Pacific Asset Management, LLC

CIK 2054012 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$203.8M
#6402 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 67.8%
المراكز
76
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
62,71%
وزن أكبر 25 مقتنية
83,08%
المراكز فوق 1%
25
العدد الفعلي للمراكز
15,1

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 0,54% تقدير المشتريات $9063007 · المبيعات $1042713

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 96,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
44
انخفض
19
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
3,3%
Communication Services
1,6%
Consumer Discretionary
1,4%
Financials
0,7%
Materials
0,5%
Retail
0,5%
Industrials
0,4%
Communications
0,1%
Healthcare
0,1%
أخرى/غير معينة
91,3%

المحفظة الكاملة 76 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
DFAC $38027452 18,66% 857246 $5953409 صعود ×5
DFSD $21427679 10,52% 448747 $1365171 صعود ×6
DFIC $16875898 8,28% 452923 $1377285 صعود ×6
DFAU $10945332 5,37% 211750 $1748608 صعود ×2
DFEM $9004456 4,42% 221566 $1359022 صعود ×6
AVIG $8095770 3,97% 195503 $318593 صعود ×6
AVGE $7133629 3,50% 71984 $658654 هبوط ×1
AVUV $6216898 3,05% 49831 $848167 صعود ×6
DFCF $5120198 2,51% 121303 $722726 صعود ×6
DFAT $4943842 2,43% 70727 $517710 هبوط ×6
DFUV $4772447 2,34% 86756 $549539 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3729654 1,83% 9999 $150460 صعود ×1
DFAS $3335036 1,64% 40503 $464041 صعود ×4
DFAI $2917503 1,43% 70727 $255394 صعود ×2
DFAR $2852027 1,40% 109022 $398970 صعود ×6
AVLV $2772842 1,36% 30401 $352350 صعود ×4
AVSF $2623356 1,29% 56334 $169163 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2605761 1,28% 9005 $462219 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2431252 1,19% 6881 $501509 صعود ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2387747 1,17% 5677 $184013 هبوط ×1
DFIV $2378745 1,17% 44035 $80677 صعود ×1
AVUS $2214973 1,09% 17294 $274976 هبوط ×1
AVDE $2209073 1,08% 24765 $193952 صعود ×6
VOO $2149039 1,05% 3129 $239336 هبوط ×1
AVIV $2135993 1,05% 27590 $162850 صعود ×3
DFAE $1880748 0,92% 46773 $376037 صعود ×3
DFSV $1760549 0,86% 45387 $166031 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1737713 0,85% 2360 $375717
AVDV $1725098 0,85% 16740 $124304 صعود ×6
DFAW $1703633 0,84% 20578 $258410 صعود ×6
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $1662133 0,82% 5486 $279766 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1558324 0,76% 21228 $21618 صعود ×2
HFWA Heritage Financial Corporation - Common Stock $1452861 0,71% 49050 $177561
SPY SPY $1380631 0,68% 1849 $141409 هبوط ×2
VTI $1375231 0,67% 3716 $193936 صعود ×5
AVEM $1196033 0,59% 12395 $195049 هبوط ×3
DFNM $1123741 0,55% 23249 $6444 هبوط ×1
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $1061088 0,52% 9447 $-206041 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1031312 0,51% 4327 $244663 صعود ×1
SCHF $864869 0,42% 31223 $96748 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $823959 0,40% 2306 $161297 صعود ×3
DFLV $817474 0,40% 20675 $112078 صعود ×5
DUHP $817407 0,40% 19588 $83587 هبوط ×1
AVSC $669063 0,33% 9123 $101808 صعود ×6
DFEV $550268 0,27% 12897 $91450 صعود ×6
DEHP $533413 0,26% 12472 $113453 صعود ×6
DFIS $439810 0,22% 12555 $43041 صعود ×5
AVSU $423480 0,21% 4784 $62903 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $423471 0,21% 2116 صعود ×1
DFUS $410405 0,20% 5009 $55831 صعود ×4
AVLC $404380 0,20% 4495 $44941 هبوط ×1
AVES $399322 0,20% 6087 $35277 صعود ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $338127 0,17% 1562 $25251 هبوط ×2
VOOG $331346 0,16% 4010 $59028 صعود ×3
VHT $310274 0,15% 1038 $27685
IWB $310234 0,15% 758 $40664 صعود ×2
AVSD $309267 0,15% 3871 $22508 هبوط ×2
EFV $278464 0,14% 3638 $15015 صعود ×1
DRLL Strive U.S. Energy ETF $276263 0,14% 8247 $-49306
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $266752 0,13% 2271 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $265445 0,13% 982 $57215 صعود ×1
STRV Strive 500 ETF $264109 0,13% 5468 $-9455 هبوط ×1
DCOR $257008 0,13% 3135 $31037
VSS $256859 0,13% 1665 $15490 صعود ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $254784 0,13% 5261 $3775 صعود ×3
DISV $252938 0,12% 6303 صعود ×1
IVW $242680 0,12% 1765
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $234654 0,12% 648 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $233418 0,11% 2284 $24695 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $232577 0,11% 218 صعود ×1
QUAL $230377 0,11% 1050 $29356 صعود ×3
SCHE $229150 0,11% 6320 $21176 صعود ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $227984 0,11% 2667 $23278 صعود ×2
IVE $218934 0,11% 964 $16145 صعود ×2
IVV $214472 0,11% 286 صعود ×1
ALK Alaska Air Group, Inc. Common Stock $211410 0,10% 4050

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DFAC $38027452 18,66% بزيادة ×5
DFSD $21427679 10,52% بزيادة ×6
DFIC $16875898 8,28% بزيادة ×6
DFEM $9004456 4,42% بزيادة ×6
AVIG $8095770 3,97% بزيادة ×6
AVUV $6216898 3,05% بزيادة ×6
DFCF $5120198 2,51% بزيادة ×6
DFAS $3335036 1,64% بزيادة ×4
DFAR $2852027 1,40% بزيادة ×6
AVLV $2772842 1,36% بزيادة ×4
AVSF $2623356 1,29% بزيادة ×3
GOOG $2431252 1,19% بزيادة ×3
AVDE $2209073 1,08% بزيادة ×6
AVIV $2135993 1,05% بزيادة ×3
DFAE $1880748 0,92% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
NVDA $423471 2116 0,21%
CSCO $266752 2271 0,13%
DISV $252938 6303 0,12%
IVW $242680 1765 0,12%
AMGN $234654 648 0,12%
CAT $232577 218 0,11%
IVV $214472 286 0,11%
ALK $211410 4050 0,10%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
DFAC تم الشراء أكثر +32K +$6.0M
DFAU تم الشراء أكثر +8K +$1.7M
DFIC تم الشراء أكثر +17K +$1.4M
DFSD تم الشراء أكثر +30K +$1.4M
DFEM تم الشراء أكثر +280 +$1.4M
AVUV تم الشراء أكثر +1K +$848K
DFCF تم الشراء أكثر +17K +$723K
AVGE تقليص -2K +$659K
DFUV تقليص -386 +$550K
DFAT تقليص -148 +$518K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
BND 30 يونيو، 2025 3924 $288235
IVW 31 مارس، 2026 1761 $217109 لم يعد يتم تتبعه
SBUX 30 يونيو، 2025 2164 $212282 14,9%
MCD 30 يونيو، 2025 670 $209288 -7,3%
IBIT 30 يونيو، 2026 5412 $207930
SHOP 31 مارس، 2026 1287 $207169 23,1%
ALK 31 مارس، 2026 4050 $203715 10,0%
COST 30 يونيو، 2026 202 $201451 0,2%
DCOR 31 مارس، 2025 3135 $201142 لم يعد يتم تتبعه