Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +18.4%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -18.6%

Anualizado: +14.5% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 90,0% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Industrials 19,4%
Technology 18,3%
Financials 11,6%
Retail 9,4%
Consumer products 4,8%
Healthcare 4,6%
Real Estate 4,4%
Communication Services 4,2%
Materials 1,3%
Consumer Discretionary 0,7%
Utilities 0,1%
Energy 0,1%
Otro/No mapeado 21,2%

Cartera completa 81 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
APH Amphenol Corporation Common Stock $42 410 074 6,93% 240 529 $12 083 673 Subir ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $36 158 987 5,91% 783 510 $-670 425 Bajar ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $28 888 209 4,72% 14 521 $7 324 636 Bajar ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $28 529 039 4,66% 119 699 $1 029 920 Bajar ×1
MBB iShares MBS ETF $24 447 882 3,99% 258 653 $773 808 Subir ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $22 241 966 3,63% 424 384 $466 988 Subir ×6
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $21 484 886 3,51% 72 080 $6 089 972 Bajar ×1
FSV FirstService Corporation - Common Shares $20 205 862 3,30% 142 185 $-347 485 Bajar ×1
AAON AAON, Inc. - Common Stock $19 701 866 3,22% 155 304 $6 794 024 Bajar ×1
ELF e.l.f. Beauty, Inc. Common Stock $17 316 518 2,83% 234 007 $5 569 148 Subir ×3
DHR Danaher Corporation Common Stock $16 980 196 2,77% 89 144 $1 043 131 Subir ×1
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $16 227 395 2,65% 58 309 $-380 932 Bajar ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $16 071 506 2,63% 48 730 $1 043 390 Subir ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $14 877 261 2,43% 31 152 Subir ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $14 659 250 2,39% 15 670 $-1 177 476 Bajar ×2
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $14 343 248 2,34% 155 449 $-679 141 Bajar ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $14 098 522 2,30% 8 306 $275 007 Subir ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $13 607 225 2,22% 26 410 $2 183 829 Bajar ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $12 674 718 2,07% 63 345 $4 346 232 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12 595 341 2,06% 33 766 $-3 402 984 Bajar ×1
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $12 180 831 1,99% 52 997 $-1 692 348 Subir ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $12 070 599 1,97% 169 056 $-4 238 557 Bajar ×1
FLS Flowserve Corporation Common Stock $12 038 987 1,97% 162 338 $-125 448 Bajar ×5
V Visa Inc. $12 031 166 1,97% 35 067 $799 600 Bajar ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $11 116 115 1,82% 35 500 $-2 391 300 Bajar ×2
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $10 922 941 1,78% 422 878 $330 925 Bajar ×1
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF $10 102 799 1,65% 199 739 $-202 081 Bajar ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $9 923 593 1,62% 84 334 $-948 722 Bajar ×1
NEAR iShares U.S. ETF Trust $9 444 088 1,54% 186 421 $7 636 Subir ×6
IDXX IDEXX Laboratories, Inc. - Common Stock $8 298 801 1,36% 15 764 $-335 201 Subir ×1
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $7 660 059 1,25% 18 188 Subir ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $7 399 566 1,21% 14 259 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6 860 432 1,12% 19 197 $1 105 206 Bajar ×6
HEI-A (presentado como HEIA) HEICO Corporation Class A $6 793 866 1,11% 26 342 Subir ×1
JKHY Jack Henry & Associates, Inc. - Common Stock $6 688 104 1,09% 48 556 $-6 246 522 Bajar ×2
PLD Prologis, Inc. Common Stock $6 462 868 1,06% 47 707 Subir ×1
TTD The Trade Desk, Inc. - Class A Common Stock $6 189 327 1,01% 342 330 $-1 183 222 Subir ×6
TTAN ServiceTitan, Inc. - Class A Common Stock $5 734 723 0,94% 81 102 $-261 042 Bajar ×2
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF $4 374 382 0,71% 86 399 $108 652 Subir ×3
FLRN SPDR SERIES TRUST $4 064 766 0,66% 131 759 $116 984 Subir ×3
MEAR iShares U.S. ETF Trust $3 465 338 0,57% 68 784 $-102 812 Bajar ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $3 308 912 0,54% 80 607 $-910 924 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 314352105) $2 664 244 0,44% 17 644 Subir ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $2 314 552 0,38% 29 287 $61 619 Subir ×4
VTES Vanguard Wellington Fund Vanguard Short-Term Tax Exempt Bond ETF $2 016 171 0,33% 19 901 $-44 557 Bajar ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 783 553 0,29% 1 487 $415 855
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 316 923 0,22% 2 267 $855 747
RVNU DBX ETF Trust $1 173 397 0,19% 46 361 $-8 472 Bajar ×3
MUB iShares Trust $1 107 087 0,18% 10 287 $-52 496 Bajar ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1 102 543 0,18% 12 546 $145 793 Subir ×1
SHYD VanEck ETF Trust $905 673 0,15% 39 549 $-44 484 Bajar ×1
SUB iShares Short-Term National Muni Bond ETF $786 920 0,13% 7 391 $-2 778 Bajar ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $720 143 0,12% 1 690 $115 680
SPY SPY $715 406 0,12% 958 $157 414 Subir ×1
HYD VanEck High Yield Muni ETF $704 812 0,12% 13 683 $15 336 Bajar ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $683 434 0,11% 2 691 $25 645
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $674 300 0,11% 2 060 $68 330
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $620 760 0,10% 3 695 $93 224
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $598 982 0,10% 6 276 $50 030 Bajar ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $589 860 0,10% 2 260 $-406 344 Bajar ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $534 718 0,09% 1 848 $65 731
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $486 924 0,08% 1 935 $39 112 Bajar ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $482 114 0,08% 5 493 $-28 068
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $440 848 0,07% 2 592 $2 437
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $405 817 0,07% 811 $17 185
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $386 505 0,06% 1 429 $-29 963 Bajar ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $380 912 0,06% 4 422 $58 997 Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $369 298 0,06% 1 045 $69 474
NUE Nucor Corporation Common Stock $367 538 0,06% 1 650 $88 523
MAS Masco Corporation Common Stock $362 097 0,06% 4 450 $84 395 Bajar ×1
IWB iShares Russell 1000 ETF $297 707 0,05% 727 $38 487
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $284 181 0,05% 1 304 $63 652 Subir ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $278 376 0,05% 1 029 $26 271
VOO Vanguard S&P 500 ETF $274 038 0,04% 399 $35 615
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266 225 0,04% 250 Subir ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $265 475 0,04% 624 $42 132
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $240 901 0,04% 1 762 $-69 408 Bajar ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $228 216 0,04% 4 112 $-22 822
SCI Service Corporation International Common Stock $227 880 0,04% 3 000 $-19 650
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $220 920 0,04% 300
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $216 657 0,04% 739 $-7 017 Bajar ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
MBB $24 447 882 3,99% aumentado ×3
IGSB $22 241 966 3,63% aumentado ×6
ELF $17 316 518 2,83% aumentado ×3
KNSL $16 071 506 2,63% aumentado ×4
MELI $14 098 522 2,30% aumentado ×3
NEAR $9 444 088 1,54% aumentado ×6
TTD $6 189 327 1,01% aumentado ×6
TFLO $4 374 382 0,71% aumentado ×3
FLRN $4 064 766 0,66% aumentado ×3
VCSH $2 314 552 0,38% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
TSM $14 877 261 31 152 2,43%
SAIA $7 660 059 18 188 1,25%
LIN $7 399 566 14 259 1,21%
HEI-A (presentado como HEIA) $6 793 866 26 342 1,11%
PLD $6 462 868 47 707 1,06%
Emisor desconocido (CUSIP: 314352105) $2 664 244 17 644 0,44%
CAT $266 225 250 0,04%
QQQ $220 920 300 0,04%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
APH Compró más +510 +$12.1M
ASML Reducido -2K +$7.3M
AAON Reducido -682 +$6.8M
JKHY Reducido -33K -$6.2M
TXN Reducido -7K +$6.1M
ELF Compró más +40K +$5.6M
NVDA Compró más +16K +$4.3M
NFLX Reducido -566 -$4.2M
MSFT Reducido -9K -$3.4M
FDX Reducido -2K -$2.4M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
STIP 30 de septiembre de 2025 183 820 $18 916 917
ANSS 30 de septiembre de 2025 41 843 $14 696 099 Ya no se rastrea
FAST 31 de marzo de 2026 274 645 $11 021 493 9,2%
TNC 30 de junio de 2025 131 027 $10 449 430 -12,1%
SNPS 31 de marzo de 2026 15 455 $7 259 523 23,2%
GSHD 30 de junio de 2026 158 918 $6 779 426 -4,8%
ROP 30 de junio de 2025 11 136 $6 565 456 -35,9%
OKTA 30 de junio de 2026 78 588 $6 185 662 60,0%
SCHP 30 de septiembre de 2025 149 314 $3 983 698 -6,2%
SPTL 30 de septiembre de 2025 136 904 $3 638 909 -12,3%
SCHR 31 de diciembre de 2025 96 532 $2 425 849 -5,1%
VRNA 31 de diciembre de 2025 21 374 $2 280 820 Ya no se rastrea
LNT 31 de diciembre de 2025 8 873 $598 129 -1,1%
HD 31 de diciembre de 2025 896 $363 050 -18,3%
QQQ 31 de diciembre de 2025 600 $360 222 21,2%
VOO 31 de diciembre de 2025 578 $353 653 13,6%
ISRG 31 de diciembre de 2025 748 $334 528 -28,2%
NVDA 31 de diciembre de 2025 1 720 $320 867 28,1%
WEC 31 de diciembre de 2025 2 752 $315 352 -3,9%
MFC 31 de diciembre de 2025 9 870 $307 450 18,4%
XOM 31 de diciembre de 2025 2 416 $272 404 36,3%
ABT 30 de junio de 2026 2 557 $262 528 10,3%
SBUX 31 de diciembre de 2025 2 915 $246 609 12,1%
WMT 31 de diciembre de 2025 2 145 $221 064 -5,7%
BIL 30 de septiembre de 2025 2 354 $215 933
SPG 30 de junio de 2026 1 125 $209 847 -9,9%
ORCL 31 de diciembre de 2025 746 $209 805 -26,9%
APD 31 de diciembre de 2025 766 $208 904 13,1%
MCD 30 de junio de 2026 666 $206 987 -13,8%