Ridgeline Wealth Planning, LLC
CIK 2013788 · Auf SEC EDGAR ansehen ↗
- Portfolio-Wert
- $157.8M
- Positionen
- 53
- Stand
- 30. Juni 2026
#7.230 von 9.443 nach 13F-Wert · Top 76.6%
Portfolio-Wert QoQ: +15.2% 13F gibt keine Barmittel an
- Gewichtung der Top-10-Positionen
- 81,38%
- Gewichtung der Top-25-Positionen
- 93,61%
- Positionen über 1%
- 14
- Effektive Anzahl von Positionen
- 8,6
Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)
Umsatz Q2 2026: 6,62% Geschätzte Käufe $10.724.266 · Verkäufe $9.760.070
Median-Haltezeit: 7,0 Quartale Verfolgt Q4 2024–Q2 2026 · 91,4% noch gehalten
- Neue Positionen
- 4
- Erhöht
- 22
- Abgenommen
- 18
- Geschlossen
- 2
Auf dieser Seite
- Sektoraufschlüsselung Aufteilung des Portfolios nach Sektoren.
- Portfolio Jede Aktie, die diese Institution meldet, aus ihrem neuesten 13F.
- Engagements mit hoher Überzeugung Die Bestände, in die dieser Manager am stärksten investiert ist.
- Größte neue Wetten Brandneue Positionen, die im letzten Quartal eröffnet wurden.
- Top-Transaktionen Die größten Positionssteigerungen und -senkungen in diesem Quartal.
- Geschlossene Positionen Positionen, die der Manager im letzten Quartal vollständig verkauft hat.
Sektoraufschlüsselung
Technology
3,5%
Financial Services
2,0%
Retail
0,8%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,5%
Consumer products
0,4%
Healthcare
0,3%
Financials
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet
91,7%
Gesamtportfolio 53 Positionen
| Typ | Serie | 8-Quartals-Trend | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $42.067.167 | 26,66% | 478.689 | $7.735.473 | Auf ×3 | ||
| JPST | $20.011.951 | 12,68% | 395.728 | $104.421 | Auf ×1 | ||
| DYNF | $14.689.057 | 9,31% | 215.984 | $4.141.577 | Auf ×1 | ||
| CGDV | $13.437.023 | 8,52% | 272.667 | $2.733.696 | Auf ×1 | ||
| CGGO | $11.166.180 | 7,08% | 263.789 | $-191.393 | Ab ×1 | ||
| CGGR | $8.575.842 | 5,44% | 181.692 | $2.377.718 | Auf ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $6.595.467 | 4,18% | 8.956 | $438.415 | Ab ×1 | ||
| DIVI | $5.841.325 | 3,70% | 136.735 | $313.064 | Ab ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $3.632.480 | 2,30% | 35.508 | $521.785 | Ab ×2 | ||
| BAI | $2.384.992 | 1,51% | 45.239 | $1.228.255 | Auf ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2.127.650 | 1,35% | 4.910 | $1.195.451 | Auf ×1 | ||
| MTG MGIC Investment Corporation Common Stock | $2.036.971 | 1,29% | 72.233 | $360.751 | Auf ×1 | ||
| IVV | $1.925.098 | 1,22% | 2.571 | $189.626 | Ab ×1 | ||
| ITA ITA | $1.834.965 | 1,16% | 7.569 | $317.016 | Auf ×1 | ||
| VTI | $1.434.656 | 0,91% | 3.877 | $191.015 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $1.394.787 | 0,88% | 17.649 | $465.227 | Auf ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1.081.126 | 0,69% | 3.736 | $102.456 | Ab ×1 | ||
| BXSL Blackstone Secured Lending Fund Common Shares of Beneficial Interest | $1.073.139 | 0,68% | 45.261 | $-37.347 | Ab ×1 | ||
| SPDW | $1.037.041 | 0,66% | 20.580 | $504.968 | Auf ×2 | ||
| SPTM | $987.704 | 0,63% | 10.879 | $127.610 | |||
| QUAL | $933.669 | 0,59% | 4.255 | $33.022 | Ab ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $899.641 | 0,57% | 4.496 | $102.453 | Ab ×1 | ||
| SPHQ | $870.907 | 0,55% | 9.666 | $138.331 | Ab ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $851.827 | 0,54% | 3.574 | $142.876 | Auf ×6 | ||
| IJR | $802.950 | 0,51% | 5.414 | $129.936 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $680.443 | 0,43% | 4.640 | $29.452 | Auf ×2 | ||
| QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund | $648.295 | 0,41% | 1.937 | $229.942 | |||
| BILS | $595.327 | 0,38% | 5.990 | $-16.472 | Ab ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $492.513 | 0,31% | 1.320 | $11.579 | Auf ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $491.945 | 0,31% | 1.302 | $97.253 | Auf ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $485.309 | 0,31% | 1.358 | $104.867 | Auf ×3 | ||
| FDN | $430.699 | 0,27% | 1.627 | $49.932 | |||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $427.438 | 0,27% | 437 | $36.218 | |||
| DFAC | $409.532 | 0,26% | 9.232 | $50.776 | |||
| CGCP | $401.879 | 0,25% | 18.030 | $-8.856 | Ab ×1 | ||
| SCHD | $395.138 | 0,25% | 12.461 | $-1.278 | Ab ×6 | ||
| BRKB | $369.288 | 0,23% | 738 | $161.794 | Auf ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $333.892 | 0,21% | 2.948 | $-35.965 | Ab ×2 | ||
| XCEM | $327.380 | 0,21% | 6.191 | $56.361 | Ab ×1 | ||
| FLQM | $324.670 | 0,21% | 5.609 | $-1.671.213 | Ab ×2 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $310.170 | 0,20% | 609 | $-104.632 | Auf ×2 | ||
| FXR | $306.072 | 0,19% | 3.359 | $31.877 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $279.927 | 0,18% | 792 | $54.393 | Auf ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $270.986 | 0,17% | 1.067 | $11.880 | Auf ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $270.566 | 0,17% | 893 | $60.028 | Auf ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $255.321 | 0,16% | 780 | $38.231 | Auf ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $242.239 | 0,15% | 417 | Auf ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $234.321 | 0,15% | 203 | Auf ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $232.741 | 0,15% | 194 | Auf ×1 | |||
| FXH | $227.419 | 0,14% | 1.858 | $23.466 | |||
| PPA | $223.660 | 0,14% | 1.266 | $13.713 | Ab ×1 | ||
| SRLN | $211.442 | 0,13% | 5.248 | $-317.484 | Ab ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $210.300 | 0,13% | 500 | ||||
| Keine Treffer | |||||||
Überzeugungspositionen
Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.
Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)
Größte neue Wetten
In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.
Top-Performer (QoQ)
| Wertpapier | Aktion | Aktien Δ | Wert Δ |
|---|---|---|---|
| SPYM | Mehr gekauft | +30K | +$7.7M |
| DYNF | Mehr gekauft | +35K | +$4.1M |
| CGDV | Mehr gekauft | +21K | +$2.7M |
| CGGR | Mehr gekauft | +27K | +$2.4M |
| BAI | Mehr gekauft | +10K | +$1.2M |
| LRCX | Mehr gekauft | +547 | +$1.2M |
| EMXC | Reduziert | -4K | +$522K |
| SPDW | Mehr gekauft | +9K | +$505K |
| VCSH | Mehr gekauft | +6K | +$465K |
| QQQ | Reduziert | -2K | +$438K |
1 Position ausgeblendet (Datenvollständigkeitsprüfung)
Geschlossene Positionen
Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe
Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.
| Wertpapier | Quartal | Anteile davor | Wert davor | Preis seit Ausstieg |
|---|---|---|---|---|
| IAU | 30. Juni 2026 | 21.933 | $1.933.613 | Nicht mehr verfolgt |
| AVUV | 31. März 2025 | 17.388 | $1.678.464 | Nicht mehr verfolgt |
| GLD | 30. Juni 2026 | 933 | $401.461 | Nicht mehr verfolgt |
| PXF | 31. März 2025 | 5.940 | $284.467 | Nicht mehr verfolgt |
| XCEM | 31. März 2025 | 8.041 | $238.014 | Nicht mehr verfolgt |
| TSLA | 31. März 2026 | 488 | $219.463 | -9,0% |
| SW | 31. März 2025 | 3.822 | $205.853 | 6,8% |
| QQQM | 31. März 2025 | 951 | $200.138 |