Sektoraufschlüsselung

04
Communication Services 5,7%
Technology 5,6%
Health Care 4,1%
Retail 3,9%
Industrials 2,8%
Consumer Staples 2,6%
Financials 1,7%
Consumer Discretionary 1,5%
Real Estate 1,5%
Consumer products 0,7%
Utilities 0,5%
Sonstige/Nicht zugeordnet 69,6%

Gesamtportfolio 97 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund $11.187.425 9,41% 222.193
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $6.241.868 5,25% 16.868
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $6.116.425 5,14% 73.032 Auf ×1
SPLV Invesco S&P 500 Low Volatility ETF $5.573.837 4,69% 74.417 Auf ×1
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $4.027.814 3,39% 21.745
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3.690.199 3,10% 5.011 $769.014 Ab ×2
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $3.682.724 3,10% 43.078 Auf ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $3.649.791 3,07% 72.287
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3.613.041 3,04% 12.486 $445.324 Auf ×1
SPY SPY $3.560.121 2,99% 4.767
XLU XLU $3.117.463 2,62% 68.757
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3.034.230 2,55% 8.490
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.028.162 2,55% 8.570 $-1.870.674 Ab ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $2.699.719 2,27% 8.986 Auf ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $2.693.506 2,26% 3.209 $900.703 Ab ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2.174.520 1,83% 22.550
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $1.919.546 1,61% 66.283
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1.797.084 1,51% 11.450
TCAF T. Rowe Price Capital Appreciation Equity ETF $1.642.553 1,38% 39.965 Auf ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1.611.308 1,35% 12.915
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.480.091 1,24% 6.210 $186.526 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.376.285 1,16% 3.690 $11.874 Auf ×2
SMH SMH $1.333.216 1,12% 2.033
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $1.205.010 1,01% 20.188
STRS Stratus Properties Inc. - Common Stock $1.196.460 1,01% 41.616 $-73.660
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $1.192.394 1,00% 22.242
MO Altria Group, Inc. $1.186.064 1,00% 16.485 $103.897 Auf ×1
AGG iShares Trust $1.153.900 0,97% 11.658
VLGEA Village Super Market, Inc. - Class A Common Stock $1.132.349 0,95% 26.846 $-395 Auf ×2
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1.118.317 0,94% 11.579
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1.080.756 0,91% 5.974 $93.015
AKRE Akre Focus ETF $1.055.177 0,89% 19.838 $-921.466 Ab ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1.034.416 0,87% 1.369 $-150.262
IVV iShares Trust $1.019.988 0,86% 1.362
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.004.663 0,84% 3.956 $8.172 Ab ×1
AMLP ALPS ETF Trust $987.479 0,83% 28.631 Auf ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $893.058 0,75% 66.006 Auf ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $823.808 0,69% 1.725 $240.844
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $787.842 0,66% 24.845
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $784.504 0,66% 14.771
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $745.824 0,63% 8.658
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $698.006 0,59% 1.239 $-10.499 Auf ×1
EWW iShares MSCI Mexico ETF $646.720 0,54% 8.592
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $628.359 0,53% 590 $210.925 Auf ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $597.740 0,50% 5.778 $182.815 Auf ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $574.580 0,48% 7.827
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $571.649 0,48% 3.000
DVA DaVita Inc. Common Stock $556.422 0,47% 2.501 $179.728 Auf ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $552.416 0,46% 10.540
HYLB DBX ETF Trust $530.901 0,45% 14.537 Auf ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $524.297 0,44% 6.702 $-56.431
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $518.112 0,44% 7.079
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $508.717 0,43% 8.237 $27.100
LVLN SPDR SERIES TRUST $499.475 0,42% 12.397 Auf ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $497.986 0,42% 953
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $493.774 0,42% 850
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $485.328 0,41% 778 $-115.322 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $477.372 0,40% 954
RSPT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $466.836 0,39% 7.238 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $466.423 0,39% 1.425 $48.092 Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $459.539 0,39% 1.303 $31.023
XLC SELECT SECTOR SPDR TRUST $458.945 0,39% 4.284 Auf ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $446.496 0,38% 1.473
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $432.624 0,36% 7.196 $22.668
TLF Tandy Leather Factory, Inc. - common stock $428.578 0,36% 183.939 $3.679
MCD McDonald's Corporation Common Stock $395.017 0,33% 1.461 $-56.501 Auf ×2
NVS Novartis AG Common Stock $363.434 0,31% 2.319 $9.207
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $362.852 0,31% 3.762
PPH VanEck ETF Trust $360.855 0,30% 3.300 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $356.763 0,30% 2.433 $7.854 Auf ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $354.121 0,30% 2.416 $-1.096 Auf ×2
SGOV iShares Trust $353.431 0,30% 3.511 Auf ×1
IJK iShares Trust $325.152 0,27% 2.767 Auf ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $322.011 0,27% 3.962 $21.500 Auf ×1
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $317.536 0,27% 6.220 Auf ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $317.326 0,27% 9.377
VFH Vanguard Financials ETF $309.328 0,26% 2.351
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $300.961 0,25% 1.381
ABT Abbott Laboratories Common Stock $295.468 0,25% 3.256 $-36.956 Auf ×2
MLPA Global X Funds $293.650 0,25% 5.532 Auf ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $293.125 0,25% 2.500 $18.850
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF $287.984 0,24% 1.188
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $285.229 0,24% 2.578 $-4.202 Auf ×2
M Macy's Inc Common Stock $284.602 0,24% 12.085 $65.984
BBH VanEck Biotech ETF $276.609 0,23% 1.361 Auf ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $269.749 0,23% 2.818
GNL Global Net Lease, Inc. Common Stock $248.264 0,21% 27.770 $-11.663
VXF Vanguard Extended Market ETF $228.237 0,19% 927 Auf ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $227.051 0,19% 3.985
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $211.809 0,18% 2.973 Auf ×1
BKLN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $210.992 0,18% 10.358 Auf ×1
VTEC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF $203.287 0,17% 2.021 Auf ×1
KRE SPDR SERIES TRUST $202.095 0,17% 2.700 Auf ×1
AGNC AGNC Investment Corp. - Common Stock $192.572 0,16% 17.667 $21.263 Auf ×2
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund Common Stock, $0.01 par value, per share $127.009 0,11% 12.016 Auf ×1
MFA MFA Financial, Inc. $113.968 0,10% 11.761 $5.090 Auf ×1
MSOS AdvisorShares Trust $67.706 0,06% 13.328 $20.392

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
USFR $11.187.425 222.193 9,41%
VTI $6.241.868 16.868 5,25%
VEU $6.116.425 73.032 5,14%
SPLV $5.573.837 74.417 4,69%
XLI $4.027.814 21.745 3,39%
VNQI $3.682.724 43.078 3,10%
JAAA $3.649.791 72.287 3,07%
SPY $3.560.121 4.767 2,99%
XLU $3.117.463 68.757 2,62%
GOOGL $3.034.230 8.490 2,55%
IWM $2.699.719 8.986 2,27%
VNQ $2.174.520 22.550 1,83%
SCHB $1.919.546 66.283 1,61%
VT $1.797.084 11.450 1,51%
TCAF $1.642.553 39.965 1,38%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
GOOG Reduziert -8K -$1.9M
AKRE Reduziert -18K -$921K
STRL Reduziert -1K +$901K
QQQ Reduziert -50 +$769K
AAPL Mehr gekauft +4 +$445K
TSM Nur Kursbewegung +0 +$241K
CAT Mehr gekauft +1 +$211K
AMZN Reduziert -1 +$187K
CVS Mehr gekauft +1 +$183K
DVA Mehr gekauft +50 +$180K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
USFR 31. März 2026 260.638 $13.115.306 0,1%
VTI 31. März 2026 17.004 $5.691.948 18,1%
GOOGL 31. März 2026 17.268 $5.411.919 20,0%
IYY 31. März 2026 74.583 $5.326.739 18,3%
JXX 30. Juni 2026 81.328 $4.096.497
JAAA 31. März 2026 77.116 $3.900.533
SPY 31. März 2026 5.291 $3.607.697 Nicht mehr verfolgt
XLI 31. März 2026 21.390 $3.317.975 5,1%
VXUS 31. März 2026 43.041 $3.247.006
IVV 31. März 2026 10.084 $3.074.958
SCHB 31. März 2026 65.931 $1.729.359 18,2%
VNQ 31. März 2026 18.196 $1.610.165
VT 31. März 2026 10.269 $1.448.553
AVSC 30. Juni 2026 12.842 $1.418.685
TCHP 30. Juni 2026 38.345 $1.364.691
AVUV 31. März 2026 12.842 $1.309.627
XLF 31. März 2026 22.298 $1.221.261 8,8%
DPZ 30. Juni 2026 105.536 $1.146.965 -0,1%
IEFA 31. März 2026 10.844 $970.104
VWO 31. März 2026 17.894 $961.964 11,8%
ARCO 30. Juni 2026 54.190 $923.398 -3,7%
SMH 31. März 2026 2.255 $811.979 64,6%
VUG 31. März 2026 1.442 $703.494 25,9%
AGG 31. März 2026 6.902 $689.387
SCHD 31. März 2026 23.045 $632.133 8,2%
XLE 31. März 2026 13.912 $621.997 2,7%
XLU 31. März 2026 14.210 $606.625 Nicht mehr verfolgt
EWW 31. März 2026 8.592 $595.683
BND 31. März 2026 7.678 $568.709
IGSB 31. März 2026 10.343 $546.920
EEFT 31. März 2026 7.079 $538.783 -2,1%
NVDA 31. März 2026 2.766 $515.769 35,8%
CGHY 30. Juni 2026 13.340 $482.357
BRK-B (eingereicht als BRKB) 31. März 2026 954 $479.528 Nicht mehr verfolgt
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. März 2026 7.196 $470.618 4,8%
SPEU 30. Juni 2026 11.433 $458.940
BRK-A (eingereicht als BRKA) 30. Juni 2026 954 $457.157 Nicht mehr verfolgt
DIA 31. März 2026 947 $455.012
XLK 31. März 2026 2.993 $430.917 51,1%
AMD 31. März 2026 1.784 $382.061 209,6%
VB 31. März 2026 1.473 $379.960
USMV 31. März 2026 3.776 $355.552
SCHG 31. März 2026 10.156 $331.281 24,5%
CQQQ 31. März 2026 7.226 $328.873
VFH 31. März 2026 2.328 $310.768
ACN 30. Juni 2026 1.564 $310.126 58,5%
SO 31. März 2026 3.094 $269.776 -13,0%
IYZ 31. März 2026 2.761 $267.505
VTV 31. März 2026 1.381 $263.757
ITA 31. März 2026 1.187 $254.770 -5,0%
BNDX 31. März 2026 5.057 $244.354
BAC 31. März 2026 3.983 $219.058 11,3%
SLG 30. Juni 2026 10.375 $210.613 -6,4%
LOW 30. Juni 2026 887 $209.520 -18,9%