First National Bank of Mount Dora, Trust Investment Services
CIK 1423045 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $462.2M
- المراكز
- 126
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3983 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 42.2%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 32,73%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 61,03%
- المراكز فوق 1%
- 38
- العدد الفعلي للمراكز
- 50,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,59% تقدير المشتريات $11526429 · المبيعات $15205506
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 5
- زيادة
- 12
- انخفض
- 62
- مغلق
- 5
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +15.0% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 90,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
23,7%
Retail
9,2%
Healthcare
8,1%
Financials
6,3%
Industrials
6,2%
Communication Services
5,2%
Energy
4,2%
Financial Services
3,3%
Communications
2,7%
Utilities
2,2%
Telecommunication
2,1%
Materials
2,0%
Real Estate
1,9%
Consumer Discretionary
1,2%
Consumer products
0,9%
Logistics & Transportation
0,8%
Consumer Staples
0,3%
أخرى/غير معينة
19,6%
المحفظة الكاملة 126 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $23816735 | 5,15% | 31893 | $5516168 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16919457 | 3,66% | 58472 | $1661095 | هبوط ×3 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $15352182 | 3,32% | 21234 | $7795206 | هبوط ×3 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $15198036 | 3,29% | 75956 | $1361838 | هبوط ×5 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $15134488 | 3,27% | 98519 | $6693957 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $14009236 | 3,03% | 37086 | $2120957 | هبوط ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $13656709 | 2,95% | 11386 | $3114306 | هبوط ×3 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $12966641 | 2,81% | 43502 | $4277518 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12406461 | 2,68% | 37902 | $1196318 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $11851748 | 2,56% | 33543 | $1962250 | هبوط ×4 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $10086264 | 2,18% | 66576 | $-647652 | هبوط ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9915370 | 2,15% | 39403 | $1267968 | هبوط ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $9624951 | 2,08% | 70399 | $-2615509 | هبوط ×2 | ||
| TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock | $9359166 | 2,02% | 55799 | $-2462162 | هبوط ×1 | ||
| SCHF | $9238531 | 2,00% | 333521 | $985347 | صعود ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $8999874 | 1,95% | 14188 | $872582 | هبوط ×2 | ||
| JIRE | $8961301 | 1,94% | 108635 | $1129483 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8880114 | 1,92% | 23806 | $1217 | هبوط ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $8813062 | 1,91% | 9421 | $-812451 | هبوط ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $8701426 | 1,88% | 76827 | $-1054056 | هبوط ×6 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $8600875 | 1,86% | 15269 | $-122391 | صعود ×6 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $8176937 | 1,77% | 15757 | $239820 | هبوط ×1 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $7537398 | 1,63% | 34504 | $681863 | هبوط ×1 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $7014734 | 1,52% | 30906 | $865163 | هبوط ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $6875553 | 1,49% | 40473 | $1894614 | هبوط ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $6407752 | 1,39% | 43724 | $-188954 | هبوط ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $6345839 | 1,37% | 28472 | $-170775 | صعود ×4 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $5623900 | 1,22% | 131769 | $-2285172 | صعود ×1 | ||
| MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock | $5345197 | 1,16% | 12871 | $-291639 | هبوط ×1 | ||
| VIG | $5296975 | 1,15% | 22386 | $482642 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $5164589 | 1,12% | 21669 | $574735 | هبوط ×2 | ||
| VTI | $5163908 | 1,12% | 13955 | $687005 | |||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $5095955 | 1,10% | 62789 | $-13528 | هبوط ×4 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $5030968 | 1,09% | 54631 | $-22912 | هبوط ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4978839 | 1,08% | 18419 | $-761763 | هبوط ×2 | ||
| V Visa Inc. | $4934320 | 1,07% | 14382 | $508620 | هبوط ×3 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $4753945 | 1,03% | 11673 | $-256560 | هبوط ×2 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $4743957 | 1,03% | 23139 | $-934391 | هبوط ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $4398571 | 0,95% | 16889 | $174245 | هبوط ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $4382189 | 0,95% | 29884 | $-3731 | هبوط ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4288236 | 0,93% | 12159 | $314588 | صعود ×1 | ||
| RSP | $4218590 | 0,91% | 19827 | $413393 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $3989539 | 0,86% | 16767 | $463930 | هبوط ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $3747880 | 0,81% | 34864 | $301432 | هبوط ×3 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $3733206 | 0,81% | 50218 | $12256 | هبوط ×2 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $3491329 | 0,76% | 6853 | $-655995 | هبوط ×2 | ||
| MRSH Marsh Common Stock | $3440902 | 0,74% | 20645 | $-177091 | هبوط ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 884903881) | $3423443 | 0,74% | 41918 | صعود ×1 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $3354914 | 0,73% | 6754 | $327820 | هبوط ×1 | ||
| ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock | $3131918 | 0,68% | 25440 | $-883754 | هبوط ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $3057334 | 0,66% | 124535 | $-582089 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $2957304 | 0,64% | 5910 | $118524 | هبوط ×2 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $2907667 | 0,63% | 11707 | $-389717 | هبوط ×1 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $2768392 | 0,60% | 16277 | $19698 | صعود ×5 | ||
| RSG Republic Services, Inc. Common Stock | $2716130 | 0,59% | 12747 | $-51187 | صعود ×1 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $2712464 | 0,59% | 6957 | $-511720 | صعود ×2 | ||
| SCHD | $2614552 | 0,57% | 82452 | $84925 | |||
| SCHB | $2332814 | 0,50% | 80553 | $310934 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $1969870 | 0,43% | 8422 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $1861935 | 0,40% | 8422 | صعود ×1 | |||
| LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock | $1628756 | 0,35% | 5605 | $-342050 | هبوط ×6 | ||
| VOE | $1575662 | 0,34% | 7974 | $106214 | |||
| MUB | $1529387 | 0,33% | 14211 | $15795 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1401152 | 0,30% | 5517 | $49644 | هبوط ×6 | ||
| MDY | $1263198 | 0,27% | 1796 | $155498 | |||
| VBR | $1262576 | 0,27% | 5196 | $133745 | |||
| XLK XLK | $1229616 | 0,27% | 6454 | $368424 | هبوط ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $1226129 | 0,27% | 6954 | $284696 | هبوط ×6 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1197634 | 0,26% | 8754 | $44917 | هبوط ×6 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $1158476 | 0,25% | 13199 | $-183918 | هبوط ×4 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $1158474 | 0,25% | 13551 | $113557 | |||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1033620 | 0,22% | 1022 | $169019 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1032383 | 0,22% | 3817 | $31829 | هبوط ×6 | ||
| VYM | $965089 | 0,21% | 6107 | $60643 | |||
| PSX Phillips 66 Common Stock | $939072 | 0,20% | 5555 | $-85872 | هبوط ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $920097 | 0,20% | 6574 | $174540 | |||
| VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $906626 | 0,20% | 9709 | $47768 | |||
| IVV | $906156 | 0,20% | 1210 | $115772 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $782051 | 0,17% | 6086 | $28314 | هبوط ×6 | ||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $736450 | 0,16% | 10300 | $36462 | |||
| HTD John Hancock Tax Advantaged Dividend Income Fund Common Shares of Beneficial Interest | $708622 | 0,15% | 27800 | $20016 | |||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $701933 | 0,15% | 7148 | $28306 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $666412 | 0,14% | 35964 | $18341 | |||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $660405 | 0,14% | 1918 | $-80706 | هبوط ×2 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $641727 | 0,14% | 6273 | $148293 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $597399 | 0,13% | 3604 | $-164199 | هبوط ×2 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $597289 | 0,13% | 573 | $35612 | |||
| VTV | $590154 | 0,13% | 2708 | $58845 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $574881 | 0,12% | 3030 | $-9606 | |||
| HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock | $564932 | 0,12% | 4263 | $-11553 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $557999 | 0,12% | 6866 | $-54507 | هبوط ×1 | ||
| SCHA | $549176 | 0,12% | 15200 | $107160 | |||
| VXF | $548555 | 0,12% | 2228 | $90033 | |||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $511290 | 0,11% | 11400 | $4560 | |||
| VB | $484992 | 0,10% | 1600 | $65920 | |||
| GLD | $466000 | 0,10% | 1265 | $24953 | صعود ×1 | ||
| HTGC Hercules Capital, Inc. Common Stock | $461209 | 0,10% | 29246 | $29246 | |||
| VO | $445068 | 0,10% | 5524 | $48473 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $394522 | 0,09% | 938 | $45821 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $385096 | 0,08% | 2663 | $69185 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 884903881) | $3423443 | 41918 | 0,74% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $1969870 | 8422 | 0,43% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $1861935 | 8422 | 0,40% |
| SCHV | $219303 | 6300 | 0,05% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 19247L122) | $262 | 17641 | 0,00% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| TRI | 30 يونيو، 2026 | 42986 | $3867880 | 29,1% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 16904 | $3820811 | -1,9% |
| LEN | 30 سبتمبر، 2025 | 22655 | $2505869 | -31,5% |
| CEG | 31 مارس، 2025 | 9712 | $2172671 | 35,2% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 2567 | $1344466 | 24,2% |
| PFE | 31 مارس، 2025 | 28028 | $743582 | 10,7% |
| CCI | 31 مارس، 2026 | 3823 | $339750 | -6,5% |
| TRN | 31 مارس، 2025 | 9387 | $329483 | 6,2% |
| ADP | 31 مارس، 2026 | 1234 | $317421 | 37,3% |
| BDX | 31 مارس، 2026 | 1574 | $305466 | 20,1% |
| KMB | 31 مارس، 2026 | 2743 | $276741 | 12,4% |
| PCAR | 30 يونيو، 2026 | 2309 | $266689 | 8,9% |
| EMN | 30 سبتمبر، 2025 | 3558 | $265640 | 18,3% |
| NNN | 31 مارس، 2025 | 6394 | $261194 | 8,0% |
| LH | 30 سبتمبر، 2025 | 972 | $255159 | 15,7% |
| SLV | 30 يونيو، 2026 | 3465 | $236105 | لم يعد يتم تتبعه |
| COP | 30 يونيو، 2026 | 1749 | $230868 | 30,3% |
| DIS | 31 مارس، 2025 | 2043 | $227488 | 8,5% |
| BMY | 30 يونيو، 2025 | 3589 | $218893 | 42,7% |
| NSC | 31 مارس، 2026 | 757 | $218561 | 21,3% |
| EMXC | 31 مارس، 2025 | 3932 | $218029 | |
| DIS | 31 ديسمبر، 2025 | 1889 | $216290 | -5,8% |
| IVW | 31 مارس، 2025 | 2096 | $212806 | لم يعد يتم تتبعه |
| TMO | 30 سبتمبر، 2025 | 494 | $200297 | 27,9% |
| CAG | 30 سبتمبر، 2025 | 9769 | $199971 | -12,2% |
| XLV | 31 مارس، 2025 | 1432 | $197000 | لم يعد يتم تتبعه |
| TMO | 31 مارس، 2026 | 332 | $192377 | 26,2% |
| CLX | 31 ديسمبر، 2025 | 1534 | $189142 | 4,6% |
| BMY | 31 مارس، 2026 | 3440 | $185553 | 8,9% |
| FISV | 31 ديسمبر، 2025 | 1437 | $185272 | -23,3% |
| BBY | 31 مارس، 2026 | 2726 | $182451 | 36,1% |
| PSA | 30 سبتمبر، 2025 | 609 | $178692 | 11,6% |
| SVC | 30 سبتمبر، 2025 | 15700 | $37523 | 194,6% |