Fulcrum Capital LLC
CIK 1724090 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $492.9M
- المراكز
- 103
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3808 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 40.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +7.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 53,05%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 79,86%
- المراكز فوق 1%
- 28
- العدد الفعلي للمراكز
- 27,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 8,57% تقدير المشتريات $52604944 · المبيعات $40867218
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q1 2025–Q2 2026 · 81,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 8
- زيادة
- 6
- انخفض
- 62
- مغلق
- 6
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +9.0% · S&P 500: +21.7%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 86,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
32,7%
Industrials
9,8%
Healthcare
9,1%
Communication Services
8,5%
Financial Services
7,6%
Retail
6,4%
Financials
2,6%
Materials
1,8%
Consumer Staples
1,5%
Consumer products
1,1%
Energy
1,0%
Communications
0,8%
Utilities
0,5%
Real Estate
0,5%
Consumer Discretionary
0,3%
أخرى/غير معينة
16,0%
المحفظة الكاملة 103 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO | $40292574 | 8,17% | 500094 | $2277121 | صعود ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $30881696 | 6,26% | 71266 | $14559568 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $30064192 | 6,10% | 80597 | $-799265 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $27808501 | 5,64% | 96103 | $2529375 | هبوط ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $27137606 | 5,51% | 75937 | $4006280 | هبوط ×4 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $25378946 | 5,15% | 165206 | $11111288 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $24576906 | 4,99% | 103117 | $2067293 | هبوط ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $23824516 | 4,83% | 119069 | $2048758 | هبوط ×5 | ||
| TT Trane Technologies plc | $17360050 | 3,52% | 35345 | $1983594 | هبوط ×2 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $14181010 | 2,88% | 27611 | $-44310 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $12513826 | 2,54% | 38230 | $730365 | هبوط ×5 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $11883821 | 2,41% | 131371 | $885954 | هبوط ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $10602624 | 2,15% | 47571 | $-667886 | هبوط ×2 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $10018596 | 2,03% | 24600 | $-745483 | هبوط ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $9764990 | 1,98% | 23494 | $3001747 | هبوط ×2 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $9635430 | 1,95% | 134950 | $-4152672 | هبوط ×1 | ||
| CME CME Group Inc. - Class A Common Stock | $9030472 | 1,83% | 40893 | $-3705410 | هبوط ×2 | ||
| XBI XBI | $8254795 | 1,67% | 52163 | $1105364 | هبوط ×2 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $7926817 | 1,61% | 15958 | $560693 | هبوط ×2 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $7811220 | 1,58% | 33104 | $987602 | هبوط ×3 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $7391781 | 1,50% | 14244 | $-24789 | هبوط ×1 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $7186771 | 1,46% | 35054 | $-1566540 | هبوط ×2 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $6940582 | 1,41% | 58714 | $-131096 | هبوط ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $6888827 | 1,40% | 95466 | $-230229 | هبوط ×1 | ||
| VUG | $6294168 | 1,28% | 73069 | $866116 | صعود ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $6172886 | 1,25% | 45590 | $-1185234 | هبوط ×2 | ||
| JQUA | $5657102 | 1,15% | 78266 | $974346 | صعود ×3 | ||
| ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock | $5510976 | 1,12% | 12220 | $-958083 | هبوط ×4 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $4619277 | 0,94% | 28360 | $-1803580 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $4507458 | 0,91% | 3758 | $1005894 | هبوط ×2 | ||
| IVV | $4252197 | 0,86% | 5678 | $408056 | هبوط ×5 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $4206755 | 0,85% | 32427 | $-1473545 | هبوط ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $3616676 | 0,73% | 20512 | صعود ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $3552637 | 0,72% | 7086 | صعود ×1 | |||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $3456423 | 0,70% | 13243 | $-3155532 | هبوط ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3400439 | 0,69% | 34251 | صعود ×1 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $3353431 | 0,68% | 19740 | صعود ×1 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $2930817 | 0,59% | 20048 | صعود ×1 | |||
| DXCM DexCom, Inc. - Common Stock | $2914369 | 0,59% | 43272 | $104697 | هبوط ×1 | ||
| PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | $2794004 | 0,57% | 132858 | $241168 | هبوط ×1 | ||
| CVLC | $2552485 | 0,52% | 27019 | $361563 | هبوط ×1 | ||
| SPYM | $2226703 | 0,45% | 25338 | $287332 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $1982969 | 0,40% | 5476 | $-1520753 | هبوط ×3 | ||
| VYM | $1701193 | 0,35% | 10765 | $106896 | |||
| IWR | $1623138 | 0,33% | 14713 | $48012 | هبوط ×5 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $1520653 | 0,31% | 5458 | $79357 | صعود ×1 | ||
| TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock | $1361261 | 0,28% | 75291 | $-287372 | صعود ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1109467 | 0,23% | 1186 | $-72299 | |||
| AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock | $1079351 | 0,22% | 8203 | $-21617 | صعود ×5 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1023753 | 0,21% | 4031 | $-45916 | هبوط ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $982326 | 0,20% | 4328 | $95992 | هبوط ×5 | ||
| IEFA | $822862 | 0,17% | 8520 | $48740 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $821885 | 0,17% | 2326 | $114456 | هبوط ×5 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $756004 | 0,15% | 2040 | $88781 | |||
| SCHD | $725683 | 0,15% | 22885 | $23571 | |||
| ATO Atmos Energy Corporation Common Stock | $706307 | 0,14% | 4100 | $-51045 | |||
| SPY SPY | $694496 | 0,14% | 930 | $89680 | |||
| V Visa Inc. | $639149 | 0,13% | 1863 | $76100 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $624154 | 0,13% | 7680 | $38113 | هبوط ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $602134 | 0,12% | 1594 | $-2958 | هبوط ×5 | ||
| LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock | $577750 | 0,12% | 3704 | $31465 | هبوط ×1 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $561809 | 0,11% | 2512 | $15463 | هبوط ×1 | ||
| VDC | $545686 | 0,11% | 2420 | $2178 | |||
| WCC WESCO International, Inc. Common Stock | $493619 | 0,10% | 1429 | $102616 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $485696 | 0,10% | 681 | $-7668 | هبوط ×2 | ||
| VTI | $477722 | 0,10% | 1291 | $63556 | |||
| XLV XLV | $475980 | 0,10% | 3000 | $36150 | |||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $459637 | 0,09% | 4498 | $56673 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $458923 | 0,09% | 1824 | $-48639 | هبوط ×2 | ||
| IEMG | $453963 | 0,09% | 5480 | $71733 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $445464 | 0,09% | 2131 | $-30637 | هبوط ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $420390 | 0,09% | 4089 | $-52355 | هبوط ×5 | ||
| ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock | $405864 | 0,08% | 3600 | $-15552 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $405484 | 0,08% | 2194 | $120069 | هبوط ×1 | ||
| VPU | $401247 | 0,08% | 2050 | $-4940 | |||
| IWB | $391892 | 0,08% | 957 | $50664 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $375931 | 0,08% | 2078 | $-40395 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $375872 | 0,08% | 3200 | $127584 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $365280 | 0,07% | 2491 | $-61396 | هبوط ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $339833 | 0,07% | 3285 | $64260 | هبوط ×2 | ||
| PCAR PACCAR Inc. - Common Stock | $334774 | 0,07% | 2787 | $12875 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $327568 | 0,07% | 8911 | $-115274 | هبوط ×1 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $315861 | 0,06% | 7719 | $-92236 | هبوط ×1 | ||
| PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock | $296640 | 0,06% | 3655 | $-92649 | هبوط ×1 | ||
| SNA Snap-On Incorporated Common Stock | $296569 | 0,06% | 737 | $-27786 | هبوط ×1 | ||
| DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock | $292534 | 0,06% | 1420 | $-59554 | هبوط ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $274662 | 0,06% | 2642 | $-166218 | هبوط ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $266993 | 0,05% | 4441 | $-20364 | هبوط ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $264880 | 0,05% | 11000 | $-44000 | |||
| OKE ONEOK, Inc. Common Stock | $260820 | 0,05% | 3000 | $-10350 | |||
| BRKB | $251696 | 0,05% | 503 | $10658 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $250081 | 0,05% | 839 | $25267 | هبوط ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $247895 | 0,05% | 211 | صعود ×1 | |||
| DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock | $241779 | 0,05% | 1066 | $-29680 | هبوط ×2 | ||
| WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock | $239438 | 0,05% | 6250 | $-12250 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $232416 | 0,05% | 659 | $-45167 | هبوط ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $232012 | 0,05% | 201 | صعود ×1 | |||
| EFA | $228848 | 0,05% | 2203 | $14871 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $217430 | 0,04% | 386 | $-3412 | |||
| WSO Watsco, Inc. Common Stock | $210032 | 0,04% | 504 | $-41347 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| JQUA | $5657102 | 1,15% | بزيادة ×3 |
| AWK | $1079351 | 0,22% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| EA | 31 ديسمبر، 2025 | 44637 | $9003265 | لم يعد يتم تتبعه |
| ZTS | 30 يونيو، 2026 | 61932 | $7320982 | 5,4% |
| ABT | 30 يونيو، 2026 | 48300 | $4958964 | 26,6% |
| FANG | 30 يونيو، 2025 | 30402 | $4860672 | 56,6% |
| PYPL | 30 يونيو، 2026 | 52847 | $2390270 | 42,9% |
| ALGN | 31 ديسمبر، 2025 | 11881 | $1487739 | 3,1% |
| VZ | 30 يونيو، 2025 | 30130 | $1366697 | 14,2% |
| BCC | 30 يونيو، 2025 | 4907 | $481328 | -7,2% |
| XOM | 30 يونيو، 2025 | 3378 | $401746 | 55,3% |
| AES | 30 يونيو، 2025 | 30690 | $381170 | 40,0% |
| DFAC | 30 يونيو، 2025 | 11065 | $365018 | لم يعد يتم تتبعه |
| WSM | 30 يونيو، 2025 | 2010 | $317781 | 45,6% |
| TXN | 31 ديسمبر، 2025 | 1673 | $307380 | 53,3% |
| ULXXXX | 31 مارس، 2026 | 4686 | $306464 | لم يعد يتم تتبعه |
| GS | 30 يونيو، 2025 | 526 | $287349 | 43,7% |
| KDP | 30 سبتمبر، 2025 | 8318 | $274993 | 23,5% |
| EXR | 30 سبتمبر، 2025 | 1693 | $249616 | 5,0% |
| BDX | 31 ديسمبر، 2025 | 1275 | $238642 | 22,8% |
| MDLZ | 31 ديسمبر، 2025 | 3510 | $219270 | 19,9% |
| SYK | 30 يونيو، 2025 | 588 | $218883 | -14,1% |
| LLY | 30 يونيو، 2025 | 263 | $217214 | 62,7% |
| PAYX | 30 يونيو، 2026 | 2353 | $216758 | 25,6% |
| ARES | 30 يونيو، 2026 | 1967 | $214600 | 29,0% |
| CHD | 30 يونيو، 2025 | 1905 | $209721 | 3,0% |
| IWF | 31 مارس، 2026 | 442 | $209199 | لم يعد يتم تتبعه |
| WMT | 30 يونيو، 2026 | 1681 | $208915 | -7,9% |