توزيع القطاعات

04
Technology 7,2%
Communication Services 2,2%
Financials 1,4%
Consumer Discretionary 0,6%
Retail 0,5%
Industrials 0,3%
Healthcare 0,2%
أخرى/غير معينة 87,6%

المحفظة الكاملة 70 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $81702652 20,88% 220794 $11362458 صعود ×4
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $64417307 16,47% 1092189 $-261318 صعود ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $31191430 7,97% 437774 $2941092 هبوط ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $21596081 5,52% 173101 $2373417 هبوط ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $20126679 5,14% 694982 $2257512 هبوط ×4
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $19958016 5,10% 720506 $1514266 هبوط ×4
DFAT Dimensional ETF Trust $19300667 4,93% 276118 $1809841 هبوط ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $17919930 4,58% 185718 $2466298 هبوط ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $15151132 3,87% 147027 $280380 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $11600867 2,97% 57978 $1545618 صعود ×1
ESGV VANGUARD WORLD FUND $7072460 1,81% 53482 $1063321 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6926059 1,77% 23936 $1126251 صعود ×1
ITOT iShares Trust $6678725 1,71% 40657 $829267 هبوط ×3
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $5379394 1,37% 105375 $-152721 صعود ×5
SPY SPY $4986932 1,27% 6678 $643960
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $4776001 1,22% 193674 $-256890 هبوط ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $4497558 1,15% 44850 $1393542 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4297310 1,10% 11520 $207923 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $3776060 0,97% 52886 $-1295853 صعود ×1
SPTI SPDR SERIES TRUST $2960197 0,76% 104269 $-28153
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2939282 0,75% 8319 $713879 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2236751 0,57% 5318 $355696 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1887445 0,48% 10214 $577752 صعود ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1883233 0,48% 2742 $83412 هبوط ×2
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $1530363 0,39% 17766 $237028 صعود ×1
VSGX VANGUARD WORLD FUND $1487472 0,38% 18065 $161471 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1229353 0,31% 3440 $337917 صعود ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1202538 0,31% 5518 $119906
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1178490 0,30% 1630 $631626 صعود ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $1150947 0,29% 3797 $156437
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1120436 0,29% 4701 $227999 صعود ×1
IWM iShares Trust $1084625 0,28% 3610 $148425 هبوط ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $862744 0,22% 10708 $93963 صعود ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $845362 0,22% 3479 $89549
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $801730 0,20% 2851 $120129 صعود ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $777376 0,20% 4133 $136306
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $752554 0,19% 3950 $227599
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $699915 0,18% 4429 $43980
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $692696 0,18% 8271 $71544
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $662299 0,17% 2799 $60346
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $638159 0,16% 2536 $119228 صعود ×1
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $632179 0,16% 6149 $44212
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $631664 0,16% 1683 $169010 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $627770 0,16% 1780 $55501 صعود ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $608067 0,16% 1531 $128312 صعود ×1
SUB iShares Trust $606773 0,16% 5699 $-171
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $597887 0,15% 3653 $96695 صعود ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $594491 0,15% 6165 $47655
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $496973 0,13% 4231 $178544 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $468350 0,12% 636 $-278521 هبوط ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $465066 0,12% 5440 $45588
AXP American Express Company Common Stock $428901 0,11% 1268 $49289 صعود ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $390332 0,10% 6539 $39584 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $362783 0,09% 725 $93952 صعود ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $362220 0,09% 515 $44589
DE Deere & Company Common Stock $354590 0,09% 559 $41958 صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $332608 0,09% 3485 $30668
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $325018 0,08% 577 $115046 صعود ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $299954 0,08% 3850 $25833 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $296742 0,08% 1168 $64912 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $285393 0,07% 268 صعود ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $266175 0,07% 1251 $26083
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $264548 0,07% 3331 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $247955 0,06% 2525 $9999
SMLV SPDR SERIES TRUST $230222 0,06% 1463 $29678
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $222033 0,06% 227 صعود ×1
IWB iShares Trust $220311 0,06% 538
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $219473 0,06% 581 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $211416 0,05% 226 $-37692 هبوط ×4
GLW Corning Incorporated Common Stock $200257 0,05% 784 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VTI $81702652 20,88% بزيادة ×4
VGIT $64417307 16,47% بزيادة ×6
FBTC $5379394 1,37% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CAT $285393 268 0,07%
GLDM $264548 3331 0,07%
PH $222033 227 0,06%
IWB $220311 538 0,06%
AVGO $219473 581 0,06%
GLW $200257 784 0,05%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VTI تم الشراء أكثر +2K +$11.4M
VEA تقليص -3K +$2.9M
AVEM تقليص -6K +$2.5M
AVUV تقليص -907 +$2.4M
SCHB تقليص -17K +$2.3M
DFAT تقليص -4K +$1.8M
NVDA تم الشراء أكثر +322 +$1.5M
SCHF تقليص -25K +$1.5M
HOOD تم الشراء أكثر +59 +$1.4M
NFLX تم الشراء أكثر +136 -$1.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
LC 31 ديسمبر، 2025 73133 $1110890 لم يعد يتم تتبعه
IWY 31 ديسمبر، 2025 1525 $417316
TEAM 31 مارس، 2026 2189 $354924 175,3%
BNDX 30 يونيو، 2026 7236 $347690
SPYM 30 يونيو، 2025 4902 $322356 24,6%
MUB 31 ديسمبر، 2025 2339 $249080
CRM 31 مارس، 2026 908 $240538 25,7%
INTU 30 يونيو، 2026 554 $239539 7,7%
SCHD 31 ديسمبر، 2025 8526 $232760 21,1%
SGOV 30 يونيو، 2025 2158 $217246 0,0%
CNXC 31 ديسمبر، 2025 4584 $211552 -40,1%
GBIL 30 يونيو، 2025 2054 $205770
IWB 31 مارس، 2026 538 $200911
CHPT (تم الإيداع باسم CHPTXXXX) 30 سبتمبر، 2025 50000 $35165 -14,9%