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CIK 1731169 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$985.1M
#2 479 de 9 443 por valor de 13F · top 26.3%
Posiciones
250
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +17.8% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
43,92%
Peso de las 25 principales tenencias
70,07%
Posiciones superiores al 1%
28
Número efectivo de posiciones
34,5

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 2,08% Est. compras $44 715 170 · ventas $18 933 536

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 82,5% aún se mantiene

Nuevas posiciones
31
Aumentado
113
Disminuido
90
Cerrada
8
En esta página

Desglose por sector

Technology
6,7%
Communication Services
3,3%
Retail
2,1%
Industrials
1,4%
Consumer Discretionary
0,5%
Healthcare
0,4%
Financial Services
0,4%
Energy
0,3%
Financials
0,2%
Utilities
0,2%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,0%
Telecommunication
0,0%
Otro/No mapeado
84,3%

Cartera completa 250 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
IVV $95 798 118 9,73% 127 920 $15 363 646 Subir ×6
AVUV $48 761 689 4,95% 390 844 $5 496 059 Bajar ×1
SPY SPY $44 627 277 4,53% 59 760 $5 322 385 Bajar ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $43 964 926 4,46% 542 375 $6 887 195 Bajar ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $41 514 118 4,21% 137 024 $9 823 371 Subir ×5
OEF $40 705 332 4,13% 111 256 $4 731 408 Bajar ×6
FTEC $30 198 970 3,07% 105 746 $8 247 432 Subir ×2
SOXX SOXX $29 460 529 2,99% 45 977 $13 532 625 Bajar ×4
ITOT $29 194 081 2,96% 177 720 $3 626 923 Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $28 403 057 2,88% 98 158 $3 458 057 Bajar ×6
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $26 342 857 2,67% 495 446 $685 758 Subir ×5
QUAL $24 596 329 2,50% 112 092 $4 025 212 Subir ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19 448 457 1,97% 54 421 $3 744 826 Bajar ×4
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $17 591 228 1,79% 159 702 $1 088 627 Bajar ×1
FMHI First Trust Municipal High Income ETF $17 232 954 1,75% 355 392 $5 923 855 Subir ×4
XMMO $17 161 583 1,74% 100 867 $2 307 155 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16 891 752 1,71% 45 284 $417 589 Subir ×6
JCPB $16 525 932 1,68% 352 065 $1 241 764 Subir ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16 461 876 1,67% 69 069 $2 137 099 Subir ×4
AGG $16 239 068 1,65% 164 064 $-451 292 Bajar ×3
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $14 443 660 1,47% 141 189 $4 658 275 Subir ×4
XSMO $14 143 189 1,44% 151 054 $2 798 083 Subir ×1
SPMO $13 720 667 1,39% 84 937 $5 034 967 Subir ×6
IMTM $13 532 508 1,37% 253 750 $3 584 220 Subir ×6
VFMO $13 302 536 1,35% 53 315 $2 900 579 Subir ×3
COWZ $12 442 053 1,26% 200 033 $-952 004 Bajar ×4
PAVE $10 789 098 1,10% 183 114 $1 411 877 Bajar ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $10 250 166 1,04% 51 228 $1 627 025 Subir ×4
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9 322 192 0,95% 26 384 $1 712 707 Bajar ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $8 109 363 0,82% 11 012 $1 724 499 Bajar ×2
SCHD $7 101 164 0,72% 223 941 $-165 862 Bajar ×1
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $6 900 533 0,70% 129 223 $525 900 Subir ×4
AVLV $6 720 992 0,68% 73 687 $4 318 778 Subir ×3
IWY $6 652 394 0,68% 22 890 $928 684 Bajar ×4
SJNK $6 046 861 0,61% 241 585 $-561 120 Bajar ×2
PPA $5 845 485 0,59% 33 091 $112 883 Bajar ×1
FHLC $5 618 315 0,57% 72 729 $435 704 Bajar ×1
ITA ITA $4 992 286 0,51% 20 594 $216 773 Bajar ×1
XMHQ $4 848 119 0,49% 42 949 $300 831 Bajar ×2
BKDV $4 494 572 0,46% 134 206 $705 533 Subir ×5
JAAA $4 460 897 0,45% 88 352 $1 360 985 Subir ×1
FENY $4 289 745 0,44% 145 120 $-956 588 Bajar ×1
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $4 127 549 0,42% 47 635 $381 247 Subir ×1
TPYP Tortoise North American Pipeline ETF $3 571 545 0,36% 85 179 $-148 433 Bajar ×1
JPIE $3 450 421 0,35% 74 928 $-162 813 Bajar ×1
MOAT $3 337 695 0,34% 32 106 $-427 989 Bajar ×6
IWP $3 296 143 0,33% 22 513 $354 703 Bajar ×3
HYMB $2 942 838 0,30% 115 678 $118 322 Subir ×1
QTEC First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund $2 865 477 0,29% 8 562 $1 016 379 Subir ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2 813 265 0,29% 45 774 $327 877 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 637 785 0,27% 4 683 $-12 001 Subir ×2
JNK $2 605 507 0,26% 27 036 $-2 324 606 Bajar ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2 604 381 0,26% 2 256 $2 028 854 Subir ×3
MUB $2 568 500 0,26% 23 866 $423 308 Subir ×4
HYG $2 557 225 0,26% 31 977 $14 055 Subir ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 508 491 0,25% 22 148 $-256 880 Bajar ×1
MLPX $2 484 236 0,25% 33 726 $68 896 Subir ×2
SMH SMH $2 314 314 0,23% 3 529 $1 518 664 Subir ×2
FELC $2 311 076 0,23% 55 144 $-1 426 913 Bajar ×5
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF $2 307 340 0,23% 78 910 $-302 434 Bajar ×2
BRKB $2 156 724 0,22% 4 310 $-171 034 Bajar ×3
IJH $2 091 179 0,21% 27 119 $120 485 Bajar ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 010 862 0,20% 6 143 $196 316 Bajar ×1
IFRA $2 009 321 0,20% 31 874 $135 005 Bajar ×3
JPIB $1 950 886 0,20% 40 349 $-103 935 Bajar ×1
IWR $1 933 605 0,20% 17 527 $197 176 Bajar ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 902 448 0,19% 3 275 $1 362 037 Subir ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1 863 327 0,19% 2 588 $740 639 Subir ×1
IJR $1 820 791 0,18% 12 277 $293 268 Bajar ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 733 349 0,18% 1 628 $582 131 Subir ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 699 061 0,17% 4 040 $191 613 Bajar ×1
NOBL $1 662 515 0,17% 29 603 $-177 561 Subir ×1
SHLD $1 620 661 0,16% 27 142 $-537 892 Bajar ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 581 943 0,16% 1 319 $485 241 Subir ×6
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF $1 579 353 0,16% 62 648 Subir ×1
VOO $1 558 855 0,16% 2 270 $469 008 Subir ×1
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF $1 550 898 0,16% 15 025 $265 647 Bajar ×2
IWF $1 531 857 0,16% 12 337 $225 947 Subir ×2
XLK XLK $1 508 337 0,15% 7 917 $498 258 Subir ×1
HYS $1 479 938 0,15% 15 825 $3 956
DEM $1 464 370 0,15% 27 224 $166 637 Subir ×4
NUKZ $1 421 445 0,14% 20 855 $35 343 Bajar ×2
AVDE $1 348 563 0,14% 15 118 $100 605 Subir ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 339 022 0,14% 2 804 $505 253 Subir ×1
IJJ $1 306 584 0,13% 8 844 $134 062 Bajar ×6
AGGH $1 276 959 0,13% 63 310 $171 803 Subir ×4
VIG $1 198 600 0,12% 5 066 $112 900 Subir ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 137 074 0,12% 1 216 $20 848 Subir ×1
JGRO $1 109 396 0,11% 11 253 $210 358 Subir ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 097 731 0,11% 9 346 $350 281 Bajar ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 090 768 0,11% 4 010 $117 116 Bajar ×2
GLD $1 078 393 0,11% 2 927 $-172 657 Subir ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1 076 317 0,11% 6 576 $144 875 Bajar ×4
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1 074 402 0,11% 12 431 $30 881 Bajar ×3
IVW $1 054 089 0,11% 7 664 $171 856 Bajar ×1
IJS $1 010 294 0,10% 7 392 $137 650 Subir ×2
FBTC $1 003 866 0,10% 19 664 $-472 165 Bajar ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $988 684 0,10% 978 $177 149 Subir ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $987 568 0,10% 3 889 $90 383 Subir ×6
XLV XLV $984 921 0,10% 6 208 $206 539 Subir ×5

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
IVV $95 798 118 9,73% aumentado ×6
QQQM $41 514 118 4,21% aumentado ×5
IGIB $26 342 857 2,67% aumentado ×5
QUAL $24 596 329 2,50% aumentado ×6
FMHI $17 232 954 1,75% aumentado ×4
MSFT $16 891 752 1,71% aumentado ×6
JCPB $16 525 932 1,68% aumentado ×6
AMZN $16 461 876 1,67% aumentado ×4
EMXC $14 443 660 1,47% aumentado ×4
SPMO $13 720 667 1,39% aumentado ×6
IMTM $13 532 508 1,37% aumentado ×6
VFMO $13 302 536 1,35% aumentado ×3
NVDA $10 250 166 1,04% aumentado ×4
FEOE $6 900 533 0,70% aumentado ×4
AVLV $6 720 992 0,68% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
BMOP $1 579 353 62 648 0,16%
FEGE $708 395 14 481 0,07%
FSTA $604 328 11 502 0,06%
DTCR $552 652 18 197 0,06%
IDMO $474 841 7 876 0,05%
CRWD $412 668 541 0,04%
IDGT $399 932 3 340 0,04%
GEV $333 505 284 0,03%
INTC $330 604 2 368 0,03%
IQM $303 081 2 440 0,03%
JIVE $292 672 3 183 0,03%
JIRE $276 425 3 351 0,03%
PANW $269 752 791 0,03%
MTUM $265 104 773 0,03%
FDVV $255 340 4 235 0,03%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
IVV Compró más +5K +$15.4M
SOXX Reducido -2K +$13.5M
QQQM Compró más +4K +$9.8M
FTEC Compró más +235 +$8.2M
RDVY Reducido -650 +$6.9M
FMHI Compró más +118K +$5.9M
AVUV Reducido -806 +$5.5M
SPY Reducido -677 +$5.3M
SPMO Compró más +7K +$5.0M
OEF Reducido -2K +$4.7M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
AVMU 30 de junio de 2025 174 638 $7 944 314 Ya no se rastrea
FLQM 31 de marzo de 2025 130 949 $7 111 848 Ya no se rastrea
TPYPXXXX 30 de junio de 2025 66 508 $2 418 897 Ya no se rastrea
VIGI 31 de marzo de 2026 12 933 $1 195 794
PFF 31 de diciembre de 2025 21 208 $670 602
FTF 31 de diciembre de 2025 102 023 $649 887 Ya no se rastrea
IWO 31 de marzo de 2026 1 624 $546 034 Ya no se rastrea
IETC 30 de junio de 2026 5 509 $486 872 Ya no se rastrea
IDMO 31 de marzo de 2026 7 224 $417 376 Ya no se rastrea
IDHQ 30 de junio de 2026 7 543 $413 647 Ya no se rastrea
MSTY 31 de diciembre de 2025 29 342 $409 611 Ya no se rastrea
IJK 31 de marzo de 2026 3 810 $383 659 Ya no se rastrea
KNG 31 de marzo de 2026 7 492 $383 447 Ya no se rastrea
VG 31 de diciembre de 2025 25 009 $354 871 109,5%
RSPG 30 de junio de 2025 4 281 $350 475 Ya no se rastrea
GRMN 31 de diciembre de 2025 1 420 $349 720 44,9%
PECO 31 de marzo de 2026 9 554 $346 157 5,1%
SPIB 31 de diciembre de 2025 10 127 $343 198 Ya no se rastrea
FAST 31 de diciembre de 2025 6 702 $328 688 26,9%
ISPY 31 de diciembre de 2025 7 269 $327 900 Ya no se rastrea
SAIA 31 de diciembre de 2025 1 009 $302 054 11,8%
IHI 30 de junio de 2026 5 577 $297 530 Ya no se rastrea
RSP 31 de marzo de 2025 1 675 $293 521 Ya no se rastrea
XLE 30 de junio de 2025 3 030 $283 117 Ya no se rastrea
VRT 31 de marzo de 2025 2 468 $280 337 266,0%
QCOM 31 de marzo de 2026 1 822 $276 191 25,0%
JMUB 30 de junio de 2026 5 467 $273 294 Ya no se rastrea
VOE 30 de junio de 2025 1 675 $268 832 Ya no se rastrea
XCCC 31 de marzo de 2025 6 848 $268 154 Ya no se rastrea
MAGS 31 de marzo de 2026 3 975 $262 939 Ya no se rastrea
MSTR 30 de junio de 2025 891 $256 941 -70,2%
DIA 31 de diciembre de 2025 553 $256 493 Ya no se rastrea
PSN 30 de junio de 2025 4 218 $249 748 -33,0%
AVMV 31 de diciembre de 2025 3 600 $247 973 Ya no se rastrea
TMO 31 de marzo de 2026 425 $246 081 26,2%
SHYM 30 de junio de 2025 10 786 $244 528 Ya no se rastrea
IQQQ 30 de septiembre de 2025 5 947 $243 224
CFB 31 de marzo de 2025 16 000 $242 400 Ya no se rastrea
CRM 31 de diciembre de 2025 1 018 $241 311 -22,4%
TMO 30 de junio de 2025 471 $234 192 53,0%
FDIS 30 de junio de 2025 2 761 $233 316 Ya no se rastrea
CRM 30 de junio de 2026 1 226 $228 855 31,2%
VZ 30 de septiembre de 2025 5 288 $228 796 12,5%
OKE 30 de junio de 2025 2 285 $226 763 16,1%
TAXF 31 de diciembre de 2025 4 514 $226 716 Ya no se rastrea
FDVV 30 de junio de 2025 4 542 $225 291 Ya no se rastrea
ISRG 30 de septiembre de 2025 412 $223 885 -16,5%
AVIG 31 de marzo de 2025 5 487 $222 598 Ya no se rastrea
XBI 31 de marzo de 2025 2 426 $218 508 Ya no se rastrea
DOCU 30 de junio de 2025 2 671 $217 421 -21,8%
CRWD 31 de diciembre de 2025 441 $216 135 -60,1%
ANET 30 de junio de 2025 2 775 $215 045 84,1%
ABT 31 de diciembre de 2025 1 597 $213 835 -8,7%
QGRO 30 de junio de 2026 2 021 $212 266 Ya no se rastrea
APO 30 de septiembre de 2025 1 485 $210 695 -1,3%
ADBE 31 de diciembre de 2025 596 $210 413 -22,0%
IBIT 31 de marzo de 2026 4 367 $207 378
SPGI 31 de marzo de 2026 393 $207 351 2,0%
ACN 30 de septiembre de 2025 691 $206 507 -26,0%
FDVV 31 de marzo de 2026 3 549 $206 312 Ya no se rastrea
APP 31 de marzo de 2026 436 $206 183 -24,5%
ISRG 30 de junio de 2026 447 $206 036 -6,1%
JIRE 31 de marzo de 2026 2 615 $205 483 Ya no se rastrea
PSN 31 de diciembre de 2025 2 467 $204 564 -22,2%
RSPN 31 de marzo de 2025 4 048 $203 210 Ya no se rastrea
PEP 30 de septiembre de 2025 1 538 $203 014 1,5%
BA 31 de marzo de 2025 1 146 $202 917 25,8%
SCHG 31 de marzo de 2025 7 268 $202 565 Ya no se rastrea
NRG 31 de marzo de 2026 1 325 $202 168 -21,6%
WEC 31 de diciembre de 2025 1 755 $201 160 2,9%
CGCP 30 de junio de 2026 9 003 $201 116 Ya no se rastrea
MTUM 31 de diciembre de 2025 784 $201 011 Ya no se rastrea
BBLU 30 de junio de 2025 15 286 $195 207 Ya no se rastrea
ASST 31 de marzo de 2026 13 523 $11 104 83,5%