الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +28.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -8.7%

سنويًا: +22.1% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 89,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 20,3%
Financials 16,0%
Healthcare 12,0%
Technology 11,5%
Energy 5,7%
Communication Services 4,3%
Consumer products 4,0%
Real Estate 3,9%
Consumer Staples 3,0%
Consumer Discretionary 2,3%
Utilities 1,0%
Materials 0,5%
Retail 0,5%
أخرى/غير معينة 15,0%

المحفظة الكاملة 109 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GLW Corning Incorporated Common Stock $12501402 4,47% 48943 $5347174 هبوط ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11845461 4,23% 47073 $1564202 هبوط ×2
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $11748063 4,20% 125809 $512148 هبوط ×1
SGOV iShares Trust $11390862 4,07% 113151 $-1301916 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $11183758 4,00% 95213 $1249990 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $9073885 3,24% 12550 $3361307 هبوط ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $9019029 3,22% 18024 $288963 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $8123283 2,90% 31985 $202591 هبوط ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $7329607 2,62% 229265 $-418891 هبوط ×2
RF Regions Financial Corporation Common Stock $6836361 2,44% 226370 $819434 هبوط ×2
UNM Unum Group Common Stock $6543215 2,34% 73190 $1168586 هبوط ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $5934879 2,12% 33049 $-98088 هبوط ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $5929564 2,12% 70081 $872051 هبوط ×2
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $5229031 1,87% 53178 $267949 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $5170059 1,85% 56977 $-724586 هبوط ×2
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $4962567 1,77% 29259 $1262398 هبوط ×3
SPSB State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF $4890532 1,75% 162963 $195069 صعود ×4
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $4775358 1,71% 20238 $675703 هبوط ×3
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $4532503 1,62% 19081 $77911 هبوط ×2
ENS EnerSys Common Stock $4499677 1,61% 19244 $1096696 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4419988 1,58% 11849 $-87688 هبوط ×2
XYL Xylem Inc. Common Stock New $4363296 1,56% 36911 صعود ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $4228340 1,51% 30698 $-573247 صعود ×2
DOCU DocuSign, Inc. - Common Stock $3953913 1,41% 89012 $-378745 هبوط ×1
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $3934873 1,41% 45590 $164984 هبوط ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $3678911 1,31% 31183 $227175 هبوط ×2
PBA Pembina Pipeline Corp. Ordinary Shares (Canada) $3666746 1,31% 79281 $115219 هبوط ×6
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3587075 1,28% 16017 $355127 صعود ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $3506333 1,25% 36193 $361536 صعود ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $3475608 1,24% 22967 $297496 صعود ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $3467687 1,24% 2549 $692116 صعود ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $3255482 1,16% 52542 $20355 هبوط ×2
VMI Valmont Industries, Inc. Common Stock $3191711 1,14% 5526 $866279 هبوط ×3
BMO Bank Of Montreal Common Stock $3082355 1,10% 17444 $699559 هبوط ×2
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $3066525 1,10% 27258 $410218 هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $3047014 1,09% 21285 $267719 صعود ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $2913809 1,04% 6838 $403323 هبوط ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $2735649 0,98% 24836 $196593 صعود ×4
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2677555 0,96% 9905 $-395072 صعود ×1
INGR Ingredion Incorporated Common Stock $2632805 0,94% 27799 $-329590 صعود ×1
SAFT Safety Insurance Group, Inc. - Common Stock $2584220 0,92% 34521 $-37693 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2466560 0,88% 12327 $279089 هبوط ×3
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $2363938 0,84% 11963 $166492 صعود ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2246550 0,80% 3 $92130
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2246284 0,80% 27640 $156777 صعود ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $2059317 0,74% 7211 $496653 هبوط ×2
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $1974729 0,71% 4512 $-166591
NOBL ProShares Trust $1829394 0,65% 32575 $78142 صعود ×1
UMH UMH Properties, Inc. Common Stock $1662664 0,59% 109819 $99463 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1638515 0,59% 1366 $383919 صعود ×3
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $1625035 0,58% 6868 $182388 صعود ×6
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1542425 0,55% 26769 $-185970 هبوط ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1517304 0,54% 10347 $31641 صعود ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1504796 0,54% 40936 $-40364 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1503896 0,54% 5197 $37162 هبوط ×1
RPM RPM International Inc. Common Stock $1359787 0,49% 12234 $147845 صعود ×1
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $1333444 0,48% 76110 $483387 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1321469 0,47% 4858 $147877 صعود ×2
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $1139212 0,41% 6613 $-75125 صعود ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1133223 0,40% 10324 $85843 هبوط ×4
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $1072927 0,38% 10420 $-550672 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1062198 0,38% 3245 $100795 هبوط ×1
SPY SPY $1014092 0,36% 1358 $54552 هبوط ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $936265 0,33% 8750 $36250 هبوط ×1
WAT Waters Corporation Common Stock $923348 0,33% 2462 $183017 هبوط ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $896362 0,32% 1257 $221772 صعود ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $882967 0,32% 2807 $80854 صعود ×2
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $841728 0,30% 2538 $-327592 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $716245 0,26% 3775 $-9214 صعود ×6
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $713444 0,25% 25645 $-83579 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $704644 0,25% 1213 $457883
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. Limited Partnership Units $700678 0,25% 20175 $42166
BAC Bank of America Corporation Common Stock $683340 0,24% 11993 $50896 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $681200 0,24% 2014 $73216 صعود ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $678530 0,24% 7805 $-18840 صعود ×1
SAIC Science Applications International Corporation - Common Stock $658356 0,24% 5963 $92364
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $619207 0,22% 2598 $-3520 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $580296 0,21% 4286 $-128072 هبوط ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $559935 0,20% 17658 $17305 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $509117 0,18% 1444 $37667 صعود ×3
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $497977 0,18% 5432 $37562 صعود ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $463165 0,17% 1554 $162473 صعود ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $447516 0,16% 2422 $137011 صعود ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $406525 0,15% 1918 $32288 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $397904 0,14% 374 $133277
FAST Fastenal Company - Common Stock $389080 0,14% 8101 $13204
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $381611 0,14% 2791 $-82493 صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $378122 0,14% 13057 $51071 صعود ×6
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $377864 0,14% 754 $7591 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $362251 0,13% 387 $-23102
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $345823 0,12% 935 $46851 صعود ×4
ROL Rollins, Inc. Common Stock $331157 0,12% 7934 $-91048 صعود ×6
INTU Intuit Inc. - Common Stock $331002 0,12% 1268 $-260494 هبوط ×1
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $330522 0,12% 4538 $-7633 صعود ×2
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $322048 0,12% 3739 $50079 صعود ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $295021 0,11% 7717 $-49312
CVX Chevron Corporation Common Stock $281735 0,10% 1700 $-106438 هبوط ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $280152 0,10% 6315
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $278634 0,10% 780 $13978 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $229888 0,08% 615 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SPSB $4890532 1,75% بزيادة ×4
BDX $3475608 1,24% بزيادة ×3
IUSV $2735649 0,98% بزيادة ×4
LLY $1638515 0,59% بزيادة ×3
VIG $1625035 0,58% بزيادة ×6
RTX $716245 0,26% بزيادة ×6
HD $509117 0,18% بزيادة ×3
CL $497977 0,18% بزيادة ×3
TXN $463165 0,17% بزيادة ×6
SCHB $378122 0,14% بزيادة ×6
VTI $345823 0,12% بزيادة ×4
ROL $331157 0,12% بزيادة ×6
SPGI $210334 0,08% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
XYL $4363296 36911 1,56%
DFAC $280152 6315 0,10%
GE $229888 615 0,08%
UPS $215000 2000 0,08%
MSM $214110 1800 0,08%
ITOT $213575 1300 0,08%
CARR $207567 2830 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GLW تقليص -4K +$5.3M
AMAT تقليص -4K +$3.4M
ABBV تقليص -199 +$1.6M
SGOV تقليص -13K -$1.3M
NVT تقليص -2K +$1.3M
CSCO تقليص -33K +$1.2M
UNM تقليص -405 +$1.2M
ENS تقليص -345 +$1.1M
MET تقليص -1K +$872K
VMI تقليص -294 +$866K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
GPN 30 سبتمبر، 2025 32006 $2561779 -3,9%
DOX 31 مارس، 2026 29784 $2397910 -10,3%
RHI 30 سبتمبر، 2025 52258 $2145204 3,4%
VOT 31 مارس، 2026 7389 $2062613
AON 30 يونيو، 2025 1622 $647309 -24,6%
EXPD 31 ديسمبر، 2025 3389 $415489 28,0%
IPG 31 ديسمبر، 2025 12922 $360660 لم يعد يتم تتبعه
TWLO 30 يونيو، 2026 2725 $342860 41,8%
QQQ 31 مارس، 2026 443 $272075 29,0%
AMGN 31 مارس، 2026 817 $267274 13,9%
IBM 31 ديسمبر، 2025 932 $262971 -25,3%
INTC 31 ديسمبر، 2025 7800 $261690 214,3%
DFAC 31 مارس، 2026 6284 $248785
ORCL 31 ديسمبر، 2025 796 $223749 -25,3%
ADBE 31 ديسمبر، 2025 629 $221880 -32,2%
INTU 31 ديسمبر، 2025 300 $204873 -56,6%
CARR 30 سبتمبر، 2025 2787 $203985 -8,3%
UPS 30 سبتمبر، 2025 2000 $201880 10,8%
ACHR 30 سبتمبر، 2025 10236 $111061 -49,7%