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CIK 894205 · Ver en SEC EDGAR ↗
- Valor de la cartera
- $836K
- Posiciones
- 93
- A fecha de
- 30 de junio de 2026
#9 187 de 9 443 por valor de 13F · top 97.3%
Valor de cartera interanual: +15.4% El 13F no revela efectivo
- Peso de las 10 principales tenencias
- 38,84%
- Peso de las 25 principales tenencias
- 83,18%
- Posiciones superiores al 1%
- 31
- Número efectivo de posiciones
- 32,8
Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)
Rotación Q2 2026: 15,43% Est. compras $138 426 · ventas $120 398
Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 80,9% aún se mantiene
- Nuevas posiciones
- 17
- Aumentado
- 31
- Disminuido
- 17
- Cerrada
- 4
En esta página
- Desglose por sector Cómo se distribuye la cartera entre los sectores del mercado.
- Cartera Cada acción que esta institución informa tener, de su último 13F.
- Apuestas de alta convicción Las posiciones en las que este gestor está más concentrado.
- Mayores apuestas nuevas Posiciones completamente nuevas abiertas en el último trimestre.
- Movimientos principales Los mayores aumentos y disminuciones de posiciones este trimestre.
- Posiciones cerradas Posiciones que el gestor liquidó por completo el trimestre pasado.
Desglose por sector
Technology
19,8%
Healthcare
14,9%
Industrials
12,9%
Retail
10,0%
Financials
8,3%
Financial Services
5,8%
Communication Services
5,3%
Consumer Staples
3,2%
Consumer Discretionary
3,1%
Telecommunication
2,5%
Energy
0,3%
Consumer products
0,2%
Communications
0,1%
Utilities
0,1%
Otro/No mapeado
13,7%
Cartera completa 93 posiciones
| Tipo | Racha | Tendencia 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $40 164 | 4,81% | 113 672 | $4 854 | Bajar ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $34 556 | 4,14% | 92 639 | $684 | Subir ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $34 551 | 4,13% | 144 964 | $2 545 | Bajar ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $32 498 | 3,89% | 64 819 | $3 490 | Subir ×2 | ||
| BRKB | $32 222 | 3,86% | 64 394 | $2 712 | Subir ×3 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $31 906 | 3,82% | 180 955 | Subir ×1 | |||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $30 241 | 3,62% | 161 624 | Subir ×1 | |||
| IJH | $30 024 | 3,59% | 389 361 | $4 048 | Subir ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $29 665 | 3,55% | 51 067 | $7 212 | Bajar ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $28 709 | 3,44% | 99 215 | $4 542 | Subir ×3 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $28 181 | 3,37% | 275 475 | $-3 867 | Bajar ×3 | ||
| J Jacobs Solutions Inc. Common Stock | $26 909 | 3,22% | 213 566 | $2 931 | Subir ×3 | ||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $26 552 | 3,18% | 68 657 | $4 043 | Bajar ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $26 372 | 3,16% | 194 772 | $530 | Subir ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $26 264 | 3,14% | 83 421 | $5 348 | Subir ×4 | ||
| BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock | $25 547 | 3,06% | 143 331 | $1 527 | Subir ×3 | ||
| SYY Sysco Corporation Common Stock | $24 995 | 2,99% | 299 057 | $7 072 | Subir ×1 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $24 897 | 2,98% | 108 452 | $3 871 | Subir ×4 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $24 401 | 2,92% | 403 988 | $2 583 | Bajar ×1 | ||
| V Visa Inc. | $24 318 | 2,91% | 70 879 | $3 641 | Subir ×4 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $23 744 | 2,84% | 67 028 | $1 618 | Subir ×1 | ||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $22 696 | 2,72% | 55 728 | $1 216 | Subir ×3 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $22 138 | 2,65% | 301 813 | $4 799 | Bajar ×2 | ||
| ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock | $21 957 | 2,63% | 55 283 | $762 | Bajar ×3 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $21 612 | 2,59% | 142 656 | $-559 | Subir ×1 | ||
| T AT&T Inc. | $20 723 | 2,48% | 1 001 112 | $8 744 | Subir ×1 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $19 083 | 2,28% | 383 037 | $107 | Bajar ×4 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $13 508 | 1,62% | 65 887 | $-1 905 | Subir ×3 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $13 477 | 1,61% | 31 102 | $2 993 | Bajar ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $9 565 | 1,14% | 13 230 | $2 766 | Bajar ×5 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $8 654 | 1,04% | 4 350 | $1 253 | Bajar ×5 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $6 160 | 0,74% | 77 950 | $-663 | Bajar ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $4 626 | 0,55% | 18 214 | $162 | Bajar ×5 | ||
| VTI | $4 167 | 0,50% | 11 260 | $555 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3 951 | 0,47% | 11 055 | $1 039 | Subir ×1 | ||
| VOO | $2 207 | 0,26% | 3 213 | $457 | Subir ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 992 | 0,24% | 9 955 | $476 | Subir ×3 | ||
| RSP | $1 970 | 0,24% | 9 257 | $501 | Subir ×5 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 693 | 0,20% | 11 543 | $33 | Subir ×1 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $1 399 | 0,17% | 12 680 | $-1 225 | Bajar ×1 | ||
| SPY SPY | $1 292 | 0,15% | 1 730 | $115 | Bajar ×5 | ||
| VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | $1 194 | 0,14% | 15 775 | $1 | |||
| ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock | $1 163 | 0,14% | 2 350 | $858 | Subir ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1 132 | 0,14% | 4 500 | $480 | Subir ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1 047 | 0,13% | 7 658 | $-252 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $1 024 | 0,12% | 7 972 | $65 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $889 | 0,11% | 2 520 | $297 | Subir ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $884 | 0,11% | 7 528 | $300 | |||
| IVV | $857 | 0,10% | 1 145 | Subir ×1 | |||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $851 | 0,10% | 5 804 | $-3 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $825 | 0,10% | 2 933 | $114 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $800 | 0,10% | 3 697 | $64 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $761 | 0,09% | 2 250 | $307 | Subir ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $750 | 0,09% | 1 985 | Subir ×1 | |||
| BRKA | $749 | 0,09% | 100 | $31 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $663 | 0,08% | 4 000 | $-165 | |||
| IWF | $575 | 0,07% | 4 632 | $81 | Subir ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $566 | 0,07% | 23 492 | $-91 | Subir ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $559 | 0,07% | 4 000 | Subir ×1 | |||
| IWM | $521 | 0,06% | 1 735 | $91 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $502 | 0,06% | 5 724 | $-30 | |||
| IAU | $484 | 0,06% | 6 410 | $-81 | |||
| VTWG Vanguard Russell 2000 Growth ETF | $482 | 0,06% | 1 675 | $98 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $455 | 0,05% | 7 992 | $151 | Subir ×1 | ||
| CTBI Community Trust Bancorp, Inc. - Common Stock | $449 | 0,05% | 6 207 | $72 | |||
| CI The Cigna Group Common Stock | $420 | 0,05% | 1 525 | $13 | |||
| VNQ | $418 | 0,05% | 4 336 | $33 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $405 | 0,05% | 1 584 | $18 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $385 | 0,05% | 4 000 | $-1 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $378 | 0,05% | 500 | Subir ×1 | |||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $342 | 0,04% | 1 550 | $-213 | Bajar ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $340 | 0,04% | 300 | Subir ×1 | |||
| PAYX Paychex, Inc. - Common Stock | $334 | 0,04% | 3 400 | $21 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $334 | 0,04% | 2 950 | $-33 | |||
| IYJ | $332 | 0,04% | 1 995 | Subir ×1 | |||
| AME AMETEK, Inc. | $327 | 0,04% | 1 350 | $38 | |||
| GLD | $322 | 0,04% | 875 | Subir ×1 | |||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $319 | 0,04% | 2 203 | Subir ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $289 | 0,03% | 309 | Subir ×1 | |||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $288 | 0,03% | 300 | Subir ×1 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $288 | 0,03% | 1 520 | Subir ×1 | |||
| IWN | $273 | 0,03% | 1 232 | $39 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $272 | 0,03% | 3 000 | $-36 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $271 | 0,03% | 1 500 | $23 | |||
| PHYS | $232 | 0,03% | 7 700 | $-16 | Subir ×1 | ||
| PSLV | $232 | 0,03% | 12 295 | $-43 | Subir ×1 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $227 | 0,03% | 1 450 | $6 | |||
| CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock | $223 | 0,03% | 800 | $15 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $217 | 0,03% | 1 280 | Subir ×1 | |||
| EBAY eBay Inc. - Common Stock | $207 | 0,02% | 1 850 | Subir ×1 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $201 | 0,02% | 4 890 | $-57 | |||
| Emisor desconocido (CUSIP: 68237V103) | $19 | 0,00% | 20 000 | Subir ×1 | |||
| MYNZ Mainz Biomed N.V. - Ordinary Shares | $16 | 0,00% | 10 000 | Subir ×1 | |||
| Sin coincidencias | |||||||
Tenencias de convicción
Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.
Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)
| Valor | Valor | % de la cartera | Racha |
|---|---|---|---|
| MSFT | $34 556 | 4,14% | aumentado ×3 |
| BRKB | $32 222 | 3,86% | aumentado ×3 |
| IJH | $30 024 | 3,59% | aumentado ×6 |
| AAPL | $28 709 | 3,44% | aumentado ×3 |
| J | $26 909 | 3,22% | aumentado ×3 |
| SYK | $26 264 | 3,14% | aumentado ×4 |
| BKNG | $25 547 | 3,06% | aumentado ×3 |
| AJG | $24 897 | 2,98% | aumentado ×4 |
| V | $24 318 | 2,91% | aumentado ×4 |
| SPGI | $22 696 | 2,72% | aumentado ×3 |
| ADBE | $13 508 | 1,62% | aumentado ×3 |
| NVDA | $1 992 | 0,24% | aumentado ×3 |
| RSP | $1 970 | 0,24% | aumentado ×5 |
Mayores apuestas nuevas
Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.
| Valor | Valor | Acciones | % de la cartera |
|---|---|---|---|
| APH | $31 906 | 180 955 | 3,82% |
| AZN | $30 241 | 161 624 | 3,62% |
| IVV | $857 | 1 145 | 0,10% |
| AVGO | $750 | 1 985 | 0,09% |
| INTC | $559 | 4 000 | 0,07% |
| MCK | $378 | 500 | 0,05% |
| URI | $340 | 300 | 0,04% |
| IYJ | $332 | 1 995 | 0,04% |
| GLD | $322 | 875 | 0,04% |
| BK | $319 | 2 203 | 0,04% |
| COST | $289 | 309 | 0,03% |
| BLK | $288 | 300 | 0,03% |
| RTX | $288 | 1 520 | 0,03% |
| ANET | $217 | 1 280 | 0,03% |
| EBAY | $207 | 1 850 | 0,02% |
Principales movimientos (trimestre a trimestre)
Posiciones cerradas
Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas
Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.
| Valor | Trimestre | Acciones anteriores | Valor anterior | Precio desde la eliminación |
|---|---|---|---|---|
| AZN | 31 de marzo de 2026 | 305 897 | $28 121 | -16,4% |
| UPS | 30 de septiembre de 2025 | 205 213 | $20 714 | 24,4% |
| IEFA | 31 de marzo de 2025 | 286 279 | $20 120 | Ya no se rastrea |
| FISV | 31 de diciembre de 2025 | 152 741 | $19 693 | -21,5% |
| ACN | 30 de junio de 2026 | 83 227 | $16 503 | 44,9% |
| FBIN | 30 de junio de 2026 | 305 208 | $11 894 | -14,5% |
| DG | 30 de junio de 2025 | 133 211 | $11 713 | 7,7% |
| TMUS | 30 de junio de 2026 | 51 748 | $10 869 | 10,8% |
| DHR | 30 de septiembre de 2025 | 45 810 | $9 049 | 6,0% |
| ICSH | 31 de diciembre de 2025 | 6 865 | $348 | Ya no se rastrea |
| CSW | 30 de septiembre de 2025 | 800 | $229 | 38,5% |
| AZO | 31 de diciembre de 2025 | 50 | $215 | -7,4% |
| IWN | 31 de marzo de 2025 | 1 232 | $202 | Ya no se rastrea |
| VEEV | 31 de marzo de 2026 | 900 | $201 | 42,0% |
| ONCY | 30 de junio de 2026 | 20 000 | $17 | -10,3% |
| IZOZF | 30 de septiembre de 2025 | 30 000 | $5 | Ya no se rastrea |
| NKLAQ | 30 de septiembre de 2025 | 10 000 | $1 | Ya no se rastrea |
| NESS | 30 de septiembre de 2025 | 20 000 | $0 | Ya no se rastrea |