Nova R Wealth, Inc.

CIK 1729457 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$342.8M
#4784 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 50.7%
المراكز
86
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
61,90%
وزن أكبر 25 مقتنية
84,53%
المراكز فوق 1%
20
العدد الفعلي للمراكز
19,5

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,29% تقدير المشتريات $13637873 · المبيعات $10792438

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,6% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
4
زيادة
40
انخفض
39
مغلق
8
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
5,5%
Health Care
3,2%
Retail
2,2%
Industrials
1,4%
Consumer products
0,9%
Communication Services
0,7%
Financial Services
0,6%
Utilities
0,5%
Energy
0,4%
Consumer Discretionary
0,4%
Financials
0,2%
Diversified Consumer Services
0,1%
أخرى/غير معينة
84,0%

المحفظة الكاملة 86 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $45859160 13,38% 777537 $5559109 صعود ×5
IVV $27252860 7,95% 36391 $3242196 هبوط ×4
AVLV $23637828 6,90% 259158 $3335892 صعود ×2
VTI $22066989 6,44% 59634 $3809466 صعود ×6
JMOM $21336130 6,22% 249662 $4832297 صعود ×5
DFSD $19408019 5,66% 406451 $772518 صعود ×6
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $19364910 5,65% 385525 $1107253 صعود ×6
IEFA $13354779 3,90% 138277 $752324 هبوط ×3
IDEV $10415448 3,04% 117014 $909688 صعود ×2
AVGE $9490012 2,77% 95762 $892440 هبوط ×6
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $9028469 2,63% 26655 $888710 هبوط ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $7906394 2,31% 19881 $-1215437 صعود ×1
LRGF $7748417 2,26% 102452 $991096 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7236065 2,11% 25007 $883805 هبوط ×2
BME Blackrock Health Sciences Trust $6053192 1,77% 140936 $98900 هبوط ×6
DFUS $5876699 1,71% 71720 $984971 صعود ×2
IEMG $5084051 1,48% 61372 $894171 صعود ×1
BRKB $4991665 1,46% 9976 $168189 هبوط ×3
VEA $4913058 1,43% 68955 $114189 هبوط ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3641359 1,06% 15278 $373351 هبوط ×2
IQLT $3290754 0,96% 66413 $579875 صعود ×6
APH Amphenol Corporation Common Stock $3173213 0,93% 17997 $893340 هبوط ×1
VFMO $2974207 0,87% 11920 $601638 هبوط ×4
STM STMicroelectronics N.V. Common Stock $2868681 0,84% 38305 $1527152 هبوط ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $2786648 0,81% 11731 $63115 هبوط ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $2734313 0,80% 9730 $809987 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2637299 0,77% 13181 $398930 صعود ×5
AVDE $2627442 0,77% 29456 $147357 صعود ×1
VWO $2574450 0,75% 43130 $192961 هبوط ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2478020 0,72% 6843 $5765 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2346842 0,68% 20721 $-218372 صعود ×3
VIG $2118968 0,62% 8955 $191065 هبوط ×1
SCHR $1972876 0,58% 80003 $-27224 هبوط ×1
IJR $1915780 0,56% 12917 $311697 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1727281 0,50% 5795 $598936 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1626625 0,47% 4552 $302331 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1592427 0,46% 18143 $-99408 هبوط ×2
MTUM $1576281 0,46% 4598 $455763 هبوط ×2
USMV $1411301 0,41% 14631 $56761 صعود ×4
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1304955 0,38% 100304 $-2558861 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1300084 0,38% 3485 $82958 صعود ×1
IWF $1252406 0,37% 10086 $177460 صعود ×1
PMO Putnam Municipal Opportunities Trust Common Stock $980842 0,29% 93059 $22334
MQY Blackrock MuniYield Quality Fund, Inc. Common Stock $925497 0,27% 79784 $49466
AVUV $906131 0,26% 7263 $47830 هبوط ×5
SPY SPY $866844 0,25% 1161 $109476 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $772066 0,23% 1503 $-2070 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $771429 0,23% 4654 $-184693 صعود ×3
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $770568 0,22% 8368 $4806 صعود ×1
CGNG $762599 0,22% 20358 $132803 صعود ×2
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $755581 0,22% 12310 $-102829 هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $635068 0,19% 1127 $23890 صعود ×6
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $622991 0,18% 1530 $-22553 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $621134 0,18% 583 $198766 هبوط ×1
DUHP $609468 0,18% 14605 $73828 صعود ×6
AVDV $603815 0,18% 5859 $372558 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $557506 0,16% 1703 $50119 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $472377 0,14% 3118 $-20138 صعود ×2
VB $457162 0,13% 1508 $-58291 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $419353 0,12% 3067 $-111843 هبوط ×1
V Visa Inc. $412342 0,12% 1202 $33796 هبوط ×1
VLUE $389552 0,11% 1950 $106993 هبوط ×6
DIHP $380133 0,11% 11139 صعود ×1
FIW $379530 0,11% 3465 $-56206 هبوط ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $362621 0,11% 3930 $-2961 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $353649 0,10% 4137 $34953 صعود ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $340619 0,10% 799 $58672 صعود ×2
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $333869 0,10% 3853 $36298 صعود ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $312613 0,09% 1223 $16628 صعود ×1
AVEM $312572 0,09% 3239 $53035 صعود ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $304747 0,09% 525 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $303159 0,09% 1354 $34035 صعود ×2
ITOT $286102 0,08% 1742 $38184 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $279805 0,08% 1035 $-49050 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $277175 0,08% 659 $25500 هبوط ×1
DFAT $276984 0,08% 3963 $30351 صعود ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $256653 0,07% 2682 $1688 صعود ×6
NG $233203 0,07% 39063 $-117578
ADT ADT Inc. Common Stock $231086 0,07% 35552 $-551 صعود ×2
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $217566 0,06% 1126 $-382 هبوط ×1
DFAI $211909 0,06% 5137 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $210608 0,06% 2321 $-21632 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $209877 0,06% 1431 $-2481 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $202680 0,06% 575 $-37805 هبوط ×1
SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) $152987 0,04% 11086 $30655 صعود ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $79536 0,02% 200 عقد خيار الشراء صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VGIT $45859160 13,38% بزيادة ×5
VTI $22066989 6,44% بزيادة ×6
JMOM $21336130 6,22% بزيادة ×5
DFSD $19408019 5,66% بزيادة ×6
VTIP $19364910 5,65% بزيادة ×6
LRGF $7748417 2,26% بزيادة ×6
IQLT $3290754 0,96% بزيادة ×6
NVDA $2637299 0,77% بزيادة ×5
WMT $2346842 0,68% بزيادة ×3
USMV $1411301 0,41% بزيادة ×4
CVX $771429 0,23% بزيادة ×3
META $635068 0,19% بزيادة ×6
DUHP $609468 0,18% بزيادة ×6
VXUS $353649 0,10% بزيادة ×4
DFAT $276984 0,08% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
DIHP $380133 11139 0,11%
AMD $304747 525 0,09%
DFAI $211909 5137 0,06%
ISRG $79536 200 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
VGIT تم الشراء أكثر +101K +$5.6M
JMOM تم الشراء أكثر +7K +$4.8M
VTI تم الشراء أكثر +3K +$3.8M
AVLV تم الشراء أكثر +7K +$3.3M
IVV تقليص -367 +$3.2M
BPRE تقليص -132K -$2.6M
STM تقليص -524 +$1.5M
ISRG تم الشراء أكثر +94 -$1.2M
VTIP تم الشراء أكثر +20K +$1.1M
LRGF تم الشراء أكثر +68 +$991K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SPTB 30 يونيو، 2026 111867 $3385655 لم يعد يتم تتبعه
BIL 30 سبتمبر، 2025 23744 $2178061 لم يعد يتم تتبعه
MYD 31 مارس، 2026 86694 $909422 لم يعد يتم تتبعه
JNJ 30 سبتمبر، 2025 5645 $862228 48,6%
VTV 30 يونيو، 2026 4246 $833007 لم يعد يتم تتبعه
ANSS 30 سبتمبر، 2025 2049 $719650 لم يعد يتم تتبعه
VUG 30 يونيو، 2026 1578 $689161 لم يعد يتم تتبعه
BSV 30 يونيو، 2026 5342 $418887 لم يعد يتم تتبعه
VOO 31 ديسمبر، 2025 575 $351959 لم يعد يتم تتبعه
STZ 31 مارس، 2025 1567 $346360 -28,4%
HON 30 يونيو، 2026 1509 $341016 0,8%
VV 31 مارس، 2026 1035 $325818 لم يعد يتم تتبعه
HD 30 سبتمبر، 2025 813 $298239 -14,3%
CDW 30 يونيو، 2025 1801 $288569 -24,7%
MSTR 31 ديسمبر، 2025 859 $276870 -36,0%
IQV 30 يونيو، 2025 1472 $259437 56,8%
KO 31 ديسمبر، 2025 3726 $247103 28,6%
MPLX 30 سبتمبر، 2025 4691 $241639 18,3%
EVRG 31 ديسمبر، 2025 3161 $240323 16,0%
MPC 31 ديسمبر، 2025 1202 $231712 122,6%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 808 $227346 -28,6%
CAT 30 سبتمبر، 2025 583 $226245 69,6%
ZTS 30 يونيو، 2025 1372 $225884 -50,6%
KO 30 يونيو، 2026 2861 $217590 10,6%
TSLA 31 مارس، 2025 538 $217266 30,5%
DFAT 31 مارس، 2025 3872 $215535 لم يعد يتم تتبعه
OKE 30 سبتمبر، 2025 2615 $213480 33,3%
CAT 31 مارس، 2025 582 $211302 145,4%
MPLX 30 يونيو، 2026 3590 $204874 4,9%
WFC 31 مارس، 2026 2163 $201592 9,5%
OKE 30 يونيو، 2026 2226 $201180 11,9%
VOO 31 مارس، 2025 372 $200421 لم يعد يتم تتبعه
RGTI 31 مارس، 2025 10000 $152600 113,3%