Journey Advisory Group, LLC

CIK 1840085 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$1.3B
#2 041 de 9 443 por valor de 13F · top 21.6%
Posiciones
282
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +11.5% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
28,40%
Peso de las 25 principales tenencias
50,02%
Posiciones superiores al 1%
27
Número efectivo de posiciones
69,1

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 8,3% Est. compras $167 265 050 · ventas $102 955 671

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 73,4% aún se mantiene

Nuevas posiciones
48
Aumentado
115
Disminuido
91
Cerrada
8
En esta página

Desglose por sector

Technology
11,8%
Industrials
6,1%
Healthcare
5,8%
Retail
4,2%
Communication Services
3,6%
Energy
3,2%
Consumer products
3,1%
Financials
2,9%
Financial Services
2,4%
Materials
1,1%
Utilities
0,9%
Consumer Staples
0,7%
Diversified Consumer Services
0,6%
Consumer Discretionary
0,5%
Real Estate
0,4%
Communications
0,2%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Otro/No mapeado
52,6%

Cartera completa 282 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
PYLD $63 445 785 4,85% 2 392 375 $3 183 610 Subir ×1
VEA $56 785 652 4,34% 796 992 $6 021 770 Subir ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $42 337 130 3,24% 146 313 $5 521 500 Subir ×1
MTUM $37 250 917 2,85% 108 657 $22 470 653 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $33 464 508 2,56% 89 712 $666 138 Subir ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $31 105 818 2,38% 87 041 $6 455 362 Subir ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $29 831 705 2,28% 203 435 $6 195 084 Subir ×1
ILF $28 180 629 2,15% 834 982 $-276 462 Subir ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $25 711 859 1,97% 21 437 $5 771 721 Bajar ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $23 483 531 1,79% 71 743 $2 501 745 Subir ×1
IGV $22 288 868 1,70% 246 014
SCHO $21 749 188 1,66% 900 961 $879 598 Subir ×6
VGK $21 355 434 1,63% 241 195 $1 368 227 Bajar ×1
USMV $21 169 380 1,62% 219 463 $898 105 Subir ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $21 042 759 1,61% 55 706 $3 116 086 Bajar ×3
IBTI iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF $19 455 340 1,49% 878 742 $59 779 Subir ×6
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $19 092 121 1,46% 853 470 $-469 191 Bajar ×1
VIG $18 301 642 1,40% 77 346 $2 329 875 Subir ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $18 173 452 1,39% 180 525 $-45 949 887 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $18 021 052 1,38% 90 065 $4 715 783 Subir ×2
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Treasury ETF $17 640 419 1,35% 902 785 $850 555 Subir ×5
IBTJ iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF $17 509 156 1,34% 808 737 $84 274 Subir ×6
QUAL $17 414 598 1,33% 79 363 $2 024 562 Bajar ×6
CRAK $15 928 428 1,22% 345 669 $4 399 802 Subir ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $13 793 499 1,05% 18 731 $9 671 836 Subir ×3
IJH $13 654 054 1,04% 177 072 $524 584 Bajar ×3
DGRO $13 301 225 1,02% 175 501 $818 304 Bajar ×6
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $12 554 675 0,96% 49 105 $609 389 Subir ×2
DBND $12 403 443 0,95% 272 062 $-10 323 264 Bajar ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11 945 858 0,91% 47 472 $1 660 473 Subir ×1
XLK XLK $11 272 687 0,86% 59 168 $3 375 460 Bajar ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10 976 749 0,84% 46 055 $1 739 766 Subir ×2
GE GE Aerospace Common Stock $10 575 056 0,81% 28 296 $2 242 406 Bajar ×3
TOTL $10 546 187 0,81% 267 195 $-9 870 106 Bajar ×1
FNDF $10 332 896 0,79% 195 847 $681 062 Bajar ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $10 067 471 0,77% 105 286 $795 323 Bajar ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9 662 671 0,74% 10 329 $-577 769 Subir ×1
XLV XLV $9 196 251 0,70% 57 962 $1 261 571 Subir ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8 927 626 0,68% 15 849 $-53 702 Subir ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8 741 407 0,67% 77 182 $-674 755 Subir ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $8 174 902 0,62% 36 678 $-263 772 Bajar ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8 143 149 0,62% 11 263 $4 515 048 Subir ×1
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $7 793 332 0,60% 156 179 $1 473 979 Subir ×1
FXI $7 641 400 0,58% 241 893 $-1 288 294 Bajar ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $7 360 563 0,56% 9 261 $617 661 Bajar ×1
FNDX $7 308 282 0,56% 234 993 $844 492 Subir ×1
V Visa Inc. $7 242 578 0,55% 21 110 $1 273 982 Subir ×1
PRF $7 065 394 0,54% 130 768 $630 546 Bajar ×6
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $6 973 281 0,53% 26 775 $1 617 575 Subir ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6 804 861 0,52% 44 917 $-402 146 Bajar ×1
XMHQ $6 634 861 0,51% 58 778 $885 628 Subir ×4
IHI $6 624 201 0,51% 134 066 Subir ×1
CTAS Cintas Corporation - Common Stock $6 598 401 0,50% 38 796 $117 380 Subir ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6 575 786 0,50% 25 892 $449 886 Subir ×1
IVV $6 497 522 0,50% 8 676 $1 182 407 Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $6 262 068 0,48% 17 723 $1 927 040 Subir ×3
CLX Clorox Company (The) Common Stock $6 236 674 0,48% 65 347
GLD $6 076 060 0,46% 16 494 $-1 028 458 Bajar ×3
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $6 070 341 0,46% 39 020 $2 654 656 Subir ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6 065 372 0,46% 17 198 $459 286 Subir ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $5 987 285 0,46% 68 216 $-347 414 Subir ×1
EWT $5 870 153 0,45% 54 048 $-482 506 Bajar ×2
EWH $5 794 087 0,44% 276 964 $-583 787 Subir ×1
RRC Range Resources Corporation Common Stock $5 781 929 0,44% 155 470 $-376 150 Subir ×4
SPY SPY $5 766 558 0,44% 7 722 $398 261 Bajar ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5 727 388 0,44% 5 663 $1 059 999 Subir ×1
IJR $5 610 150 0,43% 37 827 $475 224 Bajar ×3
CSX CSX Corporation - Common Stock $5 587 850 0,43% 117 565 $670 793 Bajar ×4
EWJ $5 550 777 0,42% 59 513 $135 049 Bajar ×2
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $5 514 565 0,42% 12 021 $104 273 Bajar ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5 355 869 0,41% 39 174 $-1 303 018 Bajar ×6
KLAC KLA Corporation - Common Stock $5 216 560 0,40% 17 290 $2 735 577 Subir ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5 151 986 0,39% 4 838 $1 805 221 Subir ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $5 150 600 0,39% 27 147 $-5 810 Subir ×3
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $5 009 749 0,38% 9 833 $-796 013 Subir ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $4 908 061 0,38% 26 510 $722 236 Bajar ×3
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $4 901 764 0,37% 44 645 $4 617 563 Subir ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4 900 604 0,37% 62 121 $4 677 480 Subir ×1
VDE $4 815 270 0,37% 32 074 Subir ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $4 814 715 0,37% 31 816
JOE St. Joe Company (The) Common Stock $4 762 009 0,36% 76 034 $3 088 Subir ×1
AR Antero Resources Corporation Common Stock $4 691 190 0,36% 133 500 $3 757 510 Subir ×1
AXP American Express Company Common Stock $4 670 972 0,36% 13 809 $477 646 Bajar ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $4 618 598 0,35% 2 721 $2 196 241 Subir ×1
BRKA $4 493 100 0,34% 6 $184 260
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $4 255 025 0,33% 99 696 $3 887 937 Subir ×1
SNA Snap-On Incorporated Common Stock $4 222 669 0,32% 10 494 $360 033 Bajar ×1
PPC Pilgrim's Pride Corporation - Common Stock $4 060 068 0,31% 144 435 $406 259 Subir ×2
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4 008 770 0,31% 52 970 Subir ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4 002 938 0,31% 24 149 $-1 035 284 Bajar ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $3 912 153 0,30% 25 292 $-325 460 Subir ×1
SAP SAP SE ADS $3 864 925 0,30% 25 079 $832 282 Subir ×2
ARGT $3 781 236 0,29% 41 267 Subir ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $3 668 446 0,28% 13 571 $-515 337 Subir ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $3 585 227 0,27% 28 454 $-208 368 Bajar ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $3 555 250 0,27% 30 447 $45 778 Subir ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $3 448 181 0,26% 24 696 $2 070 240 Bajar ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $3 373 854 0,26% 57 970 $-1 498 664 Bajar ×2
LGLV $3 357 609 0,26% 18 503 $-342 Bajar ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3 266 270 0,25% 6 839 $875 274 Bajar ×4

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
VEA $56 785 652 4,34% aumentado ×6
ILF $28 180 629 2,15% aumentado ×5
SCHO $21 749 188 1,66% aumentado ×6
IBTI $19 455 340 1,49% aumentado ×6
IBTK $17 640 419 1,35% aumentado ×5
IBTJ $17 509 156 1,34% aumentado ×6
QQQ $13 793 499 1,05% aumentado ×3
XLV $9 196 251 0,70% aumentado ×3
META $8 927 626 0,68% aumentado ×6
VLO $6 973 281 0,53% aumentado ×3
XMHQ $6 634 861 0,51% aumentado ×4
GOOG $6 262 068 0,48% aumentado ×3
RRC $5 781 929 0,44% aumentado ×4
RTX $5 150 600 0,39% aumentado ×3
KMB $4 901 764 0,37% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
IGV $22 288 868 246 014 1,70%
IHI $6 624 201 134 066 0,51%
CLX $6 236 674 65 347 0,48%
VDE $4 815 270 32 074 0,37%
BDX $4 814 715 31 816 0,37%
VBIL $4 008 770 52 970 0,31%
ARGT $3 781 236 41 267 0,29%
RFIX $2 219 766 56 757 0,17%
EGO $1 905 568 61 292 0,15%
AGI $1 709 780 56 354 0,13%
BTG $1 486 732 397 522 0,11%
DY $1 346 386 2 663 0,10%
UNH $960 105 2 310 0,07%
SCHG $644 458 19 044 0,05%
ALAB $613 918 1 271 0,05%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
SGOV Reducido -457K -$45.9M
MTUM Compró más +47K +$22.5M
DBND Reducido -224K -$10.3M
TOTL Reducido -247K -$9.9M
QQQ Compró más +12K +$9.7M
GOOGL Compró más +1K +$6.5M
PG Compró más +40K +$6.2M
VEA Compró más +5K +$6.0M
LLY Reducido -242 +$5.8M
AAPL Compró más +1K +$5.5M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
RIO 31 de diciembre de 2025 2 454 316 $161 278 995 25,9%
IBDQ 31 de diciembre de 2025 568 766 $14 327 216 Ya no se rastrea
TPZ 31 de diciembre de 2025 562 329 $10 434 465 6,2%
MUFG 31 de marzo de 2026 512 737 $8 132 009 27,3%
IBDP 31 de marzo de 2025 319 178 $8 020 938 Ya no se rastrea
ARX 31 de diciembre de 2025 432 526 $7 886 031 19,7%
MOS 30 de septiembre de 2025 202 693 $7 394 241 -34,0%
EWY 31 de marzo de 2026 60 001 $5 833 297 Ya no se rastrea
VALE 31 de marzo de 2026 407 902 $5 314 963 -13,1%
VFMO 31 de marzo de 2025 34 257 $5 145 337 Ya no se rastrea
NMR 31 de marzo de 2026 611 486 $5 130 368 20,7%
PPTA 30 de junio de 2025 461 637 $4 934 900 110,3%
PPLT 31 de marzo de 2026 25 814 $4 812 504 Ya no se rastrea
NAK 30 de junio de 2025 3 694 739 $4 248 950 Ya no se rastrea
VFQY 31 de marzo de 2025 30 691 $4 115 507 Ya no se rastrea
QSR 30 de septiembre de 2025 61 913 $4 104 213 25,3%
APD 31 de marzo de 2025 15 351 $3 961 307 4,5%
NGD 31 de marzo de 2026 418 405 $3 644 308 Ya no se rastrea
WLK 31 de diciembre de 2025 45 072 $3 473 249 6,8%
WDAY 31 de marzo de 2026 15 835 $3 401 041 52,0%
CP 30 de septiembre de 2025 37 578 $2 978 809 27,1%
TRMD 31 de diciembre de 2025 141 624 $2 920 287 58,7%
AON 30 de septiembre de 2025 7 774 $2 773 453 -1,7%
FTXG 30 de septiembre de 2025 116 653 $2 587 364
FTXG 30 de junio de 2026 116 359 $2 575 804
MLPX 30 de junio de 2026 31 400 $2 321 716 Ya no se rastrea
SIVR 30 de septiembre de 2025 67 369 $2 318 168 Ya no se rastrea
C 30 de septiembre de 2025 26 668 $2 269 981 30,0%
AGRO 30 de septiembre de 2025 211 938 $1 937 114 42,4%
MYO 30 de septiembre de 2025 875 844 $1 891 824 Ya no se rastrea
HGBL 30 de junio de 2025 720 667 $1 571 055 -48,4%
CGNT 30 de junio de 2025 198 960 $1 551 888 -5,5%
NRDS 30 de junio de 2025 164 278 $1 486 716 -7,7%
IBTE 31 de marzo de 2025 54 778 $1 313 577 Ya no se rastrea
CNQ 31 de marzo de 2026 36 753 $1 244 089 4,8%
SPOT 30 de junio de 2026 2 552 $1 237 490 17,6%
MLP 31 de marzo de 2026 67 918 $1 150 531 3,2%
HON 30 de junio de 2026 4 041 $913 387 -1,2%
WRN 30 de junio de 2025 698 071 $792 311 Ya no se rastrea
SCHP 31 de marzo de 2026 28 390 $752 051 Ya no se rastrea
IJS 31 de marzo de 2025 7 380 $717 853 Ya no se rastrea
CMG 31 de diciembre de 2025 14 796 $579 856 -7,4%
DOC 31 de diciembre de 2025 25 430 $486 985 29,7%
DECK 30 de junio de 2025 4 312 $482 125 -13,0%
NLY 30 de junio de 2025 23 437 $476 006 26,1%
CTVA 31 de marzo de 2026 6 478 $436 509 -2,6%
UNH 30 de junio de 2025 824 $431 378 25,8%
FRO 30 de junio de 2025 29 018 $430 918 167,7%
COF 31 de marzo de 2026 1 754 $425 099 17,1%
MDLZ 31 de marzo de 2026 7 584 $408 247 12,0%
HCC 31 de diciembre de 2025 6 349 $404 051 19,1%
MOO 31 de diciembre de 2025 5 413 $397 585 Ya no se rastrea
RYN 30 de junio de 2025 13 980 $389 763 -2,6%
UNH 31 de marzo de 2026 1 135 $374 675 45,0%
AAPD 30 de junio de 2025 21 800 $371 908
IGV 31 de marzo de 2025 4 250 $369 325 Ya no se rastrea
UPS 30 de septiembre de 2025 3 557 $359 044 22,3%
TFLO 31 de marzo de 2025 6 925 $350 821 Ya no se rastrea
BRFS 30 de septiembre de 2025 95 000 $346 750 Ya no se rastrea
ACN 30 de junio de 2026 1 730 $343 042 48,7%
CRM 30 de septiembre de 2025 1 252 $341 408 -13,2%
HUM 31 de marzo de 2025 903 $337 406 44,7%
IWD 31 de marzo de 2026 1 550 $326 027 Ya no se rastrea
CI 30 de septiembre de 2025 965 $319 010 -3,4%
GBTC 31 de marzo de 2026 4 575 $312 747 Ya no se rastrea
RHI 30 de septiembre de 2025 7 211 $296 012 28,8%
QCOM 31 de marzo de 2026 1 660 $283 943 25,8%
ZBH 31 de marzo de 2025 2 596 $281 744 -10,7%
IYW 30 de junio de 2025 2 000 $280 880 Ya no se rastrea
LRCXXXXX 31 de marzo de 2025 261 $277 926 Ya no se rastrea
WMS 31 de marzo de 2025 1 716 $275 173 33,4%
ADI 31 de marzo de 2025 1 184 $270 260 85,2%
NFLX 31 de marzo de 2026 2 850 $267 216 -16,1%
FLS 31 de marzo de 2026 3 844 $266 697 5,5%
FNDA 31 de marzo de 2026 8 266 $260 462 Ya no se rastrea
DFS 30 de junio de 2025 1 511 $257 928 Ya no se rastrea
SOXX 31 de marzo de 2025 1 040 $256 496 175,2%
BEN 31 de diciembre de 2025 11 053 $255 656 42,8%
FISV 30 de junio de 2026 4 576 $255 341 4,7%
BAH 30 de septiembre de 2025 2 447 $254 803 -21,6%
MU 31 de marzo de 2025 1 919 $252 407 975,3%
T 30 de junio de 2026 8 641 $250 503 22,0%
MNST 31 de marzo de 2025 4 970 $248 252 -18,4%
IBTF 31 de diciembre de 2025 10 550 $246 501 Ya no se rastrea
SMCIXXXX 31 de marzo de 2025 300 $245 805 Ya no se rastrea
MSM 31 de marzo de 2026 2 856 $240 190 28,4%
IBDW 30 de septiembre de 2025 11 400 $239 856 Ya no se rastrea
IJJ 31 de marzo de 2025 2 113 $239 718 Ya no se rastrea
SNX 31 de marzo de 2025 2 061 $237 840 143,5%
OXY 31 de diciembre de 2025 4 970 $234 833 50,4%
BDX 30 de junio de 2025 1 000 $229 060 38,4%
PFF 31 de marzo de 2026 7 125 $220 590
AIG 31 de diciembre de 2025 2 803 $220 148 -11,7%
VT 31 de diciembre de 2025 1 593 $219 516 Ya no se rastrea
VOO 31 de marzo de 2026 345 $216 360 Ya no se rastrea
JPST 31 de marzo de 2025 4 265 $215 253 Ya no se rastrea
ZTS 31 de marzo de 2026 1 707 $214 775 -35,9%
TMO 31 de marzo de 2025 387 $214 011 24,5%
ALAB 31 de marzo de 2026 1 285 $213 773 159,0%
KWEB 31 de diciembre de 2025 5 080 $213 411 Ya no se rastrea
PGR 31 de marzo de 2026 935 $212 918 10,9%
SJM 30 de septiembre de 2025 2 143 $210 443 14,2%
HSY 30 de septiembre de 2025 1 258 $208 766 1,7%
XLP 30 de septiembre de 2025 2 575 $208 498 Ya no se rastrea
STZ 31 de marzo de 2025 800 $205 824 -27,9%
GIS 31 de marzo de 2025 3 240 $204 963 -33,4%
INTU 31 de marzo de 2026 308 $204 025 -16,3%
MSTR 30 de septiembre de 2025 503 $203 328 -65,2%
IBIT 31 de diciembre de 2025 3 111 $202 215
CLX 31 de diciembre de 2025 1 631 $201 046 7,4%
BAND 31 de marzo de 2026 12 711 $196 385 193,3%
THM 30 de junio de 2025 295 843 $186 973 Ya no se rastrea
BBN 31 de marzo de 2025 10 800 $176 580 -5,3%
IDN 30 de junio de 2025 35 357 $107 132 -43,4%
TSLS 31 de marzo de 2026 20 940 $106 166
ELA 30 de junio de 2025 16 363 $101 942 Ya no se rastrea
LGO 30 de junio de 2025 60 266 $97 029 -51,3%
BLNE 30 de junio de 2026 12 001 $28 202 -16,8%