الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q3 2026 +42.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +39.9%
العائد الزائد +2.3%

سنويًا: +26.4% · S&P 500: +25.1%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 99,2% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 33,7%
Financials 12,8%
Industrials 11,6%
Communication Services 9,4%
Healthcare 9,2%
Retail 6,9%
Energy 3,7%
Materials 3,3%
Consumer Staples 2,5%
Real Estate 2,5%
Consumer Discretionary 1,9%
Consumer products 0,6%
أخرى/غير معينة 2,0%

المحفظة الكاملة 85 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $522841982 9,06% 2289351 $-5005242 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $460449820 7,98% 897738 $79435628 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $327557623 5,68% 951981 $-63267212 هبوط ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $325724508 5,64% 1307343 $-49933653 هبوط ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $213828025 3,71% 294862 $25345558 هبوط ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $212967448 3,69% 648283 $-78005847 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $210154134 3,64% 635233 $-92507623 هبوط ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $202086833 3,50% 912150 $-694747 هبوط ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $194173813 3,36% 182304 $-41372913 هبوط ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $181768547 3,15% 468947 $15756278 هبوط ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $165591671 2,87% 317110 $-30658844 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $164578872 2,85% 468632 $-76201623 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $158233838 2,74% 286931 $-82313803 هبوط ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $146793782 2,54% 1741326 $-9957520 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $142081318 2,46% 426645 $10176273 هبوط ×4
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $141866348 2,46% 3408610 $-61311243 صعود ×1
APG APi Group Corporation Common Stock $132045041 2,29% 3420856 $-39545556 هبوط ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $116264569 2,01% 244948 $-9628718 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $114612719 1,99% 251239 $-58696957 هبوط ×5
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $114553937 1,99% 744195 $-47940475 هبوط ×3
PSA Public Storage Common Stock $106315596 1,84% 375886 $-33369018 هبوط ×5
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $99845584 1,73% 1457387 $-23696089 هبوط ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $82923599 1,44% 87243 $-5811227 صعود ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $78677322 1,36% 2462514 $-26564714 هبوط ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $78362945 1,36% 149888 صعود ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $75841114 1,31% 289492 صعود ×1
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $74628445 1,29% 2016985 $-26909366 هبوط ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $67935360 1,18% 695062 صعود ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $66859847 1,16% 153722 $-23589321 هبوط ×4
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $57210182 0,99% 819278 $-22653801 هبوط ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 866966104) $51831921 0,90% 698976 $3490905 صعود ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $43247501 0,75% 219335 $-9119757 هبوط ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $36655909 0,64% 352732 $3493608 صعود ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $34554149 0,60% 366739 $221814 صعود ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $34538028 0,60% 1103804 $-2764838 هبوط ×2
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $33579262 0,58% 284911 $-5040127 هبوط ×6
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $28720333 0,50% 176054 $-12088467 هبوط ×1
GIB CGI Inc. Common Stock $28701512 0,50% 421178 $-3635723 هبوط ×2
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $25967772 0,45% 284891 $-582870 هبوط ×1
TFII TFI International Inc. Common Shares $25345670 0,44% 210855 $-5052571 هبوط ×3
FSV FirstService Corporation - Common Shares $25089602 0,43% 195494 $-11062882 هبوط ×2
BMO Bank Of Montreal Common Stock $24040711 0,42% 143429 $-6330864 هبوط ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 89472Y107) $22952824 0,40% 2578107 $4063999 هبوط ×1
DSGX The Descartes Systems Group Inc. - Common Stock $20636299 0,36% 254503 $3197575 صعود ×6
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $20184104 0,35% 169164 $-1848518 هبوط ×5
BGSI Boyd Group Services Inc. Common Shares $19028456 0,33% 241859 $-4174206 هبوط ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $16521867 0,29% 123425 $-503567 هبوط ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $15339011 0,27% 83567 $-7428545 هبوط ×4
CGAU Centerra Gold Inc. Common Shares $15227900 0,26% 696739 $9179465 صعود ×1
SLF Sun Life Financial Inc. Common Stock $14966915 0,26% 191573 $-798440 هبوط ×1
DOO BRP Inc. - Common Subordinate Voting Shares $14790505 0,26% 262748 $-1527870 هبوط ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $13324918 0,23% 196042 $-2323372 هبوط ×5
مُصدر غير معروف (CUSIP: 55293N109) $12051887 0,21% 405947 $3687958 صعود ×1
CAE CAE Inc. Ordinary Shares $11428082 0,20% 474000 $-698505 هبوط ×2
BAM Brookfield Asset Management Inc Class A Limited Voting Shares $11198695 0,19% 250344 $-6498494 هبوط ×1
CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares $11103150 0,19% 123569 $-1288127 هبوط ×2
AYASF CUSIP: 05466C109 $10269967 0,18% 380600 $-5653512 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78392B206) $10112966 0,18% 54917 صعود ×1
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $9220676 0,16% 206061 $-1145411 هبوط ×6
GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock $8938094 0,15% 209300 $-2725029 هبوط ×3
ELE Elemental Royalty Corporation - Common Stock $8610186 0,15% 447613 صعود ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $7772889 0,13% 95208 $-7070776 هبوط ×5
EXK Endeavour Silver Corporation Ordinary Shares (Canada) $7272970 0,13% 846377 $-2340932 هبوط ×3
CNM Core & Main, Inc. Class A Common Stock $6977558 0,12% 168215 $-1138816
OTEX Open Text Corporation - Common Shares $6675938 0,12% 297028 $-370002 هبوط ×1
OR OR Royalties Inc. Common Shares $6485184 0,11% 188675 $-1007909 هبوط ×2
EFXT Enerflex Ltd Common Shares $4829027 0,08% 211736 $4174775 صعود ×1
POOL Pool Corporation - Common Stock $4369681 0,08% 26995 $-2570514 هبوط ×1
SPSC SPS Commerce, Inc. - Common Stock $4084902 0,07% 49550 $466041 هبوط ×1
ITRG CUSIP: 45826T509 $3837979 0,07% 1476686 $-2424041 هبوط ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $3335054 0,06% 22449 $608171 هبوط ×5
USAS CUSIP: 03062D803 $2914154 0,05% 663040 $563987 صعود ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $2269810 0,04% 26119 $-6937911 هبوط ×3
EQX CUSIP: 29446Y502 $2054495 0,04% 184612 $615014 صعود ×1
EGO Eldorado Gold Corporation Ordinary Shares $1929415 0,03% 49987
مُصدر غير معروف (CUSIP: M8769Q102) $1878584 0,03% 47439 صعود ×1
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $1487441 0,03% 10364 $-27942 هبوط ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $1469896 0,03% 22736 صعود ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $1449398 0,03% 14887 $-547124 هبوط ×1
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate voting shares, no par value $1360911 0,02% 32495 صعود ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1086270 0,02% 29704 $-2677271 هبوط ×2
RCI Rogers Communication, Inc. Common Stock $784701 0,01% 25424 صعود ×1
CLS Celestica, Inc. Common Stock $606442 0,01% 1672 صعود ×1
LSPD Lightspeed Commerce Inc. Subordinate Voting Shares $332876 0,01% 34000 $-23001
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $268650 0,00% 3147 $4660 صعود ×3

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
DSGX $20636299 0,36% بزيادة ×6
CP $268650 0,00% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VRTX $78362945 149888 1,36%
CME $75841114 289492 1,31%
SCHW $67935360 695062 1,18%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 78392B206) $10112966 54917 0,18%
ELE $8610186 447613 0,15%
EGO $1929415 49987 0,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: M8769Q102) $1878584 47439 0,03%
ALC $1469896 22736 0,03%
GFL $1360911 32495 0,02%
RCI $784701 25424 0,01%
CLS $606442 1672 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
JPM تقليص -289K -$92.5M
MA تقليص -181K -$82.3M
MSFT تقليص -124K +$79.4M
LRCX تقليص -23K -$78.0M
AVGO تقليص -169K -$76.2M
GOOGL تقليص -142K -$63.3M
MNST تم الشراء أكثر +1.3M -$61.3M
TSM تقليص -112K -$58.7M
AMZN تقليص -269K -$49.9M
WCN تقليص -231K -$47.9M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AMGN 30 يونيو، 2025 689602 $210723756 57,3%
MRSH 30 يونيو، 2025 823645 $194811850 -9,7%
TXN 30 يونيو، 2025 924039 $162309617 37,1%
SHW 30 يونيو، 2026 360931 $112987975 -2,1%
ROL 31 مارس، 2026 1857978 $108451607 -34,8%
ADBE 31 مارس، 2026 318040 $107207393 8,5%
CFR 30 يونيو، 2025 835314 $104581313 22,2%
FTNT 31 مارس، 2026 1228784 $97577737 120,3%
LLY 31 ديسمبر، 2025 70389 $53706807 18,5%
BLK 30 سبتمبر، 2026 43323 $41657663 5,7%
SYY 31 ديسمبر، 2025 489982 $40345118 10,4%
GRMN 30 يونيو، 2025 179400 $38953122 40,7%
TGB 30 يونيو، 2026 3031296 $19570762 لم يعد يتم تتبعه
ERO 31 مارس، 2026 509963 $14446006 12,3%
OR 31 ديسمبر، 2025 332958 $13347993 -7,2%
GRTUF 31 مارس، 2026 210254 $12533178 لم يعد يتم تتبعه
EGO 31 مارس، 2026 341707 $12297214 -7,7%
CBZ 30 سبتمبر، 2026 342221 $10978450 0,5%
USAS 31 ديسمبر، 2025 2668549 $9953837 لم يعد يتم تتبعه
OR (تم الإيداع باسم ORXXXX) 30 يونيو، 2025 471211 $9943150 27,8%
NGD 31 ديسمبر، 2025 1331689 $9542144 لم يعد يتم تتبعه
FNV 30 سبتمبر، 2025 54849 $8986875 2,6%
TFPM 30 يونيو، 2025 458770 $8775361 21,9%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 6873 $8240177 -29,8%
BNT 30 سبتمبر، 2026 179200 $7634078 3,9%
TU 31 ديسمبر، 2025 475273 $7487411 -33,0%
ENB 31 مارس، 2026 139459 $6682230 -11,1%
ORLA 30 سبتمبر، 2026 468027 $4575531 لم يعد يتم تتبعه
BIP 31 ديسمبر، 2025 138330 $4559303 6,6%
AGI 30 يونيو، 2026 88079 $3906137 -1,3%
TRI 31 مارس، 2026 29041 $3837459 36,9%
ATS 30 سبتمبر، 2026 99056 $2854209 4,9%
NOW 31 ديسمبر، 2025 2773 $2551936 3,8%
SAND 31 ديسمبر، 2025 116599 $1459792 لم يعد يتم تتبعه
PG 30 سبتمبر، 2026 9067 $1329585 10,8%
BBU 30 يونيو، 2025 30783 $720783 لم يعد يتم تتبعه
UFPT 30 يونيو، 2026 2604 $504134 11,6%
WINA 30 سبتمبر، 2025 608 $229587 -43,8%