Aspen Capital Management, LLC
CIK 2065974 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $453.0M
- Posiciones
- 83
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#4 042 de 9 443 por valor de 13F · top 42.8%
Valor de cartera interanual: +12.1% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 73,78%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 91,50%
- Posiciones superiores al 1%
- 17
- Número efectivo de posiciones
- 11,6
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 5,0% Est. compras $33 492 914 · ventas $21 402 726
Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 87,4% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 9
- Aumentado
- 39
- Disminuido
- 12
- Cerrada
- 3
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
4,7%
Financials
3,2%
Retail
0,6%
Communication Services
0,6%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,3%
Industrials
0,3%
Consumer Discretionary
0,2%
Otro/No mapeado
89,8%
Cartera completa 83 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFIC | $88 708 061 | 19,58% | 2 380 785 | $7 846 817 | Subir ×4 | ||
| DFAC | $69 965 338 | 15,45% | 1 577 217 | $11 950 540 | Subir ×5 | ||
| DFCF | $34 807 881 | 7,68% | 824 636 | $56 085 | Subir ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $34 382 269 | 7,59% | 341 534 | $-19 325 236 | Bajar ×3 | ||
| DFEM | $22 665 225 | 5,00% | 557 707 | $4 202 707 | Subir ×5 | ||
| DFAT | $19 175 376 | 4,23% | 274 326 | $1 859 643 | Bajar ×5 | ||
| DUSB | $17 831 563 | 3,94% | 351 153 | $15 427 770 | Subir ×1 | ||
| DFAS | $17 635 836 | 3,89% | 214 183 | $2 253 166 | Bajar ×5 | ||
| DFGR | $16 047 624 | 3,54% | 553 939 | $1 518 049 | Subir ×5 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $12 975 996 | 2,86% | 214 834 | $1 786 124 | Bajar ×1 | ||
| DFSV | $11 464 645 | 2,53% | 295 557 | $1 648 107 | Subir ×4 | ||
| DCOR | $10 503 796 | 2,32% | 128 126 | $2 009 910 | Subir ×4 | ||
| DFAX | $7 416 965 | 1,64% | 201 329 | $607 344 | Subir ×5 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 418 457 | 1,42% | 22 182 | $829 162 | Subir ×1 | ||
| IWB | $6 022 169 | 1,33% | 14 706 | $743 244 | Bajar ×5 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $5 520 646 | 1,22% | 27 591 | $798 103 | Subir ×1 | ||
| DFSU | $5 200 891 | 1,15% | 111 535 | $505 309 | Bajar ×2 | ||
| DFSI | $4 174 589 | 0,92% | 92 563 | $291 153 | Subir ×1 | ||
| DFUV | $4 062 200 | 0,90% | 73 845 | $487 870 | Subir ×2 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $4 061 204 | 0,90% | 13 625 | Subir ×1 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $4 043 003 | 0,89% | 5 490 | $939 952 | Subir ×2 | ||
| AVDE | $3 304 481 | 0,73% | 37 046 | $142 376 | Bajar ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2 926 564 | 0,65% | 7 846 | $66 761 | Subir ×1 | ||
| IVV | $2 631 599 | 0,58% | 3 514 | $336 219 | |||
| DFAW | $2 537 434 | 0,56% | 30 649 | $615 477 | Subir ×5 | ||
| IWM | $2 247 038 | 0,50% | 7 479 | $341 693 | Bajar ×2 | ||
| AVUS | $1 877 909 | 0,41% | 14 662 | $247 788 | |||
| SPY SPY | $1 846 015 | 0,41% | 2 472 | $337 226 | Subir ×1 | ||
| DIA | $1 593 290 | 0,35% | 3 050 | $273 198 | Subir ×1 | ||
| VTI | $1 578 553 | 0,35% | 4 266 | $221 880 | Subir ×4 | ||
| VTV | $1 462 766 | 0,32% | 6 712 | $161 363 | Subir ×2 | ||
| EFA | $1 454 271 | 0,32% | 14 000 | $94 497 | |||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1 388 861 | 0,31% | 4 243 | $161 625 | Subir ×1 | ||
| PAYO Payoneer Global Inc. - Common Stock | $1 382 861 | 0,31% | 194 222 | $444 769 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1 375 698 | 0,30% | 5 772 | $191 683 | Subir ×2 | ||
| VT | $1 241 570 | 0,27% | 7 911 | $147 578 | Subir ×1 | ||
| AVUV | $1 216 660 | 0,27% | 9 752 | $139 357 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 119 283 | 0,25% | 3 132 | $246 538 | Subir ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 068 130 | 0,24% | 3 023 | $200 946 | |||
| DFSE | $951 817 | 0,21% | 19 473 | $100 724 | Bajar ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $830 928 | 0,18% | 720 | $427 932 | Bajar ×1 | ||
| BRKA | $748 850 | 0,17% | 1 | $30 710 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $637 630 | 0,14% | 1 516 | $366 624 | Subir ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $621 902 | 0,14% | 584 | $208 161 | |||
| BRKB | $599 467 | 0,13% | 1 198 | $82 889 | Subir ×1 | ||
| VOO | $562 646 | 0,12% | 819 | $73 172 | |||
| CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock | $557 943 | 0,12% | 702 | $46 985 | |||
| HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock | $533 155 | 0,12% | 11 819 | $231 030 | Bajar ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $524 329 | 0,12% | 1 210 | $265 800 | |||
| ESGV | $523 865 | 0,12% | 3 961 | $80 059 | Subir ×5 | ||
| EEM | $500 377 | 0,11% | 7 314 | $84 993 | |||
| SCHX | $452 602 | 0,10% | 15 379 | $58 510 | Subir ×3 | ||
| SCHB | $447 806 | 0,10% | 15 463 | $223 433 | Subir ×2 | ||
| CGGO | $444 719 | 0,10% | 10 506 | $111 887 | Subir ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $441 822 | 0,10% | 1 111 | $-70 338 | |||
| DFSB | $440 568 | 0,10% | 8 455 | $29 797 | Subir ×1 | ||
| VB | $425 202 | 0,09% | 1 403 | $57 793 | |||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $393 402 | 0,09% | 544 | Subir ×1 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $387 416 | 0,09% | 323 | $93 090 | Subir ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $384 105 | 0,08% | 411 | $-23 962 | Subir ×1 | ||
| SCHF | $361 169 | 0,08% | 13 039 | $67 994 | Subir ×2 | ||
| FDN | $345 460 | 0,08% | 1 305 | $63 454 | Subir ×1 | ||
| A Agilent Technologies, Inc. Common Stock | $341 774 | 0,08% | 2 573 | $48 501 | |||
| KEYS Keysight Technologies Inc. Common Stock | $325 215 | 0,07% | 929 | $62 893 | |||
| RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock | $324 812 | 0,07% | 5 973 | $-13 021 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $314 802 | 0,07% | 1 251 | $43 157 | Subir ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $302 875 | 0,07% | 2 357 | $19 351 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $302 464 | 0,07% | 3 538 | $29 649 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $292 426 | 0,06% | 461 | $32 745 | |||
| FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | $284 842 | 0,06% | 1 974 | $49 236 | |||
| AVEM | $283 488 | 0,06% | 2 938 | $47 333 | Subir ×3 | ||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $262 614 | 0,06% | 2 300 | $-10 212 | |||
| IJH | $253 150 | 0,06% | 3 283 | $31 626 | Subir ×2 | ||
| FXL | $244 807 | 0,05% | 1 127 | Subir ×1 | |||
| FNX First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund | $241 179 | 0,05% | 1 648 | $-26 079 | Bajar ×1 | ||
| AGG | $233 975 | 0,05% | 2 364 | $9 649 | Subir ×2 | ||
| CGUS | $231 607 | 0,05% | 5 207 | $31 554 | |||
| DFCA | $227 269 | 0,05% | 4 529 | Subir ×1 | |||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $217 405 | 0,05% | 1 701 | ||||
| CGGR | $216 082 | 0,05% | 4 578 | ||||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $214 429 | 0,05% | 608 | ||||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $205 504 | 0,05% | 2 011 | Subir ×1 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $201 259 | 0,04% | 595 | ||||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| DFIC | $88 708 061 | 19,58% | aumentado ×4 |
| DFAC | $69 965 338 | 15,45% | aumentado ×5 |
| DFCF | $34 807 881 | 7,68% | aumentado ×5 |
| DFEM | $22 665 225 | 5,00% | aumentado ×5 |
| DFGR | $16 047 624 | 3,54% | aumentado ×5 |
| DFSV | $11 464 645 | 2,53% | aumentado ×4 |
| DCOR | $10 503 796 | 2,32% | aumentado ×4 |
| DFAX | $7 416 965 | 1,64% | aumentado ×5 |
| DFAW | $2 537 434 | 0,56% | aumentado ×5 |
| VTI | $1 578 553 | 0,35% | aumentado ×4 |
| ESGV | $523 865 | 0,12% | aumentado ×5 |
| SCHX | $452 602 | 0,10% | aumentado ×3 |
| AVEM | $283 488 | 0,06% | aumentado ×3 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SGOV | Reducido | -192K | -$19.3M |
| DFAC | Compró más | +84K | +$12.0M |
| DFIC | Compró más | +105K | +$7.8M |
| DFEM | Compró más | +23K | +$4.2M |
| DFAS | Reducido | -2K | +$2.3M |
| DCOR | Compró más | +10K | +$2.0M |
| DFAT | Reducido | -3K | +$1.9M |
| USB | Reducido | -314 | +$1.8M |
| DFSV | Compró más | +15K | +$1.6M |
| DFGR | Compró más | +7K | +$1.5M |
1 posición oculta (comprobación de integridad de datos)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| DFSD | 30 de junio de 2025 | 36 550 | $1 736 856 | Ya no se rastrea |
| HPQ | 30 de junio de 2026 | 16 899 | $324 630 | 35,1% |
| MRK | 30 de junio de 2025 | 3 519 | $315 865 | 91,6% |
| AXP | 31 de marzo de 2026 | 737 | $272 653 | 10,8% |
| ORCL | 31 de diciembre de 2025 | 949 | $266 957 | -24,9% |
| META | 31 de marzo de 2026 | 352 | $232 352 | -4,1% |
| NFLX | 30 de septiembre de 2025 | 172 | $230 330 | -93,4% |
| BLK | 31 de marzo de 2026 | 206 | $220 490 | 20,3% |
| LRN | 30 de junio de 2026 | 2 461 | $216 986 | -2,6% |
| KNSL | 31 de diciembre de 2025 | 510 | $216 883 | -1,9% |
| CMG | 31 de marzo de 2026 | 5 850 | $216 450 | 12,1% |
| HD | 31 de marzo de 2026 | 608 | $209 213 | 2,0% |
| VONG | 31 de marzo de 2026 | 1 701 | $207 097 | |
| AVGE | 30 de junio de 2026 | 2 336 | $205 647 | Ya no se rastrea |
| CGGR | 31 de marzo de 2026 | 4 578 | $203 584 | Ya no se rastrea |
| AVGO | 31 de diciembre de 2025 | 612 | $202 025 | 7,7% |
| MCD | 30 de junio de 2025 | 644 | $201 166 | -8,1% |