الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +11.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -25.7%

سنويًا: +9.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Financials 73,2%
Technology 8,6%
Communication Services 2,2%
Retail 0,9%
Industrials 0,2%
أخرى/غير معينة 14,9%

المحفظة الكاملة 31 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
PSBD Palmer Square Capital BDC Inc. Common Stock $38867277 72,59% 3730065 $2424542
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $6531679 12,20% 41611 صعود ×1
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1435663 2,68% 18863 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1013256 1,89% 5064 $123642 هبوط ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $729392 1,36% 2041 $138169 هبوط ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $511878 0,96% 1769 $-203302 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $479540 0,90% 2012 $57377 هبوط ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $475184 0,89% 818 $307558 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $431584 0,81% 1157 $-225838 هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $326145 0,61% 579 $-7407 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $298423 0,56% 790 $52053 هبوط ×3
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $285529 0,53% 2876 $-17248 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $245864 0,46% 213 $173904
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $199102 0,37% 2527 $48845 هبوط ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $185515 0,35% 544 $97499 هبوط ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $159496 0,30% 209 $77900
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $125171 0,23% 799 $-25098 هبوط ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $117005 0,22% 245 $33531 هبوط ×3
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $110132 0,21% 423 $59843 هبوط ×3
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $108904 0,20% 444 $16876 هبوط ×3
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $108843 0,20% 290 $27983 هبوط ×1
AXON Axon Enterprise, Inc. - Common Stock $103713 0,19% 185 $24721 هبوط ×3
NTNX Nutanix, Inc. - Class A Common Stock $90454 0,17% 1775 $22492 هبوط ×3
V Visa Inc. $87145 0,16% 254 $-221442 هبوط ×5
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $82530 0,15% 823 $25080 هبوط ×1
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $82080 0,15% 1080 $16604 هبوط ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $78392 0,15% 263 $-240192 هبوط ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $77554 0,14% 151 $2105
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $70751 0,13% 278 $28521 هبوط ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $67116 0,13% 940 $-24034 هبوط ×2
CALX Calix, Inc Common Stock $61653 0,12% 1652 $-19817 هبوط ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ACWI $6531679 41611 12,20%
ACWX $1435663 18863 2,68%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
PSBD حركة السعر فقط +0 +$2.4M
AMD تقليص -6 +$308K
TXN تقليص -1K -$240K
MSFT تقليص -619 -$226K
V تقليص -767 -$221K
AAPL تقليص -1K -$203K
MU حركة السعر فقط +0 +$174K
GOOGL تقليص -15 +$138K
NVDA تقليص -37 +$124K
PANW تقليص -5 +$97K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CMG 30 يونيو، 2025 86500 $4343165 -42,4%
LULU 30 يونيو، 2025 8700 $2462622 -60,2%
TROW 30 يونيو، 2025 21400 $1966018 8,4%
RSPT 30 سبتمبر، 2025 24504 $999273 48,9%
SBUX 30 سبتمبر، 2025 10799 $989512 12,0%
UNH 30 سبتمبر، 2025 2317 $722834 7,7%
UPS 31 ديسمبر، 2025 7415 $619375 -6,2%
ADSK 31 مارس، 2026 1603 $474504 -11,4%
FANG 30 يونيو، 2026 1834 $362747 5,1%
MRK 30 يونيو، 2026 2751 $330918 12,3%
HSY 30 يونيو، 2026 1529 $317864 -8,7%
TJX 30 يونيو، 2026 1987 $317324 -12,4%
ACN 31 مارس، 2026 1165 $312570 0,3%
JNJ 30 يونيو، 2026 1263 $308728 0,8%
COST 30 يونيو، 2026 306 $304908 -1,6%
VEEV 31 مارس، 2026 1354 $302253 55,6%
WDAY 31 مارس، 2026 1404 $301551 43,3%
WEC 30 يونيو، 2026 2598 $300770 -13,0%
DE 30 يونيو، 2026 526 $296296 8,3%
MCD 30 يونيو، 2026 918 $285305 -14,2%
DAL 30 يونيو، 2026 3968 $263793 -10,2%
MS 30 يونيو، 2026 1592 $261995 -9,0%
ALL 30 يونيو، 2026 1245 $258138 -6,0%
PG 30 يونيو، 2026 1690 $244104 -1,2%
ROL 30 يونيو، 2026 4540 $242481 -27,7%
MDT 30 يونيو، 2026 2751 $238374 10,4%
NTAP 30 يونيو، 2026 2290 $234473 46,2%
ZTS 30 يونيو، 2026 1886 $222944 -3,0%
ABT 30 يونيو، 2026 2140 $219714 7,4%
HD 30 يونيو، 2026 648 $213121 -19,8%
VRSK 30 يونيو، 2026 1069 $202843 -8,7%
LPLA 30 يونيو، 2026 674 $202759 12,3%
SPGI 30 يونيو، 2026 468 $199059 0,3%
INTU 30 يونيو، 2026 459 $198462 7,7%
IBM 30 يونيو، 2026 770 $186640 -20,8%
ADBE 31 مارس، 2026 497 $173945 -2,2%