Powell Investment Advisors, LLC

CIK 1802195 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$316.8M
#5037 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 53.3%
المراكز
167
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.2% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
61,80%
وزن أكبر 25 مقتنية
78,39%
المراكز فوق 1%
16
العدد الفعلي للمراكز
18,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,87% تقدير المشتريات $5684660 · المبيعات $16211006

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 78,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
13
زيادة
47
انخفض
26
مغلق
20
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
6,6%
Retail
3,5%
Financial Services
3,2%
Consumer Discretionary
2,1%
Financials
1,8%
Industrials
1,4%
Communication Services
1,2%
Healthcare
1,2%
Utilities
0,8%
Energy
0,7%
Materials
0,6%
Packaging
0,5%
Communications
0,4%
Consumer Staples
0,4%
Real Estate
0,4%
Consumer products
0,2%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
74,8%

المحفظة الكاملة 167 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVW $38423851 12,13% 279385 $5611802 هبوط ×1
IVE $36055697 11,38% 158794 $2695212 صعود ×2
IWN $25493160 8,05% 115249 $3607401 هبوط ×1
IWO $23893677 7,54% 60650 $4701885 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $23608738 7,45% 32024 $5445198 صعود ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $15510752 4,90% 99237 $593891 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9009252 2,84% 37800 $1071666 هبوط ×2
IWS $8763739 2,77% 53243 $1074551 صعود ×2
IWP $7643051 2,41% 52203 $953887 هبوط ×1
EFA $7364986 2,33% 70899 $473698 هبوط ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6926317 2,19% 34616 $661353 هبوط ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6669389 2,11% 6594 $1107515 صعود ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5592718 1,77% 13297 $609409 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4108525 1,30% 14199 $466901 هبوط ×1
IOO $4050389 1,28% 29651 $468594 صعود ×3
CWB $3268739 1,03% 30317 $502343 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3093596 0,98% 9451 $195238 هبوط ×1
VWO $2938728 0,93% 49233 $322320 صعود ×3
SPY SPY $2624366 0,83% 3505 $-2556661 هبوط ×1
VUG $2478657 0,78% 28775 $384576 صعود ×2
FBND $2473407 0,78% 54171 $-154062 هبوط ×2
BRKB $2225735 0,70% 4448 $46813 هبوط ×4
IWM $2152043 0,68% 7163 $326448 هبوط ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1982331 0,63% 5547 $454237 صعود ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $1970380 0,62% 64624 $233249 صعود ×3
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $1724825 0,54% 9898 $38637 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1555112 0,49% 4169 $-678514 هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1508288 0,48% 19085 $-4580
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1500221 0,47% 3460 $760058
XAR $1424863 0,45% 5021 $149923 صعود ×2
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $1361786 0,43% 12079 $-52182
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $1299375 0,41% 39032 $-732275 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1290163 0,41% 4588 $178566 صعود ×6
PAVE $1288703 0,41% 21834 $179317
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1275263 0,40% 10857 $432868
XLE XLE $1224177 0,39% 23050 $-181184 صعود ×6
C Citigroup, Inc. Common Stock $1207575 0,38% 8628 $229074
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1188024 0,38% 3145 $214615
SON Sonoco Products Company Common Stock $1186214 0,37% 21051 $57015 صعود ×6
ITA ITA $1184130 0,37% 4885 $116348 صعود ×2
CQP Cheniere Energy Partners, LP Common Units $1113698 0,35% 18272 $-52900 صعود ×6
AMLP $1099629 0,35% 21208 $-13828 صعود ×1
IJR $1048915 0,33% 7072 $175748 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1027130 0,32% 2907 $291621 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $981729 0,31% 1927 $-182931
MS Morgan Stanley Common Stock $967487 0,31% 4628 $209669 صعود ×6
PFXF $949873 0,30% 53244 $15973
IJH $928681 0,29% 12044 $121283 صعود ×3
XLU XLU $926296 0,29% 20430 $-11237
MINT $918507 0,29% 9111 $2941 صعود ×3
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $917858 0,29% 6709 $38442
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $908088 0,29% 1256 $478800
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $889434 0,28% 7040 $-91731
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $878838 0,28% 3583 $139522
XLF XLF $873990 0,28% 16303 $70412 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $819211 0,26% 683 $191008
BX Blackstone Inc. Common Stock $800156 0,25% 6800 $18224
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $797057 0,25% 2260 $53766
BRKA $748850 0,24% 1 $30710
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $738013 0,23% 6671 $-17011
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $710380 0,22% 8684 $45450 صعود ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $692239 0,22% 4438 $130122
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $680784 0,21% 708 $-107
XBI XBI $671771 0,21% 4245 $129557
PM Philip Morris International Inc Common Stock $654197 0,21% 3587 $55850
VOT $645987 0,20% 2109 $103236
EEM $635807 0,20% 9294 $110309 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $627592 0,20% 2457 $293514
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $621412 0,20% 7080 $-36178
GSLC $613958 0,19% 4327 $72520
IYW $601856 0,19% 2386 $169032
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $588599 0,19% 2318 $22134 صعود ×1
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $578717 0,18% 6039 $78627
GLTR $572615 0,18% 3161 $-533452 هبوط ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $559253 0,18% 2148 $305682
HEI Heico Corporation Common Stock $540297 0,17% 1517 $124369
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $531499 0,17% 4109 $33735
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $498586 0,16% 8653 $-26218
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $487922 0,15% 5392 $19681
INTC Intel Corporation - Common Stock $476138 0,15% 3410 صعود ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $461057 0,15% 6202 $9675
NLR $460152 0,15% 3968 $-49501 صعود ×5
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $460136 0,15% 1808 $187453
F Ford Motor Company Common Stock $447679 0,14% 32207 $62186 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $436669 0,14% 1615 $-65352
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $423940 0,13% 5875 $1351
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $421895 0,13% 3695 $-16406
XYZ Block, Inc. Class A Common Stock, $420052 0,13% 5527 $87437
MRSH Marsh Common Stock $393175 0,12% 2359 $-15994
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $382239 0,12% 658 $146667 هبوط ×1
T AT&T Inc. $381121 0,12% 18412 $-148127 صعود ×6
GLD $361381 0,11% 981 $-157549 هبوط ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $356973 0,11% 6585 $461
OKLO Oklo Inc. Class A common stock $352443 0,11% 6735 $18454
BAC Bank of America Corporation Common Stock $349743 0,11% 6138 $50515
FTF $349350 0,11% 60337 $-455 صعود ×6
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $342744 0,11% 2897 $19960
WMT Walmart Inc. - Common Stock $340460 0,11% 3006 $-33870
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $339605 0,11% 3500 $-99505
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $334012 0,11% 9086 $-5028 صعود ×6

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
DVY $15510752 4,90% بزيادة ×6
GS $6669389 2,11% بزيادة ×6
IOO $4050389 1,28% بزيادة ×3
VWO $2938728 0,93% بزيادة ×3
PFF $1970380 0,62% بزيادة ×3
SCCO $1724825 0,54% بزيادة ×6
IBM $1290163 0,41% بزيادة ×6
XLE $1224177 0,39% بزيادة ×6
SON $1186214 0,37% بزيادة ×6
CQP $1113698 0,35% بزيادة ×6
MS $967487 0,31% بزيادة ×6
IJH $928681 0,29% بزيادة ×3
MINT $918507 0,29% بزيادة ×3
NLR $460152 0,15% بزيادة ×5
T $381121 0,12% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
INTC $476138 3410 0,15%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $240571 1408 0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 87975E776) $237116 7805 0,07%
NUE $209639 939 0,07%
EW $206792 2286 0,07%
ARKG $166642 3962 0,05%
ARKQ $102206 773 0,03%
PURR $93519 11883 0,03%
ARKX $90077 2640 0,03%
FNDX $68949 2217 0,02%
PYLD $1273 48 0,00%
SCZ $1070 13 0,00%
IGF $866 13 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVW تقليص -11K +$5.6M
QQQ تم الشراء أكثر +555 +$5.4M
IWO تقليص -507 +$4.7M
IWN تقليص -188 +$3.6M
IVE تم الشراء أكثر +800 +$2.7M
SPY تقليص -4K -$2.6M
GS تم الشراء أكثر +20 +$1.1M
IWS تم الشراء أكثر +483 +$1.1M
AMZN تقليص -312 +$1.1M
IWP تقليص -7 +$954K

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
AMZN 31 مارس، 2025 30955 $6791217 35,5%
AAPL 31 مارس، 2025 14891 $3729108 38,7%
CVX 31 ديسمبر، 2025 9423 $1463298 35,5%
XOM 30 يونيو، 2026 6359 $1078844 21,7%
KO 30 سبتمبر، 2025 14290 $1018300 36,7%
CEG 30 يونيو، 2026 3300 $921525 9,8%
SDS 31 مارس، 2025 46515 $914950 لم يعد يتم تتبعه
HD 31 مارس، 2025 2260 $879117 -8,4%
NNE 30 يونيو، 2026 38614 $790815 -9,3%
CVX 30 يونيو، 2026 3731 $771910 24,6%
XOM 31 مارس، 2025 6303 $678014 39,9%
GILD 31 مارس، 2025 7040 $650285 29,3%
C 31 مارس، 2025 8628 $607325 85,7%
EZBC 31 مارس، 2026 11106 $561964 لم يعد يتم تتبعه
ETH 31 مارس، 2026 19333 $542484 لم يعد يتم تتبعه
DB 31 ديسمبر، 2025 15100 $534691 -2,2%
XLV 30 يونيو، 2025 3615 $527826 لم يعد يتم تتبعه
TWM 31 مارس، 2025 11295 $501950 لم يعد يتم تتبعه
GIS 30 يونيو، 2026 12414 $462053 13,0%
FETH 30 يونيو، 2026 20944 $437311 لم يعد يتم تتبعه
SHOP 31 مارس، 2025 3635 $386510 52,7%
MSTR 31 ديسمبر، 2025 1197 $385685 -20,8%
NUKZ 30 يونيو، 2026 5600 $368327 لم يعد يتم تتبعه
ETHA 31 ديسمبر، 2025 11117 $350297
AVY 31 مارس، 2025 1704 $318870 2,6%
ARKK 30 سبتمبر، 2025 4200 $295218 لم يعد يتم تتبعه
TAP 30 يونيو، 2026 6714 $289105 8,8%
BAM 30 يونيو، 2025 5780 $280041 -5,8%
XYZ 31 مارس، 2025 3063 $260324 47,4%
DIA 31 مارس، 2025 600 $256034 لم يعد يتم تتبعه
META 31 مارس، 2025 434 $254111 -4,8%
TEAM 30 سبتمبر، 2025 1190 $241677 6,6%
INTU 30 يونيو، 2026 551 $238241 38,2%
CHTR 30 سبتمبر، 2025 569 $232613 -46,5%
FLOT 30 يونيو، 2026 4337 $220970 لم يعد يتم تتبعه
VZ 30 يونيو، 2026 4399 $220823 16,8%
MSTR 30 يونيو، 2026 1714 $213907 38,5%
TXN 31 ديسمبر، 2025 1145 $210371 52,8%
NOW 30 يونيو، 2026 2005 $209623 30,6%
MP 31 ديسمبر، 2025 3116 $208990 13,8%
TYL 30 يونيو، 2026 606 $207482 17,5%
VZ 31 ديسمبر، 2025 4719 $207411 21,4%
VTV 31 مارس، 2025 973 $164729 لم يعد يتم تتبعه
FSOL 30 يونيو، 2026 15940 $155415 لم يعد يتم تتبعه
RDW 30 يونيو، 2026 17515 $148878 -2,0%
KYN 31 مارس، 2025 10669 $135603 15,0%
GSRT 30 سبتمبر، 2025 10220 $110274 لم يعد يتم تتبعه
EOSE 30 سبتمبر، 2025 20000 $102400 -68,6%
XERS 31 مارس، 2025 25000 $84750 56,8%
ARKQ 30 سبتمبر، 2025 865 $77132 لم يعد يتم تتبعه
SOXX 31 مارس، 2025 350 $75422 177,1%
QS 30 يونيو، 2025 17441 $72555 -10,8%
ROBO 30 يونيو، 2026 838 $57344 لم يعد يتم تتبعه
EOSU 30 يونيو، 2026 50000 $45900 لم يعد يتم تتبعه
BTQ 30 يونيو، 2026 16924 $45187 -32,7%
BITF 31 مارس، 2026 18996 $44641 لم يعد يتم تتبعه
RCKT 30 سبتمبر، 2025 13000 $31850 8,3%
SISI 30 سبتمبر، 2025 117700 $22680 لم يعد يتم تتبعه
ARKG 30 سبتمبر، 2025 820 $19967 لم يعد يتم تتبعه
XLK 30 سبتمبر، 2025 50 $12704 لم يعد يتم تتبعه
YYAI 30 يونيو، 2026 14100 $11785 -84,5%
GDX 31 مارس، 2025 325 $11021 لم يعد يتم تتبعه
XAIR 31 مارس، 2025 14010 $5023 -3,8%
XAIR 30 سبتمبر، 2025 14010 $2414 127,3%