Orca Wealth Management, LLC
CIK 2043765 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $166.6M
- المراكز
- 83
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7051 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 74.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +18.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 49,92%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 77,25%
- المراكز فوق 1%
- 30
- العدد الفعلي للمراكز
- 26,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,75% تقدير المشتريات $9264450 · المبيعات $5752862
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 22
- زيادة
- 19
- انخفض
- 32
- مغلق
- 6
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +31.2% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 95,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
31,0%
Financials
12,2%
Industrials
10,7%
Energy
7,0%
Healthcare
6,9%
Consumer Staples
6,3%
Communications
5,6%
Communication Services
4,4%
Financial Services
3,4%
Utilities
1,6%
Materials
1,3%
Telecommunication
1,2%
Retail
1,0%
Logistics & Transportation
0,2%
أخرى/غير معينة
7,1%
المحفظة الكاملة 83 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $16649880 | 9,99% | 57540 | $1716577 | هبوط ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $14929794 | 8,96% | 12934 | $10533122 | هبوط ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $9370411 | 5,62% | 79775 | $3180550 | هبوط ×3 | ||
| ORI Old Republic International Corporation Common Stock | $7035522 | 4,22% | 171934 | $265113 | صعود ×3 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $6582913 | 3,95% | 34716 | $-249336 | صعود ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $6247470 | 3,75% | 32928 | $-104290 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $6023018 | 3,61% | 32594 | $1795805 | هبوط ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $6015774 | 3,61% | 15925 | $994598 | هبوط ×3 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $5870457 | 3,52% | 32450 | $699079 | صعود ×4 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $4469580 | 2,68% | 13655 | $394288 | هبوط ×3 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $4309385 | 2,59% | 69776 | $402993 | صعود ×4 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $4091903 | 2,46% | 29929 | $-986162 | هبوط ×2 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $3958564 | 2,38% | 11618 | $157072 | هبوط ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $3765834 | 2,26% | 10658 | $642263 | هبوط ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $3501838 | 2,10% | 3288 | $1172152 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3244570 | 1,95% | 9079 | $626931 | هبوط ×2 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $3235651 | 1,94% | 4537 | $794554 | |||
| UBS UBS Group AG Registered Ordinary Shares | $2964711 | 1,78% | 59821 | $628337 | صعود ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $2830902 | 1,70% | 14148 | $291030 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2604041 | 1,56% | 10348 | $364213 | صعود ×1 | ||
| CGDV | $2585706 | 1,55% | 52470 | $357294 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2340932 | 1,40% | 14122 | $-590745 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $2079621 | 1,25% | 4156 | $170488 | صعود ×4 | ||
| FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock | $2020835 | 1,21% | 35849 | $355269 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1999270 | 1,20% | 35087 | $297498 | صعود ×4 | ||
| EXE Expand Energy Corporation - Common Stock | $1996537 | 1,20% | 21894 | $-206314 | صعود ×6 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $1962721 | 1,18% | 16680 | $41923 | هبوط ×3 | ||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $1943839 | 1,17% | 40897 | $264973 | هبوط ×3 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $1872601 | 1,12% | 68443 | $-988426 | هبوط ×2 | ||
| TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares | $1747953 | 1,05% | 22479 | $-284449 | صعود ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1634038 | 0,98% | 12909 | $-59496 | هبوط ×1 | ||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $1558190 | 0,94% | 12011 | $-179322 | هبوط ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1332139 | 0,80% | 31463 | $-247803 | هبوط ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1292660 | 0,78% | 2537 | $-240420 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1206088 | 0,72% | 3405 | $33479 | هبوط ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1169625 | 0,70% | 1618 | $611318 | هبوط ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1012273 | 0,61% | 7878 | $56453 | هبوط ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $958463 | 0,58% | 3177 | $462474 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $942044 | 0,57% | 2671 | $40920 | هبوط ×1 | ||
| SAN Banco Santander, S.A. Sponsored ADR (Spain) | $908327 | 0,55% | 65821 | $166558 | صعود ×3 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $807441 | 0,48% | 3606 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $797272 | 0,48% | 3606 | صعود ×1 | |||
| BRKA | $748850 | 0,45% | 1 | $30710 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $713440 | 0,43% | 1913 | $-50968 | هبوط ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $670851 | 0,40% | 32408 | $-272626 | هبوط ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $608157 | 0,36% | 4150 | صعود ×1 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $584498 | 0,35% | 3579 | $166889 | هبوط ×1 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $569413 | 0,34% | 5147 | $-13125 | |||
| CGXU | $537488 | 0,32% | 15525 | $81592 | صعود ×3 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $526278 | 0,32% | 2763 | $-3194 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 74347Y656) | $499035 | 0,30% | 14250 | صعود ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $471273 | 0,28% | 1856 | $18173 | صعود ×2 | ||
| BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share | $456351 | 0,27% | 4755 | $-100898 | صعود ×3 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $429485 | 0,26% | 4487 | $-3597 | |||
| VTV | $426200 | 0,26% | 1956 | صعود ×1 | |||
| IVV | $424997 | 0,26% | 568 | صعود ×1 | |||
| JHMM | $418007 | 0,25% | 5576 | صعود ×1 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $368990 | 0,22% | 3834 | $-4234 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) | $321443 | 0,19% | 2370 | صعود ×1 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $318865 | 0,19% | 1018 | $-43464 | صعود ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $314993 | 0,19% | 2781 | صعود ×1 | |||
| VWO | $308789 | 0,19% | 5173 | ||||
| AXP American Express Company Common Stock | $305038 | 0,18% | 902 | $674 | هبوط ×1 | ||
| ALB Albemarle Corporation Common Stock | $293387 | 0,18% | 2173 | $-97218 | هبوط ×1 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $288382 | 0,17% | 5502 | $2265 | صعود ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $287265 | 0,17% | 3993 | $626 | هبوط ×4 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $276682 | 0,17% | 984 | $39464 | صعود ×3 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $263948 | 0,16% | 261 | $43360 | |||
| CGCB | $255670 | 0,15% | 9766 | $-781 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $242736 | 0,15% | 814 | صعود ×1 | |||
| IJR | $242033 | 0,15% | 1632 | صعود ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $232860 | 0,14% | 546 | ||||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $231878 | 0,14% | 2267 | صعود ×1 | |||
| VTEB | $224076 | 0,13% | 4430 | صعود ×1 | |||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $220936 | 0,13% | 800 | صعود ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $219913 | 0,13% | 2424 | $-42826 | هبوط ×3 | ||
| IBB IBB | $217314 | 0,13% | 1143 | ||||
| GE GE Aerospace Common Stock | $216470 | 0,13% | 579 | $12923 | هبوط ×3 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $215847 | 0,13% | 1033 | صعود ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $209228 | 0,13% | 284 | صعود ×1 | |||
| VUG | $207953 | 0,12% | 2414 | صعود ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $204233 | 0,12% | 428 | صعود ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $201037 | 0,12% | 101 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| ORI | $7035522 | 4,22% | بزيادة ×3 |
| PM | $5870457 | 3,52% | بزيادة ×4 |
| BTI | $4309385 | 2,59% | بزيادة ×4 |
| BRKB | $2079621 | 1,25% | بزيادة ×4 |
| BAC | $1999270 | 1,20% | بزيادة ×4 |
| EXE | $1996537 | 1,20% | بزيادة ×6 |
| SAN | $908327 | 0,55% | بزيادة ×3 |
| CGXU | $537488 | 0,32% | بزيادة ×3 |
| BABA | $456351 | 0,27% | بزيادة ×3 |
| IBM | $276682 | 0,17% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $807441 | 3606 | 0,48% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $797272 | 3606 | 0,48% |
| ORCL | $608157 | 4150 | 0,36% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 74347Y656) | $499035 | 14250 | 0,30% |
| VTV | $426200 | 1956 | 0,26% |
| IVV | $424997 | 568 | 0,26% |
| JHMM | $418007 | 5576 | 0,25% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) | $321443 | 2370 | 0,19% |
| WMT | $314993 | 2781 | 0,19% |
| VWO | $308789 | 5173 | 0,19% |
| TXN | $242736 | 814 | 0,15% |
| IJR | $242033 | 1632 | 0,15% |
| ETN | $232860 | 546 | 0,14% |
| EMXC | $231878 | 2267 | 0,14% |
| VTEB | $224076 | 4430 | 0,13% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| AZN | 31 ديسمبر، 2025 | 68978 | $5291957 | 79,4% |
| PRU | 31 مارس، 2026 | 28865 | $3212703 | 27,1% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 7279 | $1645356 | 0,8% |
| PSX | 30 يونيو، 2025 | 12165 | $1502167 | 103,5% |
| NUV | 30 يونيو، 2026 | 153108 | $1376437 | -2,3% |
| INTC | 31 مارس، 2025 | 66305 | $1329409 | 305,8% |
| BG | 31 ديسمبر، 2025 | 15804 | $1284105 | 27,9% |
| BNS | 31 ديسمبر، 2025 | 16820 | $1087417 | 22,2% |
| IP | 31 مارس، 2025 | 16252 | $874703 | -22,2% |
| SBCF | 30 يونيو، 2026 | 17301 | $524047 | 7,0% |
| SCO | 30 يونيو، 2026 | 57000 | $474240 | لم يعد يتم تتبعه |
| SBCF | 30 يونيو، 2025 | 17301 | $445155 | 28,9% |
| DD | 30 يونيو، 2026 | 7301 | $334404 | 2,8% |
| WBA | 31 مارس، 2025 | 34527 | $322141 | لم يعد يتم تتبعه |
| VWO | 31 مارس، 2026 | 5173 | $294251 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMZN | 30 يونيو، 2026 | 1199 | $249716 | 9,1% |
| KHC | 30 يونيو، 2025 | 7362 | $224015 | -1,6% |
| PLTR | 31 مارس، 2026 | 1350 | $211004 | 17,0% |
| AMZN | 30 يونيو، 2025 | 1098 | $208905 | 18,5% |
| ETN | 31 ديسمبر، 2025 | 546 | $204498 | 31,3% |
| IBB | 31 مارس، 2026 | 1143 | $200300 | 26,2% |
| META | 30 سبتمبر، 2025 | 126 | $93106 | -25,7% |