Helium Advisors LLC
CIK 2056653 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $120.4M
- المراكز
- 107
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#8016 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 84.9%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 43,28%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 66,50%
- المراكز فوق 1%
- 30
- العدد الفعلي للمراكز
- 36,4
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 4,2% تقدير المشتريات $12152916 · المبيعات $4732213
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 70,4% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 17
- زيادة
- 52
- انخفض
- 26
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
18,2%
Communication Services
4,1%
Retail
2,6%
Communications
2,5%
Industrials
1,3%
Financials
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Energy
0,9%
Financial Services
0,6%
Real Estate
0,4%
Healthcare
0,2%
أخرى/غير معينة
67,2%
المحفظة الكاملة 107 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $8727874 | 7,25% | 23398 | $-206852 | هبوط ×1 | ||
| JPST | $8640444 | 7,18% | 170861 | $233579 | صعود ×1 | ||
| VOO | $7370194 | 6,12% | 10731 | $1151769 | صعود ×1 | ||
| IVV | $4916711 | 4,08% | 6565 | $612979 | هبوط ×5 | ||
| IEFA | $4536475 | 3,77% | 46971 | $523380 | صعود ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $4386813 | 3,64% | 15160 | $424197 | هبوط ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $3830002 | 3,18% | 5201 | $919294 | صعود ×2 | ||
| GBIL | $3756948 | 3,12% | 37509 | $-96781 | هبوط ×4 | ||
| JAAA | $3308465 | 2,75% | 65527 | $275898 | صعود ×1 | ||
| VSAT ViaSat, Inc. - Common Stock | $2619758 | 2,18% | 29170 | $1255422 | هبوط ×6 | ||
| GLD | $2577587 | 2,14% | 6997 | $-420280 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2571913 | 2,14% | 12854 | $65699 | هبوط ×5 | ||
| DFAE | $2305517 | 1,92% | 57337 | $490690 | صعود ×3 | ||
| JEPI | $2229274 | 1,85% | 39470 | $87537 | صعود ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2183266 | 1,81% | 6179 | $413094 | صعود ×3 | ||
| IVW | $2124506 | 1,77% | 15448 | $356369 | هبوط ×5 | ||
| XLV XLV | $1982700 | 1,65% | 12497 | $145020 | هبوط ×4 | ||
| BRKB | $1848937 | 1,54% | 3695 | $83089 | صعود ×3 | ||
| VTV | $1718279 | 1,43% | 7885 | $178947 | صعود ×2 | ||
| XLP XLP | $1607071 | 1,34% | 19346 | $79578 | صعود ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $1378933 | 1,15% | 22436 | $220612 | صعود ×3 | ||
| JPIB | $1375592 | 1,14% | 28451 | $519109 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1355564 | 1,13% | 5688 | $154362 | هبوط ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1353787 | 1,12% | 9696 | صعود ×1 | |||
| IJR | $1336129 | 1,11% | 9009 | $267574 | صعود ×2 | ||
| ITOT | $1313971 | 1,09% | 7999 | $126329 | هبوط ×6 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1279094 | 1,06% | 8728 | $282565 | صعود ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1253641 | 1,04% | 14506 | $49696 | صعود ×6 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $1250217 | 1,04% | 24654 | $712515 | صعود ×1 | ||
| JCPB | $1241343 | 1,03% | 26445 | صعود ×1 | |||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1077152 | 0,89% | 6892 | $39815 | صعود ×4 | ||
| SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock | $1055198 | 0,88% | 35721 | $-484723 | هبوط ×1 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $1049149 | 0,87% | 21076 | $10041 | صعود ×2 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $898543 | 0,75% | 17420 | $120375 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $883095 | 0,73% | 2471 | $175758 | صعود ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $873584 | 0,73% | 934 | $-48803 | صعود ×1 | ||
| CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock | $869241 | 0,72% | 33968 | $361080 | |||
| IVE | $774301 | 0,64% | 3410 | $55501 | صعود ×1 | ||
| PAPR | $746615 | 0,62% | 17692 | $42461 | |||
| PJAN | $709192 | 0,59% | 14330 | $48149 | |||
| XLE XLE | $708545 | 0,59% | 13341 | $32730 | صعود ×2 | ||
| IEMG | $688583 | 0,57% | 8312 | $149677 | صعود ×2 | ||
| HDV | $660348 | 0,55% | 24091 | $10258 | صعود ×1 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $654751 | 0,54% | 14631 | $-44281 | هبوط ×1 | ||
| CORZW Core Scientific, Inc. - Tranche 1 Warrants | $643035 | 0,53% | 34204 | $428206 | صعود ×1 | ||
| EJUL | $629229 | 0,52% | 20143 | $27233 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $625667 | 0,52% | 1488 | $70808 | هبوط ×1 | ||
| MUB | $582397 | 0,48% | 5412 | $183343 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $562601 | 0,47% | 999 | $-308985 | هبوط ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $558184 | 0,46% | 772 | $294584 | صعود ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $526376 | 0,44% | 456 | صعود ×1 | |||
| SUB | $506897 | 0,42% | 4761 | $-51788 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $489938 | 0,41% | 1297 | $-362072 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $475374 | 0,39% | 4197 | $-56749 | هبوط ×1 | ||
| QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF | $474129 | 0,39% | 8349 | $167556 | صعود ×1 | ||
| INOV | $465127 | 0,39% | 12665 | $-10152 | هبوط ×1 | ||
| CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | $458744 | 0,38% | 14300 | $195614 | صعود ×1 | ||
| SCHD | $457258 | 0,38% | 14420 | $76045 | صعود ×1 | ||
| NJUL | $457224 | 0,38% | 5905 | $35520 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $453333 | 0,38% | 1285 | $25493 | هبوط ×1 | ||
| SPYM | $453297 | 0,38% | 5158 | $146539 | صعود ×1 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $450349 | 0,37% | 1725 | صعود ×1 | |||
| IAU | $425121 | 0,35% | 5630 | $-19470 | صعود ×1 | ||
| POCT | $423955 | 0,35% | 9135 | $30145 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $411865 | 0,34% | 709 | ||||
| HYS | $408665 | 0,34% | 4370 | $7981 | صعود ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $406221 | 0,34% | 1241 | $41824 | صعود ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $389004 | 0,32% | 385 | $56196 | هبوط ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $388156 | 0,32% | 2839 | $-88342 | صعود ×2 | ||
| VO | $373005 | 0,31% | 4630 | $58627 | صعود ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $368195 | 0,31% | 2221 | $-89358 | صعود ×2 | ||
| V Visa Inc. | $355570 | 0,30% | 1036 | $42438 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $352766 | 0,29% | 1630 | $28023 | هبوط ×1 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $337996 | 0,28% | 689 | $73611 | صعود ×1 | ||
| DFAI | $337966 | 0,28% | 8193 | $22390 | صعود ×1 | ||
| TOTL | $334207 | 0,28% | 8467 | $1763 | صعود ×1 | ||
| SPYI | $328619 | 0,27% | 6190 | $61340 | صعود ×1 | ||
| DBEF | $326850 | 0,27% | 5983 | $31291 | |||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $319518 | 0,27% | 448 | $78485 | |||
| SCHB | $307889 | 0,26% | 10632 | صعود ×1 | |||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $305063 | 0,25% | 3196 | $31089 | صعود ×3 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $302446 | 0,25% | 15818 | $-6986 | هبوط ×1 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $294246 | 0,24% | 1651 | $13607 | صعود ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $293965 | 0,24% | 1168 | $40550 | صعود ×1 | ||
| FPE | $291924 | 0,24% | 16327 | $6285 | صعود ×4 | ||
| PAVE | $287233 | 0,24% | 4875 | $37504 | هبوط ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $274361 | 0,23% | 3209 | ||||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $268464 | 0,22% | 3760 | $-94310 | هبوط ×1 | ||
| GDX GDX | $265889 | 0,22% | 3524 | $-57512 | |||
| VHT | $251096 | 0,21% | 840 | صعود ×1 | |||
| IGEB | $248162 | 0,21% | 5501 | $-928940 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $239440 | 0,20% | 225 | ||||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $231603 | 0,19% | 204 | صعود ×1 | |||
| GPIQ Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | $230619 | 0,19% | 3888 | صعود ×1 | |||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $226658 | 0,19% | 3170 | $11499 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $225973 | 0,19% | 473 | ||||
| VTI | $224461 | 0,19% | 607 | $-23713 | هبوط ×4 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $222227 | 0,18% | 698 | ||||
| F Ford Motor Company Common Stock | $221519 | 0,18% | 15937 | $37686 | صعود ×1 | ||
| IAPR | $218655 | 0,18% | 6584 | $10140 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| DFAE | $2305517 | 1,92% | بزيادة ×3 |
| GOOG | $2183266 | 1,81% | بزيادة ×3 |
| BRKB | $1848937 | 1,54% | بزيادة ×3 |
| JEPQ | $1378933 | 1,15% | بزيادة ×3 |
| TLT | $1253641 | 1,04% | بزيادة ×6 |
| DVY | $1077152 | 0,89% | بزيادة ×4 |
| HYS | $408665 | 0,34% | بزيادة ×4 |
| VO | $373005 | 0,31% | بزيادة ×3 |
| IXUS | $305063 | 0,25% | بزيادة ×3 |
| FPE | $291924 | 0,24% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| INTC | $1353787 | 9696 | 1,12% |
| JCPB | $1241343 | 26445 | 1,03% |
| MU | $526376 | 456 | 0,44% |
| INTU | $450349 | 1725 | 0,37% |
| AMD | $411865 | 709 | 0,34% |
| SCHB | $307889 | 10632 | 0,26% |
| VXUS | $274361 | 3209 | 0,23% |
| VHT | $251096 | 840 | 0,21% |
| CAT | $239440 | 225 | 0,20% |
| URI | $231603 | 204 | 0,19% |
| GPIQ | $230619 | 3888 | 0,19% |
| TSM | $225973 | 473 | 0,19% |
| PSA | $222227 | 698 | 0,18% |
| VBR | $209440 | 862 | 0,17% |
| SMLF | $203383 | 2282 | 0,17% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| VSAT | تقليص | -619 | +$1.3M |
| VOO | تم الشراء أكثر | +324 | +$1.2M |
| IGEB | تقليص | -21K | -$929K |
| QQQ | تم الشراء أكثر | +158 | +$919K |
| EVTR | تم الشراء أكثر | +14K | +$713K |
| IVV | تقليص | -24 | +$613K |
| IEFA | تم الشراء أكثر | +3K | +$523K |
| JPIB | تم الشراء أكثر | +11K | +$519K |
| DFAE | تم الشراء أكثر | +4K | +$491K |
| SIRI | تقليص | -31K | -$485K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VIG | 30 سبتمبر، 2025 | 3449 | $705907 | لم يعد يتم تتبعه |
| VUG | 30 سبتمبر، 2025 | 1433 | $628227 | لم يعد يتم تتبعه |
| BOND | 30 يونيو، 2026 | 6315 | $582763 | -1,7% |
| PDEC | 31 ديسمبر، 2025 | 13250 | $556765 | لم يعد يتم تتبعه |
| PNOV | 31 مارس، 2026 | 11815 | $493631 | لم يعد يتم تتبعه |
| QQQE | 30 سبتمبر، 2025 | 4162 | $409122 | |
| PJAN | 31 ديسمبر، 2025 | 8783 | $402217 | لم يعد يتم تتبعه |
| WFC | 31 مارس، 2025 | 5230 | $367387 | 17,9% |
| NJAN | 31 ديسمبر، 2025 | 6193 | $329412 | لم يعد يتم تتبعه |
| TSM | 31 مارس، 2026 | 1072 | $325871 | 24,3% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 605 | $317015 | 24,2% |
| IJUL | 31 مارس، 2025 | 11414 | $316122 | لم يعد يتم تتبعه |
| CRM | 30 سبتمبر، 2025 | 1113 | $303501 | -13,3% |
| MO | 30 سبتمبر، 2025 | 5112 | $299718 | 1,0% |
| IWM | 31 ديسمبر، 2025 | 1191 | $288268 | لم يعد يتم تتبعه |
| IOCT | 31 مارس، 2025 | 9665 | $283218 | لم يعد يتم تتبعه |
| VXUS | 30 سبتمبر، 2025 | 3986 | $275360 | |
| BAC | 30 سبتمبر، 2025 | 5674 | $268516 | 21,0% |
| IBM | 31 ديسمبر، 2025 | 945 | $266526 | -21,1% |
| COF | 30 سبتمبر، 2025 | 1245 | $264848 | 2,4% |
| NFLX | 31 ديسمبر، 2025 | 218 | $261365 | -15,1% |
| VB | 30 سبتمبر، 2025 | 1091 | $258498 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLU | 30 سبتمبر، 2025 | 3085 | $251935 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMX | 31 ديسمبر، 2025 | 11990 | $251790 | 13,9% |
| AMD | 31 مارس، 2026 | 1153 | $246926 | 131,4% |
| PFEB | 30 يونيو، 2026 | 6100 | $244610 | لم يعد يتم تتبعه |
| SHEL | 30 سبتمبر، 2025 | 3448 | $242791 | 31,1% |
| O | 30 يونيو، 2025 | 4148 | $240625 | 9,6% |
| OKE | 30 يونيو، 2025 | 2397 | $237802 | 16,1% |
| KJAN | 30 سبتمبر، 2025 | 6314 | $236649 | لم يعد يتم تتبعه |
| FBTC | 31 ديسمبر، 2025 | 2360 | $235552 | لم يعد يتم تتبعه |
| SPY | 31 ديسمبر، 2025 | 353 | $235479 | لم يعد يتم تتبعه |
| MA | 31 ديسمبر، 2025 | 410 | $233488 | 0,8% |
| XLF | 30 سبتمبر، 2025 | 4349 | $227734 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBIT | 31 مارس، 2026 | 4527 | $224766 | |
| PSA | 30 سبتمبر، 2025 | 749 | $219869 | 11,6% |
| IJAN | 30 سبتمبر، 2025 | 6389 | $218542 | لم يعد يتم تتبعه |
| HYLS | 30 سبتمبر، 2025 | 5203 | $217540 | |
| SBUX | 30 يونيو، 2025 | 2170 | $212876 | 13,1% |
| KAPR | 31 ديسمبر، 2025 | 6217 | $212621 | لم يعد يتم تتبعه |
| LLY | 31 ديسمبر، 2025 | 277 | $211608 | 16,3% |
| T | 30 سبتمبر، 2025 | 7283 | $210784 | -10,2% |
| JNJ | 30 سبتمبر، 2025 | 1371 | $209489 | 44,1% |
| MS | 31 ديسمبر، 2025 | 1282 | $203743 | 19,2% |
| NEE | 30 يونيو، 2025 | 2862 | $202920 | 22,4% |
| VB | 31 مارس، 2025 | 837 | $201066 | لم يعد يتم تتبعه |
| CAT | 31 ديسمبر، 2025 | 420 | $200625 | 43,8% |
| QYLD | 31 ديسمبر، 2025 | 10853 | $184609 | |
| KGC | 30 يونيو، 2025 | 10500 | $132405 | 108,3% |
| PML | 30 يونيو، 2025 | 11517 | $93288 | -2,0% |
| NKLR | 31 مارس، 2026 | 13267 | $61294 | 28,9% |
| LAC | 31 مارس، 2026 | 13379 | $58332 | -19,7% |
| GLDG | 30 يونيو، 2025 | 15000 | $12750 | لم يعد يتم تتبعه |