EA Series Trust (GEW)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000090982 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$56,92
Stand 19. August 2026
▲ +0,15 (+0,26%)
1-Tages-Veränderung
$49,21 – $57,40
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $140.9M
- Bestände
- 448
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 16,97%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 133,7
- Positionen über 1%
- 10
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
GEW Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,63% | — |
| 3M | ▲ +1,45% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +1,44% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 24. September 2025 | ▲ +4,81% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$7.0M
- Quartalsende Mai 2026
- -$9.1M
- Letzte 9 Monate
- +$94.2M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 448 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PICC Property & Casualty Co Ltd | — | $200K | 0,14 | 107.463 | EC | CN |
| Becton Dickinson & Co | 075887109 | $199K | 0,14 | 1.353 | EC | US |
| Reckitt Benckiser Group PLC | — | $198K | 0,14 | 3.199 | EC | GB |
| Naspers Ltd | — | $196K | 0,14 | 3.726 | EC | ZA |
| Sony Group Corp | — | $195K | 0,14 | 9.039 | EC | JP |
| Accenture PLC | — | $194K | 0,14 | 1.039 | EC | IE |
| Synopsys Inc | 871607107 | $194K | 0,14 | 407 | EC | US |
| Alibaba Group Holding Ltd | — | $192K | 0,14 | 12.462 | EC | KY |
| RELX PLC | — | $189K | 0,13 | 5.736 | EC | GB |
| Meituan | — | $189K | 0,13 | 20.145 | EC | KY |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $186K | 0,13 | 438 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $182K | 0,13 | 2.980 | EC | US |
| People's Insurance Co Group of China Ltd/The | — | $180K | 0,13 | 273.073 | EC | CN |
| Intuit Inc | 461202103 | $179K | 0,13 | 541 | EC | US |
| SAP SE | — | $178K | 0,13 | 984 | EC | DE |
| Tencent Holdings Ltd | — | $176K | 0,12 | 3.227 | EC | KY |
| Prosus NV | — | $172K | 0,12 | 3.787 | EC | NL |
| NEC Corp | — | $172K | 0,12 | 6.660 | EC | JP |
| EssilorLuxottica SA | — | $170K | 0,12 | 830 | EC | FR |
| WEC Energy Group Inc | 92939U106 | $167K | 0,12 | 1.501 | EC | US |
| General Mills Inc | 370334104 | $161K | 0,11 | 4.775 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $158K | 0,11 | 1.778 | EC | US |
| CSL Ltd | — | $155K | 0,11 | 2.234 | EC | AU |
| Snowflake Inc | 833445109 | $155K | 0,11 | 605 | EC | US |
| Guidewire Software Inc | 40171V100 | $152K | 0,11 | 996 | EC | US |
| Willis Towers Watson PLC | — | $149K | 0,11 | 598 | EC | IE |
| Xiaomi Corp | — | $145K | 0,10 | 40.653 | EC | KY |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $145K | 0,10 | 908 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $142K | 0,10 | 2.945 | EC | US |
| Nintendo Co Ltd | — | $138K | 0,10 | 3.076 | EC | JP |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $137K | 0,10 | 109 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $123K | 0,09 | 314 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $121K | 0,09 | 170 | EC | US |
| ROBLOX Corp | 771049103 | $120K | 0,09 | 2.541 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $113K | 0,08 | 268 | EC | US |
| United Rentals Inc | 911363109 | $111K | 0,08 | 111 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $102K | 0,07 | 140 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $99K | 0,07 | 468 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $97K | 0,07 | 257 | EC | US |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $97K | 0,07 | 217 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $96K | 0,07 | 2.111 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $92K | 0,07 | 301 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $91K | 0,06 | 263 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $90K | 0,06 | 511 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $88K | 0,06 | 289 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $77K | 0,05 | 402 | EC | US |
| Ameriprise Financial Inc | 03076C106 | $76K | 0,05 | 170 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $76K | 0,05 | 281 | EC | US |
| Waters Corp | 941848103 | $74K | 0,05 | 194 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $74K | 0,05 | 1.298 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
12,6%
Industrials
5,8%
Health Care
4,4%
Retail
4,3%
Financials
4,2%
Financial Services
3,7%
Energy
3,4%
Communication Services
2,7%
Materials
1,9%
Utilities
1,9%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer Staples
1,3%
Real Estate
0,9%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,5%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
50,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 29 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Cresset Asset Management, LLC | $17.419.240 | 26,57% | 317.521 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $6.919.544 | 10,55% | 126.131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $6.243.965 | 9,52% | 114.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $4.608.995 | 7,03% | 84.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3.638.398 | 5,55% | 66.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $2.905.526 | 4,43% | 53.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2.581.408 | 3,94% | 45.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $2.391.968 | 3,65% | 47.499 | Aktien | 30. September 2025 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $2.100.227 | 3,20% | 38.397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $1.950.798 | 2,98% | 35.666 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $1.681.491 | 2,56% | 30.742 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $1.432.992 | 2,19% | 26.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $1.398.522 | 2,13% | 25.569 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $1.395.241 | 2,13% | 25.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.144.365 | 1,75% | 20.922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $1.124.580 | 1,72% | 20.560 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1.068.597 | 1,63% | 19.537 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $905.377 | 1,38% | 16.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $891.254 | 1,36% | 16.313 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $783.381 | 1,19% | 15.535 | Aktien | 31. März 2026 |
| Well Done, LLC | $584.266 | 0,89% | 10.682 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $560.637 | 0,86% | 10.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $553.860 | 0,84% | 10.126 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| General Partner, Inc. | $467.927 | 0,71% | 8.555 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $425.473 | 0,65% | 8.437 | Aktien | 31. März 2026 |
| Lavaca Capital LLC | $359.628 | 0,55% | 6.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $24.832 | 0,04% | 454 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4.544 | 0,01% | 83.068 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $290 | 0,00% | 5.303 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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