Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q4 2025–Q3 2026 +23.1%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +11.0%
Retorno excedente +12.1%

Anualizado: +32.1% · S&P 500: +15.0%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 96,6% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Technology 31,7%
Consumer Discretionary 18,2%
Industrials 14,2%
Retail 10,9%
Communication Services 7,4%
Financials 4,1%
Healthcare 3,8%
Energy 1,1%
Consumer products 0,2%
Utilities 0,1%
Consumer Staples 0,0%
Real Estate 0,0%
Otro/No mapeado 8,4%

Cartera completa 89 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
DORM Dorman Products, Inc. - Common Stock $106 498 942 11,42% 868 670 $-12 412 184 Bajar ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $79 316 611 8,51% 74 468 $-8 074 685 Bajar ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $62 072 235 6,66% 174 945 $-7 308 259 Subir ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $61 427 365 6,59% 215 921 $-17 267 887 Bajar ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $59 831 053 6,42% 111 220 $10 039 503 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $51 049 783 5,48% 223 530 $8 411 003 Subir ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $43 236 554 4,64% 123 114 $-3 849 010 Bajar ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $37 708 853 4,04% 151 350 $1 895 646 Subir ×3
URI United Rentals, Inc. Common Stock $35 924 032 3,85% 35 896 $-4 988 062 Bajar ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $31 731 898 3,40% 169 508 $-12 499 698 Subir ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $31 683 932 3,40% 92 083 $-1 876 341 Bajar ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $26 435 462 2,84% 72 016 $-5 278 575 Bajar ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22 464 337 2,41% 67 456 $2 385 236 Bajar ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22 218 076 2,38% 30 638 $3 856 503 Bajar ×1
VGT Vanguard Information Tech ETF $21 227 676 2,28% 168 916 $-356 921 Bajar ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $20 634 418 2,21% 85 510 $-8 409 543 Bajar ×3
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $18 039 688 1,93% 119 579 $11 646 107 Subir ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $17 757 423 1,90% 95 650 $-801 966 Bajar ×3
MS Morgan Stanley Common Stock $17 261 887 1,85% 91 779 $-1 984 737 Bajar ×1
MGRC McGrath RentCorp - Common Stock $16 074 294 1,72% 140 571 $-1 005 581 Bajar ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $14 737 005 1,58% 43 250 $-444 525 Subir ×2
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $13 027 965 1,40% 45 794 $-1 303 278 Bajar ×3
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $11 197 103 1,20% 63 925 $-4 193 860 Bajar ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $10 182 255 1,09% 209 684 $-483 700 Subir ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10 042 345 1,08% 30 355 $532 427 Subir ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $9 917 571 1,06% 21 740 $1 719 127 Subir ×3
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $8 512 972 0,91% 108 556 $-677 337 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6 674 900 0,72% 13 014 $991 553 Bajar ×3
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $6 268 060 0,67% 21 582 Subir ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $6 053 563 0,65% 54 833 Subir ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $5 048 052 0,54% 56 021 $-487 218 Bajar ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $4 474 091 0,48% 63 042 $-1 346 396 Bajar ×1
TKR Timken Company (The) Common Stock $3 836 639 0,41% 32 862 $-2 735 022 Bajar ×1
KRT Karat Packaging Inc. - Common Stock $3 340 078 0,36% 63 560 $-1 549 934 Bajar ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $2 275 010 0,24% 20 296 $-821 509 Bajar ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 043 901 0,22% 37 551 $-335 071 Bajar ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 743 335 0,19% 14 500 $-588 486 Bajar ×1
LGIH LGI Homes, Inc. - Common Stock $1 637 997 0,18% 35 120 $-757 645 Bajar ×1
VCR VANGUARD WORLD FUND $1 616 626 0,17% 4 433 $-905 020 Bajar ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $1 508 558 0,16% 8 065 $567 614
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $1 485 439 0,16% 7 042 $-695 123 Bajar ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1 131 356 0,12% 24 325 $-115 118 Bajar ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 056 924 0,11% 1 161 $-219 077 Bajar ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 038 977 0,11% 5 330 $-907 053 Bajar ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $992 738 0,11% 6 406 $-1 160 360 Bajar ×1
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $989 170 0,11% 9 100 $-84 561 Bajar ×3
VHT Vanguard Health Care ETF $970 366 0,10% 3 070 $13 534 Bajar ×3
CART Maplebear Inc. - Common Stock $957 480 0,10% 22 205 $-36 870 Subir ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $953 496 0,10% 3 645 $-404 102 Bajar ×3
Emisor desconocido (CUSIP: 46438R204) $841 016 0,09% 41 800 Subir ×1
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $762 361 0,08% 1 531 $-3 736
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $754 363 0,08% 15 935 $118 191 Bajar ×1
SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. - Common Stock $725 075 0,08% 32 500 $73 952 Bajar ×1
ASYS Amtech Systems, Inc. - Common Stock $671 200 0,07% 40 000 $278 840 Subir ×1
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $574 360 0,06% 2 000 $35 160
IXN iShares Global Tech ETF $536 878 0,06% 3 622 $13 547
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $532 257 0,06% 460 $-37 472 Bajar ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $529 992 0,06% 5 100 $-47 634
VIRC Virco Manufacturing Corporation - Common Stock $509 016 0,05% 78 070 $29 666
XBI SPDR SERIES TRUST $472 882 0,05% 2 999 $-18 326 Bajar ×3
SOXX iShares Trust $468 559 0,05% 824 $-59 427
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $466 055 0,05% 630 $-3 032 Bajar ×1
V Visa Inc. $456 349 0,05% 1 270 $-39 416 Bajar ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $439 857 0,05% 2 700 $-981 607 Bajar ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $428 225 0,05% 611 $15 452 Subir ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $409 210 0,04% 940 $-61 116 Bajar ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $391 529 0,04% 580 $-7 052 Bajar ×3
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $391 500 0,04% 2 000 $-8 592 Bajar ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $389 408 0,04% 1 132 $-7 572 Bajar ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $379 925 0,04% 1 070 $-49 584
MMM 3M Company Common Stock $344 715 0,04% 2 100 $4 704
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $328 510 0,04% 1 000 $-104 820
IYW iShares Trust $307 284 0,03% 1 160 $14 697
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $306 859 0,03% 728 $43 236
SRE DBA Sempra Common Stock $283 852 0,03% 3 641 $-84 856 Bajar ×1
LW Lamb Weston Holdings, Inc. Common Stock $277 405 0,03% 6 654 $-9 915
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $273 300 0,03% 2 000 $-215 340 Bajar ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $271 430 0,03% 1 055 $-92 352 Bajar ×1
IVW iShares Trust $256 068 0,03% 1 800 $8 514
IVV iShares Core S&P 500 ETF $246 694 0,03% 322 $5 463
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $243 504 0,03% 3 215 $-184 111 Bajar ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $237 192 0,03% 2 400 $19 416
FOR Forestar Group Inc Common Stock $231 750 0,02% 9 000 $-179 700 Bajar ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $228 943 0,02% 465 $-110 539 Bajar ×3
GE GE Aerospace Common Stock $227 347 0,02% 728 $-44 728
KNCT Invesco Exchange-Traded Fund Trust $217 213 0,02% 1 060 $-6 372
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $212 065 0,02% 1 270 $-23 177
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $208 520 0,02% 1 435 Subir ×1
AXP American Express Company Common Stock $202 227 0,02% 665 $-22 709

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
NVDA $51 049 783 5,48% aumentado ×3
AMZN $37 708 853 4,04% aumentado ×3
EQT $10 182 255 1,09% aumentado ×3
JPM $10 042 345 1,08% aumentado ×3
TSM $9 917 571 1,06% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
APP $6 268 060 21 582 0,67%
HALO $6 053 563 54 833 0,65%
Emisor desconocido (CUSIP: 46438R204) $841 016 41 800 0,09%
MRK $208 520 1 435 0,02%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
HD Reducido -7K -$17.3M
MOD Compró más +4K -$12.5M
DORM Reducido -3K -$12.4M
· Compró más +82K +$11.6M
DELL Reducido -4K +$10.0M
NVDA Compró más +10K +$8.4M
VRT Reducido -1K -$8.4M
MU Reducido -1K -$8.1M
TSLA Compró más +10K -$7.3M
UNH Reducido -4K -$5.3M

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
HON 30 de junio de 2026 23 068 $5 214 060 -1,2%
FOUR 31 de marzo de 2026 67 460 $4 247 956 -11,3%
TMHC 30 de septiembre de 2026 31 895 $2 288 147 Ya no se rastrea
BMNR 30 de junio de 2026 38 350 $758 563 68,3%
ETHA 30 de septiembre de 2026 54 600 $649 194
DVN 30 de junio de 2026 7 000 $352 240 24,4%
VIG 31 de marzo de 2026 1 575 $346 154
LEA 30 de septiembre de 2026 2 500 $335 150 -1,1%
XLV 31 de marzo de 2026 1 913 $296 132 22,3%
DUK 30 de septiembre de 2026 2 270 $287 337 9,6%
MCD 31 de marzo de 2026 890 $272 011 -20,1%
LOW 30 de junio de 2026 1 100 $259 908 -9,9%
IBM 30 de junio de 2026 1 000 $242 390 -9,8%
NFLX 30 de junio de 2026 2 520 $242 298 -7,8%
AXP 31 de marzo de 2026 650 $240 468 3,6%
NOC 30 de junio de 2026 324 $221 046 8,3%
ARES 30 de junio de 2026 2 000 $218 200 9,7%
PKW 31 de marzo de 2026 1 595 $214 241
GEV 30 de septiembre de 2026 182 $213 825 -14,3%
IGV 31 de marzo de 2026 2 000 $211 380 32,4%
XEL 30 de septiembre de 2026 2 575 $206 773 10,7%
LUV 30 de septiembre de 2026 4 000 $205 680 0,3%
HDV 30 de septiembre de 2026 7 500 $205 575 1,1%