Thoma Capital Management LLC

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Portfolio-Wert QoQ: +10.9% 13F gibt keine Barmittel an

Gewichtung der Top-10-Positionen81,85%

Gewichtung der Top-25-Positionen92,16%

Positionen über 1%10

Effektive Anzahl von Positionen7,1

Basiert nur auf 13F-Aktien-Long-Positionen (Barmittel, Anleihen, Leerverkäufe nicht angegeben)

Umsatz Q2 2026: 5,5% Geschätzte Käufe $9.809.357 · Verkäufe $11.659.982

Median-Haltezeit: 6,0 Quartale Verfolgt Q1 2025–Q2 2026 · 74,6% noch gehalten

Neue Positionen4

Erhöht23

Abgenommen23

Geschlossen6

Portfolio-Wert $187.5M #6.703 von 9.337 nach 13F-Wert · Top 71.8%

Positionen 53

Stand 30. Juni 2026 Daten per Q2 2026

Sektoraufschlüsselung

Technology 7,3%

Communication Services 2,5%

Energy 2,3%

Financials 2,0%

Retail 1,8%

Industrials 1,5%

Healthcare 1,3%

Consumer Discretionary 1,0%

Utilities 0,7%

Consumer Staples 0,6%

Real Estate 0,4%

Materials 0,1%

Sonstige/Nicht zugeordnet 78,4%

Gesamtportfolio 53 Positionen

					Serie
SPY SPY	$49.192.761	26,23%	65.874	$6.581.841	Auf ×6
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$36.037.077	19,22%	677.770	$2.048.045	Auf ×2
IVE iShares Trust	$30.107.055	16,06%	132.595	$4.571.064	Auf ×6
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST	$10.010.261	5,34%	52.541	$1.177.507	Ab ×2
IGLB iShares 10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	$7.950.063	4,24%	158.874	$2.273.954	Auf ×4
HACK Amplify Cybersecurity ETF	$7.056.956	3,76%	67.253	$1.888.065	Ab ×1
IWO iShares Russell 2000 Growth Fund	$5.680.639	3,03%	14.419	$-1.887.935	Ab ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$3.089.617	1,65%	10.677	$396.806	Auf ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock	$2.383.459	1,27%	8.001	$1.520.619	Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$1.985.241	1,06%	8.329	$175.906	Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$1.728.700	0,92%	8.639	$81.235	Ab ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$1.691.936	0,90%	4.535	$-81.790	Ab ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock	$1.675.364	0,89%	40.546	$654.020	Auf ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$1.674.649	0,89%	4.686	$332.621	Auf ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$1.402.756	0,75%	5.719	$135.416	Ab ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1.250.755	0,67%	1.042	$265.961	Ab ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1.221.402	0,65%	4.343	$129.971	Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$1.218.287	0,65%	2.162	$178.355	Auf ×1
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock	$1.171.968	0,62%	10.308	$211.897	Ab ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock	$1.144.827	0,61%	8.368	$-3.734	Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$1.100.710	0,59%	2.617	$107.394	Ab ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1.052.509	0,56%	12.950	$82.491	Auf ×6
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$1.041.011	0,56%	2.443	$180.099	Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$980.264	0,52%	1.959	$35.761	Ab ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$977.348	0,52%	2.766	$161.057	Ab ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$944.348	0,50%	8.337	$-47.132	Auf ×1
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock	$907.492	0,48%	3.796	$-148.008	Auf ×4
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock	$866.271	0,46%	4.928	$-134.960	Ab ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock	$866.209	0,46%	4.001	$97.053	Auf ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock	$854.613	0,46%	5.155	$-200.925	Auf ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$850.521	0,45%	8.836	$-1.980	Ab ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$794.373	0,42%	2.193	$32.021	Auf ×2
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock	$751.569	0,40%	4.185	$-3.401	Ab ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock	$728.262	0,39%	6.189	$52.171	Auf ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$653.509	0,35%	1.996	$111.921	Auf ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$645.651	0,34%	3.403	$198.702	Auf ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$639.935	0,34%	5.485	$-146.759	Auf ×5
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$524.346	0,28%	3.577	$-198.776	Ab ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$471.699	0,25%	1.248	$7.215	Ab ×4
CAVA CAVA Group, Inc. Common Stock	$447.179	0,24%	5.698	$10.643	Auf ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$428.763	0,23%	1.703	$59.095	Auf ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$390.562	0,21%	1.107	$36.129	Auf ×4
DKNG DraftKings Inc. - Class A Common Stock	$390.292	0,21%	15.451	$-144.284	Ab ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$353.274	0,19%	479	$111.591	Auf ×1
SGOV iShares Trust	$324.761	0,17%	3.226	$32
CSX CSX Corporation - Common Stock	$318.594	0,17%	6.703	$43.436
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$260.637	0,14%	889		Auf ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$259.715	0,14%	225		Auf ×1
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF	$255.612	0,14%	5.012		Auf ×1
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock	$243.237	0,13%	2.997	$630
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$232.364	0,12%	400		Auf ×1
V Visa Inc.	$224.381	0,12%	654	$-63.956	Ab ×2
LEO BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. Common Stock	$70.079	0,04%	10.848	$-74.423	Ab ×1
Keine Treffer

Überzeugungspositionen

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

Wertpapier	Wert	% des Portfolios	Serie
SPY	$49.192.761	26,23%	um ×6
IVE	$30.107.055	16,06%	um ×6
IGLB	$7.950.063	4,24%	um ×4
DVN	$1.675.364	0,89%	um ×4
KO	$1.052.509	0,56%	um ×6
LNG	$907.492	0,48%	um ×4
BA	$866.209	0,46%	um ×4
CVX	$854.613	0,46%	um ×6
BX	$728.262	0,39%	um ×6
RTX	$645.651	0,34%	um ×3
PLTR	$639.935	0,34%	um ×5
HD	$390.562	0,21%	um ×4

Größte neue Wetten

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

Wertpapier	Wert	Aktien	% des Portfolios
APD	$260.637	889	0,14%
MU	$259.715	225	0,14%
JMST	$255.612	5.012	0,14%
AMD	$232.364	400	0,12%

Top-Performer (QoQ)

Wertpapier	Aktion	Aktien Δ	Wert Δ
SPY	Mehr gekauft	+354	+$6.6M
IVE	Mehr gekauft	+12K	+$4.6M
IGLB	Mehr gekauft	+45K	+$2.3M
IGIB	Mehr gekauft	+39K	+$2.0M
HACK	Reduziert	-2K	+$1.9M
IWO	Reduziert	-10K	-$1.9M
MRVL	Reduziert	-710	+$1.5M
XLK	Reduziert	-14K	+$1.2M
DVN	Mehr gekauft	+20K	+$654K
AAPL	Mehr gekauft	+67	+$397K

Geschlossene Positionen

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

Wertpapier	Quartal	Anteile davor	Wert davor	Preis seit Ausstieg
XLV	30. Juni 2025	40.797	$5.956.816	24,4%
JPC	31. März 2026	154.498	$1.252.979	-10,6%
CTRA	30. Juni 2026	29.867	$1.049.544	Nicht mehr verfolgt
JEF	31. Dezember 2025	15.524	$1.015.611	-26,3%
HON	30. Juni 2026	3.991	$902.303	-5,2%
GEHC	30. Juni 2026	9.809	$698.276	1,2%
DIA	31. März 2026	1.370	$658.381
VONG	31. März 2026	4.646	$565.651
LMT	31. März 2026	1.018	$492.376	-16,3%
PFE	30. Juni 2025	14.590	$369.702	13,3%
QCOM	30. September 2025	2.031	$323.615	8,4%
IYW	30. Juni 2026	1.522	$276.121	8,7%
GLW	30. Juni 2026	1.974	$268.477	-33,8%
PG	31. Dezember 2025	1.556	$239.006	3,8%
VTEB	31. März 2026	4.400	$221.276
NEE	30. Juni 2026	2.242	$208.265	-11,3%
IWP	31. März 2026	1.463	$200.343	12,0%
WSC	31. März 2026	10.581	$199.240	0,0%