Livet Wealth, LLC

CIK 2111409 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$173.4M
#6935 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 73.4%
المراكز
122
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +10.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
48,17%
وزن أكبر 25 مقتنية
72,33%
المراكز فوق 1%
27
العدد الفعلي للمراكز
30,2

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,78% تقدير المشتريات $10378798 · المبيعات $4589517

مراكز جديدة
14
زيادة
45
انخفض
55
مغلق
9
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
6,9%
Communication Services
1,4%
Industrials
1,2%
Healthcare
0,9%
Retail
0,7%
Financial Services
0,7%
Financials
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Energy
0,4%
Utilities
0,2%
Telecommunication
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Materials
0,1%
أخرى/غير معينة
86,1%

المحفظة الكاملة 122 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $13704900 7,90% 282984 $1089535 صعود ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $13371996 7,71% 104624 $1857858 هبوط ×1
SCHF $13053603 7,53% 471249 $1134495 هبوط ×2
SCHD $9222124 5,32% 290827 $116001 هبوط ×1
AGG $9112595 5,26% 92065 $1157620 صعود ×2
SHYG $7145645 4,12% 168489 $540877 صعود ×2
SLYG $5450013 3,14% 45748 $943200 هبوط ×2
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $4649698 2,68% 238141 $95862 صعود ×1
SCHM $4159071 2,40% 112804 $598597 هبوط ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $3640987 2,10% 185622 $352263 صعود ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $3474391 2,00% 14165 $543125 هبوط ×2
SCHG $3437799 1,98% 101590 $425443 هبوط ×2
VTV $3378494 1,95% 15503 $280884 هبوط ×2
VYM $3267271 1,88% 20675 $62173 هبوط ×2
SLYV $3182725 1,84% 29170 $299407 هبوط ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $2943851 1,70% 144555 $371236 صعود ×2
SPEM $2926811 1,69% 56524 $209896 هبوط ×1
SPDW $2793985 1,61% 55447 $197540 هبوط ×2
VSS $2671909 1,54% 17317 $119952 هبوط ×1
FREL $2627242 1,52% 89667 $280631 صعود ×2
VBR $2464269 1,42% 10141 $242793 هبوط ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $2434756 1,40% 131077 $417716 صعود ×2
IAGG $2294659 1,32% 45349 $87144 صعود ×2
IWB $2110132 1,22% 5153 $274187 صعود ×2
IBDR $1889601 1,09% 77986 $-39491 هبوط ×1
SCHZ $1883777 1,09% 81443 $-22923 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1838427 1,06% 9188 $302486 صعود ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1628247 0,94% 97822 $286372 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1398452 0,81% 3749 $48072 صعود ×1
BIV $1316989 0,76% 17171 $4201 صعود ×2
VNQ $1097787 0,63% 11384 $83186 هبوط ×1
SPY SPY $1045069 0,60% 1399 $134976
ILCG $1004293 0,58% 8582 $184898
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $997716 0,58% 43464 $301377 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $966711 0,56% 2736 $174404 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $924998 0,53% 3881 $177725 صعود ×1
VUG $863640 0,50% 10026 $133764 صعود ×1
IJR $855496 0,49% 5768 $77512 هبوط ×1
BGRN iShares USD Green Bond ETF $836513 0,48% 17621 $46870 صعود ×1
IWF $795185 0,46% 6404 $112519 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $783454 0,45% 2074 $204980 صعود ×1
VO $749687 0,43% 9305 $75358 صعود ×1
MDY $683532 0,39% 972 $-20372 هبوط ×2
JNK $658689 0,38% 6835 $21194 صعود ×2
VEU $654231 0,38% 7812 $68705 صعود ×1
SCHV $649066 0,37% 18646 $81669 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $646840 0,37% 1810 $119167 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $646042 0,37% 1536 $101428 صعود ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $639047 0,37% 3117 $-119849 هبوط ×1
SCHC $626426 0,36% 13018 $12403 هبوط ×2
V Visa Inc. $621336 0,36% 1811 $77002 صعود ×1
VIOG $599980 0,35% 3911 $114063 صعود ×1
VTI $594476 0,34% 1607 $79089
AAPL Apple Inc. - Common Stock $593188 0,34% 2050 $77487 صعود ×2
IBHF $569308 0,33% 25135 $-7540
IEMG $564051 0,33% 6809 $84169 هبوط ×2
IYW $553212 0,32% 2193 $144353 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $553151 0,32% 982 $-70471 هبوط ×1
EAGG $527531 0,30% 11127 $-16298 هبوط ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $519244 0,30% 261 $210170 صعود ×2
SCHE $519068 0,30% 14315 $47813 صعود ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $490858 0,28% 5939 $-594
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $465379 0,27% 388 $106669 هبوط ×2
IWO $460897 0,27% 1170 $49826 هبوط ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $438917 0,25% 2995 $-17418 هبوط ×2
VWO $436011 0,25% 7305 $50208 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $430775 0,25% 1990 $28933 هبوط ×2
GE GE Aerospace Common Stock $413719 0,24% 1107 $180460 صعود ×1
BSV $407813 0,24% 5234 $-49664 هبوط ×1
IBDS $400623 0,23% 16541 $-51429 هبوط ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $383356 0,22% 3283 $-2737 هبوط ×2
IWP $380666 0,22% 2600 $47554
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $369829 0,21% 3239 $-20312 هبوط ×2
EFA $352084 0,20% 3389 $52600 صعود ×1
VEA $342238 0,20% 4803 $35514 صعود ×2
NUSC $340059 0,20% 6525 $21235 هبوط ×1
VOE $332752 0,19% 1684 $22630 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $329702 0,19% 7787 $-107992 هبوط ×2
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $321184 0,19% 16148 $10684 هبوط ×1
GLDM $320857 0,19% 4040 $-53611
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $310977 0,18% 1640 $-17394 هبوط ×1
IEFA $310795 0,18% 3218 $31962 صعود ×1
NUHY $310617 0,18% 14491 $-23053 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $307133 0,18% 598 $6837 هبوط ×2
NVS Novartis AG Common Stock $304977 0,18% 1946 $-8466 هبوط ×2
EFAV $302488 0,17% 3449 $-101105 هبوط ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $290363 0,17% 608 $85227 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $286152 0,17% 3898 $-529 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $285243 0,16% 3995 $-96184 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $284316 0,16% 242 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $267022 0,15% 2613 $32923
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $265487 0,15% 230 صعود ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $265084 0,15% 3409 $-59078 هبوط ×2
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $259424 0,15% 389 $21655 هبوط ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $250574 0,14% 1249 $18158 هبوط ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $243435 0,14% 2452 $-40314 هبوط ×1
IJH $241701 0,14% 3135 $37935 صعود ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $239303 0,14% 1295 $-8599 هبوط ×2
DTD $238957 0,14% 2563 $18708 صعود ×1
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $238558 0,14% 4362 $22894 هبوط ×1

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
GEV $284316 242 0,16%
MU $265487 230 0,15%
MNST $236647 2462 0,14%
IWM $233089 776 0,13%
ABBV $229244 911 0,13%
TXN $228620 767 0,13%
GLW $222990 873 0,13%
BSCV $216905 13238 0,13%
SCHA $215058 5952 0,12%
LRCX $211898 489 0,12%
WSO $205448 493 0,12%
SCHK $204994 5685 0,12%
VRTX $204653 412 0,12%
AMAT $203163 281 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VONG تقليص -346 +$1.9M
AGG تم الشراء أكثر +12K +$1.2M
SCHF تقليص -10K +$1.1M
BNDX تم الشراء أكثر +20K +$1.1M
SLYG تقليص -896 +$943K
SCHM تقليص -2K +$599K
NET تقليص -41 +$543K
SHYG تم الشراء أكثر +12K +$541K
SCHG تقليص -2K +$425K
BSCT تم الشراء أكثر +23K +$418K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
VXUS 31 مارس، 2026 7297 $550486
VBK 31 مارس، 2026 1623 $490325 لم يعد يتم تتبعه
VCSH 30 يونيو، 2026 5071 $401952
UL 30 يونيو، 2026 4883 $278185 4,8%
ISRG 31 مارس، 2026 451 $255428 -12,7%
SONY 30 يونيو، 2026 12329 $255210 17,9%
EQNR 30 يونيو، 2026 6031 $254508 34,7%
DIS 31 مارس، 2026 1998 $227312 10,4%
LMAT 30 يونيو، 2026 2077 $226746 -13,0%
ARES 31 مارس، 2026 1395 $225474 30,6%
IBM 31 مارس، 2026 761 $225416 -3,1%
ABBV 31 مارس، 2026 944 $215695 22,0%
MDT 31 مارس، 2026 2244 $215559 8,2%
HSBC 30 يونيو، 2026 2566 $211669 8,8%
MNST 31 مارس، 2026 2754 $211149 -34,3%
IDXX 31 مارس، 2026 305 $206342 1,4%
AEM 30 يونيو، 2026 1009 $204807 30,1%
STZ 30 يونيو، 2026 1354 $203100 -5,5%
MRK 31 مارس، 2026 1923 $202415 25,8%
AWK 30 يونيو، 2026 1482 $201685 5,4%
NWG 31 مارس، 2026 10851 $189893 25,5%