Northwest Quadrant Wealth Management, LLC

CIK 1697767 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$540.0M
#3595 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 38.1%
المراكز
77
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
90,52%
وزن أكبر 25 مقتنية
96,35%
المراكز فوق 1%
9
العدد الفعلي للمراكز
7,3

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 4,51% تقدير المشتريات $78018332 · المبيعات $23024497

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
43
انخفض
18
مغلق
5
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Industrials
2,0%
Technology
1,7%
Healthcare
1,0%
Retail
0,9%
Communication Services
0,6%
Energy
0,4%
Financial Services
0,3%
Financials
0,3%
Communications
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
أخرى/غير معينة
92,1%

المحفظة الكاملة 77 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHX $157917320 29,24% 5365862 $22164189 صعود ×1
IEFA $62686264 11,61% 649061 $5428882 صعود ×5
VO $56629737 10,49% 702864 $6830183 صعود ×1
SCHD $54478947 10,09% 1718037 $4075195 صعود ×6
TFLO $43738827 8,10% 863892 $-13764042 هبوط ×1
VBR $34014348 6,30% 139983 $4359741 صعود ×3
IJR $30467222 5,64% 205429 $4601960 هبوط ×6
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $24501536 4,54% 310028 صعود ×1
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $19235734 3,56% 174316 $-8426340 هبوط ×3
VNQ $5186234 0,96% 53782 $459117 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5151504 0,95% 17803 $772741 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3836441 0,71% 3603 $1252816 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2978762 0,55% 2483 $688536 هبوط ×2
BRKB $2710703 0,50% 5417 $66870 هبوط ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2626114 0,49% 7348 $521881 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2487323 0,46% 2659 $-179757 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1991092 0,37% 8354 $246206 هبوط ×2
VTI $1696210 0,31% 4584 $254834 صعود ×1
DE Deere & Company Common Stock $1449308 0,27% 2285 $164978 صعود ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1180866 0,22% 1656 $292423 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $1155119 0,21% 6969 $-280441 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1109890 0,21% 4370 $45595 صعود ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1076830 0,20% 9168 $367755 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1011912 0,19% 2713 $33620 صعود ×1
SPY SPY $998893 0,18% 1338 $131170 صعود ×3
SCHV $773158 0,14% 22211 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $710751 0,13% 2012 $134056 صعود ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $707005 0,13% 1377 $20390 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $635052 0,12% 1247 $-116108 صعود ×5
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $622272 0,12% 5180 $25300 صعود ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $620940 0,11% 538 $397723 هبوط ×1
IWF $619261 0,11% 4987 $88040 صعود ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $581583 0,11% 2597 $47580 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $580993 0,11% 4250 $-138507 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $573979 0,11% 3914 $-14545 هبوط ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $534917 0,10% 2957 $50462 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $510898 0,09% 3659 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $501661 0,09% 1328 $91334 صعود ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $496354 0,09% 1972 $70166 صعود ×5
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $439949 0,08% 3249 $-60243 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $405221 0,08% 1490 $44644 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $400167 0,07% 1223 $41909 صعود ×2
HUBB Hubbell Inc Common Stock $392400 0,07% 750 $24345
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $388078 0,07% 1176 $45821 صعود ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $387169 0,07% 3013 $25462 صعود ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $378750 0,07% 374 $62699
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $366554 0,07% 631 صعود ×1
VEA $358938 0,07% 5038 $37846 صعود ×5
AXP American Express Company Common Stock $355955 0,07% 1052 $38573 صعود ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $355220 0,07% 6234 $34772 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $351771 0,07% 941 $56354 هبوط ×1
IWD $340827 0,06% 1406 $41371 صعود ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $328432 0,06% 1571 $70305 صعود ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $309632 0,06% 1547 $-26205 هبوط ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $304474 0,06% 841 $10223 صعود ×1
IWY $299327 0,06% 1030 $43274 صعود ×5
SCHF $296979 0,05% 10721 $33217 صعود ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $289129 0,05% 1710 $-25604 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $284003 0,05% 393 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $283784 0,05% 1496 $-12273 هبوط ×1
MKL Markel Group Inc. Common Stock $273421 0,05% 140 $5451
WMT Walmart Inc. - Common Stock $268131 0,05% 2367 $-25120 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $262449 0,05% 1833 $23170 صعود ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $259490 0,05% 923 $37193 صعود ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $258262 0,05% 1362 $-10352
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $254240 0,05% 216 صعود ×1
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $246558 0,05% 2507 $8431 هبوط ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $245719 0,05% 2405 $30353 صعود ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $238613 0,04% 1628 $38435 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $235492 0,04% 320 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $227194 0,04% 889 صعود ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $223716 0,04% 70 $-12729
VYM $223452 0,04% 1414 $15332 صعود ×2
TT Trane Technologies plc $223167 0,04% 454 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $221183 0,04% 818 $-34600 هبوط ×1
IWM $214137 0,04% 713
NUVB Nuvation Bio Inc. Class A Common Stock $61656 0,01% 10855 $15088

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
IEFA $62686264 11,61% بزيادة ×5
SCHD $54478947 10,09% بزيادة ×6
VBR $34014348 6,30% بزيادة ×3
JNJ $1109890 0,21% بزيادة ×3
SPY $998893 0,18% بزيادة ×3
GOOG $710751 0,13% بزيادة ×6
LMT $635052 0,12% بزيادة ×5
PCAR $622272 0,12% بزيادة ×5
IWF $619261 0,11% بزيادة ×5
AVGO $501661 0,09% بزيادة ×6
ABBV $496354 0,09% بزيادة ×5
UNP $405221 0,08% بزيادة ×6
TRV $388078 0,07% بزيادة ×4
VEA $358938 0,07% بزيادة ×5
AXP $355955 0,07% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
VCSH $24501536 310028 4,54%
SCHV $773158 22211 0,14%
INTC $510898 3659 0,09%
AMD $366554 631 0,07%
AMAT $284003 393 0,05%
GEV $254240 216 0,05%
QQQ $235492 320 0,04%
GLW $227194 889 0,04%
TT $223167 454 0,04%
IWM $214137 713 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SCHX تم الشراء أكثر +71K +$22.2M
TFLO تقليص -272K -$13.8M
SHV تقليص -76K -$8.4M
VO تم الشراء أكثر +529K +$6.8M
IEFA تم الشراء أكثر +17K +$5.4M
IJR تقليص -3K +$4.6M
VBR تم الشراء أكثر +3K +$4.4M
SCHD تم الشراء أكثر +75K +$4.1M
CAT تقليص -44 +$1.3M
AAPL تم الشراء أكثر +550 +$773K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
VUG 31 مارس، 2025 1802 $739613 لم يعد يتم تتبعه
IVV 31 مارس، 2025 901 $530401 لم يعد يتم تتبعه
VB 31 مارس، 2025 2031 $488122 لم يعد يتم تتبعه
VTV 31 مارس، 2025 2343 $396703 لم يعد يتم تتبعه
ABT 31 مارس، 2026 2361 $295777 11,9%
VOO 31 ديسمبر، 2025 482 $295156 لم يعد يتم تتبعه
AZN 30 يونيو، 2025 3712 $272812 133,7%
MDLZ 31 ديسمبر، 2025 4153 $259434 19,9%
CODI 31 مارس، 2025 10824 $249817 -37,8%
IWM 31 مارس، 2025 1017 $224808 لم يعد يتم تتبعه
BLK 31 مارس، 2026 209 $223703 19,8%
IWB 31 مارس، 2025 690 $222248 لم يعد يتم تتبعه
EMR 31 مارس، 2025 1789 $221762 41,7%
SYY 31 ديسمبر، 2025 2603 $214311 14,2%
BDX 31 مارس، 2026 1104 $214197 19,2%
BLK 31 مارس، 2025 205 $210591 21,7%
BA 31 مارس، 2026 950 $206159 10,2%
NKE 31 مارس، 2026 3210 $204478 -23,2%
NVDA 31 مارس، 2025 1500 $201467 102,2%