توزيع القطاعات

04
Technology 5,5%
Health Care 3,2%
Financials 2,3%
Retail 2,2%
Industrials 1,4%
Consumer products 0,9%
Communication Services 0,7%
Utilities 0,5%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,4%
أخرى/غير معينة 82,5%

المحفظة الكاملة 86 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $45859160 13,38% 777537 $5559109 صعود ×5
IVV iShares Trust $27252860 7,95% 36391 $3242196 هبوط ×4
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $23637828 6,90% 259158 $3335892 صعود ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $22066989 6,44% 59634 $3809466 صعود ×6
JMOM J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $21336130 6,22% 249662 $4832297 صعود ×5
DFSD Dimensional ETF Trust $19408019 5,66% 406451 $772518 صعود ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $19364910 5,65% 385525 $1107253 صعود ×6
IEFA iShares Trust $13354779 3,90% 138277 $752324 هبوط ×3
IDEV iShares Trust $10415448 3,04% 117014 $909688 صعود ×2
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $9490012 2,77% 95762 $892440 هبوط ×6
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $9028469 2,63% 26655 $888710 هبوط ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7906394 2,31% 19881 $-1215437 صعود ×1
LRGF iShares Trust $7748417 2,26% 102452 $991096 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7236065 2,11% 25007 $883805 هبوط ×2
BME Blackrock Health Sciences Trust $6053192 1,77% 140936 $98900 هبوط ×6
DFUS Dimensional ETF Trust $5876699 1,71% 71720 $984971 صعود ×2
IEMG iShares, Inc. $5084051 1,48% 61372 $894171 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $4991665 1,46% 9976 $168189 هبوط ×3
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4913058 1,43% 68955 $114189 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3641359 1,06% 15278 $373351 هبوط ×2
IQLT iShares Trust $3290754 0,96% 66413 $579875 صعود ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $3173213 0,93% 17997 $893340 هبوط ×1
VFMO VANGUARD WELLINGTON FUND $2974207 0,87% 11920 $601638 هبوط ×4
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $2868681 0,84% 38305 $1527152 هبوط ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $2786648 0,81% 11731 $63115 هبوط ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2734313 0,80% 9730 $809987 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2637299 0,77% 13181 $398930 صعود ×5
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2627442 0,77% 29456 $147357 صعود ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2574450 0,75% 43130 $192961 هبوط ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2478020 0,72% 6843 $5765 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2346842 0,68% 20721 $-218372 صعود ×3
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $2118968 0,62% 8955 $191065 هبوط ×1
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $1972876 0,58% 80003 $-27224 هبوط ×1
IJR iShares Trust $1915780 0,56% 12917 $311697 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1727281 0,50% 5795 $598936 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1626625 0,47% 4552 $302331 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1592427 0,46% 18143 $-99408 هبوط ×2
MTUM iShares Trust $1576281 0,46% 4598 $455763 هبوط ×2
USMV iShares Trust $1411301 0,41% 14631 $56761 صعود ×4
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1304955 0,38% 100304 $-2558861 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1300084 0,38% 3485 $82958 صعود ×1
IWF iShares Trust $1252406 0,37% 10086 $177460 صعود ×1
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock $980842 0,29% 93059 $22334
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $925497 0,27% 79784 $49466
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $906131 0,26% 7263 $47830 هبوط ×5
SPY SPY $866844 0,25% 1161 $109476 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $772066 0,23% 1503 $-2070 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $771429 0,23% 4654 $-184693 صعود ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $770568 0,22% 8368 $4806 صعود ×1
CGNG Capital Group New Geography Equity ETF $762599 0,22% 20358 $132803 صعود ×2
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $755581 0,22% 12310 $-102829 هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $635068 0,19% 1127 $23890 صعود ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $622991 0,18% 1530 $-22553 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $621134 0,18% 583 $198766 هبوط ×1
DUHP Dimensional ETF Trust $609468 0,18% 14605 $73828 صعود ×6
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $603815 0,18% 5859 $372558 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $557506 0,16% 1703 $50119 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $472377 0,14% 3118 $-20138 صعود ×2
VB VANGUARD INDEX FUNDS $457162 0,13% 1508 $-58291 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $419353 0,12% 3067 $-111843 هبوط ×1
V Visa Inc. $412342 0,12% 1202 $33796 هبوط ×1
VLUE iShares Trust $389552 0,11% 1950 $106993 هبوط ×6
DIHP Dimensional ETF Trust $380133 0,11% 11139 صعود ×1
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $379530 0,11% 3465 $-56206 هبوط ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $362621 0,11% 3930 $-2961 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $353649 0,10% 4137 $34953 صعود ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $340619 0,10% 799 $58672 صعود ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $333869 0,10% 3853 $36298 صعود ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $312613 0,09% 1223 $16628 صعود ×1
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST $312572 0,09% 3239 $53035 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $304747 0,09% 525 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $303159 0,09% 1354 $34035 صعود ×2
ITOT iShares Trust $286102 0,08% 1742 $38184 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $279805 0,08% 1035 $-49050 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $277175 0,08% 659 $25500 هبوط ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $276984 0,08% 3963 $30351 صعود ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $256653 0,07% 2682 $1688 صعود ×6
NG CUSIP: 66987E206 $233203 0,07% 39063 $-117578
ADT ADT Inc. Common Stock $231086 0,07% 35552 $-551 صعود ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $217566 0,06% 1126 $-382 هبوط ×1
DFAI Dimensional ETF Trust $211909 0,06% 5137 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $210608 0,06% 2321 $-21632 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $209877 0,06% 1431 $-2481 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202680 0,06% 575 $-37805 هبوط ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $152987 0,04% 11086 $30655 صعود ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $79536 0,02% 200 عقد خيار الشراء صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VGIT $45859160 13,38% بزيادة ×5
VTI $22066989 6,44% بزيادة ×6
JMOM $21336130 6,22% بزيادة ×5
DFSD $19408019 5,66% بزيادة ×6
VTIP $19364910 5,65% بزيادة ×6
LRGF $7748417 2,26% بزيادة ×6
IQLT $3290754 0,96% بزيادة ×6
NVDA $2637299 0,77% بزيادة ×5
WMT $2346842 0,68% بزيادة ×3
USMV $1411301 0,41% بزيادة ×4
CVX $771429 0,23% بزيادة ×3
META $635068 0,19% بزيادة ×6
DUHP $609468 0,18% بزيادة ×6
VXUS $353649 0,10% بزيادة ×4
DFAT $276984 0,08% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DIHP $380133 11139 0,11%
AMD $304747 525 0,09%
DFAI $211909 5137 0,06%
ISRG $79536 200 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
VGIT تم الشراء أكثر +101K +$5.6M
JMOM تم الشراء أكثر +7K +$4.8M
VTI تم الشراء أكثر +3K +$3.8M
AVLV تم الشراء أكثر +7K +$3.3M
IVV تقليص -367 +$3.2M
BPRE تقليص -132K -$2.6M
STM تقليص -524 +$1.5M
ISRG تم الشراء أكثر +94 -$1.2M
VTIP تم الشراء أكثر +20K +$1.1M
LRGF تم الشراء أكثر +68 +$991K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SPTB 30 يونيو، 2026 111867 $3385655
BIL 30 سبتمبر، 2025 23744 $2178061
MYD 31 مارس، 2026 86694 $909422 لم يعد يتم تتبعه
JNJ 30 سبتمبر، 2025 5645 $862228 38,1%
VTV 30 يونيو، 2026 4246 $833007
ANSS 30 سبتمبر، 2025 2049 $719650 لم يعد يتم تتبعه
VUG 30 يونيو، 2026 1578 $689161
BSV 30 يونيو، 2026 5342 $418887
VOO 31 ديسمبر، 2025 575 $351959
HON 30 يونيو، 2026 1509 $341016 -4,4%
VV 31 مارس، 2026 1035 $325818
HD 30 سبتمبر، 2025 813 $298239 -30,2%
CDW 30 يونيو، 2025 1801 $288569 -25,4%
MSTR 31 ديسمبر، 2025 859 $276870 5,3%
IQV 30 يونيو، 2025 1472 $259437 63,8%
KO 31 ديسمبر، 2025 3726 $247103 22,5%
MPLX 30 سبتمبر، 2025 4691 $241639 12,9%
EVRG 31 ديسمبر، 2025 3161 $240323 9,2%
MPC 31 ديسمبر، 2025 1202 $231712 159,7%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 808 $227346 -27,0%
CAT 30 سبتمبر، 2025 583 $226245 77,2%
ZTS 30 يونيو، 2025 1372 $225884 -55,3%
KO 30 يونيو، 2026 2861 $217590 5,4%
OKE 30 سبتمبر، 2025 2615 $213480 20,4%
MPLX 30 يونيو، 2026 3590 $204874 0,1%
WFC 31 مارس، 2026 2163 $201592 1,1%
OKE 30 يونيو، 2026 2226 $201180 1,1%