Marks Group Wealth Management, Inc

CIK 1802473 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +10.7% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias30,31%

Peso de las 25 principales tenencias46,23%

Posiciones superiores al 1%19

Número efectivo de posiciones61,1

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 21,52% Est. compras $267 750 253 · ventas $235 128 781

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 78,8% aún se mantiene

Nuevas posiciones37

Aumentado105

Disminuido153

Cerrada24

Valor de la cartera $1.1B #2 301 de 9 337 por valor de 13F · top 24.6%

Posiciones 350

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Industrials 16,6%

Technology 10,7%

Financials 7,7%

Healthcare 6,7%

Communication Services 4,4%

Retail 2,8%

Consumer Discretionary 2,2%

Utilities 1,6%

Energy 1,0%

Consumer Staples 1,0%

Materials 0,6%

Real Estate 0,6%

Consumer products 0,3%

Otro/No mapeado 43,9%

Cartera completa 350 posiciones

Buscar posiciones por ticker o nombre de empresa

					Racha
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$98 348 529	8,57%	1 119 123	$77 439 638	Subir ×2
IVW iShares Trust	$38 631 799	3,37%	280 897	$22 606 063	Subir ×6
EFG iShares Trust	$36 942 786	3,22%	296 920	$19 091 846	Subir ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$30 119 163	2,62%	104 089	$1 953 886	Bajar ×2
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$29 666 478	2,58%	582 267	$13 464 526	Subir ×2
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF	$27 122 726	2,36%	514 468	$20 736 818	Subir ×4
DYNF BlackRock ETF Trust	$24 757 613	2,16%	364 029	$10 827 750	Subir ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$22 256 963	1,94%	62 992	$-58 378	Bajar ×4
EFV iShares Trust	$20 459 634	1,78%	267 272	$-12 734 964	Bajar ×1
IEMG iShares, Inc.	$19 664 559	1,71%	237 380	$2 715 867	Bajar ×1
FDMO FIDELITY COVINGTON TRUST	$16 997 115	1,48%	172 437	$10 179 003	Subir ×2
JQUA J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$16 254 615	1,42%	224 884	$3 515 140	Subir ×2
IDHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II	$14 101 589	1,23%	322 617		Subir ×1
BLCR iShares Large Cap Core Active ETF	$13 204 672	1,15%	262 154	$8 449 144	Subir ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$13 022 497	1,13%	65 083	$105 579	Bajar ×2
CORO iShares International Country Rotation Active ETF	$12 991 536	1,13%	354 960		Subir ×1
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF	$12 780 647	1,11%	481 889	$3 055 965	Subir ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$12 653 079	1,10%	33 921	$-1 437 418	Bajar ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$11 513 287	1,00%	20 439	$-842 046	Bajar ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$11 297 792	0,98%	47 402	$750 791	Bajar ×2
SHLD Global X Funds	$11 170 846	0,97%	187 085		Subir ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$9 899 605	0,86%	23 818	$-888 743	Bajar ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$9 761 078	0,85%	14 212	$1 300 400	Subir ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$8 640 608	0,75%	40 551	$-4 828 684	Bajar ×5
GE GE Aerospace Common Stock	$8 402 198	0,73%	22 482	$-1 559 832	Bajar ×2
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares	$8 309 533	0,72%	48 992	$147 710	Bajar ×5
V Visa Inc.	$8 116 834	0,71%	23 658	$-655 541	Bajar ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock	$7 870 371	0,69%	24 998	$-3 542 545	Bajar ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$7 557 314	0,66%	21 147	$2 500 276	Subir ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock	$7 044 546	0,61%	5 178	$-591 011	Bajar ×5
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock	$7 032 770	0,61%	9 281	$-1 070 174	Bajar ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$7 025 484	0,61%	21 463	$908 721	Subir ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares	$6 824 738	0,59%	16 016	$-777 985	Bajar ×5
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock	$6 783 115	0,59%	55 098	$-4 870 154	Bajar ×5
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF Shares	$6 752 027	0,59%	170 635	$-1 164 754	Bajar ×3
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock	$6 751 904	0,59%	8 136	$-1 304 904	Bajar ×5
SPY SPY	$6 567 235	0,57%	8 794	$827 862	Bajar ×4
AVEM AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$6 561 513	0,57%	68 002	$3 987 707	Subir ×2
AME AMETEK, Inc.	$6 409 716	0,56%	26 493	$-897 013	Bajar ×4
RBA RB Global, Inc. Common Stock	$6 377 152	0,56%	54 763	$-41 539	Bajar ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock	$6 303 764	0,55%	41 609	$-1 911 683	Bajar ×5
ITT ITT Inc. Common Stock	$6 274 134	0,55%	31 726	$-1 551 123	Bajar ×5
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock	$6 116 807	0,53%	9 172	$-978 296	Bajar ×6
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock	$5 955 735	0,52%	30 822	$-393 155	Bajar ×5
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock	$5 839 123	0,51%	25 435	$-649 407	Bajar ×2
WDEF WisdomTree Trust	$5 554 999	0,48%	204 303	$-2 529 871	Bajar ×1
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock	$5 530 144	0,48%	67 449	$-1 813 876	Bajar ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock	$5 510 939	0,48%	15 557	$-1 489 806	Bajar ×5
PRI Primerica, Inc. Common Stock	$5 439 304	0,47%	19 139	$-1 048 754	Bajar ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS	$5 319 953	0,46%	74 666	$171 445	Bajar ×1
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock	$5 277 758	0,46%	58 792	$288 081
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$5 269 334	0,46%	4 565	$3 815 608	Subir ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock	$5 260 715	0,46%	6 619	$-823 467	Bajar ×5
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$5 179 318	0,45%	17 666	$-2 853 167	Bajar ×4
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock	$5 167 011	0,45%	14 244	$-1 116 889	Bajar ×5
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock	$4 960 927	0,43%	24 081	$-1 907 432	Bajar ×6
SAIA Saia, Inc. - Common Stock	$4 903 987	0,43%	11 644	$-1 784 384	Bajar ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$4 876 973	0,42%	33 279	$-2 483 858	Bajar ×1
CACI CACI International, Inc. Class A Common Stock	$4 717 377	0,41%	10 183	$-1 811 510	Bajar ×5
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$4 691 922	0,41%	9 825	$988 226	Bajar ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$4 572 182	0,40%	10 597	$2 275 511	Bajar ×4
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock	$4 498 374	0,39%	4 599	$-2 923 613	Bajar ×6
FELE Franklin Electric Co., Inc. - Common Stock	$4 339 159	0,38%	40 481	$-1 899 714	Bajar ×4
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock	$4 269 390	0,37%	22 096	$-1 206 181	Bajar ×4
BRO Brown & Brown, Inc. Common Stock	$4 247 307	0,37%	66 209	$-1 424 154	Bajar ×1
WSO Watsco, Inc. Common Stock	$4 085 204	0,36%	9 803	$-1 809 649	Bajar ×4
GGG Graco Inc. Common Stock	$4 071 221	0,35%	53 845	$-2 958 221	Bajar ×4
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock	$4 041 897	0,35%	40 708	$-2 356 056	Bajar ×1
CI The Cigna Group Common Stock	$4 015 622	0,35%	14 566	$-2 262 390	Bajar ×1
FAST Fastenal Company - Common Stock	$4 002 628	0,35%	83 336	$98 393	Bajar ×2
MRSH Marsh Common Stock	$3 987 080	0,35%	23 922	$-1 947 729	Bajar ×1
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock	$3 922 128	0,34%	31 128	$-2 180 248	Bajar ×5
ZBRA Zebra Technologies Corporation - Class A Common Stock	$3 905 988	0,34%	14 837		Subir ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$3 901 461	0,34%	24 904	$-5 297 636	Bajar ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock	$3 880 318	0,34%	11 467	$-2 310 816	Bajar ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$3 829 134	0,33%	28 007	$-946 545	Bajar ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$3 691 400	0,32%	9 772	$885 360	Subir ×2
ACM AECOM Common Stock	$3 639 511	0,32%	52 142		Subir ×1
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares	$3 624 541	0,32%	54 017	$-2 568 249	Bajar ×1
FDS FactSet Research Systems Inc. Common Stock	$3 586 947	0,31%	15 590	$-1 604 322	Bajar ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$3 565 284	0,31%	15 920	$-1 525 035	Bajar ×6
STE STERIS plc (Ireland) Ordinary Shares	$3 561 792	0,31%	16 915	$-2 300 364	Bajar ×5
QUAL iShares Trust	$3 558 935	0,31%	16 219	$349 570	Bajar ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust	$3 541 783	0,31%	77 859	$-107 452	Bajar ×1
FCN FTI Consulting, Inc. Common Stock	$3 489 963	0,30%	23 421	$-3 075 982	Bajar ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock	$3 457 839	0,30%	63 786	$4 357	Bajar ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$3 399 546	0,30%	34 242		Subir ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$3 393 676	0,30%	5 842	$1 339 237	Bajar ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares	$3 360 164	0,29%	1 689	$48 844	Bajar ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland)	$3 340 846	0,29%	26 847	$-1 590 696	Subir ×2
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$3 296 432	0,29%	77 236	$3 093 686	Subir ×2
SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock	$3 270 718	0,28%	52 711	$-2 210 155	Bajar ×4
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock	$3 258 517	0,28%	103 085	$-2 310 846	Bajar ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$3 196 515	0,28%	38 680	$204 851	Subir ×5
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock	$3 168 973	0,28%	64 607	$-2 413 650	Bajar ×1
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock	$3 143 824	0,27%	22 956	$-2 081 370	Bajar ×6
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3 130 439	0,27%	6 256	$-742 935	Bajar ×5
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$3 123 516	0,27%	32 496	$-63 927	Bajar ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$3 105 226	0,27%	6 046	$717 350	Subir ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$3 085 155	0,27%	10 971	$538 121	Subir ×1
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
IVW	$38 631 799	3,37%	aumentado ×6
EFG	$36 942 786	3,22%	aumentado ×4
BAI	$27 122 726	2,36%	aumentado ×4
DYNF	$24 757 613	2,16%	aumentado ×3
JPM	$7 025 484	0,61%	aumentado ×3
WFC	$3 196 515	0,28%	aumentado ×5
MA	$3 105 226	0,27%	aumentado ×4
GSK	$2 882 890	0,25%	aumentado ×4
MDT	$2 580 025	0,22%	aumentado ×4
GPC	$2 370 336	0,21%	aumentado ×4
COR	$2 285 639	0,20%	aumentado ×3
VZ	$2 105 145	0,18%	aumentado ×4
DOC	$1 992 789	0,17%	aumentado ×3
WEC	$1 919 582	0,17%	aumentado ×3
BLK	$1 876 965	0,16%	aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
IDHQ	$14 101 589	322 617	1,23%
CORO	$12 991 536	354 960	1,13%
SHLD	$11 170 846	187 085	0,97%
ZBRA	$3 905 988	14 837	0,34%
ACM	$3 639 511	52 142	0,32%
NOW	$3 399 546	34 242	0,30%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205)	$2 936 225	13 114	0,26%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105)	$2 903 886	13 135	0,25%
CNC	$2 222 450	34 623	0,19%
UBER	$1 980 647	27 448	0,17%
OTIS	$1 366 772	19 089	0,12%
DPZ	$1 301 688	4 397	0,11%
STX	$1 219 583	1 264	0,11%
Emisor desconocido (CUSIP: K08588103)	$1 158 898	4 345	0,10%
NOC	$1 025 751	2 014	0,09%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
SPYM	Compró más	+846K	+$77.4M
IVW	Compró más	+139K	+$22.6M
BAI	Compró más	+321K	+$20.7M
EFG	Compró más	+137K	+$19.1M
PVAL	Compró más	+233K	+$13.5M
EFV	Reducido	-179K	-$12.7M
DYNF	Compró más	+125K	+$10.8M
FDMO	Compró más	+87K	+$10.2M
BLCR	Compró más	+146K	+$8.4M
BDX	Reducido	-40K	-$6.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
HON	30 de junio de 2026	36 629	$8 279 170	-4,4%
MCO	31 de marzo de 2026	10 989	$5 613 731	1,2%
ICLR	30 de junio de 2026	50 201	$5 555 188	-6,7%
MORN	31 de diciembre de 2025	22 767	$5 282 172	-15,5%
IDEF	30 de junio de 2026	161 230	$5 275 446
EMXC	30 de junio de 2025	73 521	$4 050 272
VRSK	30 de septiembre de 2025	11 762	$3 663 879	-34,8%
IXN	30 de septiembre de 2025	36 645	$3 383 799	44,3%
CP	30 de septiembre de 2025	42 133	$3 339 893	15,4%
ADSK	31 de diciembre de 2025	9 570	$3 040 101	-28,4%
JBL	31 de diciembre de 2025	13 477	$2 926 800	33,5%
SCHX	30 de junio de 2025	123 988	$2 737 655	24,3%
HEFA	30 de junio de 2025	61 961	$2 248 565
POOL	31 de diciembre de 2025	6 824	$2 115 918	-29,4%
ROL	30 de septiembre de 2025	29 589	$1 669 428	-48,7%
JKHY	30 de septiembre de 2025	9 079	$1 635 778	-4,3%
IT	31 de diciembre de 2025	6 165	$1 620 594	-26,7%
VTIP	30 de junio de 2025	31 344	$1 564 066
UL (presentado como ULXXXX)	31 de diciembre de 2025	25 640	$1 519 939	-8,7%
BSV	30 de junio de 2025	18 620	$1 457 574
JMTG	30 de septiembre de 2025	29 007	$1 455 861
BNDX	30 de junio de 2025	29 627	$1 446 390
SEIV	30 de junio de 2025	42 610	$1 383 121
RSP	31 de marzo de 2026	7 145	$1 368 696	10,0%
SEIM	30 de junio de 2025	37 229	$1 342 478
SCHP	30 de junio de 2025	49 265	$1 324 736	-5,3%
PAYX	31 de diciembre de 2025	10 433	$1 322 487	-11,8%
SPHY	30 de junio de 2025	56 054	$1 312 785
UL	30 de junio de 2026	22 135	$1 261 031	-0,7%
PCN	30 de junio de 2025	92 300	$1 259 895	-14,3%
SCHA	30 de junio de 2025	51 720	$1 211 800	30,9%
DHR	30 de septiembre de 2025	5 568	$1 099 906	8,0%
BCI	30 de junio de 2025	50 315	$1 079 760
RELX	31 de marzo de 2026	25 971	$1 049 748	0,8%
NWG	30 de junio de 2026	69 442	$1 034 685	0,2%
ARGX	31 de marzo de 2026	1 219	$1 025 118	25,9%
ACWX	31 de marzo de 2026	15 045	$1 009 971
CHKP	31 de marzo de 2026	4 981	$924 275	-8,8%
SAP	30 de junio de 2026	5 384	$921 795	35,3%
ACWV	30 de junio de 2025	7 831	$911 293
CRH	30 de junio de 2025	10 329	$908 642	-10,7%
ASND	30 de junio de 2026	3 938	$900 739	-14,6%
SPOT	30 de septiembre de 2025	1 151	$883 208	-32,3%
TT	31 de diciembre de 2025	2 056	$867 550	19,2%
LYG	30 de junio de 2025	220 620	$842 769	29,4%
CLS	31 de marzo de 2026	2 731	$807 311	37,5%
VB	30 de septiembre de 2025	3 322	$787 248
XLG	31 de marzo de 2026	13 099	$776 509
RACE	31 de marzo de 2026	2 047	$756 489	14,7%
NVO	31 de diciembre de 2025	13 335	$739 959	-26,7%
TRI	30 de septiembre de 2025	3 513	$706 570	-37,2%
SEIQ	30 de junio de 2025	20 218	$706 013
BF-B (presentado como BFB)	30 de septiembre de 2025	26 045	$700 883	Ya no se rastrea
VWOB	30 de junio de 2025	10 883	$698 689
EMLC	30 de junio de 2025	28 317	$675 644
LIN	31 de marzo de 2026	1 571	$669 858	-3,3%
MBB	30 de junio de 2025	7 124	$668 089
SHOP	31 de marzo de 2026	4 104	$660 621	27,6%
APH	31 de marzo de 2026	4 819	$651 239	-31,2%
MTBA	30 de junio de 2025	12 577	$630 611
WDAY	30 de junio de 2026	4 831	$627 644	52,1%
USIG	30 de junio de 2025	12 190	$622 665
MCK	31 de marzo de 2026	742	$608 655	4,3%
VXUS	30 de junio de 2026	7 450	$574 470
SCO	30 de junio de 2026	63 500	$528 320	-44,4%
NMS	30 de junio de 2025	41 632	$499 688	-12,4%
MELI	30 de junio de 2026	262	$453 003	0,0%
UITB	31 de marzo de 2026	9 379	$444 140
FTV	31 de marzo de 2026	7 416	$409 437	4,0%
LMT	31 de marzo de 2026	828	$400 479	-16,4%
ACLX	30 de junio de 2026	3 180	$365 128	Ya no se rastrea
RUNN	30 de junio de 2026	10 851	$349 518
CMG	30 de junio de 2026	10 844	$347 116	-4,8%
HDB	30 de junio de 2026	12 806	$318 613	-13,5%
BNTX	30 de junio de 2026	3 454	$306 992	4,1%
BHP	31 de diciembre de 2025	5 322	$296 703	42,6%
EXPD	31 de marzo de 2026	1 985	$295 785	34,4%
ZLAB	31 de marzo de 2026	16 278	$287 144	29,3%
ACGL	30 de septiembre de 2025	3 007	$273 787	3,2%
KMX	30 de junio de 2025	3 442	$268 201	-18,3%
NICE	30 de junio de 2026	2 403	$264 955	25,4%
ESGV	30 de junio de 2026	2 289	$256 986
NTES	31 de marzo de 2026	1 798	$247 441	4,7%
CHRW	30 de junio de 2026	1 486	$246 780	-16,3%
ARES	31 de marzo de 2026	1 522	$246 001	7,7%
CVLT	31 de marzo de 2026	1 931	$242 070	92,9%
DPZ	31 de marzo de 2026	579	$241 339	-17,1%
NFLX	30 de junio de 2026	2 489	$239 317	-6,1%
BKLN	30 de junio de 2025	11 333	$234 593
PGR	30 de junio de 2025	813	$230 087	-21,2%
ELV	30 de junio de 2025	524	$227 705	-0,7%
CSGP	30 de junio de 2026	5 465	$220 458	-3,3%
ADBE	31 de diciembre de 2025	623	$219 763	-32,1%
VT	30 de junio de 2025	1 836	$212 884
ITA	31 de marzo de 2026	988	$212 114	-5,0%
ICLN	30 de septiembre de 2025	15 710	$205 958
PHYS	30 de junio de 2026	5 710	$202 357
T	31 de marzo de 2026	8 141	$202 223	-16,2%
CCC	30 de junio de 2026	16 556	$99 336	27,1%
MFG	31 de marzo de 2026	10 494	$76 816	37,2%
SNBR	30 de junio de 2026	15 000	$26 925	Ya no se rastrea