توزيع القطاعات

04
Industrials 2,0%
Technology 1,7%
Financials 1,1%
Healthcare 1,0%
Retail 0,9%
Communication Services 0,8%
Energy 0,4%
Consumer Staples 0,2%
Consumer products 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
أخرى/غير معينة 91,6%

المحفظة الكاملة 77 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $157917320 29,24% 5365862 $22164189 صعود ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $62686264 11,61% 649061 $5428882 صعود ×5
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $56629737 10,49% 702864 $6830183 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $54478947 10,09% 1718037 $4075195 صعود ×6
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $43738827 8,10% 863892 $-13764042 هبوط ×1
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $34014348 6,30% 139983 $4359741 صعود ×3
IJR iShares Trust $30467222 5,64% 205429 $4601960 هبوط ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $24501536 4,54% 310028 صعود ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $19235734 3,56% 174316 $-8426340 هبوط ×3
VNQ Vanguard Real Estate ETF $5186234 0,96% 53782 $459117 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5151504 0,95% 17803 $772741 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3836441 0,71% 3603 $1252816 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2978762 0,55% 2483 $688536 هبوط ×2
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2710703 0,50% 5417 $66870 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2626114 0,49% 7348 $521881 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2487323 0,46% 2659 $-179757 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1991092 0,37% 8354 $246206 هبوط ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $1696210 0,31% 4584 $254834 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $1449308 0,27% 2285 $164978 صعود ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1180866 0,22% 1656 $292423 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1155119 0,21% 6969 $-280441 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1109890 0,21% 4370 $45595 صعود ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1076830 0,20% 9168 $367755 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1011912 0,19% 2713 $33620 صعود ×1
SPY SPY $998893 0,18% 1338 $131170 صعود ×3
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $773158 0,14% 22211 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $710751 0,13% 2012 $134056 صعود ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $707005 0,13% 1377 $20390 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $635052 0,12% 1247 $-116108 صعود ×5
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $622272 0,12% 5180 $25300 صعود ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $620940 0,11% 538 $397723 هبوط ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $619261 0,11% 4987 $88040 صعود ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $581583 0,11% 2597 $47580 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $580993 0,11% 4250 $-138507 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $573979 0,11% 3914 $-14545 هبوط ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $534917 0,10% 2957 $50462 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $510898 0,09% 3659 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $501661 0,09% 1328 $91334 صعود ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $496354 0,09% 1972 $70166 صعود ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $439949 0,08% 3249 $-60243 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $405221 0,08% 1490 $44644 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $400167 0,07% 1223 $41909 صعود ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $392400 0,07% 750 $24345
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $388078 0,07% 1176 $45821 صعود ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $387169 0,07% 3013 $25462 صعود ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $378750 0,07% 374 $62699
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $366554 0,07% 631 صعود ×1
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $358938 0,07% 5038 $37846 صعود ×5
AXP American Express Company Common Stock $355955 0,07% 1052 $38573 صعود ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $355220 0,07% 6234 $34772 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $351771 0,07% 941 $56354 هبوط ×1
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $340827 0,06% 1406 $41371 صعود ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $328432 0,06% 1571 $70305 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $309632 0,06% 1547 $-26205 هبوط ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $304474 0,06% 841 $10223 صعود ×1
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF $299327 0,06% 1030 $43274 صعود ×5
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $296979 0,05% 10721 $33217 صعود ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $289129 0,05% 1710 $-25604 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $284003 0,05% 393 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $283784 0,05% 1496 $-12273 هبوط ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $273421 0,05% 140 $5451
WMT Walmart Inc. - Common Stock $268131 0,05% 2367 $-25120 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $262449 0,05% 1833 $23170 صعود ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $259490 0,05% 923 $37193 صعود ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $258262 0,05% 1362 $-10352
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $254240 0,05% 216 صعود ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $246558 0,05% 2507 $8431 هبوط ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $245719 0,05% 2405 $30353 صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $238613 0,04% 1628 $38435 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $235492 0,04% 320 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $227194 0,04% 889 صعود ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $223716 0,04% 70 $-12729
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $223452 0,04% 1414 $15332 صعود ×2
TT Trane Technologies plc $223167 0,04% 454 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $221183 0,04% 818 $-34600 هبوط ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $214137 0,04% 713 صعود ×1
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $61656 0,01% 10855 $15088

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
IEFA $62686264 11,61% بزيادة ×5
SCHD $54478947 10,09% بزيادة ×6
VBR $34014348 6,30% بزيادة ×3
JNJ $1109890 0,21% بزيادة ×3
SPY $998893 0,18% بزيادة ×3
GOOG $710751 0,13% بزيادة ×6
LMT $635052 0,12% بزيادة ×5
PCAR $622272 0,12% بزيادة ×5
IWF $619261 0,11% بزيادة ×5
AVGO $501661 0,09% بزيادة ×6
ABBV $496354 0,09% بزيادة ×5
UNP $405221 0,08% بزيادة ×6
TRV $388078 0,07% بزيادة ×4
VEA $358938 0,07% بزيادة ×5
AXP $355955 0,07% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VCSH $24501536 310028 4,54%
SCHV $773158 22211 0,14%
INTC $510898 3659 0,09%
AMD $366554 631 0,07%
AMAT $284003 393 0,05%
GEV $254240 216 0,05%
QQQ $235492 320 0,04%
GLW $227194 889 0,04%
TT $223167 454 0,04%
IWM $214137 713 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHX تم الشراء أكثر +71K +$22.2M
TFLO تقليص -272K -$13.8M
SHV تقليص -76K -$8.4M
VO تم الشراء أكثر +529K +$6.8M
IEFA تم الشراء أكثر +17K +$5.4M
IJR تقليص -3K +$4.6M
VBR تم الشراء أكثر +3K +$4.4M
SCHD تم الشراء أكثر +75K +$4.1M
CAT تقليص -44 +$1.3M
AAPL تم الشراء أكثر +550 +$773K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
ABT 31 مارس، 2026 2361 $295777 -3,6%
VOO 31 ديسمبر، 2025 482 $295156 13,1%
AZN 30 يونيو، 2025 3712 $272812 11,0%
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 4153 $259434 7,8%
BLK 31 مارس، 2026 209 $223703 10,0%
SYY 31 ديسمبر، 2025 2603 $214311 4,2%
BDX 31 مارس، 2026 1104 $214197 13,9%
BA 31 مارس، 2026 950 $206159 -3,3%
NKE 31 مارس، 2026 3210 $204478 -37,5%