Cardinal Strategic Wealth Guidance
CIK 1801989 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $441.0M
- Positionen
- 67
- Stand
- 30. Juni 2026
#4.122 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 43.7%
Portfolio-Wert QoQ: +16.3% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 76,57%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 95,84%
- Positionen über 1%
- 18
- Effektive Anzahl von Positionen
- 7,7
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 22,46% Geschätzte Käufe $98.822.428 · Verkäufe $92.099.096
Median-Haltezeit: 5,5 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 63,2% noch gehalten
- Neue Positionen
- 12
- Erhöht
- 6
- Abgenommen
- 38
- Geschlossen
- 8
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
1,7%
Healthcare
0,6%
Communication Services
0,5%
Retail
0,5%
Financials
0,3%
Materials
0,2%
Consumer products
0,2%
Industrials
0,2%
Communications
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
Energy
0,1%
Utilities
0,1%
Financial Services
0,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet
95,4%
Gesamtportfolio 67 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $137.133.781 | 31,09% | 183.116 | $49.124.150 | Auf ×2 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $54.527.318 | 12,36% | 289.900 | $1.911.037 | Ab ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $26.787.972 | 6,07% | 261.857 | $123.726 | Ab ×1 | ||
| QUAL | $23.321.240 | 5,29% | 106.281 | $-6.556.621 | Ab ×6 | ||
| SPYV | $23.239.896 | 5,27% | 382.298 | $4.097.920 | Auf ×6 | ||
| DYNF | $18.918.750 | 4,29% | 278.176 | Auf ×1 | |||
| JMUB | $17.108.322 | 3,88% | 337.742 | Auf ×1 | |||
| BAI | $13.781.747 | 3,12% | 261.414 | $4.353.302 | Ab ×1 | ||
| EFV | $12.532.231 | 2,84% | 163.713 | $-11.900.443 | Ab ×4 | ||
| EFG | $10.324.372 | 2,34% | 82.980 | $-1.556.803 | Ab ×6 | ||
| GOVT | $9.531.745 | 2,16% | 418.426 | Auf ×1 | |||
| SHLD | $9.218.653 | 2,09% | 154.389 | $3.443.847 | Auf ×2 | ||
| OEF | $8.930.521 | 2,02% | 24.409 | $-12.454.598 | Ab ×1 | ||
| MUB | $8.608.847 | 1,95% | 79.993 | $-10.226.516 | Ab ×3 | ||
| IXN | $8.582.401 | 1,95% | 59.402 | $2.049.361 | Ab ×4 | ||
| JPST | $7.636.994 | 1,73% | 151.018 | $175.194 | Auf ×6 | ||
| SPMO | $7.477.041 | 1,70% | 46.286 | $228.905 | Ab ×1 | ||
| GLDM | $7.077.593 | 1,60% | 89.116 | $-5.363.537 | Ab ×1 | ||
| JIVE JPMorgan International Value ETF | $3.649.391 | 0,83% | 39.687 | Auf ×1 | |||
| USMV | $3.456.548 | 0,78% | 35.834 | $-83.709 | Ab ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.078.502 | 0,70% | 10.639 | $330.717 | Ab ×6 | ||
| JPIB | $2.774.759 | 0,63% | 57.389 | Auf ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2.177.318 | 0,49% | 5.837 | $7.381 | Ab ×6 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1.558.539 | 0,35% | 4.411 | $169.562 | Ab ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1.246.724 | 0,28% | 3.535 | $49.893 | Ab ×1 | ||
| SYSB | $1.235.109 | 0,28% | 13.922 | Auf ×1 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $1.175.181 | 0,27% | 2.023 | $722.549 | Ab ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1.123.397 | 0,25% | 3.432 | $80.305 | Ab ×3 | ||
| BRKB | $1.067.332 | 0,24% | 2.133 | $40.885 | Ab ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $892.439 | 0,20% | 954 | $-58.156 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $857.586 | 0,19% | 4.286 | $-29.413 | Ab ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $839.453 | 0,19% | 2.438 | $39.680 | Ab ×5 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $822.612 | 0,19% | 3.269 | $111.637 | |||
| STIP | $693.156 | 0,16% | 6.785 | Auf ×1 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $688.513 | 0,16% | 2.711 | $25.836 | |||
| HIMU | $607.760 | 0,14% | 12.204 | $-3.002.208 | Ab ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $576.926 | 0,13% | 481 | $122.559 | Ab ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $548.069 | 0,12% | 4.666 | $186.034 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $541.773 | 0,12% | 1.516 | $81.389 | Ab ×6 | ||
| VTI | $522.192 | 0,12% | 1.411 | $22.653 | Ab ×1 | ||
| IWF | $503.634 | 0,11% | 4.056 | $71.264 | Auf ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $468.809 | 0,11% | 3.197 | $-8.566 | Ab ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $429.012 | 0,10% | 1.020 | $49.827 | |||
| IEFA | $427.560 | 0,10% | 4.427 | $-95.523 | Ab ×6 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $415.204 | 0,09% | 1.854 | $38.305 | Ab ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $410.268 | 0,09% | 4.475 | $26.477 | Ab ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $385.551 | 0,09% | 2.820 | $-245.585 | Ab ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $324.224 | 0,07% | 1.192 | $7.604 | Ab ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $277.675 | 0,06% | 2.380 | $-70.472 | |||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) | $265.210 | 0,06% | 1.185 | Auf ×1 | |||
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) | $261.870 | 0,06% | 1.185 | Auf ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $251.713 | 0,06% | 2.774 | $-40.076 | Ab ×1 | ||
| WAT Waters Corporation Common Stock | $233.650 | 0,05% | 623 | ||||
| CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock | $229.300 | 0,05% | 2.558 | $-486 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $228.027 | 0,05% | 2.598 | $-13.276 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $225.947 | 0,05% | 948 | Auf ×1 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $208.522 | 0,05% | 406 | $4.660 | Ab ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $202.131 | 0,05% | 1.573 | $-2.723 | Ab ×1 | ||
| IVW | $182.365 | 0,04% | 1.326 | $32.381 | |||
| JQUA | $73.726 | 0,02% | 1.020 | Auf ×1 | |||
| VUG | $41.348 | 0,01% | 480 | $6.404 | Auf ×1 | ||
| VTV | $37.702 | 0,01% | 173 | $3.759 | |||
| VBK | $30.354 | 0,01% | 83 | $-5.614 | Ab ×1 | ||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $16.766 | 0,00% | 194 | $-2.790.864 | Ab ×1 | ||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $13.213 | 0,00% | 137 | $-2.781.487 | Ab ×1 | ||
| IWM | $12.018 | 0,00% | 40 | $2.098 | |||
| KBWB Invesco KBW Bank ETF | $1.116 | 0,00% | 12 | $-2.920 | Ab ×1 | ||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
| Wertpapier | Wert | % des Portfolios | Serie |
|---|---|---|---|
| SPYV | $23.239.896 | 5,27% | um ×6 |
| JPST | $7.636.994 | 1,73% | um ×6 |
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
| Wertpapier | Wert | Aktien | % des Portfolios |
|---|---|---|---|
| DYNF | $18.918.750 | 278.176 | 4,29% |
| JMUB | $17.108.322 | 337.742 | 3,88% |
| GOVT | $9.531.745 | 418.426 | 2,16% |
| JIVE | $3.649.391 | 39.687 | 0,83% |
| JPIB | $2.774.759 | 57.389 | 0,63% |
| SYSB | $1.235.109 | 13.922 | 0,28% |
| STIP | $693.156 | 6.785 | 0,16% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) | $265.210 | 1.185 | 0,06% |
| Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) | $261.870 | 1.185 | 0,06% |
| WAT | $233.650 | 623 | 0,05% |
| AMZN | $225.947 | 948 | 0,05% |
| JQUA | $73.726 | 1.020 | 0,02% |
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Mehr gekauft | +48K | +$49.1M |
| OEF | Reduziert | -43K | -$12.5M |
| EFV | Reduziert | -165K | -$11.9M |
| MUB | Reduziert | -97K | -$10.2M |
| QUAL | Reduziert | -49K | -$6.6M |
| GLDM | Reduziert | -45K | -$5.4M |
| BAI | Reduziert | -25K | +$4.4M |
| SPYV | Mehr gekauft | +44K | +$4.1M |
| SHLD | Mehr gekauft | +73K | +$3.4M |
| IXN | Reduziert | -6K | +$2.0M |
3 Positionen ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| IYW | 31. Dezember 2025 | 21.696 | $4.249.379 | Nicht mehr verfolgt |
| SIVR | 30. Juni 2026 | 36.094 | $2.584.692 | Nicht mehr verfolgt |
| IAU | 31. März 2025 | 31.216 | $1.545.505 | Nicht mehr verfolgt |
| IFRA | 31. März 2025 | 28.082 | $1.299.916 | Nicht mehr verfolgt |
| VEA | 31. März 2025 | 13.650 | $652.743 | Nicht mehr verfolgt |
| HON | 30. Juni 2026 | 2.502 | $565.528 | -1,2% |
| BAC | 31. März 2025 | 9.130 | $401.264 | 50,7% |
| IAGG | 30. Juni 2026 | 7.991 | $399.870 | Nicht mehr verfolgt |
| IXC | 30. September 2025 | 8.045 | $316.089 | Nicht mehr verfolgt |
| FAST | 31. März 2025 | 4.097 | $294.616 | 32,0% |
| GE | 31. März 2025 | 1.725 | $287.713 | 76,4% |
| GEV | 31. März 2025 | 809 | $266.105 | 218,2% |
| TJX | 31. März 2025 | 2.199 | $265.662 | 16,4% |
| VWO | 31. März 2025 | 5.959 | $262.435 | Nicht mehr verfolgt |
| WAT | 30. September 2025 | 693 | $241.885 | 38,4% |
| TEL | 31. März 2025 | 1.670 | $238.760 | 42,1% |
| WAT | 31. März 2026 | 623 | $236.635 | 39,3% |
| DIS | 31. Dezember 2025 | 2.025 | $231.863 | -5,0% |
| MRK | 31. März 2025 | 2.280 | $226.815 | 67,6% |
| PH | 31. März 2025 | 355 | $225.791 | 67,7% |
| SCHW | 31. März 2025 | 3.024 | $223.807 | 41,9% |
| PGR | 31. Dezember 2025 | 900 | $222.255 | -3,5% |
| USB | 31. März 2025 | 4.617 | $220.832 | 48,2% |
| PEP | 31. März 2025 | 1.442 | $219.271 | -5,2% |
| IEMG | 30. September 2025 | 2.531 | $151.936 | Nicht mehr verfolgt |
| IWO | 31. März 2025 | 150 | $43.173 | Nicht mehr verfolgt |
| VBR | 30. September 2025 | 210 | $40.953 | Nicht mehr verfolgt |
| IEI | 30. Juni 2026 | 214 | $25.381 | |
| VEU | 31. März 2025 | 326 | $18.716 | Nicht mehr verfolgt |
| MCHI | 31. März 2025 | 298 | $13.965 | |
| VOT | 31. März 2026 | 44 | $12.283 | Nicht mehr verfolgt |
| IHI | 30. Juni 2025 | 193 | $11.617 | Nicht mehr verfolgt |
| SPLV | 30. Juni 2025 | 154 | $11.507 | Nicht mehr verfolgt |
| IEF | 30. Juni 2026 | 107 | $10.213 | |
| VSS | 31. März 2025 | 89 | $10.189 | Nicht mehr verfolgt |
| IGV | 30. Juni 2025 | 92 | $8.188 | Nicht mehr verfolgt |
| IYW | 30. Juni 2026 | 31 | $5.625 | Nicht mehr verfolgt |
| KRE | 30. Juni 2025 | 93 | $5.288 | Nicht mehr verfolgt |
| ESML | 31. März 2025 | 98 | $4.121 | Nicht mehr verfolgt |
| IJH | 30. September 2025 | 57 | $3.536 | Nicht mehr verfolgt |
| JEPI | 30. Juni 2026 | 46 | $2.608 | Nicht mehr verfolgt |
| IJR | 30. September 2025 | 16 | $1.749 | Nicht mehr verfolgt |
| ITOT | 30. Juni 2026 | 7 | $998 | Nicht mehr verfolgt |