AA Financial Advisors, LLC

CIK 2016899 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$831.5M
#2 760 de 9 443 por valor de 13F · top 29.2%
Posiciones
230
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +17.1% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
37,22%
Peso de las 25 principales tenencias
58,49%
Posiciones superiores al 1%
30
Número efectivo de posiciones
47,9

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 4,43% Est. compras $97 075 070 · ventas $34 150 387

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 80,1% aún se mantiene

Nuevas posiciones
22
Aumentado
112
Disminuido
83
Cerrada
13
En esta página

Desglose por sector

Technology
4,8%
Industrials
2,0%
Consumer Discretionary
1,7%
Healthcare
1,7%
Financials
1,5%
Retail
1,3%
Communication Services
1,3%
Financial Services
0,8%
Consumer Staples
0,6%
Energy
0,5%
Utilities
0,4%
Consumer products
0,2%
Materials
0,2%
Real Estate
0,2%
Communications
0,1%
Otro/No mapeado
82,7%

Cartera completa 230 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
VB $48 762 464 5,86% 160 869 $15 231 613 Subir ×1
CGDV $45 550 134 5,48% 924 313 $11 372 219 Subir ×6
CGGR $41 991 852 5,05% 889 658 $12 513 135 Subir ×6
DFAC $32 373 568 3,89% 729 792 $3 609 221 Bajar ×1
IJH $30 610 464 3,68% 396 971 $13 387 170 Subir ×5
CGUS $26 588 350 3,20% 597 760 $5 986 373 Subir ×4
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $22 290 657 2,68% 282 053 $2 741 440 Subir ×4
VT $21 068 203 2,53% 134 235 $3 064 145 Subir ×1
VTI $20 476 158 2,46% 55 335 $2 411 913 Bajar ×1
DFIC $19 767 818 2,38% 530 537 $1 651 767 Subir ×2
FDVV $19 363 641 2,33% 321 175 $12 324 518 Subir ×2
DGCB Dimensional Global Credit ETF $17 557 270 2,11% 321 150 $431 884 Subir ×1
VNQ $16 884 191 2,03% 175 093 $4 725 430 Subir ×6
CGGO $12 021 830 1,45% 284 003 $2 537 208 Bajar ×3
CGCP $11 577 577 1,39% 519 407 $683 727 Subir ×1
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $11 115 859 1,34% 566 702 $592 742 Subir ×1
GLDM $10 829 791 1,30% 136 361 $3 133 740 Subir ×2
BUFP $10 427 403 1,25% 325 348 $2 579 688 Subir ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $10 364 005 1,25% 24 641 $655 382 Bajar ×1
PBFR $10 319 276 1,24% 336 791 $2 416 776 Subir ×2
VYM $9 718 200 1,17% 61 496 $383 611 Bajar ×4
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $9 525 231 1,15% 31 440 $5 817 434 Subir ×6
DFSD $9 368 879 1,13% 196 207 $249 987 Subir ×1
DFCF $8 918 608 1,07% 211 291 $221 122 Subir ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $8 844 192 1,06% 107 008 $-266 417 Bajar ×2
POCT $8 466 576 1,02% 182 430 $301 499 Bajar ×3
PJAN $8 445 765 1,02% 170 656 $272 036 Bajar ×3
SJNK $8 375 904 1,01% 334 635 $597 710 Subir ×6
PAPR $8 366 023 1,01% 198 247 $147 164 Bajar ×3
PJUL $8 356 662 1,00% 171 208 $217 243 Bajar ×5
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $8 175 953 0,98% 150 128 $-77 428 Bajar ×1
DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF $8 135 602 0,98% 151 798 $398 373 Subir ×1
DFSV $8 087 580 0,97% 208 497 $627 752 Bajar ×1
DUHP $7 839 208 0,94% 187 855 $773 474 Bajar ×1
SCHF $7 503 182 0,90% 270 873 $482 894 Bajar ×3
IVV $7 326 655 0,88% 9 783 $2 367 738 Subir ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7 045 630 0,85% 24 349 $1 363 025 Subir ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 763 496 0,81% 33 802 $1 247 479 Subir ×2
VISN Vistance Networks, Inc. - Common Stock $6 639 453 0,80% 519 519 $-2 815 793
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 578 605 0,79% 17 415 $1 211 050 Subir ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 568 957 0,79% 17 610 $352 870 Subir ×3
SPYV $6 486 367 0,78% 106 701 $338 195 Bajar ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $6 294 225 0,76% 322 367 $252 013 Subir ×4
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $6 063 675 0,73% 326 443 $-42 718 Bajar ×3
DFAE $6 043 844 0,73% 150 307 $737 853 Bajar ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5 620 830 0,68% 4 686 $1 346 904 Subir ×4
CGBL $5 224 424 0,63% 137 630 $534 687 Subir ×4
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $5 088 759 0,61% 249 878 $549 479 Subir ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 910 158 0,59% 20 601 $707 285 Subir ×2
LRGE ClearBridge Large Cap Growth Select ETF $4 510 390 0,54% 52 655 $641 613 Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 853 875 0,46% 10 907 $889 195 Subir ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 775 471 0,45% 10 565 $569 589 Bajar ×1
DFEM $3 678 651 0,44% 90 518 $503 245 Bajar ×1
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $3 530 502 0,42% 215 472 $-105 437 Bajar ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 528 489 0,42% 10 780 $447 321 Subir ×4
SDY $3 452 142 0,42% 22 685 $138 264 Bajar ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $3 328 622 0,40% 3 126 $955 545 Bajar ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 120 180 0,38% 4 237 $1 004 763 Subir ×1
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $3 042 786 0,37% 164 209 $368 113 Subir ×3
IEMG $3 036 222 0,37% 36 652 $309 085 Bajar ×2
LJAN $2 911 134 0,35% 118 003 $157 549 Subir ×2
LJUL $2 882 347 0,35% 121 107 $111 145 Subir ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2 663 264 0,32% 8 827 $1 237 937 Subir ×4
IEFA $2 614 951 0,31% 27 075 $105 999 Bajar ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $2 457 833 0,30% 51 711 $332 926 Bajar ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2 438 047 0,29% 2 606 $-129 170 Subir ×6
DIHP $2 326 147 0,28% 68 165 $118 432 Bajar ×1
DISV $2 285 079 0,27% 56 942 $-81 175 Bajar ×1
DFSB $2 203 291 0,26% 42 282 $-10 747 Bajar ×1
CGMS $2 118 731 0,25% 77 524 $74 112 Subir ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 112 351 0,25% 1 830 $1 176 534 Bajar ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $2 081 929 0,25% 12 185 Subir ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2 049 039 0,25% 5 483 $578 940 Subir ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 046 440 0,25% 4 285 $835 534 Subir ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 008 602 0,24% 3 566 $244 357 Subir ×6
BSJQ Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF $1 981 058 0,24% 86 302 $53 411 Subir ×1
BSCX Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF $1 963 463 0,24% 93 254 $6 242 Subir ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 950 029 0,23% 10 779 $283 071 Subir ×5
CGMU $1 849 775 0,22% 67 338 $47 015 Subir ×2
TFLO $1 754 249 0,21% 34 648 $157 391 Subir ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 593 538 0,19% 4 827 $246 658 Subir ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 591 552 0,19% 800 $627 346 Subir ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1 571 864 0,19% 4 613 $-142 140 Bajar ×1
VGT $1 533 022 0,18% 12 826 $415 002 Subir ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 525 355 0,18% 13 468 $-54 683 Subir ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $1 508 838 0,18% 8 925 $-70 165 Subir ×2
DXYZ Destiny Tech100 Inc. Common Stock $1 494 080 0,18% 58 000 $-139 500 Bajar ×2
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $1 487 981 0,18% 9 480 $95 837 Bajar ×1
V Visa Inc. $1 483 178 0,18% 4 323 $205 912 Subir ×3
XLK XLK $1 464 843 0,18% 7 689 $461 994 Subir ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1 456 455 0,18% 6 606 $3 574 Subir ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1 436 749 0,17% 13 820 $-312 838 Subir ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1 415 010 0,17% 17 411 $125 623 Subir ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 410 842 0,17% 9 621 $99 803 Subir ×2
BKLN $1 321 463 0,16% 64 873 $-9 351 Bajar ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 311 027 0,16% 10 357 $56 975 Subir ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1 281 789 0,15% 4 742 $-23 313 Subir ×2
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $1 270 979 0,15% 76 358 $49 932 Subir ×3
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 267 151 0,15% 8 089 $24 115 Subir ×4
SYK Stryker Corporation Common Stock $1 216 626 0,15% 3 864 $98 093 Subir ×2

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
CGDV $45 550 134 5,48% aumentado ×6
CGGR $41 991 852 5,05% aumentado ×6
IJH $30 610 464 3,68% aumentado ×5
CGUS $26 588 350 3,20% aumentado ×4
VCSH $22 290 657 2,68% aumentado ×4
VNQ $16 884 191 2,03% aumentado ×6
QQQM $9 525 231 1,15% aumentado ×6
SJNK $8 375 904 1,01% aumentado ×6
AAPL $7 045 630 0,85% aumentado ×3
MSFT $6 568 957 0,79% aumentado ×3
BSCQ $6 294 225 0,76% aumentado ×4
LLY $5 620 830 0,68% aumentado ×4
CGBL $5 224 424 0,63% aumentado ×4
BSCS $5 088 759 0,61% aumentado ×6
GOOG $3 853 875 0,46% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $2 081 929 12 185 0,25%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $641 573 2 865 0,08%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $626 983 2 836 0,08%
AMAT $410 700 568 0,05%
VBIL $410 337 5 422 0,05%
PAYX $359 789 3 659 0,04%
INTC $318 379 2 280 0,04%
BAI $291 851 5 536 0,04%
PANW $281 342 825 0,03%
KKR $267 080 2 910 0,03%
PSA $265 471 834 0,03%
OKE $261 950 3 013 0,03%
KDP $251 563 7 686 0,03%
BSMT $241 585 10 490 0,03%
C $231 214 1 652 0,03%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
VB Compró más +33K +$15.2M
IJH Compró más +142K +$13.4M
CGGR Compró más +156K +$12.5M
FDVV Compró más +194K +$12.3M
CGDV Compró más +121K +$11.4M
CGUS Compró más +62K +$6.0M
QQQM Compró más +16K +$5.8M
VNQ Compró más +38K +$4.7M
DFAC Reducido -10K +$3.6M
GLDM Compró más +53K +$3.1M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
BIL 30 de junio de 2026 185 228 $16 974 294 Ya no se rastrea
BSJP 31 de diciembre de 2025 444 951 $10 260 581 Ya no se rastrea
BIL 30 de junio de 2025 109 967 $10 087 273 Ya no se rastrea
SCHX 31 de marzo de 2025 407 772 $9 452 150 Ya no se rastrea
VOOG 31 de marzo de 2026 20 272 $9 012 735 Ya no se rastrea
BSCP 31 de diciembre de 2025 203 464 $4 209 663 Ya no se rastrea
NOBL 30 de junio de 2026 18 537 $1 965 107 Ya no se rastrea
BHRB 30 de septiembre de 2025 31 166 $1 861 545 14,3%
MVBF 30 de septiembre de 2025 75 000 $1 689 750 20,7%
SPY 30 de junio de 2026 2 001 $1 301 139 Ya no se rastrea
HON 30 de junio de 2026 5 339 $1 206 787 -1,2%
BSMP 31 de diciembre de 2025 32 050 $786 019 Ya no se rastrea
SCHF 31 de marzo de 2025 38 654 $715 099 Ya no se rastrea
XOM 30 de junio de 2026 4 084 $692 833 22,5%
GNRC 31 de diciembre de 2025 3 053 $511 072 52,8%
CORT 31 de diciembre de 2025 5 000 $415 550 241,6%
KKR 31 de marzo de 2026 3 005 $383 077 18,3%
SCHB 30 de septiembre de 2025 14 169 $337 647 Ya no se rastrea
RBLX 31 de diciembre de 2025 2 432 $336 881 -53,3%
BKR 30 de junio de 2025 7 386 $324 615 69,3%
PAYX 31 de marzo de 2026 2 794 $313 431 34,1%
ELV 30 de septiembre de 2025 792 $308 056 22,2%
EFV 30 de junio de 2026 4 137 $307 574 Ya no se rastrea
DPZ 31 de diciembre de 2025 711 $306 946 -19,7%
DFS 30 de junio de 2025 1 770 $302 139 Ya no se rastrea
SPGI 31 de marzo de 2026 573 $299 444 1,0%
IWF 31 de marzo de 2025 741 $297 627 Ya no se rastrea
FNB 30 de septiembre de 2025 20 000 $291 600 14,8%
URI 31 de marzo de 2026 355 $287 309 53,6%
REGN 30 de junio de 2025 448 $284 135 59,0%
NVO 31 de marzo de 2025 3 201 $275 350 -33,0%
FNDX 31 de marzo de 2026 10 115 $275 235 Ya no se rastrea
TXN 30 de septiembre de 2025 1 314 $272 813 44,8%
AMAT 30 de septiembre de 2025 1 484 $271 680 141,3%
TJX 30 de junio de 2026 1 689 $269 733 -6,4%
OEF 31 de marzo de 2026 777 $266 555 Ya no se rastrea
PYPL 31 de marzo de 2025 3 118 $266 121 -5,5%
NOW 31 de marzo de 2026 1 731 $265 172 24,0%
BDX 30 de junio de 2025 1 157 $265 022 38,4%
SHW 31 de marzo de 2026 814 $263 760 7,2%
FSK 30 de junio de 2026 25 226 $256 804 15,3%
ACN 31 de marzo de 2026 954 $255 958 -6,7%
BX 31 de marzo de 2026 1 659 $255 780 24,5%
SCHX 31 de marzo de 2026 9 397 $252 873 Ya no se rastrea
CARR 31 de diciembre de 2025 4 188 $250 024 14,7%
CVX 30 de junio de 2025 1 467 $245 414 45,2%
SAP 31 de marzo de 2026 1 004 $243 882 26,3%
ACN 30 de septiembre de 2025 797 $238 215 -25,0%
BKNG 31 de marzo de 2026 44 $235 635 26,3%
NVO 30 de septiembre de 2025 3 391 $234 053 -16,2%
ATI 31 de marzo de 2026 2 033 $233 307 46,8%
QUAL 30 de junio de 2026 1 213 $232 715 Ya no se rastrea
CFG 30 de junio de 2026 3 858 $231 364 0,0%
TRMB 31 de marzo de 2026 2 938 $230 192 -9,0%
KDP 31 de marzo de 2026 8 202 $229 738 19,7%
CMG 30 de septiembre de 2025 3 938 $221 129 -12,5%
BDX 31 de marzo de 2026 1 138 $220 852 19,2%
CNP 30 de junio de 2025 6 003 $217 489 10,1%
ISRG 31 de marzo de 2026 384 $217 482 -14,3%
VMBS 30 de junio de 2026 4 514 $211 932
SCHW 30 de junio de 2025 2 697 $211 122 21,7%
CVX 30 de junio de 2026 1 014 $209 895 25,4%
ENB 30 de junio de 2025 4 736 $209 852 12,8%
AFG 31 de diciembre de 2025 1 438 $209 551 4,5%
IR 30 de junio de 2026 2 614 $209 434 -1,7%
VGIT 31 de marzo de 2025 3 583 $207 814
STZ 31 de marzo de 2025 940 $207 740 -27,9%
TRMB 31 de marzo de 2025 2 938 $207 599 -9,6%
PANW 30 de septiembre de 2025 987 $201 980 74,7%
GM 31 de marzo de 2025 3 781 $201 414 79,1%
ITT 31 de marzo de 2025 1 407 $201 032 64,2%
ABCL 31 de diciembre de 2025 10 000 $50 300 243,3%