SUMMIT WEALTH & RETIREMENT PLANNING, INC.

CIK 1766995 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$471.9M
#3917 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 41.5%
المراكز
113
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.6% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
68,05%
وزن أكبر 25 مقتنية
86,53%
المراكز فوق 1%
20
العدد الفعلي للمراكز
15,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,27% تقدير المشتريات $19268781 · المبيعات $5671825

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 89,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
8
زيادة
26
انخفض
43
مغلق
3
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
3,8%
Communication Services
1,7%
Healthcare
1,0%
Financials
0,9%
Industrials
0,9%
Consumer Discretionary
0,7%
Financial Services
0,7%
Retail
0,6%
Energy
0,3%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
89,0%

المحفظة الكاملة 113 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SCHV $61858567 13,11% 1777034 $9270948 صعود ×6
MGC $59438823 12,59% 217223 $8501090 صعود ×2
SCHG $51505563 10,91% 1522032 $7302579 صعود ×1
SCHF $32574234 6,90% 1175965 $3992617 صعود ×1
GLTR $23438998 4,97% 129390 $-4642244 صعود ×1
SCHA $22197845 4,70% 614388 $4926080 صعود ×3
DBMF $19542690 4,14% 638441 $1072682 صعود ×6
SCHE $18416935 3,90% 507913 $1922724 صعود ×3
BOXX $17973169 3,81% 153499 $937992 صعود ×6
IWD $14199493 3,01% 58572 $1567212 هبوط ×6
DISV $10680692 2,26% 266152 $1349303 صعود ×1
SPY SPY $9174816 1,94% 12286 $1124907 هبوط ×1
EFA $8936928 1,89% 86031 $202196 هبوط ×6
IWM $6756764 1,43% 22489 $1068434 هبوط ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6642602 1,41% 22956 $411503 هبوط ×4
SCHB $6588433 1,40% 227501 $558933 هبوط ×2
IWF $5199094 1,10% 41871 $735209 صعود ×1
EEM $5189377 1,10% 75857 $410839 هبوط ×6
VBR $4805127 1,02% 19775 $395604 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4799479 1,02% 13430 $937548
VOO $4582963 0,97% 6673 $215181 هبوط ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4320692 0,92% 11583 $25609 هبوط ×1
VTV $3377410 0,72% 15498 $205984 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02072Q176) $3211991 0,68% 62800 صعود ×1
VB $2956573 0,63% 9754 $433221 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2759136 0,58% 6560 $284396 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2619295 0,56% 8002 $236011 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2516770 0,53% 7123 $427280 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2365848 0,50% 6263 $415006 هبوط ×3
AVDV $2364186 0,50% 22942 $429897 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02072Q275) $2302992 0,49% 40458 $322941
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $2123457 0,45% 36003 $152292 صعود ×2
AAEQ Alpha Architect US Equity 2 ETF $2096516 0,44% 39418 $262897
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2087340 0,44% 10432 $216202 هبوط ×2
BRKB $1920497 0,41% 3838 $77973 هبوط ×1
VUG $1859759 0,39% 21590 $345511 صعود ×4
SYLD $1791057 0,38% 22647 $147832 صعود ×6
IEFA $1443098 0,31% 14942 $62244 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1271396 0,27% 1060 $112486 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $961702 0,20% 4035 $100714 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $956735 0,20% 3802 $129838
AAUS Alpha Architect US Equity ETF $926290 0,20% 15504 $-345803 هبوط ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $903315 0,19% 1555 $586981
SCHD $865677 0,18% 27300 $186919 صعود ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $862781 0,18% 2530 $455087 هبوط ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $836068 0,18% 14673 $83176 هبوط ×1
SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock $807463 0,17% 3857 $145525
VWO $799328 0,17% 13391 $77400 صعود ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $792472 0,17% 2247 $-52193 هبوط ×2
HDV $763670 0,16% 27861 $190932 صعود ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $712448 0,15% 5211 $-276906 هبوط ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $702380 0,15% 3702 $-11736
VYM $700705 0,15% 4434 $44030
VTI $683834 0,14% 1848 $113113 صعود ×1
STT State Street Corporation Common Stock $682131 0,14% 4022 $155768 هبوط ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $665811 0,14% 7230 $-1590
CPRT Copart, Inc. - Common Stock $663593 0,14% 23540 $-117935
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $637636 0,14% 5429 $216436
VEA $633591 0,13% 8893 $-79462 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $624140 0,13% 848 $66264 هبوط ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $612487 0,13% 2930 $60355 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $578622 0,12% 4503 $10144 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $565987 0,12% 1102 $15362
VO $547554 0,12% 6796 $59635 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $536032 0,11% 573 $-64822 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $534607 0,11% 2105 $15172 هبوط ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $522532 0,11% 1410 $15573 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $509404 0,11% 2757 $143454 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $493049 0,10% 463 $165032
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $478234 0,10% 849 $-6933 صعود ×1
XLK XLK $428670 0,09% 2250 $75156 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $419286 0,09% 4544 $-23747 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $412305 0,09% 992 $139280 هبوط ×1
IWB $409500 0,09% 1000 $52940
JEPI $388978 0,08% 6887 $114023 صعود ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $387509 0,08% 403 $-33720 هبوط ×2
V Visa Inc. $372253 0,08% 1085 $44323
SRE DBA Sempra Common Stock $369824 0,08% 3989 $-17791
SYK Stryker Corporation Common Stock $368992 0,08% 1172 $-21227 هبوط ×2
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $361499 0,08% 1637 $-121989
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $359484 0,08% 4350 $-65349 هبوط ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $359262 0,08% 1142 $31508
DE Deere & Company Common Stock $358396 0,08% 565 $40131
ABT Abbott Laboratories Common Stock $356790 0,08% 3932 $-52555 هبوط ×2
VV $345973 0,07% 1006 $45330
TT Trane Technologies plc $323183 0,07% 658 $-7292 هبوط ×1
DFAC $316509 0,07% 7135 $39243
IJH $310368 0,07% 4025 $42206 صعود ×2
IWR $300539 0,06% 2724 $35660
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $299325 0,06% 2465 $69316
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $296653 0,06% 2023 $-21778 هبوط ×1
VOE $277628 0,06% 1405 $18715
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $266735 0,06% 953 $-95310
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $258302 0,05% 2345 $18526
GE GE Aerospace Common Stock $258263 0,05% 691
JGRO $257517 0,05% 2612 $36751
CVX Chevron Corporation Common Stock $250565 0,05% 1512 $-40257 صعود ×1
JVAL $245291 0,05% 4183 $40910
JQUA $241126 0,05% 3336 $36562
BFB $231242 0,05% 8677 $1822

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SCHV $61858567 13,11% بزيادة ×6
SCHA $22197845 4,70% بزيادة ×3
DBMF $19542690 4,14% بزيادة ×6
SCHE $18416935 3,90% بزيادة ×3
BOXX $17973169 3,81% بزيادة ×6
VUG $1859759 0,39% بزيادة ×4
SYLD $1791057 0,38% بزيادة ×6
VWO $799328 0,17% بزيادة ×6
HDV $763670 0,16% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 02072Q176) $3211991 62800 0,68%
GE $258263 691 0,05%
AMAT $216900 300 0,05%
DIA $216359 414 0,05%
LRCX $212332 490 0,04%
VGT $209815 1755 0,04%
CB $206148 605 0,04%
GEV $200901 171 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SCHV تم الشراء أكثر +53K +$9.3M
MGC تم الشراء أكثر +2K +$8.5M
SCHG تم الشراء أكثر +5K +$7.3M
SCHA تم الشراء أكثر +20K +$4.9M
GLTR تم الشراء أكثر +1K -$4.6M
SCHF تم الشراء أكثر +21K +$4.0M
SCHE تم الشراء أكثر +7K +$1.9M
IWD تقليص -549 +$1.6M
DISV تم الشراء أكثر +30K +$1.3M
SPY تقليص -92 +$1.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IBIT 31 مارس، 2026 7028 $348940
BIV 31 مارس، 2025 4180 $312371 لم يعد يتم تتبعه
GE 31 مارس، 2026 970 $298923 24,4%
ORCL 31 مارس، 2026 1482 $288897 -3,1%
TSCO 30 يونيو، 2026 6300 $285390 10,4%
BILL 31 مارس، 2026 5000 $272700 23,9%
VCIT 31 مارس، 2026 3181 $266409
BIV 31 مارس، 2026 3053 $237768 لم يعد يتم تتبعه
AMGN 30 يونيو، 2026 656 $230831 20,5%
DVY 30 يونيو، 2026 1459 $220907
IBM 31 مارس، 2026 734 $217563 -2,6%
CVX 30 يونيو، 2025 1280 $214067 45,2%
ORCL 31 مارس، 2025 1281 $213500 2,0%
IBM 30 سبتمبر، 2025 705 $207964 -16,3%
AGOX 31 مارس، 2025 7619 $206915 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 سبتمبر، 2025 880 $204934 11,5%
CMG 31 مارس، 2026 5420 $200540 7,1%
DAICW 31 مارس، 2026 18456 $1478 -90,0%