الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +37.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +0.2%

سنويًا: +28.8% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 30,4%
Communication Services 18,5%
Industrials 15,5%
Financials 12,9%
Retail 10,7%
Healthcare 9,2%
Utilities 0,8%
Consumer Staples 0,3%
Materials 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Consumer products 0,1%
أخرى/غير معينة 1,2%

المحفظة الكاملة 79 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $255369880 20,32% 882533 $27289200 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $135523638 10,79% 379225 $25321157 هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $100113049 7,97% 420043 $12297461 هبوط ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $62084726 4,94% 310284 $7574436 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $55404917 4,41% 148531 $305969 هبوط ×4
XPO XPO, Inc. Common Stock $52379744 4,17% 255150 $-2923234 هبوط ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $52375267 4,17% 92981 $1478582 صعود ×3
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $50283268 4,00% 150180 $6837708 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $49169436 3,91% 150214 $4447510 هبوط ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $42350474 3,37% 359909 $1467292 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $40991720 3,26% 34176 $12602099 صعود ×5
V Visa Inc. $35403114 2,82% 103189 $4286297 صعود ×1
RDDT Reddit, Inc. Class A Common Stock $27609808 2,20% 159061 $7268771 صعود ×3
QXO QXO, Inc. Common Stock $27271901 2,17% 1578235 $3651258 صعود ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $24110477 1,92% 20522 $4956432 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $23388834 1,86% 74288 $-1074692 هبوط ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $17386066 1,38% 49297 $1385896 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $17053643 1,36% 67770 $2206253 هبوط ×4
AXP American Express Company Common Stock $16196461 1,29% 47883 $2060631 صعود ×1
TWI Titan International, Inc. (DE) Common Stock $16139836 1,28% 2093364 $1472090 هبوط ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $15628139 1,24% 44231 $2736364 هبوط ×6
ARQT Arcutis Biotherapeutics, Inc. - Common stock $15601031 1,24% 595005 $2248872 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $15119066 1,20% 16162 $-825807 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $15056461 1,20% 40287 $3787387 صعود ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $12298391 0,98% 133287 $6460353 صعود ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $8118719 0,65% 32688 $-3619555 هبوط ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $7780161 0,62% 60546 $937344 صعود ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $5360071 0,43% 17683 $519004 هبوط ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $4342551 0,35% 5897 $938921
ORCL Oracle Corporation Common Stock $4145606 0,33% 28288 $-15842
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3725486 0,30% 14669 $81863 هبوط ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $3491504 0,28% 144996 $-2047838 هبوط ×6
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $2823424 0,22% 8200 $-927011 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2459417 0,20% 4915 $8309 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2433466 0,19% 6442
RTX RTX Corporation Common Stock $2309963 0,18% 12175 $-424395 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2127060 0,17% 14040 $-115128
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2118978 0,17% 4437 $619494
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2045129 0,16% 23301 $-128356 هبوط ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1682286 0,13% 4749 $52334
DE Deere & Company Common Stock $1639743 0,13% 2585 $183612
EHC Encompass Health Corporation Common Stock $1547535 0,12% 15310 $98520 صعود ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1373533 0,11% 7790 $419590 صعود ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1359137 0,11% 24111 $201772 هبوط ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1248596 0,10% 6555 $-94720 هبوط ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1204671 0,10% 21142 $173998
VFF Village Farms International, Inc. - Common Shares $1150800 0,09% 575400 $-483336
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1144618 0,09% 6327 $98512
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1005183 0,08% 2700 $91368
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $925100 0,07% 2500 $123075
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $911469 0,07% 3756 $-144230
MCO Moody's Corporation Common Stock $849225 0,07% 1875 $31256
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $835406 0,07% 826 $136606
IJH iShares Trust $771100 0,06% 10000 $95800
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $723920 0,06% 8000 $-665520 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $717544 0,06% 1706 $83338
MO Altria Group, Inc. $707628 0,06% 9835 $58616
SPY SPY $638488 0,05% 855 $82447
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $637808 0,05% 5430 $216494
VO VANGUARD INDEX FUNDS $621034 0,05% 7708 $67638 صعود ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $602380 0,05% 1545 $-157170 هبوط ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $600880 0,05% 2209 $64904
MAR Marriott International - Class A Common Stock $540691 0,04% 1459 $63496
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $535455 0,04% 7300 $118761 هبوط ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $527825 0,04% 21500 $-89440
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $459799 0,04% 1700 $10799 هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $453263 0,04% 3885 $-115035
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $407425 0,03% 7044 $1409
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $373241 0,03% 1667 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $368540 0,03% 1667 صعود ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $326178 0,03% 453 $73629 هبوط ×1
GLD SPDR Gold Shares $276285 0,02% 750 $-46433
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $275865 0,02% 15900 $36570
IWM iShares Trust $255383 0,02% 850 $44583
TXT Textron Inc. Common Stock $249781 0,02% 2723 $11355
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $245622 0,02% 1675 $3685
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $230180 0,02% 1700 $-41578 هبوط ×2
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $219375 0,02% 975
C Citigroup, Inc. Common Stock $214559 0,02% 1533 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
META $52375267 4,17% بزيادة ×3
LLY $40991720 3,26% بزيادة ×5
RDDT $27609808 2,20% بزيادة ×3
QXO $27271901 2,17% بزيادة ×3
APH $1373533 0,11% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AVGO $2433466 6442 0,19%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $373241 1667 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $368540 1667 0,03%
EXP $219375 975 0,02%
C $214559 1533 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AAPL تقليص -16K +$27.3M
GOOGL تقليص -4K +$25.3M
LLY تم الشراء أكثر +3K +$12.6M
AMZN تقليص -2K +$12.3M
NVDA تقليص -2K +$7.6M
RDDT تم الشراء أكثر +8K +$7.3M
VRT تقليص -23K +$6.8M
SCHW تم الشراء أكثر +71K +$6.5M
GEV تقليص -1K +$5.0M
JPM تقليص -2K +$4.4M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
WHR 31 مارس، 2026 82717 $5967204 -43,8%
CMA 31 مارس، 2026 14879 $1293431 لم يعد يتم تتبعه
UBER 31 مارس، 2026 14225 $1162325 -5,3%
SBUX 30 سبتمبر، 2025 11440 $1048247 12,0%
COP 30 يونيو، 2025 8625 $905798 41,2%
LMT 30 سبتمبر، 2025 1811 $838747 1,2%
HON 30 يونيو، 2026 3693 $834729 -4,4%
MCD 31 مارس، 2026 1608 $491453 -25,4%
RVMD 31 مارس، 2026 5000 $398250 112,5%
IBB 30 سبتمبر، 2025 2940 $371939 42,2%
INTU 30 يونيو، 2026 732 $316502 7,7%
CVX 30 يونيو، 2025 1595 $266828 44,3%
ETN 31 ديسمبر، 2025 637 $238397 36,9%
DASH 31 مارس، 2026 1040 $235539 26,0%
IBIT 31 مارس، 2026 4735 $235093
ZTS 30 سبتمبر، 2025 1496 $233301 -52,4%
MSCI 30 يونيو، 2025 395 $223373 -7,1%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 182 $218203 -28,5%
MRP 30 يونيو، 2025 8080 $214201 -13,7%
AVGO 31 مارس، 2026 600 $207660 14,7%
EXP 31 مارس، 2026 975 $201513 -9,5%