Slocum, Gordon & Co LLP
CIK 1993325 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $150.5M
- المراكز
- 70
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#7378 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 78.1%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +2.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 50,61%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 79,85%
- المراكز فوق 1%
- 30
- العدد الفعلي للمراكز
- 27,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 5,6% تقدير المشتريات $11647316 · المبيعات $8326026
متوسط الحيازة: 3,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 42,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 12
- زيادة
- 16
- انخفض
- 32
- مغلق
- 6
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +18.1% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 92,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Healthcare
21,7%
Utilities
17,9%
Energy
11,7%
Industrials
8,1%
Consumer products
7,2%
Consumer Discretionary
5,2%
Telecommunication
4,6%
Technology
4,1%
Financials
3,0%
Retail
2,3%
Real Estate
2,1%
Consumer Staples
0,5%
Communication Services
0,2%
Financial Services
0,2%
Materials
0,1%
أخرى/غير معينة
11,2%
المحفظة الكاملة 70 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $11973840 | 7,95% | 93181 | $612613 | هبوط ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $10791073 | 7,17% | 42489 | $248973 | هبوط ×6 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $9054498 | 6,02% | 66226 | $-2774975 | هبوط ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $8903077 | 5,91% | 101436 | $-994071 | هبوط ×3 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $8728561 | 5,80% | 63800 | $64225 | هبوط ×6 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $7008668 | 4,66% | 47795 | $-97500 | هبوط ×3 | ||
| FE FirstEnergy Corp. Common Stock | $5098190 | 3,39% | 107240 | صعود ×1 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $5079857 | 3,37% | 20187 | $628489 | هبوط ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $4907502 | 3,26% | 115907 | $-1132612 | هبوط ×6 | ||
| TIP | $4632391 | 3,08% | 42332 | $-176767 | هبوط ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $3954095 | 2,63% | 14628 | $-791047 | هبوط ×1 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $3812198 | 2,53% | 37305 | $1473451 | صعود ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $3645147 | 2,42% | 11136 | $364381 | هبوط ×3 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $3522089 | 2,34% | 27825 | $-383197 | هبوط ×2 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $3497842 | 2,32% | 58181 | $-201904 | هبوط ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $3441680 | 2,29% | 9209 | $828442 | |||
| EWA | $3283484 | 2,18% | 116601 | $-228461 | هبوط ×2 | ||
| EWJ | $2907226 | 1,93% | 31170 | $152371 | هبوط ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2691604 | 1,79% | 2291 | $685680 | هبوط ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $2609706 | 1,73% | 35105 | $-229078 | هبوط ×1 | ||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $2506372 | 1,67% | 24109 | $-1017236 | هبوط ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $2130936 | 1,42% | 88494 | $-427910 | هبوط ×5 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2113574 | 1,40% | 7516 | $293225 | صعود ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $1958066 | 1,30% | 94592 | $-1192932 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1949708 | 1,30% | 6738 | $242209 | صعود ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $1819791 | 1,21% | 3572 | $-375958 | هبوط ×1 | ||
| VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF | $1808353 | 1,20% | 18415 | صعود ×1 | |||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $1678026 | 1,11% | 70093 | $-251040 | هبوط ×5 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1600545 | 1,06% | 1503 | $537855 | صعود ×1 | ||
| OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock | $1570660 | 1,04% | 32338 | $-531314 | |||
| IRT Independence Realty Trust, Inc. Common Stock | $1487096 | 0,99% | 89101 | $52370 | هبوط ×6 | ||
| BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock | $1408277 | 0,94% | 9306 | $-168740 | هبوط ×1 | ||
| LQD | $1324982 | 0,88% | 12148 | $3151 | صعود ×3 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1266140 | 0,84% | 39604 | $-148960 | هبوط ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $1261264 | 0,84% | 4637 | $136235 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1255525 | 0,83% | 11085 | $-85995 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1241784 | 0,82% | 3329 | $47986 | صعود ×1 | ||
| GLD | $1136836 | 0,76% | 3086 | $853688 | صعود ×4 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $904599 | 0,60% | 967 | $-127702 | هبوط ×1 | ||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $693336 | 0,46% | 10152 | $21611 | هبوط ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $682606 | 0,45% | 2864 | $95076 | صعود ×2 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $682119 | 0,45% | 300 | $300915 | هبوط ×1 | ||
| BRKB | $593463 | 0,39% | 1186 | $101325 | صعود ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $586697 | 0,39% | 3623 | $68139 | صعود ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $559350 | 0,37% | 1586 | $65686 | صعود ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $402465 | 0,27% | 2428 | $-99061 | صعود ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $387891 | 0,26% | 1175 | ||||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $383145 | 0,25% | 1500 | $179190 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $345447 | 0,23% | 3807 | $-44699 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $321990 | 0,21% | 901 | $92230 | صعود ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) | $320246 | 0,21% | 2361 | صعود ×1 | |||
| IVV | $318278 | 0,21% | 425 | $40664 | |||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $308045 | 0,20% | 3360 | $21672 | |||
| BBT Beacon Financial Corporation Common stock | $295243 | 0,20% | 9696 | $4363 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $292351 | 0,19% | 1616 | $10446 | هبوط ×4 | ||
| LECO Lincoln Electric Holdings, Inc. - Common Shares | $265510 | 0,18% | 1000 | $16430 | |||
| MOGA | $264900 | 0,18% | 625 | ||||
| RVTY Revvity, Inc. Common Stock | $259792 | 0,17% | 2335 | $53032 | هبوط ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $242864 | 0,16% | 718 | ||||
| HEFT | $239104 | 0,16% | 9016 | $-14744 | هبوط ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $228450 | 0,15% | 2811 | $15510 | صعود ×1 | ||
| ECL Ecolab Inc. Common Stock | $222888 | 0,15% | 800 | $6880 | هبوط ×1 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $220560 | 0,15% | 6000 | $-6480 | |||
| MRNA Moderna, Inc. - Common Stock | $210090 | 0,14% | 3000 | صعود ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $210083 | 0,14% | 3646 | $-11047 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $209445 | 0,14% | 1500 | ||||
| MO Altria Group, Inc. | $208655 | 0,14% | 2900 | ||||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $203511 | 0,14% | 562 | ||||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $203476 | 0,14% | 3571 | ||||
| CSX CSX Corporation - Common Stock | $202003 | 0,13% | 4250 | ||||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| LQD | $1324982 | 0,88% | بزيادة ×3 |
| GLD | $1136836 | 0,76% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| FE | $5098190 | 107240 | 3,39% |
| VYMI | $1808353 | 18415 | 1,20% |
| TRV | $387891 | 1175 | 0,26% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) | $320246 | 2361 | 0,21% |
| MOGA | $264900 | 625 | 0,18% |
| AXP | $242864 | 718 | 0,16% |
| MRNA | $210090 | 3000 | 0,14% |
| INTC | $209445 | 1500 | 0,14% |
| MO | $208655 | 2900 | 0,14% |
| AMGN | $203511 | 562 | 0,14% |
| BAC | $203476 | 3571 | 0,14% |
| CSX | $202003 | 4250 | 0,13% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| PPL | 31 مارس، 2026 | 158700 | $5557704 | -6,8% |
| KVUE | 30 سبتمبر، 2025 | 250440 | $5241715 | 17,8% |
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 74550 | $4419324 | لم يعد يتم تتبعه |
| KMB | 30 يونيو، 2025 | 20789 | $2956587 | -15,3% |
| DVN | 30 سبتمبر، 2025 | 56580 | $1799809 | 41,0% |
| PRGO | 31 ديسمبر، 2025 | 53253 | $1185944 | -0,9% |
| EMN | 30 يونيو، 2026 | 14000 | $1068480 | 11,9% |
| TKR | 31 مارس، 2026 | 8480 | $713422 | 23,4% |
| OSK | 30 سبتمبر، 2025 | 5000 | $567700 | 16,4% |
| DD | 30 يونيو، 2026 | 11004 | $503983 | 3,0% |
| GIS | 30 سبتمبر، 2025 | 7540 | $390647 | -21,0% |
| DOW | 30 يونيو، 2026 | 9129 | $380223 | 19,5% |
| TRV | 31 مارس، 2026 | 1175 | $340821 | 24,7% |
| AXP | 31 مارس، 2026 | 718 | $265624 | 10,6% |
| TMO | 31 مارس، 2026 | 424 | $245687 | 26,1% |
| BRKL | 30 سبتمبر، 2025 | 23087 | $243567 | لم يعد يتم تتبعه |
| ZTS | 30 يونيو، 2026 | 1942 | $229564 | 5,4% |
| VST | 30 يونيو، 2026 | 1400 | $210462 | -11,5% |
| PEP | 30 يونيو، 2026 | 1308 | $203119 | 5,0% |
| MCD | 30 سبتمبر، 2025 | 688 | $201012 | -10,9% |
| EPD | 30 سبتمبر، 2025 | 6000 | $186060 | 22,7% |
| NSC | 30 سبتمبر، 2025 | 682 | $174571 | 15,4% |
| PEP | 30 سبتمبر، 2025 | 1308 | $172708 | 1,2% |
| BAC | 30 سبتمبر، 2025 | 3571 | $168979 | 21,9% |
| BMY | 30 سبتمبر، 2025 | 3646 | $168773 | 48,1% |
| AMGN | 30 سبتمبر، 2025 | 562 | $156916 | 54,6% |
| TXN | 30 سبتمبر، 2025 | 728 | $151260 | 44,8% |
| KMI | 30 يونيو، 2025 | 5250 | $149782 | 9,3% |
| CSX | 30 سبتمبر، 2025 | 4500 | $146835 | 43,1% |
| ATO | 30 سبتمبر، 2025 | 900 | $138699 | 0,7% |
| PNC | 30 سبتمبر، 2025 | 696 | $129748 | 21,7% |
| SO | 30 سبتمبر، 2025 | 1381 | $126817 | -2,4% |
| MO | 30 سبتمبر، 2025 | 2110 | $123709 | 0,3% |
| BA | 30 سبتمبر، 2025 | 570 | $119432 | 1,6% |
| HSY | 30 سبتمبر، 2025 | 693 | $115003 | 1,7% |
| MOGA | 30 سبتمبر، 2025 | 625 | $113106 | لم يعد يتم تتبعه |
| KO | 30 سبتمبر، 2025 | 1500 | $106125 | 37,4% |
| GOOGL | 30 سبتمبر، 2025 | 600 | $105738 | 41,1% |
| ADP | 30 سبتمبر، 2025 | 316 | $97454 | -4,8% |
| NVDA | 30 سبتمبر، 2025 | 500 | $78995 | 17,5% |
| GLW | 30 سبتمبر، 2025 | 1500 | $78885 | 83,4% |
| CINF | 30 سبتمبر، 2025 | 492 | $73268 | 6,1% |
| UNH | 30 سبتمبر، 2025 | 200 | $62394 | 13,6% |
| STE | 30 سبتمبر، 2025 | 236 | $56691 | -3,7% |
| BOTZ | 30 سبتمبر، 2025 | 1724 | $56288 | |
| ETN | 30 سبتمبر، 2025 | 150 | $53548 | 11,3% |
| ROBT | 30 سبتمبر، 2025 | 1077 | $52019 | |
| PPG | 30 سبتمبر، 2025 | 455 | $51756 | 7,5% |
| D | 30 سبتمبر، 2025 | 895 | $50631 | 11,6% |
| CRM | 31 مارس، 2025 | 150 | $50149 | -23,4% |
| PRU | 30 سبتمبر، 2025 | 433 | $46521 | 17,3% |
| GOOG | 30 سبتمبر، 2025 | 240 | $42573 | 39,7% |
| USB | 30 يونيو، 2025 | 1000 | $42220 | 38,2% |
| PLTR | 30 سبتمبر، 2025 | 300 | $40896 | -4,3% |
| XEL | 30 سبتمبر، 2025 | 600 | $40860 | -1,3% |
| BP | 30 سبتمبر، 2025 | 1340 | $40106 | 31,0% |
| VGT | 30 سبتمبر، 2025 | 60 | $39796 | لم يعد يتم تتبعه |
| APA | 30 سبتمبر، 2025 | 2000 | $36580 | 83,7% |
| BK | 30 سبتمبر، 2025 | 400 | $36444 | لم يعد يتم تتبعه |
| SLB | 30 سبتمبر، 2025 | 1000 | $33800 | 57,5% |
| COST | 30 سبتمبر، 2025 | 28 | $27718 | 1,3% |
| TGT | 31 مارس، 2025 | 192 | $25954 | 53,6% |
| GD | 30 سبتمبر، 2025 | 86 | $25160 | 14,9% |
| EVV | 30 يونيو، 2025 | 2195 | $21906 | لم يعد يتم تتبعه |
| CPB | 30 سبتمبر، 2025 | 680 | $20842 | -24,8% |
| BAH | 31 مارس، 2025 | 160 | $20592 | -25,1% |
| MRSH | 30 سبتمبر، 2025 | 90 | $19677 | -6,6% |
| BHK | 30 يونيو، 2025 | 1452 | $15754 | -7,3% |
| EOG | 31 مارس، 2025 | 126 | $15445 | 19,3% |
| XOP | 30 يونيو، 2025 | 112 | $14751 | لم يعد يتم تتبعه |
| MTN | 30 سبتمبر، 2025 | 93 | $14613 | 2,4% |
| PAYX | 30 سبتمبر، 2025 | 100 | $14546 | -2,5% |
| MDLZ | 30 يونيو، 2025 | 205 | $13909 | -4,3% |
| HRL | 30 سبتمبر، 2025 | 400 | $12100 | -1,8% |
| IYW | 30 سبتمبر، 2025 | 68 | $11782 | لم يعد يتم تتبعه |
| FDX | 30 سبتمبر، 2025 | 45 | $10228 | 38,0% |
| CSCO | 30 يونيو، 2025 | 165 | $10181 | 58,8% |
| XLE | 30 يونيو، 2025 | 108 | $10092 | لم يعد يتم تتبعه |
| OLN | 30 سبتمبر، 2025 | 500 | $10045 | -24,8% |
| ARGT | 30 يونيو، 2025 | 116 | $9364 | لم يعد يتم تتبعه |
| SBUX | 30 يونيو، 2025 | 88 | $8631 | 14,9% |
| NVS | 30 يونيو، 2025 | 73 | $8138 | 31,5% |
| LLY | 31 مارس، 2025 | 10 | $7720 | 53,5% |
| ITA | 30 سبتمبر، 2025 | 40 | $7571 | لم يعد يتم تتبعه |
| ROST | 31 مارس، 2025 | 50 | $7563 | 81,1% |
| GEHC | 30 سبتمبر، 2025 | 100 | $7407 | -0,4% |
| LOW | 30 يونيو، 2025 | 30 | $6996 | -1,4% |
| EMR | 30 سبتمبر، 2025 | 50 | $6666 | 18,5% |
| CAG | 30 سبتمبر، 2025 | 322 | $6600 | -11,4% |
| SYK | 30 يونيو، 2025 | 17 | $6328 | -14,1% |
| ADM | 30 يونيو، 2025 | 129 | $6193 | 56,1% |
| GS | 31 مارس، 2025 | 7 | $4008 | 86,2% |
| ITW | 30 يونيو، 2025 | 15 | $3720 | 14,8% |
| DAL | 30 سبتمبر، 2025 | 69 | $3416 | 44,2% |
| PINK | 31 مارس، 2025 | 108 | $3206 | لم يعد يتم تتبعه |
| NVO | 30 سبتمبر، 2025 | 42 | $2898 | -16,2% |
| ROK | 31 مارس، 2025 | 10 | $2857 | 68,2% |
| DEO | 30 سبتمبر، 2025 | 25 | $2521 | -2,0% |
| JETS | 30 سبتمبر، 2025 | 100 | $2297 | لم يعد يتم تتبعه |
| ZBH | 30 سبتمبر، 2025 | 25 | $2280 | 2,6% |
| WM | 30 سبتمبر، 2025 | 9 | $2259 | 2,1% |
| PEG | 31 مارس، 2025 | 25 | $2112 | -8,5% |
| B | 30 سبتمبر، 2025 | 88 | $1832 | 38,7% |
| GOLD | 30 يونيو، 2025 | 88 | $1710 | 102,5% |
| NYT | 30 سبتمبر، 2025 | 29 | $1623 | 15,0% |
| DIA | 30 سبتمبر، 2025 | 3 | $1511 | لم يعد يتم تتبعه |
| OKLO | 30 سبتمبر، 2025 | 24 | $1382 | -62,7% |
| INTC | 30 يونيو، 2025 | 50 | $1135 | 305,9% |
| WH | 30 سبتمبر، 2025 | 13 | $1055 | -5,2% |
| PCT | 30 سبتمبر، 2025 | 71 | $975 | -46,0% |
| FTV | 30 سبتمبر، 2025 | 13 | $722 | 20,6% |
| TNL | 30 سبتمبر، 2025 | 13 | $670 | 20,1% |
| NKE | 30 يونيو، 2025 | 5 | $336 | -42,9% |
| RAL | 30 سبتمبر، 2025 | 4 | $193 | 50,7% |
| JTAI | 30 سبتمبر، 2025 | 2 | $7 | -51,2% |