Werlinich Asset Management, LLC

CIK 2000493 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$261.7M
#5590 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 59.2%
المراكز
58
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +26.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
58,13%
وزن أكبر 25 مقتنية
82,62%
المراكز فوق 1%
27
العدد الفعلي للمراكز
18,8

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 2,82% تقدير المشتريات $7849474 · المبيعات $6592494

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 75,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
7
زيادة
14
انخفض
7
مغلق
5
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q4 2024–Q2 2026
+50.7%

سنويًا: +31.5%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 100,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Technology
40,1%
Industrials
31,2%
Healthcare
5,8%
Real Estate
4,7%
Financials
4,4%
Financial Services
4,1%
Communication Services
2,6%
Retail
2,3%
Utilities
2,2%
Communications
0,9%
Materials
0,3%
Telecommunication
0,3%
أخرى/غير معينة
1,1%

المحفظة الكاملة 58 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $41132501 15,72% 205570 $5272373 هبوط ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $22948850 8,77% 39505 $14881833 هبوط ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $18104878 6,92% 70880 $8463925 هبوط ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $12235474 4,68% 10600 $8625654 هبوط ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $12129869 4,64% 23184 $752553
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11541656 4,41% 35260 $1176928 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $10073520 3,85% 37035 $1088088
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $9618538 3,68% 22293 $5959588
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $7764170 2,97% 15240 $-1446734
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $6565822 2,51% 51982 $1256401
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5457283 2,09% 14630 $58354 صعود ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $4916663 1,88% 25914 $-82148
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4664147 1,78% 18535 $643844 صعود ×2
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $4607189 1,76% 13760 $1152895 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4490683 1,72% 4217 $1503107
SRE DBA Sempra Common Stock $4431538 1,69% 47800 $-213188
BX Blackstone Inc. Common Stock $4394033 1,68% 37342 $111575 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4244126 1,62% 11876 $829063
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4218869 1,61% 14580 $493232 هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $4201704 1,61% 20100 $893847
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3899302 1,49% 1960 $1310475
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3870503 1,48% 15240 $145237
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $3705298 1,42% 28835 $236736
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3589617 1,37% 7048 $-1218811
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3390143 1,30% 3624 $-220919
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $3280271 1,25% 9619 $1738153
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $3004513 1,15% 13416 $278650
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2438310 0,93% 34150 $-845212
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2407200 0,92% 14170 $665566 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2220176 0,85% 92200 $-368800
PSA Public Storage Common Stock $2104666 0,80% 6612 $313607
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2054373 0,79% 2692 $1003389
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2010312 0,77% 5675 $62538
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1929587 0,74% 10745 $-6769
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1909636 0,73% 8568 $-47715 صعود ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1804995 0,69% 11035 $-86482 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1655271 0,63% 6945 $219249 صعود ×2
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $1652490 0,63% 13115 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1496995 0,57% 6686 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1478141 0,56% 6686 صعود ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1385905 0,53% 5580 $-142989 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1284786 0,49% 4084 $112678
CSX CSX Corporation - Common Stock $1189486 0,45% 25026 $162169
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $905444 0,35% 3235 $-323532
MA Mastercard Incorporated Common Stock $887501 0,34% 1728 $36580 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $869004 0,33% 2464 $103019 صعود ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $866218 0,33% 17373 $-93635 صعود ×2
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $830625 0,32% 9375 $116625
ASTS AST SpaceMobile, Inc. - Class A Common Stock $786411 0,30% 8850 صعود ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $786037 0,30% 5491 صعود ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $720446 0,28% 38880 $26135 صعود ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $652806 0,25% 3080 $49188
RDW Redwire Corporation Common Stock $652470 0,25% 53350 صعود ×1
FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock $593057 0,23% 20172 صعود ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $555027 0,21% 1910 $-104209
FIGR Figure Technology Solutions, Inc. - Class A Common Stock $459114 0,18% 14950 $-10584 صعود ×2
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $364455 0,14% 8108 $-61571 صعود ×2
RCAT Red Cat Holdings, Inc. - Common Stock $242128 0,09% 22735 $-55473

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
J $1652490 13115 0,63%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1496995 6686 0,57%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1478141 6686 0,56%
ASTS $786411 8850 0,30%
EMR $786037 5491 0,30%
RDW $652470 53350 0,25%
FLY $593057 20172 0,23%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AMD تقليص -150 +$14.9M
MU تقليص -85 +$8.6M
GLW تقليص -25 +$8.5M
DELL حركة السعر فقط +0 +$6.0M
NVDA تقليص -50 +$5.3M
PANW حركة السعر فقط +0 +$1.7M
CAT حركة السعر فقط +0 +$1.5M
LMT حركة السعر فقط +0 -$1.4M
ASML حركة السعر فقط +0 +$1.3M
IRM حركة السعر فقط +0 +$1.3M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 13373 $3022699 -1,2%
ABT 30 يونيو، 2026 19935 $2046726 26,6%
FTNT 31 مارس، 2026 11160 $896260 85,6%
CARR 30 يونيو، 2026 14698 $827644 -17,3%
OTIS 31 مارس، 2026 7175 $631472 -7,0%
AWK 31 مارس، 2026 4109 $538813 2,0%
PAYX 31 مارس، 2026 4750 $538602 34,1%
ORCL 31 مارس، 2026 2325 $458513 -3,1%
DHR 30 يونيو، 2026 1295 $245532 12,6%
LIN 30 يونيو، 2026 1340 $208397 -6,1%