الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +18.5%

سنويًا: +14.6%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 91,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Retail 11,5%
Industrials 11,0%
Technology 9,9%
Financials 8,5%
Materials 7,8%
Energy 7,6%
Communication Services 7,5%
Healthcare 7,2%
Real Estate 7,1%
Utilities 3,7%
Consumer Staples 1,8%
Consumer products 1,7%
Consumer Discretionary 0,2%
أخرى/غير معينة 14,4%

المحفظة الكاملة 88 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16173470 4,27% 55894 $15402 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15976738 4,22% 67033 $-463584 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15073395 3,98% 42179 $900654 هبوط ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $14879164 3,93% 43213 $1716497 صعود ×1
CBRE CBRE Group Inc Common Stock Class A $14480445 3,82% 107509 $1117390 صعود ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $14208493 3,75% 161883 $403949 صعود ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $13931121 3,68% 26845 $565048 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $13674092 3,61% 27274 $977885 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12902887 3,41% 22906 $-447564 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12221489 3,23% 32764 $-178690 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $11821418 3,12% 12637 $-442906 صعود ×1
ROL Rollins, Inc. Common Stock $11723214 3,09% 280863 $-432210 صعود ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $11608279 3,06% 44572 $200240 هبوط ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $11502586 3,04% 51362 $741473 هبوط ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $11418192 3,01% 28712 صعود ×1
PYLD PIMCO Multisector Bond Active Exchange-Traded Fund $10950877 2,89% 412929 صعود ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $10910290 2,88% 180634 $1051035 هبوط ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $10221990 2,70% 188563 $-267767 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $8861342 2,34% 17394 $-1458685 صعود ×1
CSGP CoStar Group, Inc. - Common Stock $8264982 2,18% 291843 $-573075 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $7877128 2,08% 35726 $291117 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $6844390 1,81% 13326 $519489 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6058873 1,60% 17180 $1056698 صعود ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $5060320 1,34% 64095 $-122484 هبوط ×1
V Visa Inc. $4805086 1,27% 14005 $447956 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4354751 1,15% 22952 $1985610 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4313397 1,14% 31857 $-219578 صعود ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $4251559 1,12% 216750 $701518 صعود ×1
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $4191444 1,11% 205816 $723741 صعود ×1
EQIX Equinix, Inc. - Common Stock $4190415 1,11% 4020 $2098 هبوط ×1
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $4113880 1,09% 247154 $737190 صعود ×1
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $4111875 1,09% 221366 $726449 صعود ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3864050 1,02% 5344 $1520731 هبوط ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $3473224 0,92% 14532 $533417 صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $3461328 0,91% 119521 صعود ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $3354019 0,89% 113966 $838735 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3249337 0,86% 9927 $302116 هبوط ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3007757 0,79% 21999 $693323 صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2894892 0,76% 7108 $-71279 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2652403 0,70% 7168 $318510 هبوط ×1
BSJS Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF $2035464 0,54% 93606 $354267 صعود ×1
BSJR Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF $2035081 0,54% 91073 $350526 صعود ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock $2031915 0,54% 42305 $29227 هبوط ×1
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $2028925 0,54% 88387 $333163 صعود ×1
BSJT Invesco BulletShares 2029 High Yield Corporate Bond ETF $1979902 0,52% 93701 $365044 صعود ×1
FENI Fidelity Covington Trust $1932139 0,51% 48147 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1923504 0,51% 3844 $81459
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1888868 0,50% 6717 $208523 هبوط ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $1782477 0,47% 21632 $301159 صعود ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $1395428 0,37% 4432 $708518 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1308391 0,35% 11552 $123128 صعود ×1
IJH iShares Trust $1100766 0,29% 14275 $234675 صعود ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $1100371 0,29% 2161 $-33268 صعود ×1
MOAT VanEck ETF Trust $1051846 0,28% 10118 $-428674 هبوط ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $976004 0,26% 6656 $436687 صعود ×1
IWF iShares Trust $894521 0,24% 7204 $95874 صعود ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $871743 0,23% 7005 $-435620 صعود ×1
IJR iShares Trust $852732 0,23% 5750 $189332 صعود ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $797967 0,21% 3653 $292483 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $774232 0,20% 2050 $190873 صعود ×1
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $716514 0,19% 22667 $-98829 صعود ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $709909 0,19% 2548 $22472 هبوط ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $678751 0,18% 5110 $-11935663 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $665477 0,18% 8188 $16238 هبوط ×1
SHYG iShares Trust $651660 0,17% 15366 $405429 صعود ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $625791 0,17% 3128 $168032 صعود ×1
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $607424 0,16% 2324 $-68163
RACE Ferrari N.V. Common Shares $587299 0,15% 1578 $246639 صعود ×1
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $586625 0,15% 1563 $94239 هبوط ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $558879 0,15% 5376 $64587 صعود ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $553010 0,15% 1117 $123426 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $549182 0,14% 2150 $256843
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $547480 0,14% 3219 صعود ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $481209 0,13% 5000 $-1590 هبوط ×1
IBDT iShares Trust $453586 0,12% 17964 صعود ×1
IBDS iShares Trust $452327 0,12% 18676 صعود ×1
IBDR iShares Trust $452286 0,12% 18666 صعود ×1
IBDU iShares Trust $452150 0,12% 19523 صعود ×1
SDY SPDR SERIES TRUST $408908 0,11% 2687 $16767
IWD iShares Trust $399767 0,11% 1649 $47425
APH Amphenol Corporation Common Stock $301866 0,08% 1712 $85555
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $277476 0,07% 404 $51005 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $273249 0,07% 801 صعود ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $268821 0,07% 1834 $12247 صعود ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $254044 0,07% 2486 $-1825 هبوط ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $245872 0,06% 1226 صعود ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $242454 0,06% 2051 $-14591 هبوط ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $225044 0,06% 2455 $-47491 هبوط ×1

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ISRG $11418192 28712 3,01%
PYLD $10950877 412929 2,89%
SCHB $3461328 119521 0,91%
FENI $1932139 48147 0,51%
CTAS $547480 3219 0,14%
IBDT $453586 17964 0,12%
IBDS $452327 18676 0,12%
IBDR $452286 18666 0,12%
IBDU $452150 19523 0,12%
PANW $273249 801 0,07%
COF $245872 1226 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
RTX تم الشراء أكثر +11K +$2.0M
SHW تم الشراء أكثر +2K +$1.7M
AMAT تقليص -2K +$1.5M
LMT تم الشراء أكثر +319 -$1.5M
CBRE تم الشراء أكثر +9K +$1.1M
HD تم الشراء أكثر +2K +$1.1M
USB تقليص -9K +$1.1M
TMO تم الشراء أكثر +1K +$978K
GOOGL تقليص -7K +$901K
SCHX تم الشراء أكثر +16K +$839K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
UPS 30 يونيو، 2025 80516 $8856003 -7,8%
UNH 30 يونيو، 2025 11433 $5988155 19,2%
IFF 30 يونيو، 2025 71147 $5521738 12,1%
SCHD 30 يونيو، 2026 16171 $496126 4,7%
XLU 30 يونيو، 2026 7226 $331601 لم يعد يتم تتبعه
DGRO 30 يونيو، 2026 4377 $307178
TIGO 30 يونيو، 2026 4000 $299760 -2,7%
GILD 30 يونيو، 2026 2000 $278740 14,6%
BCS 30 يونيو، 2026 12500 $264500 -11,7%
HAL 30 يونيو، 2026 6500 $253435 -6,2%
PYPL 30 يونيو، 2026 5500 $248765 22,3%
JEF 30 يونيو، 2026 6000 $247620 -8,0%
CSTM 30 يونيو، 2026 9500 $233510 -23,4%
EXC 30 يونيو، 2026 4600 $225492 -12,6%
MCD 30 يونيو، 2025 655 $204506 -20,6%
AWK 30 يونيو، 2025 1372 $202426 -6,4%
QS 30 يونيو، 2026 20000 $127600 -39,6%