توزيع القطاعات

04
Financials 24,3%
Technology 15,9%
Communication Services 1,5%
Retail 1,4%
Healthcare 1,2%
Industrials 0,9%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
Real Estate 0,1%
Materials 0,1%
Energy 0,0%
Consumer Discretionary 0,0%
Utilities 0,0%
أخرى/غير معينة 54,4%

المحفظة الكاملة 171 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $33730348 17,84% 45168 $153729 هبوط ×1
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $28710212 15,18% 121335 $2617570 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $25220082 13,34% 21849 $17838616
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $23963200 12,67% 32 $264580 هبوط ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $10340507 5,47% 14702 $-167232 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $10147910 5,37% 20280 $429734
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $8658417 4,58% 54790 $-2080479 هبوط ×2
IJR iShares Trust $4925375 2,60% 33210 $876598 صعود ×6
GBDC Golub Capital BDC, Inc. - Closed End Fund $4827360 2,55% 374795 $63464 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2578487 1,36% 8911 $316964
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $2540392 1,34% 290330 $-103617 صعود ×6
DVY iShares Select Dividend ETF $2436249 1,29% 15587 $-1082067 هبوط ×2
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $2368236 1,25% 11985 $159640
IVV iShares Trust $2366493 1,25% 3160 $302349
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2216818 1,17% 3228 $266990 هبوط ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2026348 1,07% 5735 $381206
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1980366 1,05% 8309 $156128 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1205602 0,64% 3232 $9213
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1199431 0,63% 1000 $279662
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1069459 0,57% 57715 $-1062487 هبوط ×6
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1034942 0,55% 19305 $81854
GLD SPDR Gold Shares $1031464 0,55% 2800 $-173349
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $857644 0,45% 7705 $17029
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $759208 0,40% 14295 $-168269 هبوط ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $735152 0,39% 5265 $502808
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $731551 0,39% 67300 $-12787
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $729458 0,39% 685 $244163
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $677574 0,36% 1896 $132361
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $531311 0,28% 6168 $82291 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $526346 0,28% 1608 $53336
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $512976 0,27% 21303 $-85212
WMT Walmart Inc. - Common Stock $484187 0,26% 4275 $-47109
VGK VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $481215 0,25% 5435 $33207
VO VANGUARD INDEX FUNDS $446358 0,24% 5540 $48614 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $344383 0,18% 1356 $12922
PM Philip Morris International Inc Common Stock $307547 0,16% 1700 $26469
IWV iShares Trust $260957 0,14% 612 $34101
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $258683 0,14% 1187 $25794
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $256355 0,14% 1055 $27155
XBI SPDR SERIES TRUST $245288 0,13% 1550 $47306
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $228930 0,12% 1935 $13332
IWD iShares Trust $222267 0,12% 917 $26706 صعود ×6
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $215747 0,11% 413 $-180280 هبوط ×1
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $211688 0,11% 4619 $20368
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $204729 0,11% 2628 $-1314
MRSH Marsh Common Stock $200004 0,11% 1200 $-8136
IAU iShares Gold Trust Shares $193683 0,10% 2565 $-32447
BA Boeing Company (The) Common Stock $189195 0,10% 874 $15243
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $183560 0,10% 2000 $-1440
WM Waste Management, Inc. Common Stock $171618 0,09% 770 $-5320
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $170983 0,09% 1166 $2565
GE GE Aerospace Common Stock $157341 0,08% 421 $37874
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $139750 0,07% 1300 $11856
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $125260 0,07% 2000 $-340
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $122185 0,06% 104 $31403
DXJ WisdomTree Trust $121464 0,06% 700 $10458
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $120358 0,06% 428 $16615
RPM RPM International Inc. Common Stock $113706 0,06% 1023 $12020
USMV iShares Trust $110254 0,06% 1143 $-496544 هبوط ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $101717 0,05% 648 $12053
VB VANGUARD INDEX FUNDS $99423 0,05% 328 $13513
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $98493 0,05% 533 $29853
MO Altria Group, Inc. $93679 0,05% 1302 $7760
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $93677 0,05% 976 $-28772
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $92615 0,05% 500 $11750
AGG iShares Trust $89406 0,05% 903 $-262
CB Chubb Limited Common Stock $88593 0,05% 260 $3851
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $86677 0,05% 1000 $8226
VV VANGUARD INDEX FUNDS $83570 0,04% 243 $10949
DBC Invesco DB Commodity Index Tracking Fund $81393 0,04% 3053 $-6991
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $76128 0,04% 1055 $241
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $74790 0,04% 1500 $-30975
ALTI AlTi Global, Inc. - Class A Common Stock $70142 0,04% 19430 $-195
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $70032 0,04% 350 $8992
C Citigroup, Inc. Common Stock $60743 0,03% 434 $11523
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $58984 0,03% 293 $-99
SLV iShares Silver Trust $58817 0,03% 1100 $24747 صعود ×1
IWM iShares Trust $47171 0,02% 157 $8235
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $44591 0,02% 347 $2850
BAC Bank of America Corporation Common Stock $43989 0,02% 772 $6354
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $38008 0,02% 278 $-9157
AXP American Express Company Common Stock $35178 0,02% 104 $3720
IYR iShares Trust $30675 0,02% 300 $2307
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $28695 0,02% 385 $-277
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $28285 0,01% 590 $6602
EFA iShares Trust $26178 0,01% 252 $1701
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $23293 0,01% 242 $-31
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $17072 0,01% 400 $-8028
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $15621 0,01% 133 $-153
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $15562 0,01% 37 $1807
T AT&T Inc. $15442 0,01% 746 $-6185
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $13830 0,01% 126 $1674
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10139 0,01% 18 $-159
EEM iShares, Inc. $9441 0,00% 138 $1604
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $8925 0,00% 108 $327
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $8803 0,00% 9 $746
V Visa Inc. $7891 0,00% 23 $939
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7140 0,00% 100 $-2475
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6806 0,00% 75 $-894
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6329 0,00% 50 $-218

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IJR $4925375 2,60% بزيادة ×6
OWL $2540392 1,34% بزيادة ×6
IWD $222267 0,12% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DVN $2644 64 0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1343 6 0,00%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1326 6 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MU حركة السعر فقط +0 +$17.8M
VIG تم الشراء أكثر +8 +$2.6M
VYM تقليص -18K -$2.1M
DVY تقليص -8K -$1.1M
ARCC تقليص -61K -$1.1M
IJR تم الشراء أكثر +640 +$877K
INTC حركة السعر فقط +0 +$503K
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) حركة السعر فقط +0 +$430K
GOOG حركة السعر فقط +0 +$381K
AAPL حركة السعر فقط +0 +$317K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ACWV 31 مارس، 2026 10829 $1285981
IYH 31 مارس، 2026 6663 $433777 17,5%
IWS 31 مارس، 2026 2750 $387854 12,0%
CWB 31 مارس، 2026 2278 $203177
LPX 31 ديسمبر، 2025 1500 $133260 -19,4%
VNQ 31 مارس، 2026 1159 $102539
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 2665 $83734 -23,0%
ES 30 يونيو، 2025 1000 $62110 1,4%
F 31 ديسمبر، 2025 5000 $59800 -7,8%
EIX 31 ديسمبر، 2025 1000 $55280 -10,2%
EMR 31 ديسمبر، 2025 337 $44208 21,8%
CRH 30 سبتمبر، 2025 300 $27540 -31,7%
TIC 31 ديسمبر، 2025 2000 $26620 -18,3%
CVS 31 ديسمبر، 2025 350 $26387 8,9%
HAL 31 ديسمبر، 2025 1000 $24600 12,7%
BLK 31 ديسمبر، 2025 20 $23317 -1,0%
PCG 31 ديسمبر، 2025 1500 $22620 -23,3%
SHY 30 سبتمبر، 2025 200 $16572
TTI 31 ديسمبر، 2025 2000 $11500 -36,0%
EOSE 31 ديسمبر، 2025 1000 $11390 -72,0%
RXST 31 ديسمبر، 2025 1078 $9692 -55,1%
LPTH 31 ديسمبر، 2025 1000 $7930 2,2%
UMAC 31 ديسمبر، 2025 500 $7550 لم يعد يتم تتبعه
PARA 30 سبتمبر، 2025 575 $7418
ANSS 30 سبتمبر، 2025 10 $3512 لم يعد يتم تتبعه
VZ 31 ديسمبر، 2025 77 $3384 12,7%
CTRA 30 يونيو، 2026 92 $3233 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 12 $2712 -4,4%
DD 31 ديسمبر، 2025 25 $1948 223,3%