Sektoraufschlüsselung

04
Technology 20,2%
Financials 6,0%
Communication Services 5,6%
Retail 4,1%
Healthcare 3,4%
Utilities 3,0%
Consumer products 0,7%
Energy 0,6%
Consumer Discretionary 0,6%
Materials 0,3%
Industrials 0,3%
Consumer Staples 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 55,0%

Gesamtportfolio 56 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $12.691.323 12,63% 115.041 $-6.353.873 Ab ×5
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $8.731.078 8,69% 155.302 $467.715 Auf ×5
VOO Vanguard S&P 500 ETF $7.831.673 7,79% 11.174 $2.012.994 Auf ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6.853.429 6,82% 30.008 $944.362 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.398.404 5,37% 10.525 $1.527.049 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.852.673 3,83% 11.197 $-183.828 Ab ×3
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $3.771.672 3,75% 12.380 $-99.278 Ab ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3.736.983 3,72% 61.002 $863.482 Auf ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3.414.498 3,40% 9.123 $134.000 Auf ×1
SGOV iShares Trust $2.880.757 2,87% 28.613 $-152.531 Ab ×3
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2.850.795 2,84% 5.725 $165.171 Auf ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2.724.444 2,71% 35.971 $-389.548 Auf ×3
JAAA Janus Detroit Street Trust $2.353.769 2,34% 46.637 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2.165.363 2,15% 8.691 $282.000 Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2.085.250 2,07% 6.261 $520.786 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.035.146 2,02% 5.795 $-124.451 Auf ×1
VPU Vanguard Utilities ETF $1.909.044 1,90% 11.164 $353.154 Auf ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.663.744 1,66% 5.029 $334.130 Auf ×1
PMMF iShares Prime Money Market ETF $1.617.311 1,61% 16.136 $-3.160.354 Ab ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.503.213 1,50% 2.032 $-17.453 Ab ×3
GLD SPDR Gold Shares $1.441.479 1,43% 3.785 $-159.869 Ab ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.373.635 1,37% 1.187 $285.564 Auf ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1.236.058 1,23% 11.484 $-112.668 Auf ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1.229.458 1,22% 2.695 $304.864 Auf ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1.224.509 1,22% 3.082 $252.602 Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.179.211 1,17% 4.145 $-282.648
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $982.293 0,98% 1.091 $349.175 Auf ×1
SIVR abrdn Physical Silver Shares ETF $792.827 0,79% 13.834 $-423.886 Ab ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $717.523 0,71% 4.938 $-138.707 Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $711.002 0,71% 2.718 $27.044
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $656.820 0,65% 2.481 $47.292 Auf ×1
ESGV Vanguard ESG U.S. Stock ETF $655.423 0,65% 4.836 $144.580 Auf ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $598.914 0,60% 8.482 $231.121 Auf ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $593.542 0,59% 652 $75.292 Auf ×1
V Visa Inc. $542.948 0,54% 1.511 $91.098 Auf ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $492.696 0,49% 7.081 $9.604 Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $470.470 0,47% 920 $-194.690
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $425.785 0,42% 696 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $405.153 0,40% 1.984 $92.861 Auf ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $374.420 0,37% 1.690 $52.509
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $374.137 0,37% 4.152 $14.416 Ab ×1
SMH SMH $365.400 0,36% 600 $-28.134
ABT Abbott Laboratories Common Stock $346.992 0,35% 3.511 $105.351 Auf ×1
SPSB SPDR SERIES TRUST $320.164 0,32% 10.820 $-66.065 Ab ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $285.356 0,28% 1.243 Auf ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $284.790 0,28% 600 $-26.574
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. American Depositary Shares (each representing Two Common Shares) $266.760 0,27% 6.000 $-3.960
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $260.741 0,26% 2.287 Auf ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $259.539 0,26% 1.398 $-5.704
IAU iShares Gold Trust Shares $244.297 0,24% 3.128 $17.314 Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $236.252 0,24% 1.023 $-40.275
SUSA iShares Trust $233.520 0,23% 1.500 $2.070
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $228.166 0,23% 132 Auf ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $219.226 0,22% 1.730 $-15.016
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $217.094 0,22% 2.284
IWD iShares Trust $205.038 0,20% 827 $4.548

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
JEPI $8.731.078 8,69% um ×5
VOO $7.831.673 7,79% um ×3
JEPQ $3.736.983 3,72% um ×5
BRK-B (eingereicht als BRKB) $2.850.795 2,84% um ×4
NEE $2.724.444 2,71% um ×3
VPU $1.909.044 1,90% um ×5
CSCO $1.236.058 1,23% um ×6
TSM $1.229.458 1,22% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
JAAA $2.353.769 46.637 2,34%
AMD $425.785 696 0,42%
CRM $285.356 1.243 0,28%
DUK $260.741 2.287 0,26%
MELI $228.166 132 0,23%
SHEL $217.094 2.284 0,22%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
SHV Reduziert -58K -$6.4M
PMMF Reduziert -31K -$3.2M
VOO Mehr gekauft +3K +$2.0M
MSFT Mehr gekauft +147 +$1.5M
NVDA Mehr gekauft +476 +$944K
JEPQ Mehr gekauft +14K +$863K
AAPL Mehr gekauft +854 +$521K
JEPI Mehr gekauft +9K +$468K
SIVR Reduziert -8K -$424K
NEE Mehr gekauft +492 -$390K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
LQTI 30. September 2026 154.057 $2.974.841 0,9%
XLK 31. Dezember 2025 1.920 $541.171 27,3%
ADP 31. Dezember 2025 1.637 $480.460 18,2%
SPY 30. Juni 2025 542 $303.189 Nicht mehr verfolgt
DOV 30. September 2025 1.625 $297.749 19,4%
XOM 31. Dezember 2025 2.526 $284.846 52,2%
ORCL 31. März 2026 1.350 $263.129 -14,2%
CANQ 31. Dezember 2025 8.630 $260.069
META 31. März 2026 374 $246.876 12,3%
PFE 31. Dezember 2025 9.510 $242.315 20,6%
IGLD 30. September 2026 10.440 $219.866 -1,0%
PM 30. September 2026 1.200 $217.092 4,5%
SHEL 30. Juni 2026 2.284 $212.412 39,5%
PM 31. März 2026 1.317 $211.239 20,6%
SUSA 31. März 2026 1.500 $209.018 20,4%
FISV 30. September 2025 1.200 $206.892 -61,3%
KMB 30. Juni 2025 1.415 $201.241 -14,6%