PCG ASSET MANAGEMENT, LLC

CIK 2054906 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$139.5M
#7616 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 80.7%
المراكز
84
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +11.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
50,26%
وزن أكبر 25 مقتنية
74,61%
المراكز فوق 1%
26
العدد الفعلي للمراكز
21,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,64% تقدير المشتريات $8500528 · المبيعات $2163237

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 90,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
21
انخفض
45
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
9,0%
Communication Services
3,8%
Retail
3,4%
Healthcare
2,9%
Financials
2,5%
Financial Services
2,1%
Industrials
1,9%
Consumer Discretionary
1,8%
Energy
1,1%
Communications
0,8%
Consumer products
0,6%
Consumer Staples
0,6%
Telecommunication
0,5%
Logistics & Transportation
0,3%
Utilities
0,3%
Materials
0,2%
أخرى/غير معينة
68,2%

المحفظة الكاملة 84 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPY SPY $23015310 16,50% 30741 $2967726
BSV $6806639 4,88% 87365 $116588 صعود ×4
BIV $5884424 4,22% 76720 $9482 صعود ×6
VGT $5665797 4,06% 47404 $1481552 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5448688 3,91% 7390 $1142985 هبوط ×1
XLK XLK $5299480 3,80% 27815 $1540175 هبوط ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5268378 3,78% 18207 $613869 هبوط ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $4632482 3,32% 56418 $87829 صعود ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $4171060 2,99% 41433 $-244391 هبوط ×1
XLY XLY $3925243 2,81% 33468 $212994 هبوط ×1
XLV XLV $3308007 2,37% 20849 $246968 هبوط ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $2902264 2,08% 39535 $129718 صعود ×4
XLI XLI $2805313 2,01% 15145 $359046 صعود ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2800100 2,01% 8554 $289950 صعود ×1
XLF XLF $2779352 1,99% 51843 $184620 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2772285 1,99% 7432 $44132 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2657491 1,90% 11150 $336322 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2642908 1,89% 7480 $452158 هبوط ×6
XLC XLC $1972565 1,41% 18412 $-91920 هبوط ×3
SMH SMH $1778774 1,28% 2712 $737843 هبوط ×3
IJR $1636897 1,17% 11037 $281296 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1552265 1,11% 6112 $50915 هبوط ×5
JPST $1506227 1,08% 29785 $-122656 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1448169 1,04% 2003 $705459 هبوط ×6
IEFA $1406398 1,01% 14562 $115893 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1400830 1,00% 7001 $181358 صعود ×3
V Visa Inc. $1369272 0,98% 3991 $168170 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1315496 0,94% 3730 $92025 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1178249 0,84% 3297 $225850 هبوط ×1
BRKB $1133383 0,81% 2265 $27389 هبوط ×1
XLE XLE $1115659 0,80% 21006 $-180603 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1096372 0,79% 9334 $362060 هبوط ×6
XLP XLP $1089749 0,78% 13118 $20540 صعود ×2
XLB XLB $1066282 0,76% 20977 $10316 هبوط ×1
XLU XLU $1010130 0,72% 22279 $-33592 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $876102 0,63% 6408 $-215321 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $868030 0,62% 1541 $-18199 هبوط ×1
VO $845502 0,61% 10494 $123819 صعود ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $843620 0,60% 5753 $5435 هبوط ×1
VEU $812040 0,58% 9696 $83870
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $811454 0,58% 762 $237601 هبوط ×4
IEMG $779939 0,56% 9415 $137960 صعود ×2
RSP $779164 0,56% 3662 $79232 صعود ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $771867 0,55% 6815 $-99203 هبوط ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $746153 0,53% 13095 $104115 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $712330 0,51% 5507 $35512 هبوط ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $665503 0,48% 2462 $-99973 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $630852 0,45% 3325 $-10541
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $628860 0,45% 654 $863 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $623423 0,45% 3761 $-181211 هبوط ×1
VOX $612349 0,44% 3328 $-4293 هبوط ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $588790 0,42% 6070 $-10694 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $544541 0,39% 454 $120527 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $529250 0,38% 12500 $-107788 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $494887 0,35% 3655 $-79065 هبوط ×5
FDX FedEx Corporation Common Stock $486299 0,35% 1547 $-75895 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $483434 0,35% 243 $162472
IVV $444841 0,32% 594 $82309 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $443360 0,32% 1630 $45463 هبوط ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $440699 0,32% 5430 $1140
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $431855 0,31% 427 $57927 هبوط ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $422280 0,30% 1016 $133831 هبوط ×1
VB $389509 0,28% 1285 $52942
INTC Intel Corporation - Common Stock $377001 0,27% 2700 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $365237 0,26% 4465 $23307
FDN $348107 0,25% 1315 $34507 هبوط ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $346373 0,25% 1547 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $342011 0,25% 1547 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $336039 0,24% 775 صعود ×1
DIA $329272 0,24% 628 $35184 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $312872 0,22% 864 $7466 هبوط ×1
VWO $299345 0,21% 5015 $26933 هبوط ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $294399 0,21% 1360 $15757 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $278042 0,20% 822 $31521 صعود ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $276576 0,20% 4800 $-14544
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $255417 0,18% 10607 $-46640 هبوط ×4
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $253481 0,18% 512
MA Mastercard Incorporated Common Stock $252178 0,18% 491 $6845
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $222156 0,16% 790 صعود ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $215730 0,15% 500 صعود ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $215487 0,15% 735 $-31430 هبوط ×5
GLD $207766 0,15% 564 $-48257 هبوط ×3
TT Trane Technologies plc $204267 0,15% 415 صعود ×1
T AT&T Inc. $203688 0,15% 9840 $-81574

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
BSV $6806639 4,88% بزيادة ×4
BIV $5884424 4,22% بزيادة ×6
BND $2902264 2,08% بزيادة ×4
IEFA $1406398 1,01% بزيادة ×6
NVDA $1400830 1,00% بزيادة ×3
VO $845502 0,61% بزيادة ×6
RSP $779164 0,56% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
INTC $377001 2700 0,27%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $346373 1547 0,25%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $342011 1547 0,25%
LRCX $336039 775 0,24%
ROK $253481 512 0,18%
IBM $222156 790 0,16%
DELL $215730 500 0,15%
TT $204267 415 0,15%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPY حركة السعر فقط +0 +$3.0M
XLK تقليص -472 +$1.5M
VGT تم الشراء أكثر +41K +$1.5M
QQQ تقليص -70 +$1.1M
SMH تقليص -3 +$738K
AMAT تقليص -170 +$705K
AAPL تقليص -133 +$614K
GOOG تقليص -157 +$452K
CSCO تقليص -130 +$362K
XLI تم الشراء أكثر +19 +$359K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
QQQ 31 مارس، 2025 7402 $3784237
HON 30 يونيو، 2026 3116 $704309 -1,2%
FDN 31 مارس، 2025 1755 $426763 لم يعد يتم تتبعه
FSK 31 مارس، 2025 14537 $315744 -42,2%
ADP 31 مارس، 2025 970 $283948 -8,6%
ADP 31 ديسمبر، 2025 900 $264150 8,6%
UPS 30 سبتمبر، 2025 2302 $232364 22,3%
VCSH 31 مارس، 2025 2770 $216088
NFLX 30 يونيو، 2026 2240 $215376 13,0%
IYH 30 يونيو، 2025 3505 $213419 لم يعد يتم تتبعه
ROK 31 مارس، 2026 537 $209468 21,1%
IHF 30 يونيو، 2025 4010 $208560 لم يعد يتم تتبعه
AGG 30 سبتمبر، 2025 2100 $208320 لم يعد يتم تتبعه
VB 31 مارس، 2025 861 $206995 لم يعد يتم تتبعه
IVV 30 يونيو، 2025 360 $202284 لم يعد يتم تتبعه
IYH 31 مارس، 2026 3055 $201936 لم يعد يتم تتبعه