EA Series Trust (GQQQ)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000088111 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Nettovermögen
- $145.2M
- Bestände
- 102
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 44,75%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 35,3
- Positionen über 1%
- 23
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
GQQQ Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,19% | — |
| 3M | ▼ -0,77% | — |
| 6M | ▲ +5,64% | — |
| YTD | ▲ +0,99% | — |
| 1Y | ▲ +28,48% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 1. Oktober 2024 | ▲ +20,93% | — |
- Volatilität 1J
- 21,11%
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- 1,30
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- +$3.4M
- Quartalsende Mai 2026
- +$11.1M
- Letzte 12 Monate
- +$43.5M
Jun 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 102 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBRE Group Inc | 12504L109 | $238K | 0,16 | 1.905 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $203K | 0,14 | 202.531 | STIV | US |
Sektoraufschlüsselung
Institutionelle Eigentümer (13F) 21 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $59.169.086 | 39,41% | 1.629.060 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Hobbs Group Advisors, LLC | $39.303.657 | 26,18% | 1.082.119 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Vermillion & White Wealth Management Group, LLC | $15.691.653 | 10,45% | 545.186 | Aktien | 31. März 2026 |
| Oregon Pacific Wealth Management, LLC | $10.532.390 | 7,01% | 289.981 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| PUFF WEALTH MANAGEMENT, LLC | $7.041.730 | 4,69% | 193.875 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stegent Equity Advisors, Inc. | $4.240.077 | 2,82% | 116.739 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| SILVERLAKE WEALTH MANAGEMENT LLC | $2.355.075 | 1,57% | 64.841 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Sound Income Strategies, LLC | $2.229.419 | 1,48% | 61.381 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| World Investment Advisors | $1.981.885 | 1,32% | 68.858 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| GeoWealth Management, LLC | $1.388.080 | 0,92% | 38.217 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Latitude Advisors, LLC | $1.379.425 | 0,92% | 37.979 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $1.349.035 | 0,90% | 37.142 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLUEDOOR PRIVATE WEALTH, LLC | $1.253.401 | 0,83% | 34.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Onyx Bridge Wealth Group LLC | $701.794 | 0,47% | 19.322 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| WealthTrak Capital Management LLC | $630.642 | 0,42% | 17.363 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Equitable Holdings, Inc. | $548.774 | 0,37% | 15.109 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $161.178 | 0,11% | 4.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Medallion Wealth Advisors, LLC | $149.533 | 0,10% | 4.117 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| MORGAN STANLEY | $21.793 | 0,01% | 600 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $21.575 | 0,01% | 594 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Stillwater Private Wealth, LLC | $1.019 | 0,00% | 28.248 | Aktien | 30. Juni 2026 |
Vergleichsfonds
Mehr von diesem Emittenten
Ähnlich in der Größe
| Fonds | AuM |
|---|---|
| ACES ALPS ETF Trust | $145.3M |
| ACVF ETF Opportunities Trust | $145.6M |
| IBIE iShares Trust | $146.3M |
| VTG VANGUARD MALVERN FUNDS | $146.7M |
| EFFI Harbor ETF Trust | $146.8M |
| BUFT First Trust Exchange-Traded Fun… | $144.8M |
| GSEE Goldman Sachs ETF Trust | $144.5M |
| ONOF Global X Funds | $144.1M |
| SIHY Harbor ETF Trust | $143.9M |
| DHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $143.8M |