Rendimiento vs S&P 500

03
Seguimiento Q1 2025–Q2 2026 +14.2%
Retorno total S&P 500 (misma ventana) +37.0%
Retorno excedente -22.8%

Anualizado: +11.2% · S&P 500: +28.7%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 95,6% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

04
Financials 18,1%
Communication Services 17,3%
Technology 16,4%
Healthcare 16,2%
Retail 12,3%
Industrials 6,7%
Materials 2,5%
Consumer Discretionary 2,1%
Consumer Staples 1,8%
Energy 0,8%
Utilities 0,7%
Consumer products 0,4%
Otro/No mapeado 4,6%

Cartera completa 88 posiciones

05
Tipo Racha Tendencia 8T
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $33 361 065 8,62% 94 419 $5 525 605 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $27 174 546 7,02% 135 812 $5 283 335 Subir ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $19 181 538 4,95% 58 600 $2 162 029 Subir ×6
V Visa Inc. $15 563 249 4,02% 45 362 $2 183 689 Subir ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $15 099 910 3,90% 60 006 $2 233 202 Subir ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 648 042 3,78% 39 269 $1 931 962 Subir ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11 147 988 2,88% 38 526 $2 481 567 Subir ×6
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11 009 080 2,84% 22 001 $1 203 210 Subir ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $10 991 537 2,84% 31 165 $1 191 273 Subir ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10 820 982 2,79% 42 607 $1 368 243 Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $10 813 478 2,79% 19 197 $-209 179 Bajar ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $10 684 646 2,76% 21 311 $590 094 Subir ×6
TTEK Tetra Tech, Inc. - Common Stock $10 495 593 2,71% 363 295 $-450 467 Bajar ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $10 221 402 2,64% 67 468 $-409 029 Subir ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $9 672 332 2,50% 10 059 $168 714 Subir ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9 665 879 2,50% 40 555 $3 117 245 Subir ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $9 496 979 2,45% 34 087 $653 942 Subir ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9 363 119 2,42% 10 009 $-115 920 Subir ×6
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $7 888 448 2,04% 36 111 $812 073 Subir ×4
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $7 491 283 1,93% 2 344 $90 567 Subir ×6
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6 752 188 1,74% 57 485 $2 268 650 Bajar ×2
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $6 609 588 1,71% 59 380 $114 865 Bajar ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6 383 911 1,65% 23 617 $-504 749 Subir ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $6 171 532 1,59% 45 580 $-406 863 Subir ×6
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $6 121 211 1,58% 63 597 $159 626 Subir ×4
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $5 715 991 1,48% 9 167 $-1 576 958 Bajar ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5 402 882 1,40% 15 118 $534 204 Bajar ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5 335 341 1,38% 14 124 $3 489 114 Subir ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $5 155 344 1,33% 27 172 $272 080 Subir ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $4 840 527 1,25% 11 646 $3 235 387 Subir ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $4 520 630 1,17% 35 180 $452 422 Subir ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $4 372 923 1,13% 13 889 $925 685 Subir ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $3 678 564 0,95% 20 863 Subir ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $3 326 374 0,86% 9 830 $-283 706 Bajar ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2 947 923 0,76% 69 625 $-611 257 Bajar ×1
DE Deere & Company Common Stock $2 704 149 0,70% 4 263 $616 559 Subir ×2
SPY SPY $2 678 664 0,69% 3 587 $358 901 Subir ×5
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 450 977 0,63% 27 925 $310 557 Subir ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 395 262 0,62% 1 997 $558 481
CVX Chevron Corporation Common Stock $1 988 130 0,51% 11 994 $-683 984 Bajar ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1 767 221 0,46% 24 751 $743 223 Subir ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 679 625 0,43% 7 500 $155 775
NVS Novartis AG Common Stock $1 567 200 0,40% 10 000 $39 700
DHR Danaher Corporation Common Stock $1 547 650 0,40% 8 125 $-2 382 758 Bajar ×2
Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) $1 530 307 0,40% 11 193 Subir ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 458 042 0,38% 9 943 $118 361 Subir ×3
HEFA iShares Trust $1 438 251 0,37% 30 650 $133 654 Bajar ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1 418 949 0,37% 2 066 $184 411
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 332 558 0,34% 13 040 $164 304
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $1 254 623 0,32% 5 757 $125 100
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $1 059 271 0,27% 4 731 Subir ×1
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $1 045 929 0,27% 4 731 Subir ×1
DEM WisdomTree Trust $862 630 0,22% 16 037 $62 621 Bajar ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $754 925 0,19% 8 764 $116 803 Subir ×1
IVV iShares Trust $753 650 0,19% 1 006 $96 288
ENS EnerSys Common Stock $752 900 0,19% 3 220 $184 836 Bajar ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $749 785 0,19% 1 570 $242 860 Subir ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $717 338 0,19% 12 925 Subir ×1
IGM iShares Trust $671 005 0,17% 4 102 $184 877
WTV WisdomTree Trust $630 461 0,16% 6 198 $43 324
VB VANGUARD INDEX FUNDS $568 574 0,15% 1 875 $81 995 Subir ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $550 305 0,14% 10 500 Subir ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $544 557 0,14% 3 900 Subir ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $455 061 0,12% 5 015 $-59 829
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $452 178 0,12% 1 821 Subir ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $431 352 0,11% 3 325 $-49 343
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $417 993 0,11% 8 482 $57 169
PM Philip Morris International Inc Common Stock $416 093 0,11% 2 300 $11 010 Bajar ×1
IWF iShares Trust $405 291 0,10% 3 264 $57 349 Subir ×1
CSL Carlisle Companies Incorporated Common Stock $397 211 0,10% 1 095 $31 897
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $395 294 0,10% 1 350 $131 598
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $387 898 0,10% 1 892 $-257 966 Bajar ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $365 840 0,09% 1 345 $62 565 Subir ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $354 044 0,09% 712 Subir ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $323 942 0,08% 3 986 $20 807
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $319 688 0,08% 3 125 $73 875
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $308 407 0,08% 2 472 $35 325
MA Mastercard Incorporated Common Stock $306 401 0,08% 597 Subir ×1
GLD SPDR Gold Shares $294 704 0,08% 800 $-49 528
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $287 264 0,07% 3 200 $15 680
SCHM SCHWAB STRATEGIC TRUST $276 652 0,07% 7 503 $44 345
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $273 390 0,07% 650 $28 035 Bajar ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $250 287 0,06% 7 893 $8 130
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $237 820 0,06% 1 005 $25 971 Subir ×2
SMH SMH $230 873 0,06% 352 Subir ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $223 025 0,06% 295 Subir ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $203 743 0,05% 5 853 Subir ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $200 722 0,05% 1 613 $-4 743 441 Bajar ×1

Tenencias de convicción

08

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

ValorValor% de la carteraRacha
NVDA $27 174 546 7,02% aumentado ×6
JPM $19 181 538 4,95% aumentado ×6
V $15 563 249 4,02% aumentado ×6
ABBV $15 099 910 3,90% aumentado ×6
MSFT $14 648 042 3,78% aumentado ×6
AAPL $11 147 988 2,88% aumentado ×6
BRK-B (presentado como BRKB) $11 009 080 2,84% aumentado ×6
HD $10 991 537 2,84% aumentado ×6
TMO $10 684 646 2,76% aumentado ×6
TJX $10 221 402 2,64% aumentado ×6
BLK $9 672 332 2,50% aumentado ×4
AMZN $9 665 879 2,50% aumentado ×3
ECL $9 496 979 2,45% aumentado ×6
COST $9 363 119 2,42% aumentado ×6
PGR $7 888 448 2,04% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

09

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

ValorValorAcciones% de la cartera
APH $3 678 564 20 863 0,95%
Emisor desconocido (CUSIP: 30233Q108) $1 530 307 11 193 0,40%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $1 059 271 4 731 0,27%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $1 045 929 4 731 0,27%
BKR $717 338 12 925 0,19%
IGSB $550 305 10 500 0,14%
INTC $544 557 3 900 0,14%
CEG $452 178 1 821 0,12%
VRTX $354 044 712 0,09%
MA $306 401 597 0,08%
SMH $230 873 352 0,06%
MCK $223 025 295 0,06%
SCHV $203 743 5 853 0,05%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

10
ValorMovimientoAcciones ΔValor Δ
GOOG Reducido -3K +$5.5M
NVDA Compró más +10K +$5.3M
AVGO Compró más +8K +$3.5M
UNH Compró más +6K +$3.2M
AMZN Compró más +9K +$3.1M
AAPL Compró más +4K +$2.5M
DHR Reducido -13K -$2.4M
CSCO Reducido -300 +$2.3M
ABBV Compró más +846 +$2.2M
V Compró más +1K +$2.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

11

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestreAcciones anterioresValor anteriorPrecio desde la eliminación
BLK (presentado como BLKXXXX) 30 de junio de 2025 5 955 $5 636 288 1,0%
BX 31 de marzo de 2026 19 960 $3 076 634 -2,8%
ZTS 31 de marzo de 2026 20 380 $2 564 212 -41,0%
HON 30 de junio de 2026 8 910 $2 013 927 -4,4%
XOM 30 de junio de 2026 10 588 $1 796 360 20,0%
SPGI 31 de marzo de 2026 1 807 $944 320 -9,2%
ISRG 31 de marzo de 2026 420 $237 871 -15,0%
NOW 31 de diciembre de 2025 256 $235 592 -12,3%
AIG 31 de marzo de 2026 2 650 $226 708 -0,4%
GNRC 31 de diciembre de 2025 1 350 $225 990 59,0%
PYPL 30 de septiembre de 2025 2 900 $222 111 -21,3%
INTU 31 de marzo de 2026 325 $215 287 -35,0%