الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q3 2025–Q2 2026 +35.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +13.0%
العائد الزائد +22.6%

سنويًا: +50.2% · S&P 500: +17.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 92,0% · الخيارات مستثناة: 66,7%

توزيع القطاعات

04
Technology 51,3%
Healthcare 7,8%
Financials 7,1%
Retail 6,3%
Consumer Discretionary 3,8%
Consumer Staples 2,3%
Energy 0,8%
Communication Services 0,5%
Materials 0,2%
أخرى/غير معينة 19,7%

المحفظة الكاملة 49 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $606002250 48,15% 525000 عقد خيار البيع $555326250 صعود ×1
SPY SPY $179971570 14,30% 241000 عقد خيار البيع
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $51763197 4,11% 250100 عقد خيار البيع $47718697 صعود ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $34312850 2,73% 357500 $31176350 صعود ×1
TDOC Teladoc Health, Inc. Common Stock $26864462 2,13% 3167979 $4900112 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $26193160 2,08% 28000 عقد خيار البيع $-1706880
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $25548800 2,03% 40000 عقد خيار البيع صعود ×1
DEO Diageo plc Common Stock $23203616 1,84% 288674 $4689837 صعود ×2
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $20360655 1,62% 415100 $16454655 صعود ×2
SLV iShares Silver Trust $19783900 1,57% 370000 $-5427900
SLV iShares Silver Trust $19783900 1,57% 370000 عقد خيار البيع $-5427900
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $19287419 1,53% 1214573 $2323993 هبوط ×2
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $17250000 1,37% 150000 عقد خيار البيع $3037500
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $16824000 1,34% 40000 عقد خيار البيع صعود ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $16420000 1,30% 400000 عقد خيار الشراء صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14728000 1,17% 20000 عقد خيار البيع
MRVI Maravai LifeSciences Holdings, Inc. - Class A common stock $13921602 1,11% 2231026 $4240115 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11574400 0,92% 40000 عقد خيار البيع $1422800
BMRN BioMarin Pharmaceutical Inc. - Common Stock $10582095 0,84% 184937 $8887395 صعود ×1
CSAN Cosan S.A. ADS $10556479 0,84% 3665444 $-3182951 صعود ×3
SDRL Seadrill Limited Common Shares $9064357 0,72% 239671 $-930674 صعود ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $8825750 0,70% 215000 $5656550 صعود ×1
RCKT Rocket Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $8483201 0,67% 2480468 $1114476 صعود ×1
IAUXWS CUSIP: 44955L155 $7800000 0,62% 10000000 $-2200000
NKTX Nkarta, Inc. - Common Stock $6716722 0,53% 2373400 $1395445 هبوط ×2
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $6285950 0,50% 55000 $46430 هبوط ×2
CPRI Capri Holdings Limited Ordinary Shares $6262510 0,50% 337238 $-2782611 هبوط ×1
NVAX Novavax, Inc. - Common Stock $5439711 0,43% 577464 $-238753 هبوط ×2
BF-B (تم الإيداع باسم BFB) Brown-Forman Corporation Class B $4530500 0,36% 170000 $-2900462 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $4478000 0,36% 20000 صعود ×1
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $4459000 0,35% 175000 $-1455000 هبوط ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2399500 0,19% 25000 عقد خيار الشراء صعود ×1
PLRX Pliant Therapeutics, Inc. - Common Stock $2210172 0,18% 1938747 $-232649
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $2119000 0,17% 100000
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $1903308 0,15% 22052
GRWG GrowGeneration Corp. - Common Stock $1774853 0,14% 1199225 $483205 صعود ×3
VNDA Vanda Pharmaceuticals Inc. - Common Stock $1354270 0,11% 221286 $-313016 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 25461H572) $1296000 0,10% 400000 صعود ×1
QDEL QuidelOrtho Corporation - Common Stock $1138475 0,09% 65000 $-2847361 هبوط ×1
BG Bunge Limited Common Shares $1067300 0,08% 10000 $203994 صعود ×1
INGN Inogen, Inc - Common Stock $1036786 0,08% 160742 $-49300 هبوط ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $965000 0,08% 1000 عقد خيار البيع صعود ×1
KRO Kronos Worldwide Inc Common Stock $964078 0,08% 152303 $-233653 هبوط ×1
PTEN Patterson-UTI Energy, Inc. - Common Stock $918000 0,07% 100000 $-49001315 هبوط ×2
GLPG Galapagos NV - American Depositary Shares $767488 0,06% 25600 $-58112 هبوط ×4
AGRO Adecoagro S.A. Common Shares $573000 0,05% 60000 صعود ×1
PRQR ProQR Therapeutics N.V. - Ordinary Shares $454746 0,04% 244487 $-223715 هبوط ×3
ENPH Enphase Energy, Inc. - Common Stock $211535 0,02% 4296
مُصدر غير معروف (CUSIP: 401382106) $148744 0,01% 10617 $-584420 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
CSAN $10556479 0,84% بزيادة ×3
GRWG $1774853 0,14% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
SPY $179971570 241000 14,30%
WDC $25548800 40000 2,03%
TSLA $16824000 40000 1,34%
NKE $16420000 400000 1,30%
QQQ $14728000 20000 1,17%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $4478000 20000 0,36%
BABA $2399500 25000 0,19%
MOS $2119000 100000 0,17%
ZM $1903308 22052 0,15%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 25461H572) $1296000 400000 0,10%
STX $965000 1000 0,08%
AGRO $573000 60000 0,05%
ENPH $211535 4296 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NKE تم الشراء أكثر +155K +$5.7M
SLV حركة السعر فقط +0 -$5.4M
SLV حركة السعر فقط +0 -$5.4M
TDOC تقليص -862K +$4.9M
DEO تم الشراء أكثر +40K +$4.7M
MRVI تقليص -1.2M +$4.2M
CSAN تم الشراء أكثر +331K -$3.2M
CM حركة السعر فقط +0 +$3.0M
BF-B (تم الإيداع باسم BFB) تقليص -111K -$2.9M
QDEL تقليص -178K -$2.8M

6 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SPY 31 ديسمبر، 2025 1350000 $899343000 لم يعد يتم تتبعه
QQQ 31 ديسمبر، 2025 145000 $87053650 21,2%
MSFT 31 ديسمبر، 2025 80000 $41436000 7,0%
SMH 31 ديسمبر، 2025 105000 $34267800 75,1%
B 30 سبتمبر، 2025 1360000 $28315200 22,8%
GOLD 30 يونيو، 2025 1443863 $28115466 90,7%
LLY 31 ديسمبر، 2025 35000 $26705000 6,3%
LMT 30 سبتمبر، 2025 52000 $24083280 1,2%
EWZ 31 مارس، 2026 750000 $23827500
EEM 30 يونيو، 2026 405100 $23005629
NVDA 30 يونيو، 2026 125000 $21800000 16,9%
AZO 31 ديسمبر، 2025 5000 $21451200 -17,7%
ZM 31 مارس، 2026 212500 $18336625 15,5%
NEM 30 يونيو، 2025 350000 $16898000 98,4%
VALE 31 ديسمبر، 2025 1425000 $15475500 5,6%
XLV 31 ديسمبر، 2025 101500 $14125755 7,4%
HON 31 مارس، 2026 65000 $12680850 -5,3%
PARA 30 سبتمبر، 2025 875000 $11287500
KOS 30 يونيو، 2026 4045884 $11247558 19,0%
MA 30 سبتمبر، 2025 20000 $11238800 -2,9%
BMO 31 مارس، 2026 75000 $9734250 22,4%
QCOM 30 يونيو، 2026 75000 $9658500 0,0%
IAUX 31 مارس، 2026 5970154 $8751381 لم يعد يتم تتبعه
CC 31 مارس، 2026 702200 $8278938 -37,8%
AA 31 ديسمبر، 2025 250000 $8222500 -21,1%
ABBV 31 ديسمبر، 2025 35000 $8103900 15,0%
CLF 31 مارس، 2026 575000 $7636000 34,0%
STLA 30 يونيو، 2026 1017000 $7118962 -23,3%
GFS 31 مارس، 2026 200000 $6984000 12,8%
LULU 30 يونيو، 2026 44000 $6736400 -17,3%
CYTK 31 ديسمبر، 2025 120000 $6595200 3,2%
ARE 31 مارس، 2026 134500 $6582430 2,0%
ACLX 31 ديسمبر، 2025 78589 $6452157 لم يعد يتم تتبعه
CVNA 31 مارس، 2026 15000 $6330300 -79,7%
XLF 31 مارس، 2026 100000 $5477000 8,3%
PPTA 31 ديسمبر، 2025 270249 $5467137 -15,8%
NOV 31 ديسمبر، 2025 375000 $4968750 20,3%
HPE 30 يونيو، 2026 205000 $4881050 53,7%
CPNG 31 مارس، 2026 200000 $4718000 -27,0%
ASHR 31 ديسمبر، 2025 125000 $4122500
HAL 31 ديسمبر، 2025 165000 $4059000 12,7%
UNP 31 مارس، 2026 17500 $4048100 14,7%
SOL 31 ديسمبر، 2025 2005152 $3789737 لم يعد يتم تتبعه
V 30 سبتمبر، 2025 10000 $3550500 5,6%
STZ 31 مارس، 2026 25000 $3449000 -24,8%
CTAS 31 مارس، 2026 18300 $3441681 14,1%
NFLX 30 سبتمبر، 2025 2500 $3347825 -94,4%
SAGE 30 سبتمبر، 2025 366619 $3343565 لم يعد يتم تتبعه
NKE 30 سبتمبر، 2025 45000 $3196800 -51,4%
PYPL 30 يونيو، 2025 45000 $2936250 -29,0%
PM 30 سبتمبر، 2025 15700 $2859441 15,6%
ENPH 31 مارس، 2026 85000 $2724250 -11,5%
JHX 31 مارس، 2026 130000 $2697500 31,9%
WHR 30 يونيو، 2026 50000 $2696000 -23,1%
DNOW 30 يونيو، 2026 225000 $2679750 21,5%
PSLV 30 يونيو، 2025 230000 $2668000
CENX 31 مارس، 2026 65000 $2546700 -39,3%
AMRZ 31 مارس، 2026 45000 $2433600 -33,5%
GEO 31 مارس، 2026 150000 $2418000 86,6%
TFX 30 يونيو، 2026 20000 $2392200 -2,1%
NE 31 مارس، 2026 80000 $2259200 -17,1%
TROX 30 يونيو، 2026 225000 $2198250 -37,6%
GT 31 مارس، 2026 240000 $2102400 -27,0%
BG 31 ديسمبر، 2025 25000 $2031250 19,8%
MAG 30 سبتمبر، 2025 95000 $2007350 لم يعد يتم تتبعه
ZM 30 يونيو، 2025 26500 $1954905 19,1%
UBS 30 يونيو، 2025 62500 $1899101 41,1%
VAL 30 سبتمبر، 2025 45000 $1894950 60,7%
BTG 31 ديسمبر، 2025 376398 $1863170 لم يعد يتم تتبعه
CRWV 30 سبتمبر، 2025 11000 $1793660 -34,5%
MOS 30 يونيو، 2025 65000 $1755650 -42,2%
BNTX 31 مارس، 2026 16740 $1593648 9,0%
BMA 30 يونيو، 2026 18400 $1423608 -30,3%
VNOM 30 يونيو، 2026 30000 $1409700 -4,2%
DNA 30 سبتمبر، 2025 125000 $1406250 -15,3%
PRGO 31 مارس، 2026 100000 $1392000 32,8%
DVN 30 يونيو، 2026 27500 $1383800 15,3%
DVS 31 مارس، 2026 290200 $1268726 لم يعد يتم تتبعه
ETSY 30 سبتمبر، 2025 25000 $1254000 9,6%
ROIV 30 يونيو، 2025 120000 $1210800 216,9%
GDXJ 30 يونيو، 2026 10000 $1200400 23,3%
BBD 30 يونيو، 2025 525000 $1170750 18,1%
DOW 31 مارس، 2026 50000 $1169000 -32,8%
MSOS 30 يونيو، 2026 325000 $1153750
PAAS 30 سبتمبر، 2025 40468 $1149291 17,5%
NKTR 30 سبتمبر، 2025 43966 $1136081 -23,4%
INTC 30 سبتمبر، 2025 50000 $1120000 255,7%
GPRE 30 يونيو، 2025 225000 $1091250 152,6%
TALO 31 ديسمبر، 2025 110000 $1054900 52,3%
TEVA 31 ديسمبر، 2025 50000 $1010000 26,7%
NOK 30 يونيو، 2026 125000 $1005000 -20,2%
SSYS 31 مارس، 2026 115000 $998200 11,4%
WFRD 31 ديسمبر، 2025 14500 $992235 1,9%
FATE 30 يونيو، 2026 810000 $972000 -14,1%
GOSS 31 مارس، 2026 309211 $958554 -59,3%
TUR 30 يونيو، 2025 28600 $938652
CTGO 30 يونيو، 2026 47941 $898894 لم يعد يتم تتبعه
TEO 31 ديسمبر، 2025 120000 $872400 0,9%
OFIX 31 ديسمبر، 2025 58059 $849984 -40,0%
ARVN 31 مارس، 2026 70253 $833201 -30,1%
SDGR 30 سبتمبر، 2025 40000 $804800 51,1%
PSKY 31 ديسمبر، 2025 42500 $804100 -29,1%
FET 31 ديسمبر، 2025 30000 $801300 125,0%
IOVA 30 يونيو، 2026 225000 $789750 241,7%
VELO 30 يونيو، 2026 82500 $774675 -36,2%
SFM 30 يونيو، 2026 10000 $771300 -23,8%
ALCO 31 ديسمبر، 2025 22005 $762693 5,3%
RUM 31 ديسمبر، 2025 100000 $724000 19,9%
VTYX 31 ديسمبر، 2025 225603 $701625 لم يعد يتم تتبعه
MBLY 30 يونيو، 2026 100000 $687000 -23,3%
HRTX 30 يونيو، 2026 858122 $686583 -19,2%
BORR 30 سبتمبر، 2025 375000 $686250 45,4%
PRTA 31 ديسمبر، 2025 70000 $683200 -12,5%
STNE 30 يونيو، 2025 65000 $681200 -40,5%
MREO 31 مارس، 2026 1585214 $660559 15,1%
GLOB 31 مارس، 2026 10000 $653700 -23,9%
LYB 30 سبتمبر، 2025 10000 $578600 19,5%
CRGX 30 سبتمبر، 2025 139028 $572795 لم يعد يتم تتبعه
U 30 يونيو، 2026 25000 $548500 52,6%
TVRD 31 ديسمبر، 2025 13590 $529602 -73,3%
ALGN 31 ديسمبر، 2025 4000 $500880 -7,9%
YPF 31 ديسمبر، 2025 20000 $485800 37,4%
GOLD 31 مارس، 2026 14000 $476700 5,5%
SAM 30 يونيو، 2026 2000 $460800 -5,4%
QURE 30 يونيو، 2026 27500 $449625 -49,1%
RTAC 31 مارس، 2026 40592 $433117 1,6%
TEO 30 يونيو، 2026 36142 $422500 -9,8%
GGAL 31 ديسمبر، 2025 15000 $413400 -33,5%
AMWL 30 يونيو، 2026 68940 $362624 35,9%
XPER 30 يونيو، 2025 45000 $347400 -31,4%
SLRN 30 يونيو، 2025 139600 $344812 لم يعد يتم تتبعه
CYPH 30 سبتمبر، 2025 1050000 $311745 567,4%
CTNM 30 سبتمبر، 2025 75000 $297750 11,7%
TDW 31 ديسمبر، 2025 5469 $291662 63,2%
PCT 30 يونيو، 2025 35000 $242200 -68,0%
SGML 30 سبتمبر، 2025 50000 $225000 41,8%
NBR 30 سبتمبر، 2025 7500 $210150 94,9%
TECX 30 سبتمبر، 2025 10500 $208635 43,7%
ORIC 30 سبتمبر، 2025 20000 $203000 1,7%
QTTB 31 مارس، 2026 50919 $169051 28,2%
LXRX 31 مارس، 2026 117188 $134766 16,7%
LXU 30 يونيو، 2025 15000 $98850 26,4%
TPICQ 30 يونيو، 2025 59900 $48279 لم يعد يتم تتبعه