PGF مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,83%▼ -3,28%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -4,19%▼ -3,11%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يوليو 2026) -$9.6M
الربع المنتهي في يوليو 2026 -$22.8M
آخر 12 شهرًا -$79.9M أغسطس 2025 – يوليو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 101 حيازة

05
المُصدرالرمزالوزن %القيمة السوقيةالأسهمCUSIPوحدات/سهمالنوعالعملة
JPMorgan Chase & Co JPM 2,80 ≈$17.0M 743859 48128B648 0.01559 OTHER USD
JPMorgan Chase & Co JPM 2,42 ≈$14.7M 682039 48128B655 0.0143 OTHER USD
Wells Fargo & Co WFC 2,24 ≈$13.6M 809199 94988U151 0.01696 OTHER USD
JPMorgan Chase & Co JPM 2,09 ≈$12.7M 804169 48128B523 0.01686 OTHER USD
JPMorgan Chase & Co JPM 2,09 ≈$12.7M 743859 48128B549 0.01559 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 1,99 ≈$12.1M 542813 060505229 0.01138 OTHER USD
Capital One Financial Corp COF 1,84 ≈$11.2M 675372 14040H824 0.01416 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 1,75 ≈$10.6M 555612 06053U601 0.01165 OTHER USD
Allstate Corp/The ALL 1,74 ≈$10.6M 585328 020002838 0.01227 OTHER USD
JPMorgan Chase & Co JPM 1,67 ≈$10.2M 603129 48128B580 0.01264 OTHER USD
Athene Holding Ltd ATH 1,65 ≈$10.0M 438994 04686J861 0.009203 OTHER USD
Morgan Stanley MS 1,61 ≈$9.8M 402092 61762V838 0.00843 OTHER USD
M&T Bank Corp MTB 1,57 ≈$9.6M 381735 55261F864 0.008003 OTHER USD
Morgan Stanley MS 1,57 ≈$9.5M 402088 61762V853 0.00843 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 1,54 ≈$9.4M 523163 06055H202 0.01097 OTHER USD
Morgan Stanley MS 1,53 ≈$9.3M 402086 61761J406 0.008429 OTHER USD
Citigroup Inc C 1,51 ≈$9.2M 407185 172967242 0.008536 OTHER USD
Capital One Financial Corp COF 1,48 ≈$9.0M 562811 14040H782 0.0118 OTHER USD
Morgan Stanley MS 1,44 ≈$8.8M 346787 61762V200 0.00727 OTHER USD
MetLife Inc MET 1,43 ≈$8.7M 508979 59156R850 0.01067 OTHER USD
Morgan Stanley MS 1,40 ≈$8.5M 402092 61762V606 0.00843 OTHER USD
Morgan Stanley MS 1,39 ≈$8.4M 341771 61763E207 0.007165 OTHER USD
Charles Schwab Corp/The SCHW 1,35 ≈$8.2M 381737 808513600 0.008003 OTHER USD
MetLife Inc MET 1,35 ≈$8.2M 409729 59156R876 0.00859 OTHER USD
Morgan Stanley MS 1,33 ≈$8.1M 522709 61762V861 0.01096 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 1,31 ≈$8.0M 521496 06055H806 0.01093 OTHER USD
Wells Fargo & Co WFC 1,30 ≈$7.9M 470442 94988U128 0.009863 OTHER USD
Truist Financial Corp TFC 1,30 ≈$7.9M 470807 89832Q695 0.00987 OTHER USD
Allstate Corp/The ALL 1,28 ≈$7.8M 305388 020002788 0.006402 OTHER USD
Wells Fargo & Co WFC 1,26 ≈$7.6M 502605 95002Y400 0.01054 OTHER USD
KeyCorp KEY 1,24 ≈$7.5M 305388 493267843 0.006402 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 1,21 ≈$7.4M 342268 060505195 0.007175 OTHER USD
Equitable Holdings Inc EQH 1,18 ≈$7.2M 407186 29452E200 0.008536 OTHER USD
Jackson Financial Inc JXN 1,18 ≈$7.2M 279939 46817M206 0.005869 OTHER USD
M&T Bank Corp MTB 1,17 ≈$7.1M 305390 55261F823 0.006402 OTHER USD
Synchrony Financial SYF 1,13 ≈$6.9M 381737 87165B202 0.008003 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 1,12 ≈$6.8M 432176 06055H400 0.00906 OTHER USD
Wells Fargo & Co WFC 1,09 ≈$6.6M 422191 95002Y202 0.008851 OTHER USD
Synchrony Financial SYF 1,07 ≈$6.5M 254489 87165B400 0.005335 OTHER USD
JPMorgan Chase & Co JPM 1,05 ≈$6.4M 361877 48128B622 0.007587 OTHER USD
KeyCorp KEY 1,04 ≈$6.3M 254488 493267702 0.005335 OTHER USD
Regions Financial Corp RF 1,03 ≈$6.3M 254489 7591EP860 0.005335 OTHER USD
Athene Holding Ltd ATH 1,02 ≈$6.2M 254490 04686J507 0.005335 OTHER USD
Bank of New York Mellon Corp/The BNY 1,01 ≈$6.1M 254490 064058845 0.005335 OTHER USD
Regions Financial Corp RF 1,00 ≈$6.1M 254488 7591EP704 0.005335 OTHER USD
Flagstar Bank NA FLG 0,98 ≈$5.9M 262126 649445202 0.005495 OTHER USD
US Bancorp USB 0,97 ≈$5.9M 292665 902973759 0.006136 OTHER USD
US Bancorp USB 0,93 ≈$5.6M 381734 902973718 0.008003 OTHER USD
Bank of America Corp BAC 0,92 ≈$5.6M 366903 06055H608 0.007692 OTHER USD
Wells Fargo & Co WFC 0,91 ≈$5.5M 277438 94988U656 0.005816 OTHER USD

القيمة السوقية مقدرة بناءً على وزن كل حيازة وصافي أصول الصندوق. الوزن والأسهم كما يبلغ عنها الصندوق.

توزيع القطاعات

06
Financials 93,6%
أخرى/غير معينة 6,4%

التغيرات اليومية (30 يومًا)

07
التاريخالنوعالرمزالتغيير
1 أكتوبر، 2026 زيادة ACGL — Arch Capital Group Ltd 03939A107 وحدات/سهم: 0.003491 → 0.003521 (0,9%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ACGL — Arch Capital Group Ltd 03939A404 وحدات/سهم: 0.005263 → 0.005335 (1,4%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج AGPXX 825252885 تم الخروج من المركز — كان 0.07164 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة AHL — Aspen Insurance Holdings Ltd G05384162 وحدات/سهم: 0.002645 → 0.002668 (0,8%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة AHL — Aspen Insurance Holdings Ltd G05384204 وحدات/سهم: 0.002645 → 0.002668 (0,8%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ALL — Allstate Corp/The 020002788 وحدات/سهم: 0.006311 → 0.006402 (1,4%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ALL — Allstate Corp/The 020002812 وحدات/سهم: 0.003145 → 0.003201 (1,8%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ALL — Allstate Corp/The 020002838 وحدات/سهم: 0.01218 → 0.01227 (0,7%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ATH — Athene Holding Ltd 04686J200 وحدات/سهم: 0.003612 → 0.003681 (1,9%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ATH — Athene Holding Ltd 04686J408 وحدات/سهم: 0.006081 → 0.006136 (0,9%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ATH — Athene Holding Ltd 04686J507 وحدات/سهم: 0.005249 → 0.005335 (1,7%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة ATH — Athene Holding Ltd 04686J861 وحدات/سهم: 0.009131 → 0.009203 (0,8%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة AXS — Axis Capital Holdings Ltd 05461T305 وحدات/سهم: 0.005788 → 0.005869 (1,4%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BAC — Bank of America Corp 060505195 وحدات/سهم: 0.007099 → 0.007175 (1,1%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BAC — Bank of America Corp 060505229 وحدات/سهم: 0.01126 → 0.01138 (1,1%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BAC — Bank of America Corp 06053U601 وحدات/سهم: 0.01151 → 0.01165 (1,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BAC — Bank of America Corp 06055H202 وحدات/سهم: 0.01083 → 0.01097 (1,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BAC — Bank of America Corp 06055H400 وحدات/سهم: 0.008971 → 0.00906 (1,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BAC — Bank of America Corp 06055H608 وحدات/سهم: 0.00761 → 0.007692 (1,1%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BAC — Bank of America Corp 06055H806 وحدات/سهم: 0.01082 → 0.01093 (1,1%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BAC — Bank of America Corp 06055H871 وحدات/سهم: 0.00575 → 0.005787 (0,7%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BHF — Brighthouse Financial Inc 10922N301 وحدات/سهم: 0.004499 → 0.004535 (0,8%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BHF — Brighthouse Financial Inc 10922N509 وحدات/سهم: 0.004255 → 0.004295 (0,9%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BHF — Brighthouse Financial Inc 10922N707 وحدات/سهم: 0.006041 → 0.006135 (1,6%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BHF — Brighthouse Financial Inc 10922N889 وحدات/سهم: 0.003677 → 0.003735 (1,6%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة BNY — Bank of New York Mellon Corp/The 064058845 وحدات/سهم: 0.005263 → 0.005335 (1,4%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة C — Citigroup Inc 172967242 وحدات/سهم: 0.008419 → 0.008536 (1,4%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة CFG — Citizens Financial Group Inc 174610402 وحدات/سهم: 0.004728 → 0.004802 (1,6%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة CFG — Citizens Financial Group Inc 174610600 وحدات/سهم: 0.004228 → 0.004268 (0,9%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة CFG — Citizens Financial Group Inc 174610808 وحدات/سهم: 0.004228 → 0.004268 (0,9%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة COF — Capital One Financial Corp 14040H733 وحدات/سهم: 0.003977 → 0.004012 (0,9%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة COF — Capital One Financial Corp 14040H782 وحدات/سهم: 0.01166 → 0.0118 (1,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة COF — Capital One Financial Corp 14040H824 وحدات/سهم: 0.01406 → 0.01416 (0,7%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة EQH — Equitable Holdings Inc 29452E200 وحدات/سهم: 0.008476 → 0.008536 (0,7%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة EQH — Equitable Holdings Inc 29452E408 وحدات/سهم: 0.003156 → 0.003201 (1,4%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة FCNCA — First Citizens BancShares Inc/NC 31959X400 وحدات/سهم: 0.004228 → 0.004268 (0,9%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة FCNCA — First Citizens BancShares Inc/NC 319626305 وحدات/سهم: 0.003632 → 0.003681 (1,4%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة FHN — First Horizon Corp 320517840 وحدات/سهم: 0.004228 → 0.004268 (0,9%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة FITB — Fifth Third Bancorp 316773837 وحدات/سهم: 0.004228 → 0.004268 (0,9%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة FITB — Fifth Third Bancorp 316773860 وحدات/سهم: 0.002644 → 0.002668 (0,9%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة FLG — Flagstar Bank NA 649445202 وحدات/سهم: 0.005421 → 0.005495 (1,4%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH 446150773 وحدات/سهم: 0.003437 → 0.003468 (0,9%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة HBAN — Huntington Bancshares Inc/OH 446150823 وحدات/سهم: 0.00529 → 0.005335 (0,9%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة HIG — Hartford Insurance Group Inc/The 416518603 وحدات/سهم: 0.003653 → 0.003681 (0,8%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B523 وحدات/سهم: 0.01668 → 0.01686 (1,1%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B549 وحدات/سهم: 0.01543 → 0.01559 (1,1%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B580 وحدات/سهم: 0.01249 → 0.01264 (1,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B622 وحدات/سهم: 0.007503 → 0.007587 (1,1%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B648 وحدات/سهم: 0.01543 → 0.01559 (1,1%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B655 وحدات/سهم: 0.01415 → 0.0143 (1,1%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة JXN — Jackson Financial Inc 46817M206 وحدات/سهم: 0.005788 → 0.005869 (1,4%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة KEY — KeyCorp 493267702 وحدات/سهم: 0.0053 → 0.005335 (0,7%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة KEY — KeyCorp 493267843 وحدات/سهم: 0.006311 → 0.006402 (1,4%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة KEY — KeyCorp 493267868 وحدات/سهم: 0.004769 → 0.004802 (0,7%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة KEY — KeyCorp 493267876 وحدات/سهم: 0.004468 → 0.004535 (1,5%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة LNC — Lincoln National Corp 534187885 وحدات/سهم: 0.003398 → 0.003507 (3,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة MET — MetLife Inc 59156R850 وحدات/سهم: 0.01051 → 0.01067 (1,5%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة MET — MetLife Inc 59156R876 وحدات/سهم: 0.008531 → 0.00859 (0,7%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة MS — Morgan Stanley 61761J406 وحدات/سهم: 0.008362 → 0.008429 (0,8%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة MS — Morgan Stanley 61762V200 وحدات/سهم: 0.007193 → 0.00727 (1,1%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة MS — Morgan Stanley 61762V606 وحدات/سهم: 0.008339 → 0.00843 (1,1%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة MS — Morgan Stanley 61762V804 وحدات/سهم: 0.004172 → 0.004215 (1,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة MS — Morgan Stanley 61762V838 وحدات/سهم: 0.008339 → 0.00843 (1,1%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة MS — Morgan Stanley 61762V853 وحدات/سهم: 0.008335 → 0.00843 (1,1%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة MS — Morgan Stanley 61762V861 وحدات/سهم: 0.01081 → 0.01096 (1,4%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة MS — Morgan Stanley 61763E207 وحدات/سهم: 0.007079 → 0.007165 (1,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة MTB — M&T Bank Corp 55261F823 وحدات/سهم: 0.006317 → 0.006402 (1,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة MTB — M&T Bank Corp 55261F849 وحدات/سهم: 0.004738 → 0.004802 (1,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة MTB — M&T Bank Corp 55261F864 وحدات/سهم: 0.007894 → 0.008003 (1,4%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة MTB — M&T Bank Corp 55261F872 وحدات/سهم: 0.002645 → 0.002668 (0,8%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة NTRS — Northern Trust Corp 665859856 وحدات/سهم: 0.004228 → 0.004268 (0,9%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة OZK — Bank OZK 06417N202 وحدات/سهم: 0.003707 → 0.003735 (0,7%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة RF — Regions Financial Corp 7591EP704 وحدات/سهم: 0.005249 → 0.005335 (1,6%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة RF — Regions Financial Corp 7591EP860 وحدات/سهم: 0.00529 → 0.005335 (0,9%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة RF — Regions Financial Corp 7591EP886 وحدات/سهم: 0.004228 → 0.004268 (1,0%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd 75968N309 وحدات/سهم: 0.002645 → 0.002668 (0,9%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة RNR — RenaissanceRe Holdings Ltd G7498P127 وحدات/سهم: 0.005263 → 0.005335 (1,4%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة SCHW — Charles Schwab Corp/The 808513600 وحدات/سهم: 0.007894 → 0.008003 (1,4%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة SCHW — Charles Schwab Corp/The 808513865 وحدات/سهم: 0.006321 → 0.006402 (1,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة STT — State Street Corp 857477855 وحدات/سهم: 0.00529 → 0.005335 (0,9%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة SYF — Synchrony Financial 87165B202 وحدات/سهم: 0.007894 → 0.008003 (1,4%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة SYF — Synchrony Financial 87165B400 وحدات/سهم: 0.00529 → 0.005335 (0,9%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة TFC — Truist Financial Corp 89832Q695 وحدات/سهم: 0.009735 → 0.00987 (1,4%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة TFC — Truist Financial Corp 89832Q745 وحدات/سهم: 0.006051 → 0.006136 (1,4%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة UMBF — UMB Financial Corp 902788405 وحدات/سهم: 0.003158 → 0.003201 (1,4%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة USB — US Bancorp 902973668 وحدات/سهم: 0.004728 → 0.004802 (1,6%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة USB — US Bancorp 902973718 وحدات/سهم: 0.007935 → 0.008003 (0,9%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة USB — US Bancorp 902973734 وحدات/سهم: 0.005259 → 0.005335 (1,5%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة USB — US Bancorp 902973759 وحدات/سهم: 0.006051 → 0.006136 (1,4%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0000003593 → 0.01246 (-3466364,7%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة VOYA — Voya Financial Inc 929089209 وحدات/سهم: 0.003158 → 0.003201 (1,4%)
1 أكتوبر، 2026 تم الخروج WAL 957638406 تم الخروج من المركز — كان 0.003093 وحدة/سهم
1 أكتوبر، 2026 زيادة WFC — Wells Fargo & Co 94988U128 وحدات/سهم: 0.009746 → 0.009863 (1,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة WFC — Wells Fargo & Co 94988U151 وحدات/سهم: 0.01677 → 0.01696 (1,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة WFC — Wells Fargo & Co 94988U656 وحدات/سهم: 0.005748 → 0.005816 (1,2%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة WFC — Wells Fargo & Co 95002Y202 وحدات/سهم: 0.00874 → 0.008851 (1,3%)
1 أكتوبر، 2026 زيادة WFC — Wells Fargo & Co 95002Y400 وحدات/سهم: 0.01041 → 0.01054 (1,2%)
30 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.05435 → 0.07164 (31,8%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0000001653 → -0.0000003593 (117,4%)
30 سبتمبر، 2026 تقليص WAL 957638406 وحدات/سهم: 0.003114 → 0.003093 (-0,7%)
29 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.05331 → 0.05435 (2,0%)
29 سبتمبر، 2026 تقليص WAL 957638406 وحدات/سهم: 0.003156 → 0.003114 (-1,3%)
28 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0000001766 → -0.0000001653 (-6,4%)
25 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.1174 → 0.05331 (-54,6%)
25 سبتمبر، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — -0.0000001766 وحدة/سهم
24 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان -0.000009201 وحدة/سهم
23 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.1175 → 0.1174 (-0,1%)
23 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.000009172 → -0.000009201 (0,3%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.1229 → 0.1175 (-4,4%)
22 سبتمبر، 2026 زيادة LNC — Lincoln National Corp 534187885 وحدات/سهم: 0.00319 → 0.003398 (6,5%)
22 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.00000002718 → -0.000009172 (33648,9%)
21 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.1257 → 0.1229 (-2,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة LNC — Lincoln National Corp 534187885 وحدات/سهم: 0.003004 → 0.00319 (6,2%)
21 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0000002726 → -0.00000002718 (-90,0%)
18 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.1305 → 0.1257 (-3,6%)
18 سبتمبر، 2026 زيادة LNC — Lincoln National Corp 534187885 وحدات/سهم: 0.002823 → 0.003004 (6,4%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.1274 → 0.1305 (2,4%)
17 سبتمبر، 2026 زيادة LNC — Lincoln National Corp 534187885 وحدات/سهم: 0.002728 → 0.002823 (3,5%)
16 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.13 → 0.1274 (-2,0%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة LNC — Lincoln National Corp 534187885 وحدات/سهم: 0.002626 → 0.002728 (3,9%)
16 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.000005944 → -0.0000002726 (-95,4%)
15 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.08311 → 0.13 (56,5%)
15 سبتمبر، 2026 زيادة LNC — Lincoln National Corp 534187885 وحدات/سهم: 0.002618 → 0.002626 (0,3%)
15 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.0006534 → -0.000005944 (-100,9%)
14 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.0000000002058 → 0.0006534 (317536789,0%)
11 سبتمبر، 2026 تقليص LNC — Lincoln National Corp 534187885 وحدات/سهم: 0.005263 → 0.002618 (-50,3%)
11 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.06958 → 0.0000000002058 (-100,0%)
10 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.01353 → 0.08311 (514,2%)
10 سبتمبر، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — -0.06958 وحدة/سهم
9 سبتمبر، 2026 تم الخروج USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 تم الخروج من المركز — كان 0.0000000002053 وحدة/سهم
8 سبتمبر، 2026 تقليص AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.01368 → 0.01353 (-1,1%)
8 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.000000381 → 0.0000000002053 (-100,1%)
2 سبتمبر، 2026 زيادة AGPXX 825252885 وحدات/سهم: 0.01236 → 0.01368 (10,7%)
2 سبتمبر، 2026 تقليص USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: 0.001381 → -0.000000381 (-100,0%)
1 سبتمبر، 2026 جديد AGPXX 825252885 مركز جديد — 0.01236 وحدة/سهم
1 سبتمبر، 2026 زيادة BAC — Bank of America Corp 060505195 وحدات/سهم: 0.007035 → 0.007099 (0,9%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BAC — Bank of America Corp 060505229 وحدات/سهم: 0.01117 → 0.01126 (0,8%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BAC — Bank of America Corp 06055H202 وحدات/سهم: 0.01077 → 0.01083 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BAC — Bank of America Corp 06055H400 وحدات/سهم: 0.008951 → 0.008971 (0,2%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BAC — Bank of America Corp 06055H608 وحدات/سهم: 0.007545 → 0.00761 (0,9%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BAC — Bank of America Corp 06055H806 وحدات/سهم: 0.01073 → 0.01082 (0,8%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة BAC — Bank of America Corp 06055H871 وحدات/سهم: 0.005717 → 0.00575 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة COF — Capital One Financial Corp 14040H733 وحدات/سهم: 0.003912 → 0.003977 (1,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة COF — Capital One Financial Corp 14040H758 وحدات/سهم: 0.006267 → 0.006371 (1,7%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة COF — Capital One Financial Corp 14040H782 وحدات/سهم: 0.0116 → 0.01166 (0,5%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة COF — Capital One Financial Corp 14040H824 وحدات/سهم: 0.01381 → 0.01406 (1,8%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B523 وحدات/سهم: 0.01655 → 0.01668 (0,8%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B549 وحدات/سهم: 0.0153 → 0.01543 (0,8%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B648 وحدات/سهم: 0.01531 → 0.01543 (0,8%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة JPM — JPMorgan Chase & Co 48128B655 وحدات/سهم: 0.01403 → 0.01415 (0,8%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة MS — Morgan Stanley 61761J406 وحدات/سهم: 0.008323 → 0.008362 (0,5%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة MS — Morgan Stanley 61762V200 وحدات/سهم: 0.007133 → 0.007193 (0,8%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة MS — Morgan Stanley 61762V606 وحدات/سهم: 0.008274 → 0.008339 (0,8%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة MS — Morgan Stanley 61762V838 وحدات/سهم: 0.008274 → 0.008339 (0,8%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة MS — Morgan Stanley 61762V861 وحدات/سهم: 0.01075 → 0.01081 (0,5%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 وحدات/سهم: -0.0004766 → 0.001381 (-389,8%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة WFC — Wells Fargo & Co 94988U151 وحدات/سهم: 0.01666 → 0.01677 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة WFC — Wells Fargo & Co 94988U656 وحدات/سهم: 0.005711 → 0.005748 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة WFC — Wells Fargo & Co 95002Y202 وحدات/سهم: 0.008684 → 0.00874 (0,6%)
1 سبتمبر، 2026 زيادة WFC — Wells Fargo & Co 95002Y400 وحدات/سهم: 0.01035 → 0.01041 (0,6%)
31 أغسطس، 2026 جديد USD — CASH & EQUIVALENTS CASHUSD00 مركز جديد — -0.0004766 وحدة/سهم

التوزيعات 237 دفعة

08
6,82%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$0,87التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
شهري (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
21 سبتمبر، 2026$0,0750
24 أغسطس، 2026$0,0740
20 يوليو، 2026$0,0820
22 يونيو، 2026$0,0750
18 مايو، 2026$0,0630
20 إبريل، 2026$0,0680
23 مارس، 2026$0,0630
23 فبراير، 2026$0,0640
20 يناير، 2026$0,0820
22 ديسمبر، 2025$0,0720
24 نوفمبر، 2025$0,0700
20 أكتوبر، 2025$0,0860
22 سبتمبر، 2025$0,0770
18 أغسطس، 2025$0,0710
21 يوليو، 2025$0,0780
23 يونيو، 2025$0,0770
19 مايو، 2025$0,0700
21 إبريل، 2025$0,0700
24 مارس، 2025$0,0650
24 فبراير، 2025$0,0700
21 يناير، 2025$0,0860
23 ديسمبر، 2024$0,0710
18 نوفمبر، 2024$0,0710
21 أكتوبر، 2024$0,0870
23 سبتمبر، 2024$0,0730
19 أغسطس، 2024$0,0710
22 يوليو، 2024$0,0770
24 يونيو، 2024$0,0730
20 مايو، 2024$0,0700
22 إبريل، 2024$0,0900
18 مارس، 2024$0,0770
20 فبراير، 2024$0,0690
22 يناير، 2024$0,0780
18 ديسمبر، 2023$0,0940
20 نوفمبر، 2023$0,0960
23 أكتوبر، 2023$0,0740
18 سبتمبر، 2023$0,0700
21 أغسطس، 2023$0,0680
24 يوليو، 2023$0,0680
20 يونيو، 2023$0,0700
22 مايو، 2023$0,0710
24 إبريل، 2023$0,0710
20 مارس، 2023$0,0710
21 فبراير، 2023$0,0710
23 يناير، 2023$0,0710
19 ديسمبر، 2022$0,0730
21 نوفمبر، 2022$0,0720
24 أكتوبر، 2022$0,0710
19 سبتمبر، 2022$0,0710
22 أغسطس، 2022$0,0710

الملاك المؤسسيون (13F) 155 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
MORGAN STANLEY $20463089 14,55% 1492566 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $18432464 13,10% 1344454 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $9874145 7,02% 720215 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $9757175 6,94% 711683 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $9303585 6,61% 678599 الأسهم 30 يونيو، 2026
Investors Research Corp $4853413 3,45% 352719 الأسهم 31 مارس، 2026
North Star Investment Management Corp. $4637460 3,30% 338254 الأسهم 30 يونيو، 2026
Private Advisor Group, LLC $4373616 3,11% 319009 الأسهم 30 يونيو، 2026
MAI Capital Management $4291057 3,05% 312987 الأسهم 30 يونيو، 2026
Signal Advisors Wealth, LLC $4147301 2,95% 302502 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $2439958 1,73% 177969 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $2196000 1,56% 160130 الأسهم 30 يونيو، 2026
Orion Portfolio Solutions, LLC $2133803 1,52% 185065 الأسهم 31 مارس، 2025
Sterneck Capital Management, LLC $2107707 1,50% 153735 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $1913615 1,36% 139578 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Advisory Solutions, LLC $1722853 1,22% 125664 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $1492062 1,06% 108751 الأسهم 30 يونيو، 2026
Field & Main Bank $1398091 0,99% 101976 الأسهم 30 يونيو، 2026
Prospera Financial Services Inc $1389244 0,99% 101330 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $1350584 0,96% 98503 الأسهم 30 يونيو، 2026
Lord & Richards Wealth Management, LLC $1238947 0,88% 90368 الأسهم 30 يونيو، 2026
Magnus Financial Group LLC $1202349 0,85% 87699 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1097432 0,78% 80046 الأسهم 30 يونيو، 2026
D.A. DAVIDSON & CO. $1072163 0,76% 78203 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $1055700 0,75% 77002 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMERICA BANK $1002629 0,71% 70907 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
FIFTH THIRD BANCORP $976385 0,69% 71217 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $971468 0,69% 70858 الأسهم 30 يونيو، 2026
MML INVESTORS SERVICES, LLC $958451 0,68% 69909 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tailwinds Wealth, LLC $919992 0,65% 67104 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC $872243 0,62% 63482 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $844015 0,60% 61562 الأسهم 30 يونيو، 2026
MARIPAU WEALTH MANAGEMENT LLC $829263 0,59% 59866 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $735309 0,52% 53633 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $734257 0,52% 53556 الأسهم 30 يونيو، 2026
CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS $695018 0,49% 50694 الأسهم 30 يونيو، 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $688447 0,49% 50215 الأسهم 30 يونيو، 2026
AMERIPRISE FINANCIAL INC $588765 0,42% 42944 الأسهم 30 يونيو، 2026
LJI Wealth Management, LLC $566949 0,40% 41353 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROSENBLUM SILVERMAN SUTTON S F INC /CA $559985 0,40% 40845 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $511591 0,36% 37315 الأسهم 30 يونيو، 2026
Walker Asset Management, LLC $501139 0,36% 36420 الأسهم 31 مارس، 2026
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $464780 0,33% 34025 الأسهم 30 يونيو، 2026
Accel Wealth Management $450806 0,32% 32762 الأسهم 31 مارس، 2026
Beacon Pointe Advisors, LLC $397463 0,28% 28991 الأسهم 30 يونيو، 2026
CIM, LLC $391750 0,28% 28574 الأسهم 30 يونيو، 2026
MGB Wealth Management, LLC $389943 0,28% 27577 الأسهم 31 ديسمبر، 2025
OPPENHEIMER & CO INC $383537 0,27% 27975 الأسهم 30 يونيو، 2026
Avory & Company, LLC $363203 0,26% 26492 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC/RI $361259 0,26% 26350 الأسهم 30 يونيو، 2026
Caprock Group, LLC $357392 0,25% 26068 الأسهم 30 يونيو، 2026
Leading Edge Financial Planning LLC $356650 0,25% 26014 الأسهم 30 يونيو، 2026
TRUIST FINANCIAL CORP $355315 0,25% 25916 الأسهم 30 يونيو، 2026
NewEdge Advisors, LLC $350475 0,25% 25563 الأسهم 30 يونيو، 2026
HF Advisory Group, LLC $348759 0,25% 25438 الأسهم 30 يونيو، 2026
Capital Investment Advisors, LLC $327498 0,23% 23888 الأسهم 30 يونيو، 2026
ProVise Management Group, LLC $311247 0,22% 22702 الأسهم 30 يونيو، 2026
Western Financial Corp/CA $302800 0,22% 22086 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $302452 0,22% 22061 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $292781 0,21% 21355 الأسهم 30 يونيو، 2026
Ameritas Advisory Services, LLC $261188 0,19% 19051 الأسهم 30 يونيو، 2026
AE Wealth Management LLC $261107 0,19% 19045 الأسهم 30 يونيو، 2026
Gotham Asset Management, LLC $253498 0,18% 18490 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealthcare Advisory Partners LLC $243695 0,17% 17775 الأسهم 30 يونيو، 2026
Institute for Wealth Management, LLC. $238650 0,17% 17407 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fiera Capital Corp $236840 0,17% 17275 الأسهم 30 يونيو، 2026
DEARBORN PARTNERS LLC $224460 0,16% 16372 الأسهم 30 يونيو، 2026
Joseph P. Lucia & Associates, LLC $223692 0,16% 16316 الأسهم 30 يونيو، 2026
Novak & Powell Financial Services, Inc. $223158 0,16% 16277 الأسهم 30 يونيو، 2026
MCRAE CAPITAL MANAGEMENT INC $218477 0,16% 15936 الأسهم 30 يونيو، 2026
City Center Advisors, LLC $197333 0,14% 14393 الأسهم 30 يونيو، 2026
Abbot Financial Management, Inc. $190033 0,14% 13861 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisors Capital Management, LLC $188546 0,13% 13752 الأسهم 30 يونيو، 2026
INTEGRITY ALLIANCE, LLC. $187963 0,13% 13709 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pinnacle Financial Partners, Inc. $186867 0,13% 13630 الأسهم 30 يونيو، 2026
KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC $186250 0,13% 13585 الأسهم 30 يونيو، 2026
Keudell/Morrison Wealth Management $180800 0,13% 13187 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rehmann Capital Advisory Group $175104 0,12% 12772 الأسهم 30 يونيو، 2026
LEIGH BALDWIN & CO., LLC $171375 0,12% 12500 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sowell Financial Services LLC $168088 0,12% 12260 الأسهم 30 يونيو، 2026
Fort Sheridan Advisors LLC $161778 0,12% 11800 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $160805 0,11% 11729 الأسهم 30 يونيو، 2026
DT Investment Partners, LLC $156980 0,11% 11450 الأسهم 30 يونيو، 2026
Vise Technologies, Inc. $156115 0,11% 11387 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Wealth $155826 0,11% 11366 الأسهم 30 يونيو، 2026
STEPHENS INC /AR/ $155539 0,11% 11345 الأسهم 30 يونيو، 2026
GREENLEAF TRUST $155430 0,11% 11337 الأسهم 30 يونيو، 2026
Integrated Advisors Network LLC $153361 0,11% 11186 الأسهم 30 يونيو، 2026
GILPIN WEALTH MANAGEMENT, LLC $137443 0,10% 10025 الأسهم 30 يونيو، 2026
PRIVATE TRUST CO NA $115589 0,08% 8431 الأسهم 30 يونيو، 2026
EP Wealth Advisors, LLC $106829 0,08% 7792 الأسهم 30 يونيو، 2026
Arax Advisory Partners $104470 0,07% 7620 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $101059 0,07% 7371 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cassaday & Co Wealth Management LLC $99398 0,07% 7250 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $98924 0,07% 7215 الأسهم 30 يونيو، 2026
Boreal Capital Management LLC $80156 0,06% 5847 الأسهم 30 يونيو، 2026
VISION FINANCIAL MARKETS LLC $54960 0,04% 4000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Anchor Investment Management, LLC $54840 0,04% 4000 الأسهم 30 يونيو، 2026
Pacific Center for Financial Services $54388 0,04% 3967 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROGCO, LP $49616 0,04% 3619 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

المزيد من هذا المصدر

صندوقالأصول تحت الإدارة
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $498.9B
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $109.8B
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF $95.2B
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $23.1B
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $18.6B
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF $11.7B
PBUS Invesco MSCI USA ETF $11.4B
PRF Invesco RAFI US 1000 ETF $9.8B
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF $9.7B
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF $7.4B

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
DWLD Davis Select Worldwide ETF $611.3M
PTF Invesco Dorsey Wright Technolog… $616.2M
LGOV First Trust Long Duration Oppor… $619.4M
FSMB First Trust Short Duration Mana… $621.7M
EMHY iShares J.P. Morgan EM High Yie… $622.6M
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shar… مضاعف/عكسي $603.4M
DFSE Dimensional Emerging Markets Su… $602.3M
RSPG Invesco S&P 500 Equal Weight En… $596.2M
PSFF Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF $592.1M
MUST Columbia Multi-Sector Municipal… $591.8M