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CIK 1665446 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $448.2M
- Posiciones
- 114
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#4 063 de 9 443 por valor de 13F · top 43.0%
Valor de cartera interanual: +16.0% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 74,00%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 85,31%
- Posiciones superiores al 1%
- 13
- Número efectivo de posiciones
- 5,8
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 1,27% Est. compras $24 043 653 · ventas $5 295 636
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 92,7% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 23
- Aumentado
- 53
- Disminuido
- 10
- Cerrada
- 3
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
7,2%
Healthcare
6,8%
Industrials
4,9%
Financials
2,7%
Energy
2,2%
Retail
2,0%
Consumer Staples
1,1%
Consumer products
1,0%
Utilities
0,9%
Materials
0,4%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,3%
Real Estate
0,3%
Packaging
0,2%
Financial Services
0,2%
Consumer Discretionary
0,1%
Logistics & Transportation
0,1%
Communication Services
0,1%
Otro/No mapeado
69,2%
Cartera completa 114 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $161 062 283 | 35,93% | 215 069 | $20 968 968 | Subir ×1 | ||
| IVE | $85 474 243 | 19,07% | 376 441 | $6 253 046 | Subir ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $25 313 002 | 5,65% | 34 374 | $7 460 808 | Subir ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $12 727 156 | 2,84% | 10 611 | $2 967 469 | |||
| IJS | $10 995 476 | 2,45% | 80 447 | $1 365 953 | Bajar ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 586 179 | 1,92% | 29 673 | $883 398 | Bajar ×1 | ||
| STIP | $7 468 302 | 1,67% | 73 104 | $1 053 336 | Subir ×5 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $6 896 463 | 1,54% | 17 364 | $1 357 962 | Bajar ×2 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $6 719 483 | 1,50% | 35 416 | $138 120 | Subir ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $6 423 853 | 1,43% | 19 625 | $1 266 642 | Subir ×2 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $5 383 050 | 1,20% | 14 431 | $260 999 | Subir ×2 | ||
| SPY SPY | $4 841 310 | 1,08% | 6 483 | $547 766 | Bajar ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 714 455 | 1,05% | 18 563 | $437 978 | Subir ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $4 158 855 | 0,93% | 16 527 | $602 014 | Subir ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $3 944 726 | 0,88% | 11 185 | $357 518 | Subir ×2 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $3 535 099 | 0,79% | 15 861 | $-106 160 | Subir ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 342 532 | 0,75% | 29 512 | $-96 172 | Subir ×3 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $3 122 827 | 0,70% | 22 365 | $2 262 731 | Subir ×2 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $2 775 897 | 0,62% | 21 930 | $-95 621 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $2 697 737 | 0,60% | 18 397 | $330 220 | Subir ×2 | ||
| ENB Enbridge Inc Common Stock | $2 550 316 | 0,57% | 47 045 | $3 298 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $2 539 610 | 0,57% | 9 031 | $607 512 | Subir ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 486 567 | 0,55% | 15 001 | $-475 626 | Subir ×3 | ||
| IWF | $2 327 939 | 0,52% | 18 748 | $255 635 | Subir ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2 294 597 | 0,51% | 10 246 | $247 757 | Subir ×2 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2 294 371 | 0,51% | 17 855 | $290 934 | Subir ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $2 199 620 | 0,49% | 6 992 | $192 916 | |||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $2 056 591 | 0,46% | 19 880 | $860 786 | Subir ×2 | ||
| Emisor desconocido (CUSIP: SUN010131) | $1 999 999 | 0,45% | 1 999 999 | $0 | |||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1 906 026 | 0,43% | 14 077 | $-120 828 | Subir ×2 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 895 380 | 0,42% | 23 322 | $115 352 | Bajar ×2 | ||
| RF Regions Financial Corporation Common Stock | $1 783 643 | 0,40% | 59 061 | $240 969 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 739 490 | 0,39% | 12 723 | $-428 937 | Bajar ×4 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $1 694 720 | 0,38% | 10 467 | $174 592 | |||
| Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) | $1 664 880 | 0,37% | 7 314 | Subir ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $1 658 004 | 0,37% | 18 272 | $-200 020 | Subir ×1 | ||
| Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) | $1 609 263 | 0,36% | 7 314 | Subir ×1 | |||
| COP ConocoPhillips Common Stock | $1 530 395 | 0,34% | 14 721 | $-221 377 | Subir ×2 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1 293 096 | 0,29% | 11 780 | $262 793 | Subir ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 243 434 | 0,28% | 10 586 | $631 557 | Subir ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $1 222 357 | 0,27% | 28 870 | $-226 917 | |||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $1 200 891 | 0,27% | 16 372 | $295 872 | Subir ×1 | ||
| IWS | $1 140 349 | 0,25% | 6 928 | $130 516 | Bajar ×6 | ||
| BRKB | $1 118 874 | 0,25% | 2 236 | $36 840 | Bajar ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 066 481 | 0,24% | 5 330 | $140 068 | Subir ×4 | ||
| IP International Paper Company Common Stock | $1 052 134 | 0,23% | 27 615 | $66 276 | |||
| GE GE Aerospace Common Stock | $1 032 991 | 0,23% | 2 764 | $489 853 | Subir ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $977 207 | 0,22% | 17 150 | $499 213 | Subir ×1 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $957 975 | 0,21% | 1 325 | $530 735 | Subir ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $908 771 | 0,20% | 9 495 | $6 792 | Subir ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $885 824 | 0,20% | 2 345 | $438 582 | Subir ×1 | ||
| WY Weyerhaeuser Company Common Stock | $794 855 | 0,18% | 33 202 | $79 613 | Subir ×2 | ||
| Emisor desconocido (CUSIP: SUN009232) | $793 275 | 0,18% | 525 | $0 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $789 421 | 0,18% | 2 180 | $22 384 | |||
| Q Qnity Electronics, Inc. Common Stock | $767 722 | 0,17% | 4 701 | $225 316 | |||
| VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock | $762 306 | 0,17% | 2 584 | $62 223 | Subir ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $705 228 | 0,16% | 29 287 | $14 828 | Subir ×2 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $671 238 | 0,15% | 18 260 | $-19 720 | |||
| XLK XLK | $670 630 | 0,15% | 3 520 | $202 822 | |||
| EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock | $667 367 | 0,15% | 8 453 | $60 694 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $666 617 | 0,15% | 9 265 | $55 220 | |||
| VGT | $654 970 | 0,15% | 5 480 | $177 032 | Subir ×1 | ||
| Emisor desconocido (CUSIP: SUN009224) | $641 025 | 0,14% | 525 | $0 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $640 298 | 0,14% | 3 465 | $194 073 | |||
| OTIS Otis Worldwide Corporation Common Stock | $635 807 | 0,14% | 8 880 | $-23 302 | Subir ×1 | ||
| PWR Quanta Services, Inc. Common Stock | $633 635 | 0,14% | 880 | $370 105 | Subir ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $633 269 | 0,14% | 2 657 | $88 435 | Subir ×3 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $620 993 | 0,14% | 1 069 | $412 477 | Subir ×1 | ||
| VOO | $614 695 | 0,14% | 895 | $79 887 | |||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $586 492 | 0,13% | 7 497 | $8 363 | Subir ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $560 899 | 0,13% | 1 300 | Subir ×1 | |||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $527 742 | 0,12% | 9 159 | $142 069 | Subir ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $524 555 | 0,12% | 10 529 | $176 148 | Subir ×2 | ||
| DOW Dow Inc. Common Stock | $512 946 | 0,11% | 18 748 | $-102 352 | Subir ×2 | ||
| SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock | $508 805 | 0,11% | 2 275 | $280 305 | Subir ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $497 991 | 0,11% | 1 184 | $57 839 | |||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $495 180 | 0,11% | 1 500 | $261 836 | Subir ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $456 667 | 0,10% | 880 | $20 398 | |||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $454 038 | 0,10% | 1 450 | $151 284 | Subir ×1 | ||
| Emisor desconocido (CUSIP: 26614N201) | $423 689 | 0,09% | 3 124 | Subir ×1 | |||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $413 200 | 0,09% | 5 000 | $204 224 | Subir ×1 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $411 271 | 0,09% | 2 050 | Subir ×1 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $404 908 | 0,09% | 2 800 | Subir ×1 | |||
| MET MetLife, Inc. Common Stock | $396 821 | 0,09% | 4 690 | Subir ×1 | |||
| Emisor desconocido (CUSIP: 901410100) | $394 653 | 0,09% | 3 471 | $-20 807 | Bajar ×1 | ||
| DVN Devon Energy Corporation Common Stock | $371 880 | 0,08% | 9 000 | $125 312 | Subir ×1 | ||
| VUG | $365 407 | 0,08% | 4 242 | $57 470 | Subir ×1 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $356 684 | 0,08% | 4 600 | Subir ×1 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $345 157 | 0,08% | 810 | ||||
| NUE Nucor Corporation Common Stock | $334 125 | 0,07% | 1 500 | Subir ×1 | |||
| SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock | $332 692 | 0,07% | 3 755 | $55 469 | Subir ×1 | ||
| VYM | $329 809 | 0,07% | 2 087 | $20 724 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $316 393 | 0,07% | 1 285 | $48 997 | |||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $314 491 | 0,07% | 2 247 | $59 655 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $300 765 | 0,07% | 256 | Subir ×1 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $298 502 | 0,07% | 1 650 | Subir ×1 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $293 043 | 0,07% | 820 | $57 244 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $292 734 | 0,07% | 1 124 | $45 902 | Subir ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $287 603 | 0,06% | 2 202 | Subir ×1 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $283 404 | 0,06% | 4 150 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) | $1 664 880 | 7 314 | 0,37% |
| Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) | $1 609 263 | 7 314 | 0,36% |
| DELL | $560 899 | 1 300 | 0,13% |
| Emisor desconocido (CUSIP: 26614N201) | $423 689 | 3 124 | 0,09% |
| COF | $411 271 | 2 050 | 0,09% |
| BK | $404 908 | 2 800 | 0,09% |
| MET | $396 821 | 4 690 | 0,09% |
| SHEL | $356 684 | 4 600 | 0,08% |
| ETN | $345 157 | 810 | 0,08% |
| NUE | $334 125 | 1 500 | 0,07% |
| GEV | $300 765 | 256 | 0,07% |
| PM | $298 502 | 1 650 | 0,07% |
| TGT | $287 603 | 2 202 | 0,06% |
| D | $283 404 | 4 150 | 0,06% |
| HPQ | $281 600 | 12 835 | 0,06% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
| Valor | Movimiento | Acciones Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Compró más | +599 | +$21.0M |
| QQQ | Compró más | +3K | +$7.5M |
| IVE | Compró más | +1K | +$6.3M |
| LLY | Solo movimiento de precio | +0 | +$3.0M |
| INTC | Compró más | +3K | +$2.3M |
| IJS | Reducido | -849 | +$1.4M |
| ADI | Reducido | -45 | +$1.4M |
| JPM | Compró más | +2K | +$1.3M |
| STIP | Compró más | +11K | +$1.1M |
| AAPL | Reducido | -678 | +$883K |
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| HON | 30 de junio de 2026 | 14 519 | $3 281 736 | -1,9% |
| ETN | 30 de junio de 2025 | 2 816 | $765 473 | 17,9% |
| DD | 30 de junio de 2026 | 9 411 | $431 024 | 3,3% |
| ALL | 30 de junio de 2025 | 1 528 | $316 403 | 27,3% |
| KR | 30 de junio de 2025 | 3 928 | $265 886 | -20,5% |
| PPG | 30 de junio de 2025 | 2 220 | $242 757 | -0,1% |
| TSCO | 30 de septiembre de 2025 | 4 095 | $216 093 | -38,6% |
| MCD | 30 de junio de 2026 | 689 | $214 135 | -0,6% |
| MDLZ | 30 de septiembre de 2025 | 3 000 | $202 320 | 2,6% |
| BAX | 31 de marzo de 2026 | 10 545 | $201 519 | 55,9% |
| CAG | 31 de diciembre de 2025 | 9 620 | $176 147 | -7,2% |