توزيع القطاعات

04
Financials 15,0%
Energy 13,3%
Industrials 12,5%
Healthcare 8,4%
Technology 7,1%
Materials 6,9%
Retail 5,3%
Communication Services 3,4%
Utilities 2,7%
Consumer products 2,1%
Consumer Staples 1,3%
Consumer Discretionary 0,3%
Real Estate 0,2%
أخرى/غير معينة 21,4%

المحفظة الكاملة 141 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $21328898 5,89% 245047 $4377574 هبوط ×4
PHYS Sprott Physical Gold Trust ETV $17834633 4,92% 591138 $-2770750 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15998192 4,41% 55288 $1964834 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $13939034 3,85% 27856 $600818 صعود ×1
FLBR Franklin Templeton ETF Trust $13133417 3,62% 613424 $-1423247 صعود ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $12664156 3,49% 48626 $165432 هبوط ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $11683595 3,22% 157164 $390519 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $11497134 3,17% 101511 $-1205900 هبوط ×6
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $11169644 3,08% 41065 $1272541 صعود ×4
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $10846359 2,99% 83607 $-1211309 صعود ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $10842117 2,99% 29941 $415184 صعود ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $10117859 2,79% 48541 $-1887224 هبوط ×1
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $9845019 2,72% 12992 $1030520 صعود ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $9649869 2,66% 82155 $-474565 هبوط ×2
ABBNY CUSIP: 000375204 $9646799 2,66% 88747 $2931387 صعود ×1
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $9243963 2,55% 38093 $-1401458 صعود ×3
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $8384150 2,31% 133187 $-1542994 صعود ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8180477 2,26% 21930 $35139 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $8125658 2,24% 92579 $-481538 هبوط ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $7697789 2,12% 40413 $59765 صعود ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $6888210 1,90% 16914 $-381065 هبوط ×1
CNSWF CUSIP: 21037X100 $6439968 1,78% 3411 $4745811 صعود ×2
VLTO Veralto Corp Common Stock $6111209 1,69% 68913 $22170 صعود ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $5777926 1,59% 26135 صعود ×1
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $5102626 1,41% 254368 $234772 صعود ×3
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $4249989 1,17% 99578 $-983737 صعود ×1
GLNG Golar LNG Limited - Common Shares $3897488 1,08% 78200 $-333914
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $3374169 0,93% 28474 $997091 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3184339 0,88% 3404 $-227437 هبوط ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $3118867 0,86% 4373 $690783 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2512424 0,69% 15157 $-626663 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2509966 0,69% 7668 $-31871 هبوط ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2339615 0,65% 16344 $158289 هبوط ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $2278670 0,63% 1675 $451563
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2149760 0,59% 8543 $289568 هبوط ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2023388 0,56% 9035 $64733 هبوط ×5
IJR iShares Trust $1943735 0,54% 13106 $228146 هبوط ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1849803 0,51% 22761 $107406 هبوط ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1827616 0,50% 8200 $-56662
مُصدر غير معروف (CUSIP: G9723Y105) $1726950 0,48% 145000 صعود ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1706014 0,47% 15266 $316471
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1560900 0,43% 6146 $21906 هبوط ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1549258 0,43% 16320 $138713 صعود ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1379577 0,38% 5401 $1109948 صعود ×1
SII Sprott Inc. Common Shares $1349885 0,37% 12015 $611807 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1240073 0,34% 3470 $-39569 هبوط ×2
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $1199705 0,33% 2140 $333337 صعود ×1
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $1191400 0,33% 20000 $531700 صعود ×1
EC Ecopetrol S.A. American Depositary Shares $1181920 0,33% 83000 $222560 صعود ×2
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $1169881 0,32% 13276 $145360 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1109473 0,31% 925 $281680 صعود ×1
BOLSY CUSIP: 11778E106 $1061650 0,29% 124900 $-209312 صعود ×2
EVC Entravision Communications Corporation Common Stock $1043200 0,29% 80000 صعود ×1
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $1016752 0,28% 2646 $-434468 هبوط ×3
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $992982 0,27% 16700 $128757
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $984640 0,27% 15943 $52453
RGR Sturm, Ruger & Company, Inc. Common Stock $984100 0,27% 26000 $21940 صعود ×2
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $977900 0,27% 70000 $-534100 هبوط ×1
BG Bunge Limited Common Shares $942746 0,26% 8833 $-180812
CCJ Cameco Corporation Common Stock $937112 0,26% 9200 $-62100
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $927417 0,26% 4635 $119945 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $924095 0,25% 10184 $-130735 هبوط ×1
SRUUF CUSIP: 85210A104 $923974 0,25% 50216 $36871 صعود ×2
KWR Quaker Houghton Common Stock $913344 0,25% 5749 $133552 هبوط ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $890044 0,25% 10649 $130451
ECL Ecolab Inc. Common Stock $889880 0,25% 3194 $40212
IWM iShares Trust $886327 0,24% 2950 $154727
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $807944 0,22% 6317 $106378
NVS Novartis AG Common Stock $796294 0,22% 5081 $20172
LIN Linde plc - Ordinary Shares $784118 0,22% 1511 $35025
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $736501 0,20% 2139 $50844
SUBCY CUSIP: 864323100 $733164 0,20% 21400 $72332
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $730796 0,20% 13711 $-37294
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $703644 0,19% 7675 $49504
OMAB Grupo Aeroportuario del Centro Norte S.A.B. de C.V. - American Depositary Shares each representing 8 Series B shares $701950 0,19% 6207 $-10179
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $673688 0,19% 1168 $-13994
PCB PCB Bancorp - Common Stock $667773 0,18% 23538 صعود ×1
NEXT NextDecade Corporation - Common Stock $663279 0,18% 87968 صعود ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $634983 0,18% 4391 $114079
AVAL Grupo Aval Acciones y Valores S.A. ADR (Each representing 20 preferred shares) $628750 0,17% 125000 صعود ×1
GDXJ VanEck ETF Trust $618975 0,17% 6300 $-137277
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $609154 0,17% 846 $144683
مُصدر غير معروف (CUSIP: X980AG100) $604992 0,17% 27069 $116397
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $599795 0,17% 2720 $-42940
TOWN Towne Bank - Common Stock $581362 0,16% 16042 $41228
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $574999 0,16% 1275 $-91456
CNR Core Natural Resources, Inc. Common Stock $572383 0,16% 7153 $-86997 صعود ×2
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $560213 0,15% 29688 $-163877
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $551127 0,15% 2329 $52319 صعود ×1
IVV iShares Trust $533959 0,15% 713 $68220
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $527536 0,15% 3486 $-20568
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $524695 0,14% 1389 $-369479 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $506804 0,14% 3944 $-38110 هبوط ×2
YLLXF CUSIP: G98334108 $506250 0,14% 75000 $-101250
VNOM Viper Energy, Inc. - Class A Common Stock $500320 0,14% 11800 $22197 صعود ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $496554 0,14% 4235 $31932
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $496157 0,14% 3629 $-272233 هبوط ×1
SPY SPY $467757 0,13% 626 $55199 هبوط ×1
NEM Newmont Corporation $467000 0,13% 5000 $-74250
WTV WisdomTree Trust $439634 0,12% 4322 $30211

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
PHYS $17834633 4,92% بزيادة ×3
UNP $11169644 3,08% بزيادة ×4
EOG $10846359 2,99% بزيادة ×3
CW $9845019 2,72% بزيادة ×3
CBOE $9243963 2,55% بزيادة ×3
NTR $8384150 2,31% بزيادة ×3
DHR $7697789 2,12% بزيادة ×4
VLTO $6111209 1,69% بزيادة ×4
SONY $5102626 1,41% بزيادة ×3
NTDOY $436492 0,12% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $5777926 26135 1,59%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G9723Y105) $1726950 145000 0,48%
EVC $1043200 80000 0,29%
PCB $667773 23538 0,18%
NEXT $663279 87968 0,18%
AVAL $628750 125000 0,17%
مُصدر غير معروف (CUSIP: G3715N102) $309748 1061 0,09%
ET $263302 13771 0,07%
ADI $238302 600 0,07%
ETN $229679 539 0,06%
IWR $220640 2000 0,06%
SHMD $219100 35000 0,06%
IUSG $206899 1100 0,06%
KOS $189900 90000 0,05%
PPLT $157691 11160 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
CNSWF تم الشراء أكثر +2K +$4.7M
IBKR تقليص -8K +$4.4M
ABBNY تم الشراء أكثر +5K +$2.9M
PHYS تم الشراء أكثر +10K -$2.8M
AAPL تقليص -7 +$2.0M
FNV تقليص -53 -$1.9M
NTR تم الشراء أكثر +2K -$1.5M
FLBR تم الشراء أكثر +4K -$1.4M
CBOE تم الشراء أكثر +218 -$1.4M
UNP تم الشراء أكثر +272 +$1.3M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MEDP 31 مارس، 2026 12743 $7157105 24,8%
BR 31 مارس، 2026 31309 $6987285 -3,4%
LYB 30 يونيو، 2026 84621 $6817068 11,3%
FTV 30 يونيو، 2025 74934 $5483646 10,2%
VNT 30 يونيو، 2025 159115 $5226922 -14,2%
ADBE 30 يونيو، 2025 10534 $4040105 -38,6%
BBY 30 سبتمبر، 2025 58854 $3950901 16,3%
TOITF 31 مارس، 2026 38893 $3597214 لم يعد يتم تتبعه
LAZ 30 يونيو، 2025 22654 $980918 -24,8%
WIX 30 سبتمبر، 2025 6006 $951711 -59,1%
CROX 31 مارس، 2026 8562 $732222 42,2%
CF 30 يونيو، 2026 5564 $722430 6,2%
DESP 30 يونيو، 2025 34000 $638860 لم يعد يتم تتبعه
JYNT 31 ديسمبر، 2025 61454 $586271 -16,5%
TDW 31 ديسمبر، 2025 9961 $531220 63,2%
AMT 30 سبتمبر، 2025 2271 $501936 -15,7%
CFRUY 31 ديسمبر، 2025 24800 $473928 لم يعد يتم تتبعه
OLN 30 يونيو، 2026 15000 $445950 -19,8%
VNOM (تم الإيداع باسم VNOMXXXX) 30 سبتمبر، 2025 11292 $430564 6,3%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 6479 $384075 -8,7%
BUR 30 يونيو، 2025 27600 $364596 -74,4%
BMY 30 يونيو، 2026 5660 $343279 6,1%
NVRI 31 مارس، 2026 19000 $340480 لم يعد يتم تتبعه
BTU 30 يونيو، 2025 23486 $318235 84,9%
UNH 30 يونيو، 2025 557 $291729 19,2%
FMC 30 سبتمبر، 2025 6641 $277262 -74,9%
ET 30 سبتمبر، 2025 15268 $276809 19,3%
COMT 31 ديسمبر، 2025 9810 $263398
SSNC 30 يونيو، 2026 3775 $255077 26,6%
PEP 30 يونيو، 2026 1634 $253744 -7,0%
TDW 30 يونيو، 2026 2961 $247392 23,7%
DEO 30 سبتمبر، 2025 2423 $244335 -11,2%
PYPL 31 مارس، 2026 4172 $243561 16,7%
PHO 30 سبتمبر، 2025 3200 $223712
SENEA 31 مارس، 2026 2000 $221260 17,6%
IBM 30 سبتمبر، 2025 744 $219316 -21,1%
SDZNY 30 سبتمبر، 2025 3905 $213467 لم يعد يتم تتبعه
IUSG 31 مارس، 2026 1265 $212444
CCI 30 سبتمبر، 2025 2066 $212240 -31,1%
IUSG 30 يونيو، 2025 1665 $211588
IBM 31 مارس، 2026 700 $207347 -8,1%
PEG 31 ديسمبر، 2025 2450 $204477 -15,2%
GIS 30 سبتمبر، 2025 3931 $203665 -36,5%
CRM 31 مارس، 2026 768 $203451 25,7%
ETN 31 ديسمبر، 2025 539 $201721 36,9%
VISN 31 مارس، 2026 11000 $199430 -65,9%
MBI 30 يونيو، 2025 40000 $199200 1,4%
THRD 30 يونيو، 2025 56000 $194320 لم يعد يتم تتبعه
BZLFY 31 ديسمبر، 2025 11860 $188811 لم يعد يتم تتبعه
NFE 30 يونيو، 2025 15853 $131738 97,9%
AOD 30 سبتمبر، 2025 10677 $94598 7,8%
BGC 31 مارس، 2026 10000 $89300 20,4%
SBSW 30 سبتمبر، 2025 10000 $72200 -11,4%
ACXP 30 سبتمبر، 2025 60000 $30648 -70,4%
PLXPQ 30 سبتمبر، 2025 27000 $0 لم يعد يتم تتبعه