Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q4 2025 +15.0%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +26.1%
Retorno excedente -11.1%

Anualizado: +20.4% · S&P 500: +36.0%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 98,7% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Financials 21,1%
Health Care 15,0%
Industrials 13,8%
Technology 10,7%
Communication Services 8,1%
Energy 6,7%
Retail 5,1%
Utilities 4,7%
Real Estate 4,4%
Consumer Staples 3,6%
Materials 2,7%
Consumer Discretionary 2,1%
Consumer products 2,1%

Cartera completa 151 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4 496 817 2,22% 21 729 $49 889 Bajar ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $3 945 715 1,94% 42 336 $348 496 Bajar ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3 717 006 1,83% 48 254 $370 310 Bajar ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $3 076 065 1,52% 26 361 $363 883 Bajar ×4
NEM Newmont Corporation $2 845 625 1,40% 28 499 $410 162 Bajar ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 760 973 1,36% 8 821 $587 416 Bajar ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2 700 878 1,33% 15 778 $559 281 Bajar ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 670 559 1,32% 8 288 $20 947 Bajar ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2 483 189 1,22% 23 591 $476 003 Bajar ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 405 771 1,19% 10 529 $-65 455 Bajar ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $2 373 575 1,17% 25 356 $-57 766 Bajar ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2 240 095 1,10% 28 227 $82 886 Bajar ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2 226 694 1,10% 22 287 $69 931 Bajar ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 083 904 1,03% 3 157 $-263 909 Bajar ×4
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2 020 742 1,00% 10 358 $-189 087 Bajar ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $2 007 269 0,99% 37 213 $306 052 Bajar ×4
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $2 001 978 0,99% 3 309 $168 725 Bajar ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 986 817 0,98% 13 036 $-64 874 Bajar ×3
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $1 952 986 0,96% 9 558 $-680 Bajar ×4
RF Regions Financial Corporation Common Stock $1 902 068 0,94% 70 187 $25 816 Bajar ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 855 266 0,91% 37 701 $107 985 Bajar ×4
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $1 835 209 0,90% 10 173 $-112 780 Bajar ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 806 585 0,89% 32 847 $88 896 Bajar ×3
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $1 802 988 0,89% 13 200 $2 040 Bajar ×4
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $1 758 466 0,87% 12 761 $33 333 Bajar ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 740 042 0,86% 3 048 $-10 755 Bajar ×3
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $1 714 942 0,84% 8 860 $478 935 Bajar ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1 712 684 0,84% 7 420 Subir ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1 703 637 0,84% 20 771 $122 406 Bajar ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1 703 390 0,84% 8 289 Subir ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1 684 607 0,83% 13 725 $140 264 Bajar ×4
TSN Tyson Foods, Inc. Common Stock $1 674 070 0,82% 28 558 $102 085 Bajar ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1 660 704 0,82% 2 866 $253 176 Bajar ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1 657 386 0,82% 9 037 $-43 858 Bajar ×4
HAL Halliburton Company Common Stock $1 650 243 0,81% 58 395 Subir ×1
V Visa Inc. $1 649 038 0,81% 4 702 $22 021 Bajar ×4
USB U.S. Bancorp Common Stock $1 617 235 0,80% 30 308 $132 344 Bajar ×4
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1 612 317 0,79% 5 691 $-174 633 Bajar ×4
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1 601 421 0,79% 5 521 $39 744 Bajar ×4
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1 601 244 0,79% 299 $-423 482 Bajar ×4
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1 598 808 0,79% 18 356 $-93 590 Bajar ×4
VST Vistra Corp. Common Stock $1 591 520 0,78% 9 865 $-367 092 Bajar ×4
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1 589 046 0,78% 43 381 $47 212 Bajar ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 578 830 0,78% 2 756 $-270 126 Bajar ×4
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock $1 574 522 0,78% 18 011 $-45 792 Bajar ×2
MMM 3M Company Common Stock $1 573 623 0,78% 9 829 $27 875 Bajar ×4
SLB SLB Limited Common Shares $1 573 350 0,78% 40 994 $145 139 Bajar ×2
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $1 570 984 0,77% 3 365 $-377 176 Bajar ×4
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1 570 454 0,77% 15 566 $415 460 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 568 863 0,77% 3 244 $-134 157 Bajar ×4
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 566 808 0,77% 10 917 $12 839 Bajar ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 554 009 0,77% 7 073 $-29 121 Bajar ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $1 550 941 0,76% 3 036 $85 289 Bajar ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 550 571 0,76% 13 629 $-31 018 Bajar ×4
MO Altria Group, Inc. $1 548 575 0,76% 26 857 $-249 909 Bajar ×4
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 535 369 0,76% 2 938 $85 947 Bajar ×4
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $1 524 744 0,75% 17 670 $47 169 Bajar ×4
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $1 514 846 0,75% 4 610 $-98 406 Bajar ×4
PPL PPL Corporation Common Stock $1 510 062 0,74% 43 120 $-114 276 Bajar ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1 505 828 0,74% 50 379 $-98 823 Bajar ×4
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $1 501 280 0,74% 27 501 $-185 000 Bajar ×4
KR Kroger Company (The) Common Stock $1 478 589 0,73% 23 665 $-138 509 Bajar ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $1 461 641 0,72% 19 835 $-193 969 Bajar ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 456 102 0,72% 58 478 $-54 301 Bajar ×4
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $1 449 650 0,71% 19 627 $-154 882 Bajar ×2
TXT Textron Inc. Common Stock $1 446 237 0,71% 16 591 $25 200 Bajar ×4
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 444 961 0,71% 39 861 $10 179 Bajar ×4
CTRA Coterra Energy Inc. Common Stock $1 441 494 0,71% 54 768 $128 446 Bajar ×4
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1 429 845 0,70% 12 199 $-100 076 Bajar ×3
MET MetLife, Inc. Common Stock $1 428 577 0,70% 18 097 $-82 501 Bajar ×4
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1 422 913 0,70% 18 007 $-36 072 Bajar ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $1 418 014 0,70% 4 909 $245 331 Bajar ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1 405 061 0,69% 2 905 $-63 116 Bajar ×4
BX Blackstone Inc. Common Stock $1 389 726 0,68% 9 016 $-171 160 Bajar ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 376 695 0,68% 5 357 $265 162 Bajar ×4
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1 355 220 0,67% 8 449 $-34 023 Bajar ×4
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $1 355 207 0,67% 10 771 $-242 461 Bajar ×1
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $1 350 672 0,67% 15 312 $63 909 Bajar ×4
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1 334 894 0,66% 3 808 $87 651 Bajar ×3
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $1 330 316 0,66% 5 961 $-108 469 Bajar ×2
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1 326 464 0,65% 2 312 $-1 275 Bajar ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 320 164 0,65% 7 718 $18 896 Bajar ×4
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1 303 314 0,64% 6 419 $-254 332 Bajar ×4
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1 301 756 0,64% 12 663 $-315 967 Bajar ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 301 022 0,64% 6 075 $-117 391 Bajar ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $1 299 863 0,64% 3 714 $-27 183 Bajar ×3
WDAY Workday, Inc. - Class A Common Stock $1 276 223 0,63% 5 942 $-173 453 Bajar ×2
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $1 263 341 0,62% 11 797 $-153 085 Bajar ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1 262 888 0,62% 4 707 $86 359 Bajar ×3
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1 228 090 0,60% 29 866 $-202 357 Bajar ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1 217 460 0,60% 29 891 $-114 181 Bajar ×4
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $1 175 252 0,58% 48 464 $-104 041 Bajar ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $1 148 002 0,57% 2 249 $186 266 Bajar ×4
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1 146 795 0,56% 4 329 $107 550 Bajar ×4
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $1 138 387 0,56% 6 259 $109 743 Bajar ×4
HOLX Hologic, Inc. - Common Stock $1 133 961 0,56% 15 223 $92 523 Bajar ×4
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1 107 015 0,55% 10 542 $-91 099 Bajar ×4
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1 102 011 0,54% 4 547 $122 655 Bajar ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1 096 070 0,54% 6 174 $101 298 Bajar ×3
ETR Entergy Corporation Common Stock $1 091 321 0,54% 11 807 $-23 884 Bajar ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
AMZN $1 712 684 7 420 0,84%
CAH $1 703 390 8 289 0,84%
HAL $1 650 243 58 395 0,81%
STAG $785 966 21 381 0,39%
Q $446 340 5 467 0,22%
SOLS $125 834 2 590 0,06%
FG $50 865 1 649 0,03%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
GOOGL Reducido -120 +$587K
LRCX Reducido -216 +$559K
TER Reducido -120 +$479K
MRK Reducido -324 +$476K
DD Reducido -148 -$424K
BKNG Reducido -76 -$423K
KMB Compró más +6K +$415K
NEM Reducido -388 +$410K
HCA Reducido -1K -$377K
CSCO Reducido -660 +$370K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
UHS 30 de junio de 2025 8 291 $1 557 879 3,2%
DASH 30 de junio de 2025 8 015 $1 464 902 -27,2%
BAX 30 de junio de 2025 39 179 $1 341 097 -16,4%
DAL 30 de junio de 2025 30 051 $1 310 224 56,1%
TROW 30 de septiembre de 2025 13 503 $1 303 040 1,5%
MAS 31 de diciembre de 2025 18 444 $1 298 273 19,8%
GIS 31 de diciembre de 2025 23 879 $1 203 979 -26,0%
CEG 30 de septiembre de 2025 3 117 $1 006 043 -23,0%
BIIB 30 de septiembre de 2025 7 894 $991 407 79,0%
TGT 30 de septiembre de 2025 9 570 $944 081 70,3%
APO 30 de junio de 2025 6 401 $876 553 -20,5%
NRG 30 de junio de 2025 8 760 $836 230 -42,5%
DFS 30 de junio de 2025 4 697 $801 778 Ya no se rastrea
APP 30 de septiembre de 2025 2 103 $736 218 -63,8%
MAA 30 de septiembre de 2025 4 364 $645 916 -14,3%
XYZ 30 de junio de 2025 11 796 $640 877 12,6%
NBIX 30 de septiembre de 2025 4 859 $610 728 1,7%
TEVA 30 de junio de 2025 38 839 $596 955 135,1%
LYB 31 de diciembre de 2025 12 011 $589 019 53,5%
FISV 31 de diciembre de 2025 4 331 $558 396 -25,8%
DELL 30 de junio de 2025 5 932 $540 702 272,3%
EIX 30 de junio de 2025 8 394 $494 574 11,1%
SBAC 31 de diciembre de 2025 2 419 $467 714 -4,5%
CAG 30 de septiembre de 2025 21 594 $442 029 -18,8%
EQR 30 de junio de 2025 5 004 $358 186 Ya no se rastrea
STAG 30 de junio de 2025 8 145 $294 197 0,4%