الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2025 +8.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +12.6%
العائد الزائد -4.3%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 23,2%
Financials 17,9%
Healthcare 13,5%
Industrials 9,6%
Communication Services 7,3%
Retail 6,4%
Real Estate 4,9%
Utilities 4,7%
Consumer products 3,3%
Materials 3,1%
Consumer Staples 2,5%
Energy 1,9%
Consumer Discretionary 1,7%

المحفظة الكاملة 197 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $157365782 4,44% 996049 $25591309 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $145452135 4,10% 292419 $10374050 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $93478979 2,64% 339122 $10346970 هبوط ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $80275223 2,27% 844469 $2871331 صعود ×2
V Visa Inc. $76434099 2,16% 215277 $3763765 صعود ×2
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $74582195 2,10% 1219261 $10231572 صعود ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $72438189 2,04% 543300 $19258403 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $70786657 2,00% 401672 $7566887 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $70326931 1,98% 888415 $-2278676 صعود ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $70168736 1,98% 632892 $17018939 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $69127049 1,95% 123015 $8298336 صعود ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $68373743 1,93% 798852 $-3125539 هبوط ×2
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $66480461 1,88% 743463 $16273127 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $64990777 1,83% 296234 $-15379994 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $62909811 1,78% 439345 $-10588214
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $62700934 1,77% 551217 $10639508 صعود ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $60698263 1,71% 241980 $16684556 صعود ×1
CCI Crown Castle Inc. Common Stock $60404624 1,70% 587994 $2233757 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $59756305 1,69% 336864 $5812273 هبوط ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $59611719 1,68% 272835 $9550485 صعود ×2
GLPI Gaming and Leisure Properties, Inc. - Common Stock $59021772 1,67% 1264391 $-5135591 صعود ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $58127230 1,64% 379000 $2599763 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $57846328 1,63% 78373 $-10007958 هبوط ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $54721227 1,54% 140686 $-15943679 هبوط ×1
SRE DBA Sempra Common Stock $54664645 1,54% 721455 $5522438 صعود ×2
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $53637309 1,51% 9265 $9277373 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $52104565 1,47% 66841 $-11956318 هبوط ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $51578162 1,46% 497091 $-2645218 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $51360557 1,45% 164633 $-18259436 صعود ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $47342236 1,34% 231344 $36878079 صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $45711025 1,29% 965998 $7978509 صعود ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $45456343 1,28% 1374965 $249875 صعود ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $45409594 1,28% 1930680 $10539832 صعود ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $45179495 1,27% 232896 $7158476 صعود ×1
DB Deutsche Bank AG Common Stock $44410446 1,25% 1503105 $1382180 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $43537690 1,23% 212203 $-11815551 هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $43460787 1,23% 159378 $3111519 صعود ×2
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $43298885 1,22% 76377 $-7925219 هبوط ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $42380250 1,20% 275000 $-11771906 هبوط ×2
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $41868098 1,18% 1629743 $45190 صعود ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $39387261 1,11% 1624887 $-13162679 هبوط ×2
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $39093882 1,10% 740695 صعود ×1
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $39076643 1,10% 222697 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $38616311 1,09% 312708 $-1513379 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $37505014 1,06% 28007 $5105192 هبوط ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $36004338 1,02% 682288 $-6609231 هبوط ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $30812705 0,87% 165544 $-7113471 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $30173830 0,85% 162557 $-6758679 هبوط ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $29983878 0,85% 1432579 $-7140064 هبوط ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $27251480 0,77% 7341 صعود ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $24087101 0,68% 54104 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $23710238 0,67% 26470 $3371302 هبوط ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $21462789 0,61% 220493 $6685860 صعود ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $20485865 0,58% 98670 $20304188 صعود ×1
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $19678188 0,56% 114136 $-20574042 هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $18418431 0,52% 130757 $16222118 صعود ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $17283468 0,49% 33712 $-4082268 هبوط ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $17128760 0,48% 183588 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $16810419 0,47% 57027 $15105357 صعود ×2
COR Cencora, Inc. Common Stock $16234479 0,46% 54142 $-708154 هبوط ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $15407480 0,43% 38000 $-24427888 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $15318696 0,43% 48024 $14318368 صعود ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $14694013 0,41% 259979 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $14076776 0,40% 38394 $929680 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $12609124 0,36% 45160 $-238575 صعود ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $12518386 0,35% 168439 $2869281 صعود ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $11858110 0,33% 47960 $11711040 صعود ×1
LOGI Logitech International S.A. - Registered Shares $11651434 0,33% 129818 $-7430304 هبوط ×1
CI The Cigna Group Common Stock $11205340 0,32% 33896 $4123944 صعود ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $10770778 0,30% 301787 $8777957 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $10361932 0,29% 33599 $10163949 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $10288524 0,29% 237775 $10040994 صعود ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $8743847 0,25% 16347 $-117663 هبوط ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $8288589 0,23% 111316 $1880044 صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $8146619 0,23% 35969 $2234197 صعود ×1
GEN Gen Digital Inc. - Common Stock $8119398 0,23% 276170 $-5483148 هبوط ×1
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $8062188 0,23% 109835 $6095687 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7632459 0,22% 49967 $-1095534 هبوط ×1
HPQ HP Inc. Common Stock $7449758 0,21% 304569 $-2822401 هبوط ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $7253872 0,20% 69759 صعود ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $6808274 0,19% 8644 $6564520 صعود ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $6792232 0,19% 31134 $1640413 هبوط ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $6766763 0,19% 89342 $-601490 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6619262 0,19% 36157 $5343802 صعود ×1
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $6232504 0,18% 81290 $3022522 صعود ×2
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $5792429 0,16% 14169 $-2255161 هبوط ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $5682198 0,16% 5527 $1939544 صعود ×2
DE Deere & Company Common Stock $5665596 0,16% 11142 $5526199 صعود ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $5440742 0,15% 20388 $4009560 صعود ×2
NEM Newmont Corporation $5263208 0,15% 90340 صعود ×1
BBY Best Buy Co., Inc. Common Stock $5247149 0,15% 78164 $3091112 صعود ×1
MOH Molina Healthcare Inc Common Stock $4806617 0,14% 16135 $3097412 صعود ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4741890 0,13% 15865 $4469167 صعود ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $4732936 0,13% 96237 $-5029366 هبوط ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $4411807 0,12% 27005 $-3479122 هبوط ×1
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $4300891 0,12% 40365 $-1861788 هبوط ×1
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $4133039 0,12% 32049 $-6081912 هبوط ×1
TGT Target Corporation Common Stock $4120808 0,12% 41772 $-261581 هبوط ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $4051126 0,11% 1550 $3424897 صعود ×2
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $3969944 0,11% 31923 $-5589107 هبوط ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ADM $39093882 740695 1,10%
AVY $39076643 222697 1,10%
AZO $27251480 7341 0,77%
VRTX $24087101 54104 0,68%
UBER $17128760 183588 0,48%
D $14694013 259979 0,41%
CNI $7253872 69759 0,20%
NEM $5263208 90340 0,15%
DG $3129322 27359 0,09%
DKS $2969722 15013 0,08%
TRMB $2618651 34465 0,07%
CARR $2519712 34427 0,07%
EA $2227655 13949 0,06%
ZTS $2074447 13302 0,06%
HPE $1590887 77794 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
PANW تم الشراء أكثر +170K +$36.9M
NVDA تقليص -220K +$25.6M
TMO تقليص -42K -$24.4M
FISV تقليص -68K -$20.6M
EMR تم الشراء أكثر +58K +$19.3M
UNH تم الشراء أكثر +32K -$18.3M
GILD تم الشراء أكثر +159K +$17.0M
LHX تم الشراء أكثر +32K +$16.7M
NDAQ تم الشراء أكثر +82K +$16.3M
ELV تقليص -22K -$15.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
RIO 30 يونيو، 2025 591311 $35525965 47,3%
JPM 30 يونيو، 2025 140354 $34428836 17,0%
MET 30 يونيو، 2025 408987 $32837566 23,9%
TMUS 30 يونيو، 2025 114718 $30596438 -37,8%
ANET 30 يونيو، 2025 85948 $6659251 82,5%
EXPD 30 يونيو، 2025 34042 $4093551 72,6%
YMM 30 يونيو، 2025 272643 $3481651 -31,6%
FUTU 30 يونيو، 2025 26563 $2718723 -17,6%
CFG 30 يونيو، 2025 62343 $2554193 45,9%
PODD 30 يونيو، 2025 5337 $1401550 -52,6%
STT 30 يونيو، 2025 13551 $1213221 63,2%
OC 30 يونيو، 2025 6360 $908335 -15,7%
BK 30 يونيو، 2025 4170 $349738 لم يعد يتم تتبعه
PFG 30 يونيو، 2025 3556 $300020 40,8%
NTRS 30 يونيو، 2025 3008 $296739 35,6%
PEP 30 يونيو، 2025 1260 $188924 0,4%
PSX 30 يونيو، 2025 1334 $164722 129,5%
IP 30 يونيو، 2025 1527 $81465 -26,4%
POOL 30 يونيو، 2025 255 $81179 -32,9%
AXON 30 يونيو، 2025 146 $76789 -48,9%