EA Series Trust (GEW)
Verwaltungsgesellschaft · XNAS · Serie S000090982 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
$56,92
Stand 19. August 2026
▲ +0,15 (+0,26%)
1-Tages-Veränderung
$49,21 – $57,40
52-Wochen-Spanne
- Nettovermögen
- $140.9M
- Bestände
- 448
- Stand
- 29. Mai 2026
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 16,97%
- Effektive Anzahl von Positionen
- 133,7
- Positionen über 1%
- 10
Auf dieser Seite
- Kurs-Chart Der Marktpreis des Fonds im Zeitverlauf mit technischen Überlagerungen.
- Performance Gesamtrendite, Volatilität, Drawdown und andere Risikokennzahlen.
- Fondstransaktionen Geld, das jeden Monat in den Fonds fließt und aus ihm abfließt, aus N-PORT-Einreichungen.
- Bestände Jede Position, die der Fonds derzeit hält, mit Gewichtungen.
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung der Fondsbestände nach Sektoren.
- Institutionelle Eigentümer 13F-Institutionen, die angeben, diesen ETF zu halten.
- Ähnliche Fonds Andere Fonds mit überlappenden Beständen oder vergleichbarer Größe.
- Links & Einreichungen Offizielle SEC-Einreichungen und die Seite des Fondsmanagers.
GEW Aktienkurs-Chart Täglich OHLCV mit technischen Indikatoren — Schwenken, Zoom und Ansicht anpassen
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Performance Stand 10. März 2026
| Zeitraum | Preisrendite | Gesamtrendite |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,63% | — |
| 3M | ▲ +1,45% | — |
| 6M | — | — |
| YTD | ▲ +1,44% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Max seit 24. September 2025 | ▲ +4,81% | — |
- Volatilität 1J
- —
- Volatilität 3J
- —
- Max. Drawdown 3J
- —
- Beta 3J
- —
- Sharpe 1J*
- —
Die Gesamtrendite wird angezeigt, sobald die Dividendenhistorie für diesen Fonds erfasst wurde – die reine Kursrendite würde diese irreführend duplizieren. Die Renditen werden nicht mit einem Index verglichen. * Die Sharpe Ratio wird mit einem risikofreien Zinssatz von 0% berechnet.
Fondsflüsse (SEC-gemeldet)
- Letzter Monat (Mai 2026)
- -$7.0M
- Quartalsende Mai 2026
- -$9.1M
- Letzte 9 Monate
- +$94.2M
Sep 2025 – Mai 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Vollständige Zusammensetzung 448 Beteiligungen
| Name | CUSIP | Wert | % | Bilanz | Kategorie | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eBay Inc | 278642103 | $73K | 0,05 | 671 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $72K | 0,05 | 2.670 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $71K | 0,05 | 514 | EC | US |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $70K | 0,05 | 222 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $68K | 0,05 | 1.035 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $65K | 0,05 | 262 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $62K | 0,04 | 487 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $62K | 0,04 | 1.281 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $62K | 0,04 | 274 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $59K | 0,04 | 520 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $56K | 0,04 | 87 | EC | US |
| Naspers Ltd | 631512209 | $53K | 0,04 | 5.045 | EC | ZA |
| Ares Management Corp | 03990B101 | $46K | 0,03 | 356 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $45K | 0,03 | 301 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $44K | 0,03 | 242 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $42K | 0,03 | 103 | EC | US |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $42K | 0,03 | 204 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $42K | 0,03 | 223 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $42K | 0,03 | 111 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $39K | 0,03 | 546 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $38K | 0,03 | 84 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $36K | 0,03 | 512 | EC | US |
| Public Service Enterprise Group Inc | 744573106 | $35K | 0,03 | 450 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $34K | 0,02 | 769 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $34K | 0,02 | 153 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $34K | 0,02 | 373 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $33K | 0,02 | 114 | EC | US |
| Waste Connections Inc | 94106B101 | $33K | 0,02 | 223 | EC | CA |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $33K | 0,02 | 373 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $33K | 0,02 | 265 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $31K | 0,02 | 248 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | — | $31K | 0,02 | 232 | EC | IE |
| Cigna Group/The | 125523100 | $31K | 0,02 | 111 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $31K | 0,02 | 208 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $30K | 0,02 | 107 | EC | LR |
| SLB Ltd | 806857108 | $30K | 0,02 | 552 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $30K | 0,02 | 92 | EC | NL |
| Starbucks Corp | 855244109 | $27K | 0,02 | 276 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $25K | 0,02 | 30 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $25K | 0,02 | 257 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $24K | 0,02 | 256 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $23K | 0,02 | 268 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $22K | 0,02 | 267 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $20K | 0,01 | 260 | EC | US |
| IDEXX Laboratories Inc | 45168D104 | $20K | 0,01 | 36 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $17K | 0,01 | 118 | EC | US |
| MetLife Inc | 59156R108 | $16K | 0,01 | 189 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $15K | 0,01 | 20 | EC | US |
| Carvana Co | 146869102 | $15K | 0,01 | 200 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software Inc | 874054109 | $14K | 0,01 | 62 | EC | US |
Sektoraufschlüsselung
Technology
12,6%
Industrials
5,8%
Health Care
4,4%
Retail
4,3%
Financials
4,2%
Financial Services
3,7%
Energy
3,4%
Communication Services
2,7%
Materials
1,9%
Utilities
1,9%
Consumer Discretionary
1,5%
Consumer Staples
1,3%
Real Estate
0,9%
Communications
0,7%
Telecommunication
0,5%
Consumer products
0,2%
Logistics & Transportation
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
50,1%
Institutionelle Eigentümer (13F) 29 Einreicher
Institutionen, die diese ETF in ihrer vierteljährlichen SEC-Formular 13F melden. Nur Long-Positionen; ein einzelner Einreicher kann zweimal für separate Optionskontrakte erscheinen. Große gegenläufige Put/Call-Positionen spiegeln typischerweise Market-Making oder abgesicherte Bestände wider, nicht die gerichtete Überzeugung.
| Institution | Wert | % der verfolgten 13F | Aktien | Typ | Stand |
|---|---|---|---|---|---|
| Cresset Asset Management, LLC | $17.419.240 | 26,57% | 317.521 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| FIDUCIENT ADVISORS LLC | $6.919.544 | 10,55% | 126.131 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Private Wealth Asset Management, LLC | $6.243.965 | 9,52% | 114.157 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Berger Financial Group, Inc | $4.608.995 | 7,03% | 84.265 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $3.638.398 | 5,55% | 66.520 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Greenspring Advisors, LLC | $2.905.526 | 4,43% | 53.121 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ENTREWEALTH, LLC | $2.581.408 | 3,94% | 45.512 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthstream Advisors, Inc. | $2.391.968 | 3,65% | 47.499 | Aktien | 30. September 2025 |
| WESCAP Management Group, Inc. | $2.100.227 | 3,20% | 38.397 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Paul R. Ried Financial Group, LLC | $1.950.798 | 2,98% | 35.666 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Aspect Partners, LLC | $1.681.491 | 2,56% | 30.742 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $1.432.992 | 2,19% | 26.199 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $1.398.522 | 2,13% | 25.569 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| CAHILL FINANCIAL ADVISORS INC | $1.395.241 | 2,13% | 25.509 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| ONE PLUS ONE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $1.144.365 | 1,75% | 20.922 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Prism Advisors, Inc. | $1.124.580 | 1,72% | 20.560 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Empirical Asset Management, LLC | $1.068.597 | 1,63% | 19.537 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $905.377 | 1,38% | 16.553 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Chicago Partners Investment Group LLC | $891.254 | 1,36% | 16.313 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Parkside Financial Bank & Trust | $783.381 | 1,19% | 15.535 | Aktien | 31. März 2026 |
| Well Done, LLC | $584.266 | 0,89% | 10.682 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| BLAIR WILLIAM & CO/IL | $560.637 | 0,86% | 10.250 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Wealthcare Advisory Partners LLC | $553.860 | 0,84% | 10.126 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| General Partner, Inc. | $467.927 | 0,71% | 8.555 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Nvest Wealth Strategies, Inc. | $425.473 | 0,65% | 8.437 | Aktien | 31. März 2026 |
| Lavaca Capital LLC | $359.628 | 0,55% | 6.575 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| UBS Group AG | $24.832 | 0,04% | 454 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $4.544 | 0,01% | 83.068 | Aktien | 30. Juni 2026 |
| Virtu Financial LLC | $290 | 0,00% | 5.303 | Aktien | 30. Juni 2026 |
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