Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q3 2026 +15.8%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +39.9%
Retorno excedente -24.1%

Anualizado: +10.3% · S&P 500: +25.1%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 86,4% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 15,1%
Industrials 11,4%
Healthcare 7,5%
Retail 6,8%
Financials 4,7%
Communication Services 3,6%
Energy 2,7%
Utilities 2,4%
Real Estate 2,2%
Consumer products 1,4%
Materials 1,3%
Consumer Discretionary 0,8%
Consumer Staples 0,1%
Otro/No mapeado 40,0%

Cartera completa 127 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
SPY SPY $25 660 310 16,77% 33 564 $531 832
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $11 315 751 7,40% 17 189 $-803 220
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $9 333 533 6,10% 50 900 $2 999 537
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8 142 222 5,32% 32 680 $126 848 Bajar ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $3 758 458 2,46% 3 017 $-822 009 Bajar ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3 357 551 2,19% 11 802 $-219 871
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 233 117 2,11% 4 366 $14 443
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3 202 035 2,09% 6 243 $873 271
GMMF iShares Government Money Market ETF $3 109 638 2,03% 31 000 $-282
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 891 454 1,89% 8 740 $30 590
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2 858 468 1,87% 8 389 $-105 617
Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) $2 693 513 1,76% 16 550 Subir ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 690 288 1,76% 10 162 $33 254 Bajar ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $2 124 468 1,39% 2 774 $47 047
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2 071 793 1,35% 7 920 $3 312 Bajar ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $1 980 258 1,29% 5 450 $-273 182 Bajar ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1 871 127 1,22% 4 732 $661 297
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 699 401 1,11% 5 103 $222 797
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 698 904 1,11% 11 694 $-74 120 Bajar ×1
PMMF iShares Prime Money Market ETF $1 604 884 1,05% 16 000 $-76
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 437 636 0,94% 2 350 $72 497
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 435 936 0,94% 1 241 $-52 557
RPM RPM International Inc. Common Stock $1 429 827 0,93% 14 491 $-219 750 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1 322 988 0,86% 3 845 $-51 100
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1 285 350 0,84% 6 150 $89 667
RTX RTX Corporation Common Stock $1 270 589 0,83% 6 844 $-108 558 Bajar ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 246 848 0,82% 4 800 $129 880 Bajar ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1 176 936 0,77% 6 395 $-4 796
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1 163 404 0,76% 11 544 $-193 697 Bajar ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $1 151 200 0,75% 20 000 $-12 800
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $1 092 336 0,71% 5 600 $139 888
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 049 931 0,69% 9 755 $-107 637 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1 046 211 0,68% 4 576 $130 599
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1 012 745 0,66% 1 060 $-24 062
INTC Intel Corporation - Common Stock $982 880 0,64% 8 175 $-158 595
MMM 3M Company Common Stock $937 461 0,61% 5 711 $12 793
PSA Public Storage Common Stock $927 265 0,61% 3 244 $-105 333
CVX Chevron Corporation Common Stock $915 473 0,60% 4 483 $172 371
ESLT Elbit Systems Ltd. - Ordinary Shares $887 913 0,58% 1 300 $-99 723
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $881 919 0,58% 3 100 $-264 291 Bajar ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $844 585 0,55% 3 500 $-327 285
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $836 049 0,55% 790 $76 417
ABT Abbott Laboratories Common Stock $784 710 0,51% 7 940 $64 234
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $773 040 0,51% 5 289 $88 908
CPT Camden Property Trust Common Stock $771 465 0,50% 7 889 $-140 109
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $768 202 0,50% 9 796 $-21 062
EMR Emerson Electric Company Common Stock $767 745 0,50% 4 950 $59 152
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $746 714 0,49% 5 678 $-114 624 Bajar ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $631 960 0,41% 2 440 $-31 915
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $625 104 0,41% 1 800 $183 600
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $624 466 0,41% 1 760 $-115 790
SCUS SCHWAB STRATEGIC TRUST $622 728 0,41% 24 800 $-1 612
IJH iShares Trust $620 569 0,41% 8 625 $-38 336 Subir ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $611 991 0,40% 2 650 $-104 331
WMT Walmart Inc. - Common Stock $599 099 0,39% 5 765 $-53 845
KLAC KLA Corporation - Common Stock $584 790 0,38% 3 000
IWM iShares Trust $548 833 0,36% 1 975 $-44 556
DTE DTE Energy Company Common Stock $542 645 0,35% 4 413 $-134 905
BIL SPDR SERIES TRUST $522 348 0,34% 5 700 $0
MCK McKesson Corporation Common Stock $512 850 0,34% 600 $58 998
GE GE Aerospace Common Stock $509 970 0,33% 1 633 $-101 099
MUB iShares Trust $505 500 0,33% 5 000 $-32 600
MMKT Texas Capital Funds Trust $500 975 0,33% 5 000 $-125
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $496 650 0,32% 2 910 $24 211
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $487 278 0,32% 4 274 $-79 039 Bajar ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $465 804 0,30% 1 683 $-92 430
USB U.S. Bancorp Common Stock $464 010 0,30% 7 959 $-20 852
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $454 656 0,30% 9 600 $-30 912
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $442 759 0,29% 1 986 $-31 935
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $425 643 0,28% 1 913 $-28 809
STT State Street Corporation Common Stock $419 016 0,27% 2 400 $11 976
GLW Corning Incorporated Common Stock $409 770 0,27% 2 665 $-184 105 Subir ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $408 690 0,27% 605 $105 083
BAC Bank of America Corporation Common Stock $399 897 0,26% 7 347 $-18 735
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $394 227 0,26% 5 205 $-62 616
UDR UDR, Inc. Common Stock $393 273 0,26% 11 722 $-74 669
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $385 317 0,25% 1 752 $-149 544 Bajar ×1
ITM VanEck ETF Trust $385 000 0,25% 8 750 $-26 163
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $384 839 0,25% 2 595 $88 542
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $384 200 0,25% 404 $-90 645
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $383 994 0,25% 2 700 $-61 695
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $383 535 0,25% 750 $-158 715
SO Southern Company (The) Common Stock $377 150 0,25% 4 550 $-58 331
COP ConocoPhillips Common Stock $369 443 0,24% 2 952 $62 553
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $363 181 0,24% 6 001 $-46 627
DHR Danaher Corporation Common Stock $362 888 0,24% 1 635 $50 799
BBH VanEck Biotech ETF $344 851 0,23% 1 410 $58 286
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $332 507 0,22% 8 912 $-32 172
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $331 079 0,22% 1 770 $124 573
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $323 456 0,21% 1 900 $-8 360
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $323 205 0,21% 1 365 $650 Subir ×2
SYK Stryker Corporation Common Stock $317 711 0,21% 1 150 $-45 367
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares $315 015 0,21% 1 500 $-840
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $312 405 0,20% 1 180 $87 279 Subir ×1
TGT Target Corporation Common Stock $302 412 0,20% 1 930 $50 335
KR Kroger Company (The) Common Stock $301 659 0,20% 5 146 $15 902
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $297 510 0,19% 4 700 $-61 053
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $296 492 0,19% 2 050 $-14 420 Bajar ×1
GSLC Goldman Sachs ETF Trust $290 080 0,19% 2 000 $6 300
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $280 848 0,18% 1 600 $-6 480

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) $2 693 513 16 550 1,76%
KLAC $584 790 3 000 0,38%
SHEL $244 183 2 569 0,16%
PFE $216 353 7 586 0,14%
BP $205 345 4 668 0,13%
DGX $203 936 875 0,13%
XLK $203 580 1 040 0,13%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
ACN Solo movimiento de precio +0 +$3.0M
MSFT Solo movimiento de precio +0 +$873K
GWW Reducido -350 -$822K
MDY Solo movimiento de precio +0 -$803K
MPC Solo movimiento de precio +0 +$661K
SPY Solo movimiento de precio +0 +$532K
VRT Solo movimiento de precio +0 -$327K
SNA Reducido -150 -$273K
HD Reducido -150 -$264K
AAPL Solo movimiento de precio +0 +$223K

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
QQQ 30 de septiembre de 2025 4 366 $2 411 041 24,0%
XOM 30 de septiembre de 2026 16 550 $2 262 716 12,6%
ESLT 31 de diciembre de 2025 1 300 $663 520 27,3%
HON 30 de junio de 2026 2 270 $513 088 -1,2%
NFLX 31 de diciembre de 2025 397 $475 971 -29,8%
KLAC 30 de junio de 2026 300 $441 723 -51,7%
ASTS 30 de septiembre de 2026 3 300 $293 238 -32,4%
UL (presentado como ULXXXX) 31 de diciembre de 2025 4 860 $288 101 1,3%
INTU 30 de junio de 2026 640 $276 723 31,6%
BMY 30 de junio de 2025 4 300 $262 257 32,8%
CAT 30 de septiembre de 2026 230 $244 927 -15,3%
MSTR 30 de septiembre de 2025 600 $242 538 -54,7%
SHEL 30 de junio de 2026 2 569 $238 917 39,5%
GPC 30 de septiembre de 2026 2 000 $238 085 -2,2%
NOW 31 de diciembre de 2025 255 $234 671 3,8%
CAG 30 de junio de 2025 8 680 $231 496 -27,4%
TDY 30 de septiembre de 2026 343 $228 747 3,1%
CW 30 de septiembre de 2026 300 $227 406 -14,5%
CARR 30 de septiembre de 2025 3 076 $225 132 -5,8%
CARR 30 de septiembre de 2026 3 026 $221 957 2,5%
BP 30 de junio de 2026 4 668 $219 396 38,9%
PAYX 30 de septiembre de 2025 1 500 $218 190 -6,9%
DOV 30 de septiembre de 2025 1 170 $214 379 19,4%
PFE 30 de junio de 2026 7 586 $213 015 24,7%
CLX 30 de septiembre de 2026 2 124 $202 715 6,7%
MDT 30 de junio de 2026 2 307 $201 540 22,0%
TGT 30 de junio de 2025 1 930 $201 415 54,9%
TDY 31 de diciembre de 2025 343 $201 012 22,5%