%
APD 30 يونيو، 2025 13817 $3733240 -1,6%
DOX 30 سبتمبر، 2025 40468 $3618649 -29,2%
BSJP 31 ديسمبر، 2025 143561 $3314109 لم يعد يتم تتبعه
BDX 30 يونيو، 2025 11639 $2436598 30,6%
GOLD 30 يونيو، 2025 127631 $2399463 90,7%
BSCP 31 ديسمبر، 2025 93910 $1944872 لم يعد يتم تتبعه
IBTK 31 ديسمبر، 2025 74903 $1491328 -4,1%
HSY 30 يونيو، 2025 7591 $1246096 -3,5%
IBTF 31 ديسمبر، 2025 49795 $1160969 لم يعد يتم تتبعه
IBTJ 30 يونيو، 2026 35453 $773413
IBDW 30 يونيو، 2026 34080 $715505
IBTM 30 يونيو، 2026 28263 $647656
IBTI 30 يونيو، 2026 25387 $564724
TIP 30 يونيو، 2025 4056 $443049
ENTG 31 ديسمبر، 2025 4383 $402864 97,6%
WEC 31 ديسمبر، 2025 3158 $363086 -3,7%
IBTG 31 ديسمبر، 2025 15255 $349572 0,0%
RIOT 31 ديسمبر، 2025 15257 $331077 55,7%
WEC 30 يونيو، 2025 3158 $329579 -2,5%
XYZ 31 ديسمبر، 2025 4239 $318010 14,2%
MSTY 31 مارس، 2026 7289 $240324 -22,5%
UPS 30 سبتمبر، 2025 2341 $232308 11,4%
CBXJ 30 يونيو، 2026 10573 $224189
ZBRA 31 ديسمبر، 2025 755 $212880 54,8%
LMT 30 يونيو، 2026 328 $203023 -0,8%
MARA 30 يونيو، 2026 12937 $134027 -19,2%
XXI 30 يونيو، 2026 12539 $87522 33,3%