PENN DAVIS MCFARLAND INC
CIK 1108893 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $1.1B
- المراكز
- 79
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#2263 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 24.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 55,44%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 86,82%
- المراكز فوق 1%
- 26
- العدد الفعلي للمراكز
- 21,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 2,77% تقدير المشتريات $44394436 · المبيعات $29707535
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 79,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 10
- زيادة
- 14
- انخفض
- 37
- مغلق
- 6
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +16.8% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 98,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
25,2%
Communication Services
18,6%
Healthcare
14,9%
Energy
14,7%
Industrials
8,0%
Consumer Staples
4,5%
Financial Services
3,2%
Retail
2,9%
Consumer Discretionary
2,4%
Consumer products
1,2%
Logistics & Transportation
0,5%
Telecommunication
0,5%
Communications
0,2%
Financials
0,2%
Materials
0,0%
أخرى/غير معينة
2,8%
المحفظة الكاملة 79 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $151363003 | 13,48% | 428390 | $27657525 | هبوط ×6 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $93239539 | 8,31% | 465988 | $6329392 | هبوط ×6 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $56633328 | 5,04% | 136259 | $19739464 | هبوط ×2 | ||
| ROIV Roivant Sciences Ltd. - Common Shares | $55922959 | 4,98% | 1580191 | $11807302 | هبوط ×3 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $53503138 | 4,77% | 1673542 | $-3758927 | هبوط ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $50783043 | 4,52% | 175501 | $5243408 | هبوط ×6 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $43229539 | 3,85% | 1175994 | $-1270225 | هبوط ×5 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $39919481 | 3,56% | 320793 | $34825609 | صعود ×1 | ||
| BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) | $39835374 | 3,55% | 483439 | $6172610 | هبوط ×2 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $37961646 | 3,38% | 489575 | $-8266794 | هبوط ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $36810304 | 3,28% | 103003 | $5335614 | هبوط ×3 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $35389768 | 3,15% | 186527 | $-613281 | هبوط ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $34611167 | 3,08% | 187300 | $10249082 | هبوط ×6 | ||
| PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock | $29363220 | 2,62% | 680019 | $-1276351 | صعود ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $28320881 | 2,52% | 55590 | $-5237269 | صعود ×1 | ||
| BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests | $27355174 | 2,44% | 1958137 | $-2273797 | هبوط ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $24598910 | 2,19% | 157021 | $-4384594 | صعود ×1 | ||
| EVVTY | $23793478 | 2,12% | 345936 | $2410229 | صعود ×1 | ||
| MTCH Match Group, Inc. - Common Stock | $20209344 | 1,80% | 531126 | $4094026 | صعود ×1 | ||
| SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock | $18885107 | 1,68% | 223281 | $1663289 | هبوط ×2 | ||
| LVS Las Vegas Sands Corp. Common Stock | $17991051 | 1,60% | 389501 | $-3638213 | هبوط ×5 | ||
| CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares | $16047997 | 1,43% | 122103 | $-1395131 | هبوط ×6 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $13864236 | 1,23% | 240615 | $-6530176 | هبوط ×6 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $12563746 | 1,12% | 56370 | $-437772 | هبوط ×6 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $12452768 | 1,11% | 41778 | $4382951 | صعود ×1 | ||
| XYL Xylem Inc. Common Stock New | $11297330 | 1,01% | 95570 | $-135474 | هبوط ×6 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $11011207 | 0,98% | 84306 | $761202 | هبوط ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10672475 | 0,95% | 28611 | $169271 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $10467881 | 0,93% | 41217 | $361754 | هبوط ×3 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $9310691 | 0,83% | 84820 | $911048 | هبوط ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $7707733 | 0,69% | 30630 | $1082118 | صعود ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $6789026 | 0,60% | 18748 | $186209 | هبوط ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $6701687 | 0,60% | 82462 | $425813 | هبوط ×6 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $6110623 | 0,54% | 56843 | $491846 | هبوط ×2 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5680294 | 0,51% | 21014 | $-851579 | هبوط ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $5596035 | 0,50% | 132169 | $-1096830 | هبوط ×2 | ||
| MTD Mettler-Toledo International, Inc. Common Stock | $4111027 | 0,37% | 3218 | $46179 | هبوط ×2 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4079513 | 0,36% | 169415 | $-704224 | هبوط ×2 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $3937838 | 0,35% | 29083 | $-586226 | هبوط ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3862498 | 0,34% | 26340 | $42349 | هبوط ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $3567185 | 0,32% | 10546 | $377231 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3232464 | 0,29% | 2695 | $753684 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $2832449 | 0,25% | 31215 | $-372395 | |||
| GLD | $2682912 | 0,24% | 7283 | $-450890 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $2529542 | 0,23% | 61621 | $-741918 | هبوط ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $2344384 | 0,21% | 19959 | $803136 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2340410 | 0,21% | 7150 | $1707966 | صعود ×1 | ||
| USPH U.S. Physical Therapy, Inc. Common Stock | $2040689 | 0,18% | 29713 | $-186597 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2026367 | 0,18% | 8502 | $-352493 | هبوط ×4 | ||
| FCFS FirstCash Holdings, Inc. - Common Stock | $1561830 | 0,14% | 7220 | $204470 | |||
| MTDR Matador Resources Company Common Stock | $1493400 | 0,13% | 30000 | $-402000 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1414187 | 0,13% | 1328 | $422343 | هبوط ×4 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $1290672 | 0,11% | 5765 | صعود ×1 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $1274416 | 0,11% | 5765 | صعود ×1 | |||
| VOO | $1170324 | 0,10% | 1704 | $472386 | صعود ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1055205 | 0,09% | 7718 | $-114431 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1046425 | 0,09% | 3050 | $33921 | هبوط ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $721329 | 0,06% | 1715 | $83778 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $578279 | 0,05% | 5881 | $36521 | |||
| DMLP Dorchester Minerals, L.P. - Common Units Representing Limited Partnership Interests | $568883 | 0,05% | 22530 | $-41680 | |||
| ITOT | $410675 | 0,04% | 2500 | $54600 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $365729 | 0,03% | 1037 | $24341 | هبوط ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $356218 | 0,03% | 943 | $145751 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $330651 | 0,03% | 587 | $-5189 | |||
| BRKB | $322752 | 0,03% | 645 | $13668 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $308067 | 0,03% | 2720 | $-29975 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $308002 | 0,03% | 933 | $35865 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $306140 | 0,03% | 527 | صعود ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $281966 | 0,03% | 240 | $72470 | |||
| SPY SPY | $276481 | 0,02% | 370 | $-102757 | هبوط ×4 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $262916 | 0,02% | 617 | صعود ×1 | |||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $240419 | 0,02% | 705 | صعود ×1 | |||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $217690 | 0,02% | 2457 | صعود ×1 | |||
| TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares | $214056 | 0,02% | 3600 | صعود ×1 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $212278 | 0,02% | 492 | صعود ×1 | |||
| VUG | $204152 | 0,02% | 2370 | صعود ×1 | |||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $197585 | 0,02% | 10663 | صعود ×1 | |||
| CLNN Clene Inc. - Common Stock | $67705 | 0,01% | 11000 | $13475 | |||
| GAME GameSquare Holdings, Inc. - Common stock | $3950 | 0,00% | 10000 | $1250 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $1290672 | 5765 | 0,11% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $1274416 | 5765 | 0,11% |
| AMD | $306140 | 527 | 0,03% |
| ETN | $262916 | 617 | 0,02% |
| PANW | $240419 | 705 | 0,02% |
| SOLS | $217690 | 2457 | 0,02% |
| TECK | $214056 | 3600 | 0,02% |
| DELL | $212278 | 492 | 0,02% |
| VUG | $204152 | 2370 | 0,02% |
| ARCC | $197585 | 10663 | 0,02% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| GOOG | تقليص | -3K | +$27.7M |
| UNH | تقليص | -87 | +$19.7M |
| ROIV | تقليص | -12K | +$11.8M |
| QCOM | تقليص | -2K | +$10.2M |
| SHEL | تقليص | -8K | -$8.3M |
| BMY | تقليص | -96K | -$6.5M |
| NVDA | تقليص | -32K | +$6.3M |
| BUD | تقليص | -2K | +$6.2M |
| GOOGL | تقليص | -6K | +$5.3M |
| AAPL | تقليص | -4K | +$5.2M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| FTRE | 31 مارس، 2025 | 1106080 | $20628392 | 140,9% |
| DESP | 30 يونيو، 2025 | 198500 | $3729815 | لم يعد يتم تتبعه |
| ALLY | 31 مارس، 2025 | 74455 | $2681125 | 16,9% |
| SBUX | 30 يونيو، 2026 | 29291 | $2624181 | 3,1% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 11538 | $2607934 | -1,2% |
| BDX | 30 سبتمبر، 2025 | 14758 | $2542066 | 27,4% |
| SIRI | 30 يونيو، 2026 | 109303 | $2522713 | -3,8% |
| CL | 31 ديسمبر، 2025 | 30280 | $2420583 | 15,2% |
| EBAY | 31 مارس، 2025 | 29806 | $1846482 | 53,9% |
| BRKA | 31 مارس، 2025 | 1 | $680920 | لم يعد يتم تتبعه |
| MA | 30 سبتمبر، 2025 | 947 | $532157 | 1,4% |
| IDXX | 30 سبتمبر، 2025 | 761 | $408155 | -11,9% |
| TOST | 31 مارس، 2026 | 7500 | $266325 | 33,6% |
| GSLC | 31 ديسمبر، 2025 | 2000 | $260560 | لم يعد يتم تتبعه |
| NFLX | 30 يونيو، 2026 | 2650 | $254798 | 13,0% |
| SLV | 30 يونيو، 2026 | 3550 | $241897 | لم يعد يتم تتبعه |
| AVGO | 31 مارس، 2025 | 955 | $221407 | 117,5% |
| ORCL | 31 مارس، 2026 | 1130 | $220248 | -3,1% |
| ORCL | 31 مارس، 2025 | 1290 | $214966 | 2,0% |
| DIS | 31 مارس، 2025 | 1921 | $213903 | 9,5% |
| TPL | 30 يونيو، 2026 | 450 | $213552 | -11,9% |
| DIS | 31 مارس، 2026 | 1766 | $200918 | 12,1% |
| GAMEXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 10000 | $6788 | لم يعد يتم تتبعه |