Klingman & Associates, LLC

CIK 1662449 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +12.4% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias52,66%

Peso de las 25 principales tenencias75,69%

Posiciones superiores al 1%27

Número efectivo de posiciones20,8

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 1,83% Est. compras $63 263 643 · ventas $40 511 394

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 84,7% aún se mantiene

Nuevas posiciones33

Aumentado169

Disminuido111

Cerrada14

Valor de la cartera $2.3B #1 441 de 9 337 por valor de 13F · top 15.4%

Posiciones 350

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Technology 6,9%

Financials 3,1%

Communication Services 1,4%

Retail 1,3%

Industrials 1,3%

Healthcare 0,9%

Real Estate 0,5%

Consumer Discretionary 0,5%

Energy 0,4%

Utilities 0,2%

Consumer Staples 0,2%

Consumer products 0,1%

Materials 0,1%

Otro/No mapeado 83,1%

Cartera completa 350 posiciones

Buscar posiciones por ticker o nombre de empresa

					Racha
IVV iShares Trust	$397 459 029	16,92%	530 731	$53 412 607	Subir ×3
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$131 180 151	5,58%	2 611 590	$10 030 637	Subir ×6
IJH iShares Trust	$123 697 477	5,27%	1 604 169	$18 611 019	Subir ×4
IEFA iShares Trust	$96 790 569	4,12%	1 002 180	$10 121 111	Subir ×6
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$88 757 857	3,78%	1 245 724	$11 160 885	Subir ×6
IJR iShares Trust	$88 513 019	3,77%	596 811	$14 822 733	Subir ×4
SPY SPY	$85 771 210	3,65%	114 856	$10 777 414	Bajar ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$76 967 582	3,28%	646 841	$12 854 730	Bajar ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$76 384 501	3,25%	263 977	$7 901 217	Bajar ×3
SPYV SPDR SERIES TRUST	$71 338 621	3,04%	1 173 526	$4 941 585	Subir ×1
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$58 755 107	2,50%	984 338	$4 468 576	Bajar ×1
RWL Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$45 170 745	1,92%	353 559	$7 361 975	Subir ×6
IEMG iShares, Inc.	$41 504 347	1,77%	501 018	$7 739 126	Subir ×6
IBDU iShares Trust	$37 575 802	1,60%	1 622 444	$809 233	Subir ×6
IBDV iShares Trust	$37 399 572	1,59%	1 715 577	$1 273 133	Subir ×6
IBDW iShares Trust	$36 815 189	1,57%	1 766 564	$1 238 422	Subir ×6
USMV iShares Trust	$34 228 106	1,46%	354 842	$693 502	Bajar ×6
MDYG SPDR SERIES TRUST	$33 352 937	1,42%	297 555	$2 245 145	Bajar ×2
PRF Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$33 182 710	1,41%	614 153	$3 802 544	Bajar ×2
IBDT iShares Trust	$32 695 904	1,39%	1 294 887	$-344 175	Bajar ×1
MDYV SPDR SERIES TRUST	$32 300 019	1,38%	340 538	$806 512	Bajar ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST	$30 540 925	1,30%	279 909	$3 960 029	Bajar ×4
IBDX iShares Trust	$29 609 478	1,26%	1 175 446	$2 278 616	Subir ×5
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust	$29 180 175	1,24%	41 488	$3 480 845	Bajar ×4
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock	$28 722 534	1,22%	409 912	$1 323 560	Bajar ×1
SDY SPDR SERIES TRUST	$28 508 235	1,21%	187 332	$873 560	Bajar ×6
SLYG SPDR SERIES TRUST	$24 290 331	1,03%	203 898	$4 569 620	Bajar ×2
IBDS iShares Trust	$23 240 810	0,99%	959 571	$-648 358	Bajar ×2
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock	$17 580 289	0,75%	67 523	$7 880 474	Bajar ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$16 640 746	0,71%	44 970	$2 224 466	Subir ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$14 728 459	0,63%	61 796	$2 575 696	Subir ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$14 087 171	0,60%	37 765	$331 347	Subir ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$13 935 313	0,59%	69 645	$2 268 786	Subir ×6
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF	$12 771 595	0,54%	155 240	$479 259	Bajar ×6
NYF iShares Trust	$12 722 120	0,54%	236 010	$-20 040	Bajar ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$11 163 109	0,48%	31 594	$2 270 735	Subir ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$9 948 231	0,42%	27 837	$2 077 615	Subir ×6
IWM iShares Trust	$9 272 674	0,39%	30 863	$1 522 889	Bajar ×5
IWB iShares Trust	$8 893 931	0,38%	21 719	$1 037 487	Bajar ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$8 568 965	0,36%	26 178	$981 515	Subir ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$7 835 835	0,33%	11 409	$1 060 198	Subir ×2
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$7 721 018	0,33%	15 430	$1 064 450	Subir ×1
SOXX iShares Trust	$7 669 257	0,33%	11 969	$3 078 205	Bajar ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$7 596 561	0,32%	10 507	$4 020 412	Subir ×3
TDTT FlexShares Trust	$6 321 470	0,27%	264 386	$-126 831	Bajar ×1
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock	$5 901 758	0,25%	19 041	$107 200
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS	$5 559 565	0,24%	57 654	$389 319	Bajar ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$5 452 671	0,23%	14 435	$1 146 891	Subir ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$5 335 909	0,23%	39 028	$-1 268 786	Subir ×1
DVY iShares Select Dividend ETF	$5 022 388	0,21%	32 133	$144 109	Bajar ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$4 431 269	0,19%	17 448	$13 749	Bajar ×1
DFAT Dimensional ETF Trust	$4 393 958	0,19%	62 861	$376 393	Bajar ×2
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$4 133 432	0,18%	55 186	$97 127
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS	$3 996 885	0,17%	47 724	$422 350	Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$3 974 171	0,17%	7 055	$139 611	Subir ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3 848 405	0,16%	7 493	$-34 453	Bajar ×1
CROX Crocs, Inc. - Common Stock	$3 820 669	0,16%	31 670	$1 322 597	Subir ×4
GE GE Aerospace Common Stock	$3 656 949	0,16%	9 785	$937 864	Subir ×6
IWF iShares Trust	$3 595 708	0,15%	28 958	$509 849	Subir ×3
DFIV Dimensional ETF Trust	$3 583 644	0,15%	66 339	$76 056	Bajar ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$3 457 753	0,15%	8 221	$454 756	Subir ×5
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$3 313 596	0,14%	13 168	$460 127	Subir ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$3 311 659	0,14%	2 869	$2 439 693	Subir ×3
EFA iShares Trust	$3 279 622	0,14%	31 571	$258 562	Subir ×3
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock	$3 177 781	0,14%	20 373	$590 877	Bajar ×1
IWN iShares Trust	$3 162 499	0,13%	14 297	$451 929
VB VANGUARD INDEX FUNDS	$3 158 814	0,13%	10 421	$418 345	Bajar ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock	$3 132 890	0,13%	3 349	$-272 908	Bajar ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$3 072 237	0,13%	2 885	$1 087 132	Subir ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock	$3 064 035	0,13%	2 608	$840 758	Subir ×6
VUG VANGUARD INDEX FUNDS	$3 050 474	0,13%	35 413	$226 247	Subir ×1
V Visa Inc.	$3 023 310	0,13%	8 812	$263 254	Bajar ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust	$2 894 311	0,12%	13 603	$283 623
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$2 890 627	0,12%	2 410	$765 038	Subir ×2
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF	$2 813 953	0,12%	29 484	$221 770	Bajar ×2
HDV iShares Trust	$2 767 504	0,12%	100 967	$22 532	Subir ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$2 678 135	0,11%	19 135	$525 159	Subir ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock	$2 614 712	0,11%	18 726	$1 843 010	Subir ×2
VTV VANGUARD INDEX FUNDS	$2 587 817	0,11%	11 875	$257 805	Bajar ×2
OEF iShares Trust	$2 517 918	0,11%	6 882	$245 625	Bajar ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$2 465 963	0,10%	4 245	$1 664 448	Subir ×4
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$2 417 651	0,10%	47 808	$-1 912
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$2 295 831	0,10%	15 154	$-122 187	Subir ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$2 246 993	0,10%	15 323	$839	Bajar ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$2 231 292	0,09%	3 030	$533 228	Subir ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2 140 063	0,09%	6 068	$100 287	Bajar ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$2 087 459	0,09%	14 244	$-69 763	Bajar ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$2 060 810	0,09%	8 068	$976 857	Subir ×2
IBDY iShares Trust	$2 029 556	0,09%	78 833		Subir ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock	$1 978 223	0,08%	17 466	$-93 303	Subir ×2
IVOO VANGUARD ADMIRAL FUNDS	$1 923 807	0,08%	14 753	$222 974	Bajar ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$1 906 052	0,08%	16 227	$684 766	Subir ×6
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$1 903 062	0,08%	7 832	$200 268	Bajar ×2
EFAV iShares Trust	$1 900 764	0,08%	21 671	$-158 808	Bajar ×6
RWK Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 891 734	0,08%	12 934	$230 233	Bajar ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$1 772 079	0,08%	32 214	$243 514	Subir ×2
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock	$1 743 481	0,07%	11 468	$-29 183	Bajar ×1
ITOT iShares Trust	$1 686 561	0,07%	10 267	$193 894	Bajar ×4
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$1 682 000	0,07%	28 269	$254 986
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock	$1 622 291	0,07%	35 398	$344 401	Subir ×4
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
IVV	$397 459 029	16,92%	aumentado ×3
VTIP	$131 180 151	5,58%	aumentado ×6
IJH	$123 697 477	5,27%	aumentado ×4
IEFA	$96 790 569	4,12%	aumentado ×6
VEA	$88 757 857	3,78%	aumentado ×6
IJR	$88 513 019	3,77%	aumentado ×4
RWL	$45 170 745	1,92%	aumentado ×6
IEMG	$41 504 347	1,77%	aumentado ×6
IBDU	$37 575 802	1,60%	aumentado ×6
IBDV	$37 399 572	1,59%	aumentado ×6
IBDW	$36 815 189	1,57%	aumentado ×6
IBDX	$29 609 478	1,26%	aumentado ×5
AMZN	$14 728 459	0,63%	aumentado ×6
MSFT	$14 087 171	0,60%	aumentado ×6
NVDA	$13 935 313	0,59%	aumentado ×6

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
IBDY	$2 029 556	78 833	0,09%
VSAT	$473 389	5 271	0,02%
DELL	$375 371	870	0,02%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205)	$327 678	1 464	0,01%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105)	$324 435	1 468	0,01%
CDNS	$293 876	783	0,01%
SPGI	$293 145	761	0,01%
DB	$288 547	8 547	0,01%
APP	$262 253	509	0,01%
CIEN	$246 752	503	0,01%
MPWR	$246 061	178	0,01%
PAYX	$245 531	2 497	0,01%
TT	$245 090	499	0,01%
WELL	$244 220	1 076	0,01%
MRVL	$238 312	800	0,01%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
IVV	Compró más	+4K	+$53.4M
IJH	Compró más	+48K	+$18.6M
IJR	Compró más	+4K	+$14.8M
SPYG	Reducido	-8K	+$12.9M
VEA	Compró más	+35K	+$11.2M
SPY	Reducido	-459	+$10.8M
IEFA	Compró más	+45K	+$10.1M
VTIP	Compró más	+186K	+$10.0M
AAPL	Reducido	-6K	+$7.9M
DDOG	Reducido	-15K	+$7.9M

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
PJT	30 de junio de 2026	14 233	$1 988 635	-8,1%
SPEM	30 de junio de 2025	18 706	$736 456
BRK-A (presentado como BRKA)	30 de junio de 2026	1	$718 140	Ya no se rastrea
HON	30 de junio de 2026	2 941	$664 755	-4,4%
PEG	31 de marzo de 2026	6 475	$519 943	-15,9%
PLD	30 de junio de 2025	4 170	$466 165	22,6%
POST	30 de junio de 2026	4 673	$461 973	-17,8%
PPG	30 de septiembre de 2025	3 553	$404 154	0,0%
BRO	31 de marzo de 2026	5 004	$398 819	-8,1%
WTPI	31 de diciembre de 2025	11 935	$397 085
ADBE	31 de marzo de 2026	1 104	$386 389	-2,2%
ICSH	30 de septiembre de 2025	6 723	$340 924
DD	31 de diciembre de 2025	4 102	$319 546	223,3%
BND	30 de junio de 2025	4 142	$304 230
GIS	31 de marzo de 2026	6 238	$290 067	-14,0%
INTU	30 de junio de 2026	669	$289 263	7,7%
CRVL	30 de septiembre de 2025	2 793	$287 065	-2,5%
NVO	31 de diciembre de 2025	5 147	$285 608	-26,7%
AJG	30 de septiembre de 2025	891	$285 227	-27,0%
UL (presentado como ULXXXX)	31 de diciembre de 2025	4 764	$282 410	-8,7%
INDA	31 de marzo de 2026	5 215	$281 871
DOW	30 de junio de 2026	6 723	$280 013	2,2%
SSD	30 de septiembre de 2025	1 783	$276 918	3,6%
VRSK	30 de septiembre de 2025	876	$272 874	-34,8%
RACE	31 de diciembre de 2025	559	$271 238	5,1%
ETN	31 de diciembre de 2025	716	$267 963	36,9%
PRI	31 de diciembre de 2025	964	$267 597	6,6%
ACWV	31 de diciembre de 2025	2 231	$267 525
RDVY	31 de marzo de 2026	3 849	$267 391
WTS	30 de septiembre de 2025	1 073	$263 840	30,0%
SE	31 de marzo de 2026	2 057	$262 412	14,9%
MCK	30 de junio de 2026	291	$251 820	19,4%
CMCSA	30 de junio de 2026	8 524	$244 736	-12,1%
IBMO	31 de marzo de 2026	9 349	$239 693
EFV	30 de junio de 2026	3 157	$234 723
ROL	31 de marzo de 2026	3 910	$234 701	-43,5%
TIP	30 de septiembre de 2025	2 096	$230 644
BRBR	31 de diciembre de 2025	6 338	$230 387	-72,2%
VXF	31 de diciembre de 2025	1 090	$228 181
GOLF	30 de septiembre de 2025	3 133	$228 146	6,6%
CRWD	30 de junio de 2026	584	$228 000	41,5%
SAP	31 de marzo de 2026	929	$225 664	21,8%
CMG	30 de septiembre de 2025	3 936	$221 007	-17,4%
APP	31 de marzo de 2026	327	$220 340	-32,6%
TT	30 de septiembre de 2025	503	$220 018	9,9%
TSN	30 de junio de 2025	3 433	$219 060	-7,2%
WMB	30 de septiembre de 2025	3 484	$218 831	11,3%
BSX	31 de diciembre de 2025	2 241	$218 789	-55,3%
IJK	31 de marzo de 2026	2 239	$216 915	9,9%
CDNS	31 de diciembre de 2025	617	$216 728	12,4%
RBC	30 de septiembre de 2025	563	$216 643	32,1%
MRSH	30 de septiembre de 2025	984	$215 142	-15,6%
SPGI	31 de marzo de 2026	411	$214 785	-9,2%
CEG	31 de marzo de 2026	606	$214 082	-7,8%
FCN	30 de septiembre de 2025	1 324	$213 826	-15,6%
ZTS	30 de septiembre de 2025	1 370	$213 652	-52,4%
SYY	30 de junio de 2025	2 844	$213 414	2,3%
WCN	30 de septiembre de 2025	1 132	$211 368	-12,5%
STLD	30 de junio de 2025	1 684	$210 635	81,2%
PYPL	31 de marzo de 2026	3 607	$210 577	16,7%
IDXX	31 de marzo de 2026	310	$209 725	-7,7%
MDT	30 de junio de 2026	2 420	$209 693	10,4%
NEU	31 de diciembre de 2025	252	$208 709	34,5%
FNDE	30 de septiembre de 2025	6 316	$208 492
GSLC	31 de marzo de 2026	1 571	$207 954
PRU	30 de septiembre de 2025	1 932	$207 575	8,5%
VRTX	30 de septiembre de 2025	466	$207 464	28,9%
NEM	30 de junio de 2026	1 910	$206 758	23,7%
SJM	30 de junio de 2025	1 743	$206 389	19,3%
SYY	31 de diciembre de 2025	2 506	$206 345	5,2%
D	30 de septiembre de 2025	3 647	$206 129	0,2%
KMX	30 de septiembre de 2025	3 057	$205 461	22,4%
AMT	31 de diciembre de 2025	1 064	$204 629	-7,6%
XLF	31 de diciembre de 2025	3 792	$204 276	-2,3%
BMY	30 de junio de 2025	3 323	$202 670	32,1%
USB	31 de diciembre de 2025	4 181	$202 068	7,8%
TEL	31 de marzo de 2026	887	$201 802	5,4%
PAYX	31 de marzo de 2026	1 797	$201 588	7,4%
REGN	30 de septiembre de 2025	382	$200 550	30,8%
WM	30 de junio de 2026	872	$200 377	-8,3%
BRLT	30 de junio de 2026	148 273	$197 204	23,0%
EMD	30 de septiembre de 2025	10 581	$106 340	-10,1%
DRIO	30 de septiembre de 2025	17 850	$11 960	-62,8%