MPS Loria Financial Planners, LLC

CIK 1716180 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$435.0M
#4153 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 44.0%
المراكز
91
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +125.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
84,48%
وزن أكبر 25 مقتنية
92,32%
المراكز فوق 1%
7
العدد الفعلي للمراكز
5,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,96% تقدير المشتريات $223527540 · المبيعات $6150330

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 86,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
9
زيادة
48
انخفض
22
مغلق
7
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
20,2%
Healthcare
3,5%
Financials
1,4%
Communication Services
1,2%
Industrials
0,9%
Retail
0,8%
Energy
0,7%
Consumer Discretionary
0,7%
Utilities
0,4%
Communications
0,2%
Materials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
69,3%

المحفظة الكاملة 91 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IWB $142294877 32,71% 347484 $142005881 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $80093902 18,41% 276797 $9081552 هبوط ×5
IEMG $52385658 12,04% 632371 $8553678 صعود ×2
VB $47992337 11,03% 158328 $47894116 صعود ×2
USRT $18305133 4,21% 275472 $18258614 صعود ×3
SCHP $9036520 2,08% 341000 $8976524 صعود ×1
IWV $5585959 1,28% 13100 $805448 صعود ×4
AGG $4235478 0,97% 42791 $236197 صعود ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4042590 0,93% 16065 $567011 صعود ×2
EFA $3515961 0,81% 33846 $460886 صعود ×1
SPY SPY $3394714 0,78% 4545 $346288 هبوط ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3166611 0,73% 7619 $1116181 صعود ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $3075121 0,71% 14077 $284496
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2964250 0,68% 14815 $310136 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2449453 0,56% 6567 $-338317 هبوط ×1
BRKB $2251255 0,52% 4499 $503133 صعود ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $2144376 0,49% 2838 $-309210 صعود ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $2119498 0,49% 12787 $-525350 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2068807 0,48% 5855 $389910 صعود ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2036377 0,47% 8544 $258376 صعود ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1854370 0,43% 2518 $225407 هبوط ×2
SMH SMH $1712927 0,39% 2612 $661794 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1703377 0,39% 4766 $-712418 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1654334 0,38% 6514 $63972 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1506179 0,35% 16599 $-200004 هبوط ×1
AOR $1464282 0,34% 21069 $106491 هبوط ×1
SDY $1366694 0,31% 8981 $61583 صعود ×1
AOA $1081825 0,25% 11084 $128637 صعود ×6
VGT $1062085 0,24% 8886 $287932 صعود ×6
DHR Danaher Corporation Common Stock $998687 0,23% 5243 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $984216 0,23% 8379 $336545 صعود ×6
GE GE Aerospace Common Stock $922512 0,21% 2468 $252914 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $867144 0,20% 723 $201964
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $826068 0,19% 776 $277409 صعود ×6
WTM White Mountains Insurance Group, Ltd. Common Stock $794109 0,18% 383 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $784993 0,18% 2226 $42116 هبوط ×1
VIG $736641 0,17% 3113 $67488 صعود ×2
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $731884 0,17% 24810 $-207904 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $728714 0,17% 5330 $-176359 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $726107 0,17% 618 $210195 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $704201 0,16% 1864 $132450 صعود ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $677342 0,16% 1967 $48397 صعود ×2
RWO $621014 0,14% 12493 $81613 صعود ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $588243 0,14% 2176 $-85198 صعود ×3
AOM $575332 0,13% 11532 $67305 صعود ×5
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $574692 0,13% 4922 $-32554 هبوط ×6
VOO $566216 0,13% 824 $74991 صعود ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $556034 0,13% 1322 $64580
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $537925 0,12% 5587 $51832 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $521350 0,12% 1854 $82606 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $520371 0,12% 4594 $-70895 هبوط ×1
BFB $495430 0,11% 18590 $3904
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $468896 0,11% 5342 $-24469 صعود ×6
L Loews Corporation Common Stock $454991 0,10% 4019 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $437139 0,10% 776 $-6629
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $424060 0,10% 2892 $9115 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $414352 0,10% 1266 $42590 صعود ×6
TAK Takeda Pharmaceutical Company Limited American Depositary Shares (each representing 1/2 of a share of Common Stock) $412703 0,09% 25746 $-64106
HUBB Hubbell Inc Common Stock $408048 0,09% 780 $25315
PM Philip Morris International Inc Common Stock $406465 0,09% 2246 $37806 صعود ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $404264 0,09% 1814 $-81067 هبوط ×1
SOXX SOXX $402422 0,09% 628 $196099
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $399611 0,09% 9438 $-97959 هبوط ×1
V Visa Inc. $396073 0,09% 1154 $47690 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $382704 0,09% 5360 $-132660
VUG $363524 0,08% 4220 $66170 صعود ×1
VTV $360921 0,08% 1656 $50862 صعود ×1
XLY XLY $347410 0,08% 2962 $25051 صعود ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $341641 0,08% 1030 $9177
GD General Dynamics Corporation Common Stock $330484 0,08% 933 $10332
ORCL Oracle Corporation Common Stock $323353 0,07% 2206 $-535 صعود ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $319718 0,07% 1529 $68861 صعود ×3
AMLP $312512 0,07% 6027 $9510 صعود ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $293941 0,07% 506 صعود ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $287356 0,07% 4963 $-6716 هبوط ×1
JNK $282244 0,06% 2929 $15847 صعود ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $280939 0,06% 6026 $-29679 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $279940 0,06% 3443 $19420 صعود ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $271260 0,06% 568 صعود ×1
T AT&T Inc. $269167 0,06% 13003 $-125117 هبوط ×1
VTI $253235 0,06% 684 $34134 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $250224 0,06% 1947 $17141 صعود ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $240344 0,06% 968 $-29551 صعود ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $227216 0,05% 2374 $-1923
GLW Corning Incorporated Common Stock $221541 0,05% 867 $-231658 هبوط ×1
VWO $213328 0,05% 3574
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $210081 0,05% 182 صعود ×1
VT $207308 0,05% 1321 $-1566 هبوط ×1
CM Canadian Imperial Bank of Commerce Common Stock $203435 0,05% 1769 صعود ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $202894 0,05% 1070 $-10104 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 70580B106) $73326 0,02% 33330 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IWB $142294877 32,71% بزيادة ×3
USRT $18305133 4,21% بزيادة ×3
IWV $5585959 1,28% بزيادة ×4
AGG $4235478 0,97% بزيادة ×5
UNH $3166611 0,73% بزيادة ×6
MCK $2144376 0,49% بزيادة ×6
GOOG $2068807 0,48% بزيادة ×4
AMZN $2036377 0,47% بزيادة ×3
AOA $1081825 0,25% بزيادة ×6
VGT $1062085 0,24% بزيادة ×6
CSCO $984216 0,23% بزيادة ×6
CAT $826068 0,19% بزيادة ×6
RWO $621014 0,14% بزيادة ×6
MCD $588243 0,14% بزيادة ×3
AOM $575332 0,13% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
DHR $998687 5243 0,23%
WTM $794109 383 0,18%
L $454991 4019 0,10%
AMD $293941 506 0,07%
TSM $271260 568 0,06%
VWO $213328 3574 0,05%
MU $210081 182 0,05%
CM $203435 1769 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 70580B106) $73326 33330 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AAPL تقليص -3K +$9.1M
IEMG تم الشراء أكثر +4K +$8.6M
UNH تم الشراء أكثر +41 +$1.1M
IWV تم الشراء أكثر +203 +$805K
GOOGL تقليص -4K -$712K
SMH تقليص -130 +$662K
ABBV تم الشراء أكثر +85 +$567K
CVX تم الشراء أكثر +4 -$525K
BRKB تم الشراء أكثر +851 +$503K
EFA تم الشراء أكثر +2K +$461K

4 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IWM 31 مارس، 2025 6150 $1358984 لم يعد يتم تتبعه
VT 30 يونيو، 2025 4673 $541826 لم يعد يتم تتبعه
COST 30 يونيو، 2026 425 $423304 0,8%
WTFC 30 يونيو، 2025 2827 $317877 23,7%
TJX 30 يونيو، 2026 1735 $277105 -6,8%
F 30 يونيو، 2026 23793 $274569 3,2%
AMAT 30 يونيو، 2026 786 $268772 -31,7%
IBIT 31 ديسمبر، 2025 4112 $267280
MRK 31 مارس، 2025 2636 $262756 69,0%
BAC 30 يونيو، 2026 5111 $249138 9,6%
VWO 30 يونيو، 2025 5153 $233209 لم يعد يتم تتبعه
HOLX 31 مارس، 2025 3101 $223552 لم يعد يتم تتبعه
VXF 30 يونيو، 2025 1288 $221876 لم يعد يتم تتبعه
IXG 30 يونيو، 2025 2146 $221065 لم يعد يتم تتبعه
VWO 31 مارس، 2026 4102 $220521 لم يعد يتم تتبعه
EFX 31 ديسمبر، 2025 855 $219334 -10,3%
COP 30 يونيو، 2026 1596 $210635 30,3%
ROP 31 ديسمبر، 2025 412 $205603 -9,1%
HOLX 30 سبتمبر، 2025 3101 $202062 لم يعد يتم تتبعه
IBIT 30 يونيو، 2026 5241 $201360