Markin Volterra Fund LP
CIK 2073603 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $146.9M
- المراكز
- 69
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7466 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 79.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +126.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 83,30%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 90,63%
- المراكز فوق 1%
- 8
- العدد الفعلي للمراكز
- 4,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 50,57% تقدير المشتريات $125359484 · المبيعات $53557544
- مراكز جديدة
- 37
- زيادة
- 20
- انخفض
- 12
- مغلق
- 2
مكشوفات خيارات البيع الاسمية: 32,9% خيارات بيع يُبلغ نموذج 13F عن مراكز الخيارات بالقيمة الاسمية الأساسية - قد تشمل التحوطات، وليست بالضرورة رهانات هبوطية
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 80,5%
توزيع القطاعات
Consumer Discretionary
28,6%
Technology
17,7%
Industrials
4,5%
Communications
1,6%
Communication Services
0,9%
Real Estate
0,4%
Retail
0,2%
Utilities
0,2%
أخرى/غير معينة
45,9%
المحفظة الكاملة 69 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $54202624 | 36,91% | 627200 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| SMH SMH | $40009290 | 27,24% | 61000 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| EWY | $8257710 | 5,62% | 40900 | عقد خيار البيع | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $8083850 | 5,50% | 21400 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| EWZ | $3553500 | 2,42% | 103000 | عقد خيار الشراء | $-10980954 | هبوط ×1 | |
| SMH SMH | $1967670 | 1,34% | 3000 | عقد خيار الشراء | صعود ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $1919028 | 1,31% | 844 | $1165515 | هبوط ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1655252 | 1,13% | 1434 | $1130924 | هبوط ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1358363 | 0,92% | 3801 | $1135216 | صعود ×1 | ||
| EWY | $1312350 | 0,89% | 6500 | عقد خيار الشراء | $-3362030 | هبوط ×1 | |
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $1133728 | 0,77% | 1775 | $560830 | هبوط ×2 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $902011 | 0,61% | 3028 | $645868 | صعود ×1 | ||
| LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock | $877795 | 0,60% | 1023 | $224228 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $827216 | 0,56% | 1424 | $568453 | صعود ×1 | ||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $819113 | 0,56% | 3012 | $569513 | صعود ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $684661 | 0,47% | 1580 | $283408 | هبوط ×2 | ||
| ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares | $683256 | 0,47% | 1927 | $463295 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $664899 | 0,45% | 3323 | $-315752 | هبوط ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $664880 | 0,45% | 1541 | صعود ×1 | |||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $624540 | 0,43% | 2070 | $313861 | صعود ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $607363 | 0,41% | 1814 | $-95514 | هبوط ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $606597 | 0,41% | 839 | $225501 | هبوط ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $595405 | 0,41% | 617 | $375628 | صعود ×1 | ||
| COHR Coherent Corp. Common Stock | $548313 | 0,37% | 1390 | $111436 | هبوط ×2 | ||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $538027 | 0,37% | 11927 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $496300 | 0,34% | 1943 | صعود ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $494853 | 0,34% | 1310 | $220627 | صعود ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $476300 | 0,32% | 4055 | $238797 | صعود ×1 | ||
| VIAV Viavi Solutions Inc. - Common Stock | $468237 | 0,32% | 9806 | $213745 | صعود ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $464251 | 0,32% | 2633 | $212056 | صعود ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $453214 | 0,31% | 949 | $156832 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $434195 | 0,30% | 1164 | ||||
| FLEX Flex Ltd. - Ordinary Shares | $430134 | 0,29% | 2654 | صعود ×1 | |||
| JBL Jabil Inc. Common Stock | $425955 | 0,29% | 1105 | $140137 | صعود ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $415526 | 0,28% | 2446 | ||||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $409045 | 0,28% | 3506 | $77575 | صعود ×1 | ||
| NVT nVent Electric plc Ordinary Shares | $408590 | 0,28% | 2409 | $192374 | صعود ×1 | ||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $382333 | 0,26% | 501 | ||||
| SANM Sanmina Corporation - Common Stock | $377089 | 0,26% | 1490 | ||||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $369601 | 0,25% | 2647 | صعود ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $358753 | 0,24% | 1052 | صعود ×1 | |||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $330986 | 0,23% | 167 | $93800 | هبوط ×1 | ||
| EQIX Equinix, Inc. - Common Stock | $327310 | 0,22% | 314 | $92052 | صعود ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $312497 | 0,21% | 434 | صعود ×1 | |||
| GFS GlobalFoundries Inc. - Ordinary Share | $305824 | 0,21% | 3711 | صعود ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $305464 | 0,21% | 260 | $86366 | صعود ×1 | ||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $301308 | 0,21% | 3027 | صعود ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $299562 | 0,20% | 703 | صعود ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $289345 | 0,20% | 1214 | ||||
| TT Trane Technologies plc | $289293 | 0,20% | 589 | صعود ×1 | |||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $271180 | 0,18% | 1856 | صعود ×1 | |||
| DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock | $268293 | 0,18% | 1494 | $56006 | صعود ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $264596 | 0,18% | 133 | $-44478 | هبوط ×2 | ||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $259052 | 0,18% | 740 | صعود ×1 | |||
| DOCN DigitalOcean Holdings, Inc. Common Stock | $254389 | 0,17% | 1620 | صعود ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $241661 | 0,16% | 1649 | $35560 | صعود ×2 | ||
| MKSI MKS Inc. - Common Stock | $239747 | 0,16% | 539 | صعود ×1 | |||
| VST Vistra Corp. Common Stock | $239055 | 0,16% | 1507 | ||||
| TER Teradyne, Inc. - Common Stock | $227889 | 0,16% | 471 | صعود ×1 | |||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $224221 | 0,15% | 2994 | صعود ×1 | |||
| MTZ MasTec, Inc. Common Stock | $221760 | 0,15% | 533 | صعود ×1 | |||
| UCTT Ultra Clean Holdings, Inc. - Common Stock | $210178 | 0,14% | 1474 | صعود ×1 | |||
| AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock | $207689 | 0,14% | 557 | صعود ×1 | |||
| SITM SiTime Corporation - Common Stock | $207266 | 0,14% | 278 | صعود ×1 | |||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $203321 | 0,14% | 245 | صعود ×1 | |||
| FN Fabrinet Ordinary Shares | $202349 | 0,14% | 360 | صعود ×1 | |||
| FORM FormFactor, Inc. - Common Stock | $200872 | 0,14% | 1256 | صعود ×1 | |||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $142601 | 0,10% | 10738 | صعود ×1 | |||
| DNN | $40756 | 0,03% | 13319 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| TLT | $54202624 | 627200 | 36,91% |
| SMH | $40009290 | 61000 | 27,24% |
| EWY | $8257710 | 40900 | 5,62% |
| AVGO | $8083850 | 21400 | 5,50% |
| SMH | $1967670 | 3000 | 1,34% |
| DELL | $664880 | 1541 | 0,45% |
| HPE | $538027 | 11927 | 0,37% |
| GLW | $496300 | 1943 | 0,34% |
| MSFT | $434195 | 1164 | 0,30% |
| FLEX | $430134 | 2654 | 0,29% |
| ANET | $415526 | 2446 | 0,28% |
| CRWD | $382333 | 501 | 0,26% |
| SANM | $377089 | 1490 | 0,26% |
| INTC | $369601 | 2647 | 0,25% |
| PANW | $358753 | 1052 | 0,24% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| EWZ | تقليص | -276K | -$11.0M |
| EWY | تقليص | -32K | -$3.4M |
| SNDK | تقليص | -342 | +$1.2M |
| MU | تقليص | -118 | +$1.1M |
| MRVL | تم الشراء أكثر | +442 | +$646K |
| CRDO | تم الشراء أكثر | +353 | +$570K |
| AMD | تم الشراء أكثر | +152 | +$568K |
| WDC | تقليص | -343 | +$561K |
| ARM | تم الشراء أكثر | +473 | +$463K |
| STX | تم الشراء أكثر | +56 | +$376K |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| EEM | 30 يونيو، 2026 | 412900 | $23448591 | لم يعد يتم تتبعه |
| QQQ | 30 يونيو، 2026 | 20100 | $11601318 | |
| IBB | 31 مارس، 2026 | 6035 | $1018527 | 26,3% |
| CEG | 31 مارس، 2026 | 970 | $342672 | -1,4% |
| XBI | 31 مارس، 2026 | 2789 | $340063 | لم يعد يتم تتبعه |
| MSFT | 31 مارس، 2026 | 602 | $291139 | 30,5% |
| VST | 31 مارس، 2026 | 1749 | $282166 | -6,6% |
| NRG | 31 مارس، 2026 | 1605 | $255580 | -18,0% |
| CRWD | 31 مارس، 2026 | 503 | $235786 | -49,3% |
| SANM | 31 مارس، 2026 | 1489 | $223454 | 49,7% |
| ANET | 31 مارس، 2026 | 1672 | $219082 | 49,7% |
| AMZN | 31 مارس، 2026 | 901 | $207969 | 26,2% |
| HPE | 31 مارس، 2026 | 8646 | $207677 | 121,9% |
| ETR | 31 مارس، 2026 | 2195 | $202884 | -3,5% |