توزيع القطاعات

04
Technology 16,0%
Financials 9,5%
Industrials 7,1%
Healthcare 5,2%
Energy 5,2%
Retail 4,3%
Communication Services 3,3%
Utilities 2,5%
Real Estate 1,7%
Consumer Staples 1,6%
Consumer products 1,4%
Materials 0,9%
Consumer Discretionary 0,6%
أخرى/غير معينة 40,7%

المحفظة الكاملة 110 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
JCPB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $20631433 4,12% 443210 $2037606 صعود ×6
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $17758957 3,55% 599762 $872065 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17686239 3,53% 53070 $4111890 صعود ×4
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $16938449 3,38% 481343 $616983 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $15356996 3,07% 74045 $-1039161 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $14981919 2,99% 42323 $8518965 صعود ×6
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $13928966 2,78% 244454 $234412 صعود ×2
VIS VANGUARD WORLD FUND $13063430 2,61% 37658 $-442287 هبوط ×2
MMSC First Trust Exchange-Traded Fund VIII $12336310 2,46% 441921 $288129 هبوط ×1
MAIN Main Street Capital Corporation Common Stock $12099069 2,42% 217844 $643111 صعود ×5
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust $11514546 2,30% 210581 $496005 هبوط ×1
FPE First Trust Exchange-Traded Fund III $11276229 2,25% 628202 $580609 صعود ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $11239599 2,25% 28022 $1224709 صعود ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10382751 2,07% 29346 $-1564902 هبوط ×6
BSJU Invesco BulletShares 2030 High Yield Corporate Bond ETF $10012888 2,00% 387313 $595274 صعود ×6
PGX Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $9028296 1,80% 830570 $776077 صعود ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $8698662 1,74% 35908 $1033187 صعود ×6
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $8231112 1,64% 79138 $3171274 صعود ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $8038842 1,61% 16302 $782622 صعود ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7995624 1,60% 31986 $-864833 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7643438 1,53% 22274 $476207 هبوط ×1
NSP Insperity, Inc. Common Stock $7634269 1,53% 154290 $3377408
VGT VANGUARD WORLD FUND $7436728 1,49% 65097 $915165 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7179414 1,43% 28730 $-122674 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7003714 1,40% 7407 $107008 صعود ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6941049 1,39% 81736 $938567 صعود ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6904758 1,38% 45576 $1367959 صعود ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6821446 1,36% 18358 $766471 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6817785 1,36% 46713 $-745795 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $6810357 1,36% 37041 $-219594 هبوط ×2
V Visa Inc. $6777688 1,35% 18562 $1535007 صعود ×5
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $6651730 1,33% 36556 $1557999 صعود ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $6646824 1,33% 21854 $668960 صعود ×4
SO Southern Company (The) Common Stock $6491058 1,30% 67566 $360929 صعود ×6
AXP American Express Company Common Stock $6142020 1,23% 16987 $638170 صعود ×4
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $6141347 1,23% 8238 $1855157 صعود ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $6140263 1,23% 103616 $521212 صعود ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5958667 1,19% 5439 $395229 هبوط ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $5946870 1,19% 38419 $-707658 هبوط ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $5907916 1,18% 19676 $145629 هبوط ×4
MLPX Global X Funds $5799098 1,16% 75974 $377675 هبوط ×2
EXC Exelon Corporation - Common Stock $5652650 1,13% 120809 $293065 صعود ×5
DE Deere & Company Common Stock $5583499 1,12% 9322 $25683 هبوط ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $5480974 1,10% 104999 $276431 صعود ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $4927696 0,98% 112299 $51741 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4630577 0,93% 3961 $1496602 صعود ×5
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $4544095 0,91% 77597 $-1240137 هبوط ×2
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $4381089 0,88% 36011 $-50621 هبوط ×2
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $4298784 0,86% 96472 $-178393 صعود ×5
VOX VANGUARD WORLD FUND $3961187 0,79% 20646 $173172 صعود ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $3582150 0,72% 20635 $-530669 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3487581 0,70% 3976 $383814 صعود ×1
URA Global X Funds $3461900 0,69% 88517 $-647308 صعود ×3
VFH VANGUARD WORLD FUND $3391025 0,68% 24363 $261071 هبوط ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $3279836 0,66% 86311 $-166217 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3145084 0,63% 9496 $907932 صعود ×1
DSL DoubleLine Income Solutions Fund Common Shares of Beneficial Interests $2967931 0,59% 277377 $-197166 هبوط ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2842930 0,57% 10396 $103973 صعود ×4
FTSL First Trust Senior Loan Fund $2663398 0,53% 59279 $-253910 هبوط ×4
VCR VANGUARD WORLD FUND $2629988 0,53% 6616 $47654 هبوط ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND $2577694 0,52% 11094 $85776 هبوط ×1
VDE VANGUARD WORLD FUND $2495156 0,50% 15521 $23401 هبوط ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2470709 0,49% 6141 $-172822 صعود ×6
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $1915055 0,38% 11906 $98897 صعود ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $1891776 0,38% 4800 $-43824
SPY SPY $1809697 0,36% 2411 $123268 هبوط ×4
VPU VANGUARD WORLD FUND $1616521 0,32% 8227 $-40769 هبوط ×1
TECL Direxion Shares ETF Trust $1265184 0,25% 6900 $451398
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1201404 0,24% 12006 $69370 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1009937 0,20% 2902 $280589 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $876816 0,18% 2474 $-63493 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $829200 0,17% 1175 $75228 هبوط ×2
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $786781 0,16% 18357 $-111702 هبوط ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $697611 0,14% 21439 $-109197 هبوط ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $694161 0,14% 1238 $117071 هبوط ×3
VAW VANGUARD WORLD FUND $623236 0,12% 2760 $-41096 هبوط ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $584438 0,12% 847 $30612 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $549633 0,11% 3942 $-64215
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $529770 0,11% 6340 $-13754 صعود ×1
PFFD Global X Funds $528800 0,11% 28476 $-51764 هبوط ×3
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $525770 0,11% 2030 $-1380
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $520477 0,10% 1039 $174347 هبوط ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $513944 0,10% 3554
PLD Prologis, Inc. Common Stock $475090 0,09% 3166 $40086 صعود ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $465761 0,09% 2173 $-21163 هبوط ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $457574 0,09% 1793 $60962
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $429366 0,09% 3914 $3746 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $413288 0,08% 976 صعود ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $353039 0,07% 2626 $626 صعود ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $340939 0,07% 2085 صعود ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $323719 0,06% 2338 $50127 صعود ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $312222 0,06% 9450 $12491 هبوط ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $308893 0,06% 5471 $57138 صعود ×1
M Macy's Inc Common Stock $305600 0,06% 12670 صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $297270 0,06% 806 $24518 صعود ×1
SPXL Direxion Shares ETF Trust $296179 0,06% 1080 $-269706 هبوط ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $293687 0,06% 2557 $-119 صعود ×1
T AT&T Inc. $291982 0,06% 13284 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $286899 0,06% 1511 $45897
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $279265 0,06% 6490 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
JCPB $20631433 4,12% بزيادة ×6
AAPL $17686239 3,53% بزيادة ×4
PANW $14981919 2,99% بزيادة ×6
MAIN $12099069 2,42% بزيادة ×5
MSFT $11239599 2,25% بزيادة ×4
BSJU $10012888 2,00% بزيادة ×6
PGX $9028296 1,80% بزيادة ×3
WM $8698662 1,74% بزيادة ×6
NOW $8231112 1,64% بزيادة ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $8038842 1,61% بزيادة ×5
COST $7003714 1,40% بزيادة ×5
KO $6941049 1,39% بزيادة ×6
PG $6904758 1,38% بزيادة ×6
V $6777688 1,35% بزيادة ×5
VHT $6646824 1,33% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
ACN $513944 3554 0,10%
UNH $413288 976 0,08%
CFR $340939 2085 0,07%
M $305600 12670 0,06%
T $291982 13284 0,06%
DVN $279265 6490 0,06%
HII $272405 1005 0,05%
CRWD $255108 1252 0,05%
DAL $235824 2720 0,05%
BAC $214371 3486 0,04%
CVX $73544 400 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
PANW تم الشراء أكثر +2K +$8.5M
AAPL تم الشراء أكثر +625 +$4.1M
NSP حركة السعر فقط +0 +$3.4M
NOW تم الشراء أكثر +22K +$3.2M
JCPB تم الشراء أكثر +50K +$2.0M
STX تم الشراء أكثر +203 +$1.9M
GOOG تقليص -7K -$1.6M
EXPD تم الشراء أكثر +1K +$1.6M
V تم الشراء أكثر +2K +$1.5M
LLY تم الشراء أكثر +564 +$1.5M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
QCOM 31 مارس، 2026 22508 $3849993 43,6%
RSPM 30 سبتمبر، 2025 106201 $3537541 16,4%
IP 30 يونيو، 2025 52147 $2503060 -31,7%
CFLT 31 ديسمبر، 2025 22500 $525825 لم يعد يتم تتبعه
WMT 30 يونيو، 2026 3288 $411164 -7,9%
NEM 30 يونيو، 2026 2950 $351935 23,7%
ABT 30 يونيو، 2026 2685 $271319 7,4%
SRE 30 يونيو، 2026 2797 $268931 -15,5%
CTRA 30 يونيو، 2026 7422 $235055 لم يعد يتم تتبعه
BLV 31 مارس، 2026 3352 $233005
CEG 30 يونيو، 2026 771 $228686 3,7%
TXN 31 ديسمبر، 2025 1344 $217002 69,3%
SLB 30 يونيو، 2026 4175 $214971 4,8%
IBM 31 مارس، 2026 720 $213271 -8,1%
ACN 30 يونيو، 2025 656 $211580 -33,5%
SLB 30 يونيو، 2025 5715 $206369 44,2%